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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, Dfr)

疫苗有望在中期內(nèi)消除疫情和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，但短期疫情形勢繼續(xù)惡化，外匯市場回歸平靜

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：疫苗消息公布后，美元指數(shù)僅短時小幅下跌，隨后強(qiáng)勁拉升，表明疫苗有助于推升美國經(jīng)濟(jì)前景，而美元一直以來的避險定位被淡化。

而日元和紐元不僅短時下跌，并隨后跌幅大幅走闊，表明在主要風(fēng)險有望在中期以后解決的情況下，總體市場的風(fēng)險偏好激增。

而澳元和加元盤中雖然跟隨風(fēng)險資產(chǎn)和油價飆升，但隨后也跟隨風(fēng)險資產(chǎn)回落而回吐了全部漲幅。表明：選舉結(jié)束，短期主要風(fēng)險消除；新刺激法案有望年底前出臺，疫苗研發(fā)出現(xiàn)突破性進(jìn)展，中期主要風(fēng)險也可能消除。但短期疫情形勢惡化這一風(fēng)險仍將繼續(xù)對市場構(gòu)成壓力。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2020.11.10 16:50

據(jù)市場矩陣(MarketMatrix.net)報道，疫苗研發(fā)取得突破性進(jìn)展，美元指數(shù)周一短時下跌后大幅拉升，而避險貨幣日元和瑞郎暴跌，風(fēng)險貨幣短時飆升但尾盤漲幅全面回吐。周二，主要貨幣窄幅震蕩，人民幣領(lǐng)漲，日元和英鎊漲幅居前。

北京時間16:50，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時，Worldometer的實時數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例升至5128萬，死亡126.1萬。在美國(America)，確診病例升至1042萬，死亡24.4萬。

美國和歐洲7日平均新增確診病例趨勢圖 _By CNBC

同時，隨著新病例激增，歐洲多個國家已經(jīng)開始實施新的封鎖和限制措施。

歐洲中央銀行(European Central Bank, ECB)的副行長路易斯·德·金多斯表示：“歐元區(qū)(Euro Area)第四季度經(jīng)濟(jì)增速可能為負(fù)，因為各國在過去幾周對經(jīng)濟(jì)活動施加了新的限制，以期遏制疫情的傳播?！?/font>

美國新刺激法案的前景方面，deVere Group的首席執(zhí)行官奈杰爾·格林表示：“拜登可能很難獲得民主黨想要的3萬億美元的方案，但可能會有某種方案。這將提振市場，并使投資者考慮范圍更廣的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。作為世界上最大的經(jīng)濟(jì)體，美國的可持續(xù)，長期增長將對世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極的連鎖反應(yīng)?！?/font>

高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡·哈祖斯表示：“我們認(rèn)為一攬子財政刺激方案，規(guī)模約為1萬億美元。約占美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的5%。假設(shè)拜登入主白宮而國會保持現(xiàn)狀，我們預(yù)計這樣的一攬子計劃將包括：① 擴(kuò)大失業(yè)保險的資格和期限，以及部分延長每周600美元的失業(yè)救助金，我們預(yù)計會降至每周400美元；② 為“薪資保護(hù)計劃”提供新的資金，以便為某些企業(yè)提供第二輪貸款以及其他業(yè)務(wù)支持和稅收優(yōu)惠；③ 對州和地方政府的援助；④ 為應(yīng)對疫情的公共衛(wèi)生工作提供額外的資金；③ 對個人直接派發(fā)支票。”

澳新銀行(ANZ)的行業(yè)部表示：“似乎有可能采取更多的刺激措施，包括貨幣和財政措施。隨著美國新確診病例創(chuàng)新高，很難在短期內(nèi)看到服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁增長。復(fù)蘇放緩和可能缺乏財政支持的結(jié)合很可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)提供更多刺激措施，最有可能通過購買更多債券來進(jìn)行。這應(yīng)該限制收益率的上行空間?！?

