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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, Dfr)

風(fēng)險資產(chǎn)龍頭暴跌推動美元強(qiáng)勁反彈，非美貨幣全線暴跌；預(yù)計三大主題將繼續(xù)對美元構(gòu)成支撐

要點(diǎn)：

市場矩陣(JYH189.com)外匯分析師廖青表示：近期外匯市場的主題很多，包括但不限于疫情在部分重要國家再次大爆發(fā)，美國新刺激措施陷入僵局，對歐洲央行利率決議的鴿派預(yù)期，英國脫歐談判困難重重，中美緊張局勢升級等，但真正影響市場全局的是 - - 風(fēng)險資產(chǎn)龍頭美國股指暴跌對匯市的沖擊。

美國股指暴跌直接的影響就是推升了美元買盤，導(dǎo)致美元指數(shù)近幾個交易日強(qiáng)勁反彈。同時，也對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)嚴(yán)重利空的日元構(gòu)成了支撐。隨著美國股指在3個交易日內(nèi)已經(jīng)跌破了多個關(guān)鍵技術(shù)支撐位，預(yù)計市場短期內(nèi)難以企穩(wěn)，或繼續(xù)動蕩。

此外，歐央行利率決議預(yù)期打壓歐元，無協(xié)議脫歐預(yù)期打壓英鎊，這兩個美元指數(shù)籃子中權(quán)重第一(57.6%)和第三大的貨幣(11.9%)的下跌將繼續(xù)對美元指數(shù)構(gòu)成支撐。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.09.08 23:55

據(jù)市場矩陣(JYH189.com)報道，受到避險需求的推動美元指數(shù)周一大幅反彈。周二，美元指數(shù)繼續(xù)大幅反彈，主要受到美國股指大跌的推動，非美貨幣全線暴跌，受到硬脫歐擔(dān)憂加劇的打擊，英鎊暴跌近2%。

北京時間23:55，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時，Worldometer的實(shí)時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例已超過2755萬，死亡超過89.7萬。在美國(America)，確診病例超過648萬，死亡超過19.3萬。

同時，歐洲和亞洲幾個重要國家的新確診病例激增。然而，疫苗研發(fā)方面繼續(xù)取得進(jìn)展。

② 歐洲央行利率決議

本周的重點(diǎn)將是周四歐洲央行(European Central Bank, ECB)的政策決定。大多數(shù)分析師并不預(yù)期政策立場會改變，而是關(guān)注歐洲央行將在其通脹預(yù)測中傳達(dá)的信息，以及針對強(qiáng)勢歐元的措施，分析師預(yù)測可能會進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)購買以壓制匯率。

澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的匯率分析師金·蒙迪表示：“歐洲央行可能對歐元進(jìn)一步升值提高關(guān)切，并對其通脹預(yù)期進(jìn)行下修，這將支持寬松政策。我們認(rèn)為，本周余下時間美元可能進(jìn)一步走高，因?yàn)闅W洲央行可能轉(zhuǎn)向更偏鴿派的政策?！?/font>

匯豐銀行(HSBC)的分析師在一份報告中表示：“隨著歐洲央行可能進(jìn)一步放寬貨幣政策，反對歐元走強(qiáng)的言論可能升溫，為歐元進(jìn)一步走強(qiáng)帶來阻力。歐元的廣泛上漲與歐元區(qū)(Euro Area)的經(jīng)濟(jì)背景是多么不同，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將發(fā)現(xiàn)，在任何一段時間內(nèi)都難以適應(yīng)強(qiáng)勢貨幣，因此歐元的強(qiáng)勢看起來不可持續(xù)，雖然市場目前可能忽略了這一點(diǎn)，但在某個時刻，這將很重要，不和諧的聲音將震耳欲聾?！?/font>

