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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, Dfr)

美元展開(kāi)調(diào)整，但受到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)的推動(dòng)走勢(shì)仍然堅(jiān)挺，非美貨幣窄幅震蕩，歐元領(lǐng)跌

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：美元是市場(chǎng)公認(rèn)的最佳避險(xiǎn)資產(chǎn)，因此隨著風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)波動(dòng)家具，疫情惡化，選情不確定性增加，美元指數(shù)走勢(shì)堅(jiān)挺。

歐元受到最新政策決議的影響壓力最大，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始給更大規(guī)模的刺激計(jì)劃甚至降息定價(jià)。

日元雖然受到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)的支撐，但同時(shí)受到美國(guó)國(guó)債收益率的反彈和廣泛的美元買(mǎi)盤(pán)的壓制。

英鎊延續(xù)跌勢(shì)，因脫歐談判仍未取得進(jìn)展，而過(guò)渡期僅剩下兩個(gè)月的時(shí)間。

澳元和加元風(fēng)險(xiǎn)/商品貨幣將繼續(xù)承壓，因市場(chǎng)切換至風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避模式，同時(shí)原油暴跌。
人民幣兌美元堅(jiān)挺，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)了一項(xiàng)新的五年計(jì)劃，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)認(rèn)為這將需要更堅(jiān)挺的貨幣。

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道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：張立東發(fā)布時(shí)間：2020.10.31 01:00

據(jù)市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，部分風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)展開(kāi)反彈，但選情不確定性和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)上升吸引了更多的避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)，美元指數(shù) 周四盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)拉升，美國(guó)核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)布后漲勢(shì)加速，非美貨幣全線(xiàn)下挫。周五，美指窄幅整理，非美貨幣分別發(fā)展，日元領(lǐng)漲。

北京時(shí)間01:00，文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至4550萬(wàn)，死亡118.8萬(wàn)。在美國(guó)(America)，確診病例升至922萬(wàn)，死亡23.4萬(wàn)。

美國(guó)許多州的住院率創(chuàng)下新高。周四美國(guó)新增病例超過(guò)9.1萬(wàn)，再創(chuàng)紀(jì)錄。同時(shí)，全球單日新增病例首次突破了50萬(wàn)，歐洲幾個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體恢復(fù)了嚴(yán)格的封鎖和限制措施。

② 美國(guó)大選

RealClearPolitics跟蹤的最新民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，在全美范圍內(nèi)，拜登(Joe Bide)的支持率領(lǐng)先7.6%，比昨日高0.1%。然而搖擺州的選戰(zhàn)已經(jīng)白熱化。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO Capital Markets)的外匯策略歐洲主管史蒂芬·加洛表示：“美元似乎走出了獨(dú)立行情，這更多的與美國(guó)大選的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。”

日興證券(SMBC Nikko Securities )的首席外匯策略師野藤誠(chéng)表示：“由于過(guò)去兩天主要以買(mǎi)入美元兌歐元的交易為主，因此在大選前會(huì)有投資者賣(mài)出美元?！?/font>

Smith Capital Investors的全球宏觀分析師林賽·伯納姆表示：“10年期美債收益率飆升5.4個(gè)基點(diǎn)，這種急劇上漲似乎是投資者對(duì)‘藍(lán)色浪潮’進(jìn)行定價(jià)。但是現(xiàn)在，美國(guó)經(jīng)濟(jì)并未真正按照市場(chǎng)希望的方式起飛。而是向前走了兩步，向后退一步?！?/font>

③ 日銀利率決議

日本央行(Bank of Japan, BoJ)在周四的政策會(huì)議上維持超寬松貨幣政策不變。黑田東彥在政策會(huì)議后表示，因?yàn)橐咔榈牟淮_定性越來(lái)越大，盡管他仍然認(rèn)為迫切需要擴(kuò)大或改變當(dāng)前的疫情應(yīng)對(duì)措施，但他準(zhǔn)備隨時(shí)采取行動(dòng)。

他說(shuō)：“在全球范圍內(nèi)，包括在歐洲和美國(guó)，這種病毒的傳播尚未得到遏制。我相信不確定的情況將隨著疫情的發(fā)展繼續(xù)影響國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)?！?/font>

