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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, Dfr)

疫苗有望在中期內(nèi)消除疫情和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，但短期疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化，外匯市場(chǎng)回歸平靜

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：疫苗消息公布后，美元指數(shù)僅短時(shí)小幅下跌，隨后強(qiáng)勁拉升，表明疫苗有助于推升美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景，而美元一直以來(lái)的避險(xiǎn)定位被淡化。

而日元和紐元不僅短時(shí)下跌，并隨后跌幅大幅走闊，表明在主要風(fēng)險(xiǎn)有望在中期以后解決的情況下，總體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好激增。

而澳元和加元盤(pán)中雖然跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和油價(jià)飆升，但隨后也跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回落而回吐了全部漲幅。表明：選舉結(jié)束，短期主要風(fēng)險(xiǎn)消除；新刺激法案有望年底前出臺(tái)，疫苗研發(fā)出現(xiàn)突破性進(jìn)展，中期主要風(fēng)險(xiǎn)也可能消除。但短期疫情形勢(shì)惡化這一風(fēng)險(xiǎn)仍將繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力。

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道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：張立東發(fā)布時(shí)間：2020.11.10 16:50

據(jù)市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，疫苗研發(fā)取得突破性進(jìn)展，美元指數(shù)周一短時(shí)下跌后大幅拉升，而避險(xiǎn)貨幣日元和瑞郎暴跌，風(fēng)險(xiǎn)貨幣短時(shí)飆升但尾盤(pán)漲幅全面回吐。周二，主要貨幣窄幅震蕩，人民幣領(lǐng)漲，日元和英鎊漲幅居前。

北京時(shí)間16:50，文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至5128萬(wàn)，死亡126.1萬(wàn)。在美國(guó)(America)，確診病例升至1042萬(wàn)，死亡24.4萬(wàn)。

美國(guó)和歐洲7日平均新增確診病例趨勢(shì)圖 _By CNBC

同時(shí)，隨著新病例激增，歐洲多個(gè)國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施新的封鎖和限制措施。

歐洲中央銀行(European Central Bank, ECB)的副行長(zhǎng)路易斯·德·金多斯表示：“歐元區(qū)(Euro Area)第四季度經(jīng)濟(jì)增速可能為負(fù)，因?yàn)楦鲊?guó)在過(guò)去幾周對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)施加了新的限制，以期遏制疫情的傳播?！?/font>

美國(guó)新刺激法案的前景方面，deVere Group的首席執(zhí)行官奈杰爾·格林表示：“拜登可能很難獲得民主黨想要的3萬(wàn)億美元的方案，但可能會(huì)有某種方案。這將提振市場(chǎng)，并使投資者考慮范圍更廣的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。作為世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)的可持續(xù)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極的連鎖反應(yīng)。”

高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡(jiǎn)·哈祖斯表示：“我們認(rèn)為一攬子財(cái)政刺激方案，規(guī)模約為1萬(wàn)億美元。約占美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的5%。假設(shè)拜登入主白宮而國(guó)會(huì)保持現(xiàn)狀，我們預(yù)計(jì)這樣的一攬子計(jì)劃將包括：① 擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)的資格和期限，以及部分延長(zhǎng)每周600美元的失業(yè)救助金，我們預(yù)計(jì)會(huì)降至每周400美元；② 為“薪資保護(hù)計(jì)劃”提供新的資金，以便為某些企業(yè)提供第二輪貸款以及其他業(yè)務(wù)支持和稅收優(yōu)惠；③ 對(duì)州和地方政府的援助；④ 為應(yīng)對(duì)疫情的公共衛(wèi)生工作提供額外的資金；③ 對(duì)個(gè)人直接派發(fā)支票?！?/font>

澳新銀行(ANZ)的行業(yè)部表示：“似乎有可能采取更多的刺激措施，包括貨幣和財(cái)政措施。隨著美國(guó)新確診病例創(chuàng)新高，很難在短期內(nèi)看到服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。復(fù)蘇放緩和可能缺乏財(cái)政支持的結(jié)合很可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)提供更多刺激措施，最有可能通過(guò)購(gòu)買(mǎi)更多債券來(lái)進(jìn)行。這應(yīng)該限制收益率的上行空間?！?