報告補(bǔ)充說：“在一個深陷衰退并面臨通縮壓力的經(jīng)濟(jì)體中，歐元的強(qiáng)勢正在創(chuàng)造一個比其他情況下更為緊縮的金融環(huán)境，市場目前可能并不關(guān)心這種脫節(jié)，但給歐洲央行帶來了大麻煩。在當(dāng)前環(huán)境下，與2017年-2018年的經(jīng)濟(jì)背景相比，歐元走強(qiáng)的合理性已經(jīng)大大降低，歐洲央行可能加大外匯政策的力度，并可能進(jìn)一步放寬貨幣政策，由于市場被美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)轉(zhuǎn)向平均通脹目標(biāo)的政策框架所占據(jù)，歐洲央行這種轉(zhuǎn)變的風(fēng)險目前完全被忽略了，當(dāng)這種情況發(fā)生時，歐元的進(jìn)一步走強(qiáng)應(yīng)受到抑制?！?/font>

③ 中美緊張局勢

有報道稱，美方擬將中芯國際列入商務(wù)部實(shí)體名單，并準(zhǔn)備禁止更多的中國APP。此前，特朗普(Donald Trump)簽署了一項(xiàng)行政令禁止與TikTok和WeChat的商務(wù)活動。

周一，特朗普再次提到了與中國(China)脫鉤的想法，他說：“在任何時候，沒有任何一個國家像中國一樣讓我們失望。我們將使美國成為世界制造業(yè)的超級大國，我們將一勞永逸地結(jié)束對中國的依賴，無論它是脫鉤還是像我一直在做的那樣征收高額關(guān)稅。我們將結(jié)束對中國的依賴，因?yàn)槲覀儾荒芤揽恐袊??！?/font>

④ 英國脫歐

英國(England)和歐盟(European Union, EU)的脫歐談判陷入僵局，因歐盟要求對英國脫歐后的法律法規(guī)具有否決權(quán)。

周二，英國首相發(fā)言人表示：“我們認(rèn)為仍有可能達(dá)成協(xié)議，但我們需要從歐盟看到更多的現(xiàn)實(shí)主義，我們需要就解決未來與歐盟爭端的機(jī)制達(dá)成一致；英國不會在過渡階段變成高補(bǔ)貼制度，將在適當(dāng)?shù)臅r候制定更多的國家援助制度，即使英國和歐盟不能就脫歐協(xié)議和北愛爾蘭議定書的細(xì)節(jié)達(dá)成一致，政府不會允許出現(xiàn)破壞性的局面，英國完全致力于執(zhí)行脫歐協(xié)議和北愛爾蘭議定書。”

此前，法國總統(tǒng)伊曼紐爾·馬克龍與英國首相約翰遜(Boris Johnson)通電話，商討歐盟與英國談判進(jìn)程等議題。兩人集中討論了當(dāng)前歐盟與英國的談判進(jìn)程、法英關(guān)系等議題。

英國首相發(fā)言人稱，約翰遜與馬克龍同意歐盟與英國的談判取得進(jìn)展的重要性，并推動談判盡快結(jié)束。值得注意的是，法國官方對談判進(jìn)展相關(guān)問題未作進(jìn)一步評論。

由于歐盟與英國即將展開新一輪談判，外界普遍認(rèn)為，馬克龍與約翰遜的這次通話旨在尋求避免談判再度陷入僵局。

荷蘭國際集團(tuán)(ING)的歐洲、中東和非洲國家外匯和債券首席策略師彼得·克爾帕塔表示：“如果英國和歐盟沒有達(dá)成協(xié)議，我們預(yù)計歐元兌英鎊將突破今年的高點(diǎn)0.95，并可能測試平價。我們認(rèn)為，英國和歐盟還是有可能達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的，盡管目前的可能性并不高于50%?！?/font>

