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美元指數 > 市場日報(Daily Forex Reprot, Dfr)

疫苗有望在中期內消除疫情和經濟風險，但短期疫情形勢繼續(xù)惡化，外匯市場回歸平靜

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：疫苗消息公布后，美元指數僅短時小幅下跌，隨后強勁拉升，表明疫苗有助于推升美國經濟前景，而美元一直以來的避險定位被淡化。

而日元和紐元不僅短時下跌，并隨后跌幅大幅走闊，表明在主要風險有望在中期以后解決的情況下，總體市場的風險偏好激增。

而澳元和加元盤中雖然跟隨風險資產和油價飆升，但隨后也跟隨風險資產回落而回吐了全部漲幅。表明：選舉結束，短期主要風險消除；新刺激法案有望年底前出臺，疫苗研發(fā)出現突破性進展，中期主要風險也可能消除。但短期疫情形勢惡化這一風險仍將繼續(xù)對市場構成壓力。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.11.10 16:50

據市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，疫苗研發(fā)取得突破性進展，美元指數周一短時下跌后大幅拉升，而避險貨幣日元和瑞郎暴跌，風險貨幣短時飆升但尾盤漲幅全面回吐。周二，主要貨幣窄幅震蕩，人民幣領漲，日元和英鎊漲幅居前。

北京時間16:50，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometer的實時數據顯示，全球確診病例升至5128萬，死亡126.1萬。在美國(America)，確診病例升至1042萬，死亡24.4萬。

美國和歐洲7日平均新增確診病例趨勢圖 _By CNBC

同時，隨著新病例激增，歐洲多個國家已經開始實施新的封鎖和限制措施。

歐洲中央銀行(European Central Bank, ECB)的副行長路易斯·德·金多斯表示：“歐元區(qū)(Euro Area)第四季度經濟增速可能為負，因為各國在過去幾周對經濟活動施加了新的限制，以期遏制疫情的傳播?！?/font>

美國新刺激法案的前景方面，deVere Group的首席執(zhí)行官奈杰爾·格林表示：“拜登可能很難獲得民主黨想要的3萬億美元的方案，但可能會有某種方案。這將提振市場，并使投資者考慮范圍更廣的經濟復蘇。作為世界上最大的經濟體，美國的可持續(xù)，長期增長將對世界經濟產生積極的連鎖反應。”

高盛(Goldman Sachs)的首席經濟學家簡·哈祖斯表示：“我們認為一攬子財政刺激方案，規(guī)模約為1萬億美元。約占美國國內生產總值(GDP)的5%。假設拜登入主白宮而國會保持現狀，我們預計這樣的一攬子計劃將包括：① 擴大失業(yè)保險的資格和期限，以及部分延長每周600美元的失業(yè)救助金，我們預計會降至每周400美元；② 為“薪資保護計劃”提供新的資金，以便為某些企業(yè)提供第二輪貸款以及其他業(yè)務支持和稅收優(yōu)惠；③ 對州和地方政府的援助；④ 為應對疫情的公共衛(wèi)生工作提供額外的資金；③ 對個人直接派發(fā)支票。”

澳新銀行(ANZ)的行業(yè)部表示：“似乎有可能采取更多的刺激措施，包括貨幣和財政措施。隨著美國新確診病例創(chuàng)新高，很難在短期內看到服務業(yè)強勁增長。復蘇放緩和可能缺乏財政支持的結合很可能導致美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)提供更多刺激措施，最有可能通過購買更多債券來進行。這應該限制收益率的上行空間。”

疫苗研發(fā)取得突破性進展，風險貨幣飆升！！！

周一，關輝瑞和BioNTech宣布，其聯(lián)合研發(fā)的新冠肺炎疫苗的有效性高達90%以上，消息發(fā)布后風險資產全面飆升，而避險資產直線跳水。

Monex Europe的貨幣分析師西蒙·哈維表示：“市場已經充滿了樂觀情緒，輝瑞疫苗的消息進一步推高了風險偏好。盡管疫苗在幾個月內就可以廣泛接種這種期望為時過早，但該消息提高了全球經濟增長預期，部分消除了近期對第二波疫情的擔憂。這使得油價上漲，推高了商品貨幣匯率，使諸如挪威克朗和瑞典克朗等較高的貝塔的貨幣受益，并使美元/日元下跌?！?/font>

瑞銀集團(UBS)股票衍生品研究主管斯圖爾特·卡澤爾表示：“我認為最大的驚喜是功效。我認為您之前曾對投資者進行過調查，其有效性范圍大概在50％至75％之間。如果這個數字確實達到90％或以上，我認為這就是市場如此積極的回應的原因?！?/font>

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“疫苗新聞極大地提高了風險偏好。第一個疫苗的有效率高達90%，這遠遠超出了共識預期。今年剩下的最后一次風險事件似乎已經消除。我們在這里看到大量的通貨膨脹交易?！?