疫苗研發(fā)取得突破性進(jìn)展，風(fēng)險(xiǎn)貨幣飆升?。?/b>！

周一，關(guān)輝瑞和BioNTech宣布，其聯(lián)合研發(fā)的新冠肺炎疫苗的有效性高達(dá)90%以上，消息發(fā)布后風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面飆升，而避險(xiǎn)資產(chǎn)直線跳水。

Monex Europe的貨幣分析師西蒙·哈維表示：“市場(chǎng)已經(jīng)充滿了樂(lè)觀情緒，輝瑞疫苗的消息進(jìn)一步推高了風(fēng)險(xiǎn)偏好。盡管疫苗在幾個(gè)月內(nèi)就可以廣泛接種這種期望為時(shí)過(guò)早，但該消息提高了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，部分消除了近期對(duì)第二波疫情的擔(dān)憂。這使得油價(jià)上漲，推高了商品貨幣匯率，使諸如挪威克朗和瑞典克朗等較高的貝塔的貨幣受益，并使美元/日元下跌。”

瑞銀集團(tuán)(UBS)股票衍生品研究主管斯圖爾特·卡澤爾表示：“我認(rèn)為最大的驚喜是功效。我認(rèn)為您之前曾對(duì)投資者進(jìn)行過(guò)調(diào)查，其有效性范圍大概在50％至75％之間。如果這個(gè)數(shù)字確實(shí)達(dá)到90％或以上，我認(rèn)為這就是市場(chǎng)如此積極的回應(yīng)的原因?！?/font>

Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示：“疫苗新聞極大地提高了風(fēng)險(xiǎn)偏好。第一個(gè)疫苗的有效率高達(dá)90%，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了共識(shí)預(yù)期。今年剩下的最后一次風(fēng)險(xiǎn)事件似乎已經(jīng)消除。我們?cè)谶@里看到大量的通貨膨脹交易。”

不過(guò)，Apollo Global Management的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家托斯滕·斯洛克表示：“疫苗是2021年的故事。隨著病例數(shù)再創(chuàng)新高，我們?nèi)匀灰鎸?duì)糟糕的疫情。因此，這種疫苗不是立即能夠解決問(wèn)題的辦法?！?/font>

西太平洋銀行(Westpac)的貨幣分析師伊姆拉·斯皮策也表示：“考慮到還需要證明該疫苗是安全的，也許市場(chǎng)對(duì)這種疫苗反應(yīng)過(guò)度了。他們說(shuō)的是，它是相當(dāng)有效的，但安全又是另一個(gè)問(wèn)題。一旦市場(chǎng)對(duì)這些結(jié)果進(jìn)行了更詳盡的研究，也許他們會(huì)做出調(diào)整?！?/font>

deVere Group的格林表示：“還有很長(zhǎng)的路要走。我敦促投資者保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，避免'買(mǎi)入一切'的心態(tài)?！?/font>

② 美國(guó)大選

周末，美國(guó)多數(shù)主流媒體確認(rèn)拜登(Joe Bide)正式贏得了總統(tǒng)大選(2020 Election)。盡管特朗普(Donald Trump)已經(jīng)發(fā)起法律挑戰(zhàn)，并且拒絕承認(rèn)失敗，但市場(chǎng)似乎認(rèn)為將平穩(wěn)的完成權(quán)力移交。

Medley Global Advisorss的全球宏觀戰(zhàn)略董事總經(jīng)理本·埃蒙斯表示：“市場(chǎng)可能會(huì)判斷這不再是一場(chǎng)有爭(zhēng)議的選舉，甚至選舉結(jié)果也不會(huì)延遲。目前的頭等大事實(shí)際上是關(guān)于拜登任總統(tǒng)期間國(guó)內(nèi)和外交政策的評(píng)估?！?/font>

FX Empire的分析師詹姆斯·海爾奇克表示：“隨著拜登取得勝利，預(yù)計(jì)美元將繼續(xù)承受壓力，這不僅是由于財(cái)政刺激措施，而且是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)有望在政界人士討論刺激方案規(guī)模的同時(shí)努力保持經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展。”

③ 決策者發(fā)出遏制日元升值的強(qiáng)烈信號(hào)

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，日本首相菅義偉周五表示，將與海外當(dāng)局緊密合作，以保持匯率穩(wěn)定，這表明他已準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)任何可能威脅到該國(guó)脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的日元飆升。