周一，英國首相約翰遜警告稱，英國正在加強(qiáng)年底無協(xié)議退歐的準(zhǔn)備工作。

Lombard Odier的外匯策略主管瓦西里厄斯·吉奧納基亞斯表示：“顯然，有關(guān)英國政府正在草擬撤銷退歐協(xié)議部分條款的新聞報導(dǎo)如果是真的，歐盟官員恐將坐立難安。不論怎么形容它，我們?nèi)栽诩耐苓_(dá)成一項(xiàng)薄弱的、概略的、基本的協(xié)議。但隨著時間的推移，無協(xié)議脫歐的風(fēng)險上升?！?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的對沖基金銷售主管尼爾·瓊斯表示：“我感覺，由于英國無協(xié)議退歐的可能性上升，市場參與者正變得看空英鎊，但他們沒有建立空頭頭寸或進(jìn)行對沖來反映這一觀點(diǎn)，我們應(yīng)該為英鎊進(jìn)一步走低做好準(zhǔn)備?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① 中國貿(mào)易帳

中國海關(guān)總署(General Administration of Customes People's Republic of China, GAC)周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月中國進(jìn)口意外大幅下滑，但出口繼續(xù)增長。

牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的路易斯·庫伊斯表示：“中國的出口繼續(xù)違背預(yù)期，并且增長速度大大超過其他地區(qū)，從而獲得了全球市場份額?！?/font>

凱投宏觀(Capital Economics)的朱利安·埃文斯-普里查德表示：“進(jìn)口量在很大程度上保持穩(wěn)定。隨著信貸增長仍在加速，基礎(chǔ)設(shè)施帶動的刺激措施仍在增加，未來幾個月進(jìn)口量將保持強(qiáng)勁?！?/font>

ING的大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家彭志剛表示：“8月份集成電路進(jìn)口量下降可能是由于對美國公司與中國科技公司開展業(yè)務(wù)的新限制所致。雙邊緊張局勢也可能在未來幾個月內(nèi)影響技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的出口?！?/font>

② 德國信心指數(shù)

周一，由Ifo研究所進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，受到冠狀病毒引起的經(jīng)濟(jì)衰退打擊的德國(Germany)工業(yè)公司預(yù)計，未來幾個月的產(chǎn)量將略有增加。

Ifo負(fù)責(zé)調(diào)查的Klaus Wohlrabe表示：“工業(yè)部門 - - 德國經(jīng)濟(jì)的引擎 - - 逐漸回到正軌。工程公司預(yù)計將在一年多以來第一次擴(kuò)大生產(chǎn)，而汽車制造商仍會看到產(chǎn)量增加，但并不像上個月那樣樂觀?！?/font>

④ 其他數(shù)據(jù)

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，日本(Japan)第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)萎縮7.8%，雖然仍然是嚴(yán)重的萎縮，但略好于預(yù)期和前值；同時，日本7月的貿(mào)易順差大幅增長，但不及預(yù)期。

歐洲方面，德國7月的貿(mào)易順差大幅增長，遠(yuǎn)好于預(yù)期。法國(France)當(dāng)月的貿(mào)易逆差環(huán)比下滑，但高于預(yù)期。歐元區(qū)(Euro Area)第二季度GDP大幅萎縮11.8%，但略好于預(yù)期和前值。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)的外匯策略師阿爾文·譚表示：“盡管反彈仍是暫時的，但美元最近已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟。歐洲央行官員對歐元升值感到擔(dān)憂，這有助于平息美元多頭的疲軟?！?/font>

>> 瑞穗銀行(Mizuho Bank)的首席貨幣分析師米諾里·內(nèi)田表示：“當(dāng)股票變得不穩(wěn)定時，日元會升值。其結(jié)果是美元和日元走強(qiáng)，這意味著其他貨幣可能貶值?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(JYH189.com)外匯分析師廖青表示：

近期外匯市場的主題很多，包括但不限于疫情在部分重要國家再次大爆發(fā)，美國新刺激措施陷入僵局，對歐洲央行利率決議的鴿派預(yù)期，英國脫歐談判困難重重，中美緊張局勢升級等，但真正影響市場全局的是 - - 風(fēng)險資產(chǎn)龍頭美國股指暴跌對匯市的沖擊。

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