疫苗研發(fā)取得突破性進(jìn)展，風(fēng)險貨幣飆升?。?/b>！

周一，關(guān)輝瑞和BioNTech宣布，其聯(lián)合研發(fā)的新冠肺炎疫苗的有效性高達(dá)90%以上，消息發(fā)布后風(fēng)險資產(chǎn)全面飆升，而避險資產(chǎn)直線跳水。

Monex Europe的貨幣分析師西蒙·哈維表示：“市場已經(jīng)充滿了樂觀情緒，輝瑞疫苗的消息進(jìn)一步推高了風(fēng)險偏好。盡管疫苗在幾個月內(nèi)就可以廣泛接種這種期望為時過早，但該消息提高了全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，部分消除了近期對第二波疫情的擔(dān)憂。這使得油價上漲，推高了商品貨幣匯率，使諸如挪威克朗和瑞典克朗等較高的貝塔的貨幣受益，并使美元/日元下跌?！?/font>

瑞銀集團(tuán)(UBS)股票衍生品研究主管斯圖爾特·卡澤爾表示：“我認(rèn)為最大的驚喜是功效。我認(rèn)為您之前曾對投資者進(jìn)行過調(diào)查，其有效性范圍大概在50％至75％之間。如果這個數(shù)字確實達(dá)到90％或以上，我認(rèn)為這就是市場如此積極的回應(yīng)的原因?！?/font>

Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“疫苗新聞極大地提高了風(fēng)險偏好。第一個疫苗的有效率高達(dá)90%，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了共識預(yù)期。今年剩下的最后一次風(fēng)險事件似乎已經(jīng)消除。我們在這里看到大量的通貨膨脹交易?！?

不過，Apollo Global Management的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家托斯滕·斯洛克表示：“疫苗是2021年的故事。隨著病例數(shù)再創(chuàng)新高，我們?nèi)匀灰鎸υ愀獾囊咔?。因此，這種疫苗不是立即能夠解決問題的辦法。”

西太平洋銀行(Westpac)的貨幣分析師伊姆拉·斯皮策也表示：“考慮到還需要證明該疫苗是安全的，也許市場對這種疫苗反應(yīng)過度了。他們說的是，它是相當(dāng)有效的，但安全又是另一個問題。一旦市場對這些結(jié)果進(jìn)行了更詳盡的研究，也許他們會做出調(diào)整?！?/font>

deVere Group的格林表示：“還有很長的路要走。我敦促投資者保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，避免'買入一切'的心態(tài)?！?/font>

② 美國大選

周末，美國多數(shù)主流媒體確認(rèn)拜登(Joe Bide)正式贏得了總統(tǒng)大選(2020 Election)。盡管特朗普(Donald Trump)已經(jīng)發(fā)起法律挑戰(zhàn)，并且拒絕承認(rèn)失敗，但市場似乎認(rèn)為將平穩(wěn)的完成權(quán)力移交。

Medley Global Advisorss的全球宏觀戰(zhàn)略董事總經(jīng)理本·埃蒙斯表示：“市場可能會判斷這不再是一場有爭議的選舉，甚至選舉結(jié)果也不會延遲。目前的頭等大事實際上是關(guān)于拜登任總統(tǒng)期間國內(nèi)和外交政策的評估。”

FX Empire的分析師詹姆斯·海爾奇克表示：“隨著拜登取得勝利，預(yù)計美元將繼續(xù)承受壓力，這不僅是由于財政刺激措施，而且是因為美聯(lián)儲有望在政界人士討論刺激方案規(guī)模的同時努力保持經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展?！?/font>

③ 決策者發(fā)出遏制日元升值的強(qiáng)烈信號

據(jù)路透社(Reuters)報道，日本首相菅義偉周五表示，將與海外當(dāng)局緊密合作，以保持匯率穩(wěn)定，這表明他已準(zhǔn)備好應(yīng)對任何可能威脅到該國脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的日元飆升。

當(dāng)被問及日本將如何應(yīng)對美國新政府可能對其貨幣政策做出的任何改變時，他表示：“匯率穩(wěn)定至關(guān)緊要。我們將在市場上做出適當(dāng)回應(yīng)，同時與海外當(dāng)局保持密切聯(lián)系?！?/font>