他表示，央行已經(jīng)準(zhǔn)備好延長(zhǎng)2021年3月到期的疫情紓困計(jì)劃，以幫助陷入困境的企業(yè)。

他說(shuō)：“如果我們認(rèn)為有必要和適當(dāng)?shù)脑?huà)，我們將延長(zhǎng)截止日期?！?/font>

三菱日聯(lián)摩根士丹利證券(MUFG)的高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家內(nèi)奧米·穆古魯瑪表示：“黑田東彥對(duì)金融市場(chǎng)和美國(guó)大選結(jié)果保持警惕。他表示愿意采取行動(dòng)。”

彭博社(Bloomberg)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家正島由紀(jì)表示：“歐洲疫情，日元升值以及與美國(guó)總統(tǒng)大選的不確定性，這引起了一些擔(dān)憂(yōu)。政策莊邊不會(huì)即將到來(lái)，但日本央行需要保持警惕，以防經(jīng)濟(jì)遭受潛在沖擊?！?/font>

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日本央行的資產(chǎn)負(fù)債表在疫情后加速擴(kuò)張 _By Bloomberg

與今年年初相比，日本央行加大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)力度使市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)約有1萬(wàn)億美元的貸款計(jì)劃確保了陷入困境的公司能夠獲得信貸而不必破產(chǎn)。

日本央行下調(diào)了經(jīng)濟(jì)前景，稱(chēng)條件最終將改善，但“主要由于疫情，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)都偏向下行。”

日興證券的經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞瑪撒·瑪雅表示：“我不確定日本央行是否真的需要大幅下調(diào)其2020年GDP預(yù)測(cè)。月度數(shù)據(jù)表明，從現(xiàn)在開(kāi)始的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)很糟糕。黨金融體系在經(jīng)濟(jì)衰退期間遭到更大的損害時(shí)，更深的負(fù)利率是不可能的。”

關(guān)于通貨膨脹，該行下調(diào)了對(duì)本財(cái)年的預(yù)測(cè)，因政府的旅游折扣可能會(huì)拖累價(jià)格增長(zhǎng)。

瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse)的首席日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家，前日本央行官員白川弘一說(shuō)：“這里缺少的是關(guān)于如何實(shí)現(xiàn)價(jià)格目標(biāo)的討論?！彼€指出，鑒于日本央行缺乏額外的政策工具，如果日元繼續(xù)升值，可能會(huì)出現(xiàn)麻煩。

④ 歐銀利率決議

歐洲央行(European Central Bank, ECB)周四決定維持利率和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃不變，符合預(yù)期。行長(zhǎng)拉加德(Christine Lagarde)在新聞發(fā)布會(huì)上表示，“毫無(wú)疑問(wèn)”，歐洲央行將在12月會(huì)議上采取更多行動(dòng)。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的歐洲，中東和非洲外匯與投資者關(guān)系首席策略師彼得·科帕塔表示：“與9月份的會(huì)議相比，重點(diǎn)不會(huì)放在歐洲央行對(duì)匯率的評(píng)論上。相反，所有的目光都集中在進(jìn)一步放寬政策的暗示上，這很可能是通過(guò)增加購(gòu)買(mǎi)債券來(lái)實(shí)現(xiàn)的。盡管歐元相關(guān)的負(fù)面消息，例如歐洲第二波疫情沖擊，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景下調(diào)以及市場(chǎng)對(duì)12月份進(jìn)一步寬松的預(yù)期，但歐元仍保持堅(jiān)挺?！?/font>

BMO的加洛表示：“期權(quán)市場(chǎng)一個(gè)月以來(lái)的走勢(shì)，暗示歐洲還有更多的下行空間?！?/font>

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴蘇克·卡拉卡馬表示：“對(duì)歐洲央行貨幣寬松政策預(yù)期的增強(qiáng)可能會(huì)導(dǎo)致購(gòu)匯狂潮或歐元進(jìn)一步下跌等風(fēng)險(xiǎn)。如果12月的會(huì)議結(jié)果令人失望，則存在風(fēng)險(xiǎn)?！?/font>