當(dāng)被問(wèn)及日本將如何應(yīng)對(duì)美國(guó)新政府可能對(duì)其貨幣政策做出的任何改變時(shí)，他表示：“匯率穩(wěn)定至關(guān)緊要。我們將在市場(chǎng)上做出適當(dāng)回應(yīng)，同時(shí)與海外當(dāng)局保持密切聯(lián)系?！?/font>

日本央行(Bank of Japan, BoJ)行長(zhǎng)黑田東彥此前曾發(fā)表過(guò)類(lèi)似講話。他在周三表示，日本央行將與金融當(dāng)局密切合作，以幫助保持匯率穩(wěn)定?！?/font>

海爾奇克表示：“什么水平會(huì)促使日本央行進(jìn)行實(shí)際干預(yù)？102.00？101.00？100.00？沒(méi)有人可以確定，但是我們希望賣(mài)空者繼續(xù)推動(dòng)下行趨勢(shì)，以期找到這個(gè)水平。”

④ FOMC政策決議

美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(Federal Open Market Committee, FOMC)上周決定維持利率和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。

不過(guò)，市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)，如果美國(guó)新刺激法案延遲或少于需要，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不采取行動(dòng)。

Brandywine Global Investment Management的固定收益投資組合經(jīng)理杰克·麥金太爾表示：“美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)可能會(huì)讓我們感到驚訝。他們可以做很多事情來(lái)為市場(chǎng)提供流動(dòng)性。我們削減了美元敞口?！?/font>

法國(guó)巴黎銀行資產(chǎn)管理公司(BNP Asset Management)的貨幣部門(mén)負(fù)責(zé)人莫塔奇·桑利耶夫表示：“美元將在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)跌至新低。美聯(lián)儲(chǔ)非常鴿派，并將繼續(xù)保持鴿派。刺激力度越大，美元就越糟糕?！?/font>

不過(guò)，Record Currency Management的宏觀策略負(fù)責(zé)人約翰·弗洛伊德表示：“美聯(lián)儲(chǔ)表示將使債券購(gòu)買(mǎi)的規(guī)模維持在當(dāng)前水平，但歐洲央行最近表示可能在12月采取新的行動(dòng)以支持經(jīng)濟(jì)。兩者的差異很大?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

上周五，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR)顯示，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)在10月增長(zhǎng)了63.8萬(wàn)，連續(xù)6個(gè)月錄得大幅增長(zhǎng)；失業(yè)率大幅下降1個(gè)百分點(diǎn)，至6.9%；勞動(dòng)參與率增加了0.3個(gè)百分點(diǎn)；不過(guò)，時(shí)薪的增幅不及上個(gè)月的水平。

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2020年10月)

美國(guó)非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 預(yù)測(cè) (單位：萬(wàn)人)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的貨幣分析師喬治·薩拉維洛斯表示：“全球不確定性的消除，資本流出以及對(duì)美國(guó)疫情的分歧都將促使美元在年底前走軟。到年底，預(yù)計(jì)廣義貿(mào)易加權(quán)美元可能會(huì)再下降3％至5％，歐元/美元將令人信服地突破1.20，美元/日元將達(dá)到100?！?/font>

>> 豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的策略師高奇表示：“即使美元繼續(xù)疲軟，人民幣的升值也會(huì)放緩。預(yù)計(jì)年底人民幣匯率的預(yù)估值將達(dá)到6.7。我們可能會(huì)聽(tīng)到中國(guó)人民銀行(People's Bank of China, PBoC)官員的評(píng)論，警告市場(chǎng)人民幣匯率的單邊走勢(shì)，并進(jìn)一步放寬資本流出。”

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

疫苗消息公布后，美元指數(shù)僅短時(shí)小幅下跌，隨后強(qiáng)勁拉升，表明疫苗有助于推升美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景，而美元一直以來(lái)的避險(xiǎn)定位被淡化。

而日元和紐元不僅短時(shí)下跌，并隨后跌幅大幅走闊，表明在主要風(fēng)險(xiǎn)有望在中期以后解決的情況下，總體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好激增。

而澳元和加元盤(pán)中雖然跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和油價(jià)飆升，但隨后也跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回落而回吐了全部漲幅。表明：選舉結(jié)束，短期主要風(fēng)險(xiǎn)消除；新刺激法案有望年底前出臺(tái)，疫苗研發(fā)出現(xiàn)突破性進(jìn)展，中期主要風(fēng)險(xiǎn)也可能消除。但短期疫情形勢(shì)惡化這一風(fēng)險(xiǎn)仍將繼續(xù)對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力。

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