日本央行(Bank of Japan, BoJ)行長黑田東彥此前曾發(fā)表過類似講話。他在周三表示，日本央行將與金融當(dāng)局密切合作，以幫助保持匯率穩(wěn)定。”

海爾奇克表示：“什么水平會促使日本央行進(jìn)行實際干預(yù)？102.00？101.00？100.00？沒有人可以確定，但是我們希望賣空者繼續(xù)推動下行趨勢，以期找到這個水平。”

④ FOMC政策決議

美國聯(lián)邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, FOMC)上周決定維持利率和資產(chǎn)購買計劃不變，符合市場預(yù)期。

不過，市場參與者預(yù)計，如果美國新刺激法案延遲或少于需要，美聯(lián)儲將不得不采取行動。

Brandywine Global Investment Management的固定收益投資組合經(jīng)理杰克·麥金太爾表示：“美聯(lián)儲(Federal Reserve System, Fed)可能會讓我們感到驚訝。他們可以做很多事情來為市場提供流動性。我們削減了美元敞口?！?/font>

法國巴黎銀行資產(chǎn)管理公司(BNP Asset Management)的貨幣部門負(fù)責(zé)人莫塔奇·桑利耶夫表示：“美元將在未來3個月內(nèi)跌至新低。美聯(lián)儲非常鴿派，并將繼續(xù)保持鴿派。刺激力度越大，美元就越糟糕?！?/font>

不過，Record Currency Management的宏觀策略負(fù)責(zé)人約翰·弗洛伊德表示：“美聯(lián)儲表示將使債券購買的規(guī)模維持在當(dāng)前水平，但歐洲央行最近表示可能在12月采取新的行動以支持經(jīng)濟(jì)。兩者的差異很大?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

上周五，美國勞工統(tǒng)計局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的就業(yè)形勢報告(ESR)顯示，美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)在10月增長了63.8萬，連續(xù)6個月錄得大幅增長；失業(yè)率大幅下降1個百分點，至6.9%；勞動參與率增加了0.3個百分點；不過，時薪的增幅不及上個月的水平。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2020年10月)

美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 預(yù)測 (單位：萬人)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的貨幣分析師喬治·薩拉維洛斯表示：“全球不確定性的消除，資本流出以及對美國疫情的分歧都將促使美元在年底前走軟。到年底，預(yù)計廣義貿(mào)易加權(quán)美元可能會再下降3％至5％，歐元/美元將令人信服地突破1.20，美元/日元將達(dá)到100?！?/font>

>> 豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的策略師高奇表示：“即使美元繼續(xù)疲軟，人民幣的升值也會放緩。預(yù)計年底人民幣匯率的預(yù)估值將達(dá)到6.7。我們可能會聽到中國人民銀行(People's Bank of China, PBoC)官員的評論，警告市場人民幣匯率的單邊走勢，并進(jìn)一步放寬資本流出?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

疫苗消息公布后，美元指數(shù)僅短時小幅下跌，隨后強(qiáng)勁拉升，表明疫苗有助于推升美國經(jīng)濟(jì)前景，而美元一直以來的避險定位被淡化。

而日元和紐元不僅短時下跌，并隨后跌幅大幅走闊，表明在主要風(fēng)險有望在中期以后解決的情況下，總體市場的風(fēng)險偏好激增。

而澳元和加元盤中雖然跟隨風(fēng)險資產(chǎn)和油價飆升，但隨后也跟隨風(fēng)險資產(chǎn)回落而回吐了全部漲幅。表明：選舉結(jié)束，短期主要風(fēng)險消除；新刺激法案有望年底前出臺，疫苗研發(fā)出現(xiàn)突破性進(jìn)展，中期主要風(fēng)險也可能消除。但短期疫情形勢惡化這一風(fēng)險仍將繼續(xù)對市場構(gòu)成壓力。

日內(nèi)需關(guān)注：中國社會融資規(guī)模，M2貨幣供應(yīng)量；美國JOLTs職位空缺。美指頻道 >> 外匯頻道 >>

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