富國(guó)銀行(Wells Fargo)外匯策略師埃里克·尼爾森表示：“如果您觀察利率市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)，我們看到一些遠(yuǎn)期利率預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)。因此，市場(chǎng)將歐洲央行的言論視為可能進(jìn)一步降息。您同時(shí)也看到了歐洲面臨的總體挑戰(zhàn)，這意味著進(jìn)一步的封鎖以及更多的限制措施。因此，這是一場(chǎng)完美的風(fēng)暴，目前正對(duì)歐元構(gòu)成壓力?！?/font>

瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席貨幣策略師山本雅史表示：“歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)惡化速度快于預(yù)期，一些人認(rèn)為貨幣寬松政策不足以提振歐元區(qū)，或者認(rèn)為12月為時(shí)已晚。這種反應(yīng)可能給歐元帶來(lái)下行壓力。預(yù)計(jì)歐元在不久的將來(lái)很難升值?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)季度增長(zhǎng)率為33.1%，高于預(yù)期，是有記錄以來(lái)的最高水平。同時(shí)，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)連續(xù)2周下降且低于80萬(wàn)，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)自疫情爆發(fā)以來(lái)首次跌至800萬(wàn)以下。不過(guò)，美國(guó)成屋銷(xiāo)售指數(shù)意外大幅下滑2.2%。

Cambridge Global Payments的市場(chǎng)策略師馬修·艾丁格表示：“盡管這些數(shù)據(jù)看起來(lái)很健康，但是應(yīng)該潑些冷水。美國(guó)新確診病例激增，這可能意味著將實(shí)施更嚴(yán)格的限制措施，這可能會(huì)破壞經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇?！?/font>

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)第三季度GDP萎縮4.3%，好于市場(chǎng)預(yù)期的-7.3%；德國(guó)零售銷(xiāo)售月率環(huán)大幅下降2.2%，接近市場(chǎng)預(yù)期的4倍；但德國(guó)第三季度GDP強(qiáng)勁反彈8.2%，好于市場(chǎng)預(yù)期。歐元區(qū)第三季度的GDP增長(zhǎng)12.7%，遠(yuǎn)好于市場(chǎng)預(yù)期；同時(shí)CPI與預(yù)期一致，失業(yè)率增幅略高于預(yù)期。

同時(shí)，美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)1.4%，略不及市場(chǎng)預(yù)期與上個(gè)月持平；但個(gè)人支出月率錄得1.4%，好于市場(chǎng)預(yù)期的1%；芝加哥PMI增至61.1，好于預(yù)期；密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)略高于預(yù)期，錄得81.8。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的貨幣分析師李·哈德曼表示：“由于人們對(duì)全球增長(zhǎng)前景暗淡的擔(dān)憂(yōu)加劇，美元，日元和瑞士法郎等避險(xiǎn)貨幣受到提振?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“在周三，由于對(duì)疫情蔓延以及歐洲新的限制措施的更多擔(dān)憂(yōu)，風(fēng)險(xiǎn)延誤情緒飆升。與此同時(shí)，人們對(duì)下周大選前未能就美國(guó)財(cái)政援助達(dá)成共識(shí)的擔(dān)憂(yōu)加劇，這使得經(jīng)濟(jì)前景更加疲軟?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

美元是市場(chǎng)公認(rèn)的最佳避險(xiǎn)資產(chǎn)，因此隨著風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)波動(dòng)家具，疫情惡化，選情不確定性增加，美元指數(shù)走勢(shì)堅(jiān)挺。

歐元受到最新政策決議的影響壓力最大，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始給更大規(guī)模的刺激計(jì)劃甚至降息定價(jià)。

日元雖然受到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)的支撐，但同時(shí)受到美國(guó)國(guó)債收益率的反彈和廣泛的美元買(mǎi)盤(pán)的壓制。

英鎊延續(xù)跌勢(shì)，因脫歐談判仍未取得進(jìn)展，而過(guò)渡期僅剩下兩個(gè)月的時(shí)間。

澳元和加元風(fēng)險(xiǎn)/商品貨幣將繼續(xù)承壓，因市場(chǎng)切換至風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避模式，同時(shí)原油暴跌。

人民幣兌美元堅(jiān)挺，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)了一項(xiàng)新的五年計(jì)劃，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)認(rèn)為這將需要更堅(jiān)挺的貨幣。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美元指數(shù)和外匯期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)。美指頻道 >> 外匯頻道 >>

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