不過，Apollo Global Management的首席經濟學家托斯滕·斯洛克表示：“疫苗是2021年的故事。隨著病例數再創(chuàng)新高，我們仍然要面對糟糕的疫情。因此，這種疫苗不是立即能夠解決問題的辦法?！?/font>

西太平洋銀行(Westpac)的貨幣分析師伊姆拉·斯皮策也表示：“考慮到還需要證明該疫苗是安全的，也許市場對這種疫苗反應過度了。他們說的是，它是相當有效的，但安全又是另一個問題。一旦市場對這些結果進行了更詳盡的研究，也許他們會做出調整?！?/font>

deVere Group的格林表示：“還有很長的路要走。我敦促投資者保持謹慎的態(tài)度，避免'買入一切'的心態(tài)?！?/font>

② 美國大選

周末，美國多數主流媒體確認拜登(Joe Bide)正式贏得了總統(tǒng)大選(2020 Election)。盡管特朗普(Donald Trump)已經發(fā)起法律挑戰(zhàn)，并且拒絕承認失敗，但市場似乎認為將平穩(wěn)的完成權力移交。

Medley Global Advisorss的全球宏觀戰(zhàn)略董事總經理本·埃蒙斯表示：“市場可能會判斷這不再是一場有爭議的選舉，甚至選舉結果也不會延遲。目前的頭等大事實際上是關于拜登任總統(tǒng)期間國內和外交政策的評估。”

FX Empire的分析師詹姆斯·海爾奇克表示：“隨著拜登取得勝利，預計美元將繼續(xù)承受壓力，這不僅是由于財政刺激措施，而且是因為美聯(lián)儲有望在政界人士討論刺激方案規(guī)模的同時努力保持經濟向前發(fā)展。”

③ 決策者發(fā)出遏制日元升值的強烈信號

據路透社(Reuters)報道，日本首相菅義偉周五表示，將與海外當局緊密合作，以保持匯率穩(wěn)定，這表明他已準備好應對任何可能威脅到該國脆弱的經濟復蘇的日元飆升。

當被問及日本將如何應對美國新政府可能對其貨幣政策做出的任何改變時，他表示：“匯率穩(wěn)定至關緊要。我們將在市場上做出適當回應，同時與海外當局保持密切聯(lián)系?！?/font>

日本央行(Bank of Japan, BoJ)行長黑田東彥此前曾發(fā)表過類似講話。他在周三表示，日本央行將與金融當局密切合作，以幫助保持匯率穩(wěn)定。”

海爾奇克表示：“什么水平會促使日本央行進行實際干預？102.00？101.00？100.00？沒有人可以確定，但是我們希望賣空者繼續(xù)推動下行趨勢，以期找到這個水平?！?/font>

④ FOMC政策決議

美國聯(lián)邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)上周決定維持利率和資產購買計劃不變，符合市場預期。

不過，市場參與者預計，如果美國新刺激法案延遲或少于需要，美聯(lián)儲將不得不采取行動。

Brandywine Global Investment Management的固定收益投資組合經理杰克·麥金太爾表示：“美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)可能會讓我們感到驚訝。他們可以做很多事情來為市場提供流動性。我們削減了美元敞口。”

法國巴黎銀行資產管理公司(BNP Asset Management)的貨幣部門負責人莫塔奇·桑利耶夫表示：“美元將在未來3個月內跌至新低。美聯(lián)儲非常鴿派，并將繼續(xù)保持鴿派。刺激力度越大，美元就越糟糕?！?/font>

不過，Record Currency Management的宏觀策略負責人約翰·弗洛伊德表示：“美聯(lián)儲表示將使債券購買的規(guī)模維持在當前水平，但歐洲央行最近表示可能在12月采取新的行動以支持經濟。兩者的差異很大?！?/font>

▉ 經濟數據

上周五，美國勞工統(tǒng)計局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的就業(yè)形勢報告(ESR)顯示，美國非農就業(yè)人數在10月增長了63.8萬，連續(xù)6個月錄得大幅增長；失業(yè)率大幅下降1個百分點，至6.9%；勞動參與率增加了0.3個百分點；不過，時薪的增幅不及上個月的水平。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農就業(yè)人數 (2020年10月)

美國非農就業(yè)人數

預測 (單位：萬人)

▉ 機構觀點

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的貨幣分析師喬治·薩拉維洛斯表示：“全球不確定性的消除，資本流出以及對美國疫情的分歧都將促使美元在年底前走軟。到年底，預計廣義貿易加權美元可能會再下降3％至5％，歐元/美元將令人信服地突破1.20，美元/日元將達到100?！?/font>

>> 豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的策略師高奇表示：“即使美元繼續(xù)疲軟，人民幣的升值也會放緩。預計年底人民幣匯率的預估值將達到6.7。我們可能會聽到中國人民銀行(People's Bank of China, PBoC)官員的評論，警告市場人民幣匯率的單邊走勢，并進一步放寬資本流出?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

疫苗消息公布后，美元指數僅短時小幅下跌，隨后強勁拉升，表明疫苗有助于推升美國經濟前景，而美元一直以來的避險定位被淡化。

而日元和紐元不僅短時下跌，并隨后跌幅大幅走闊，表明在主要風險有望在中期以后解決的情況下，總體市場的風險偏好激增。

日內需關注：中國社會融資規(guī)模，M2貨幣供應量；美國JOLTs職位空缺。美指頻道 >> 外匯頻道 >>

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