據(jù)市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，受到新刺激法案談判重啟的打擊，美元遭到拋售，周二暴跌，非美貨幣全線上漲，歐元升至1.20上方。周三，美元延續(xù)疲軟走勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)貨幣受市場(chǎng)情緒略微收斂同步下跌，歐元漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

北京時(shí)間00:18，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至6436萬，死亡149萬。在美國(America)，確診病例升至1411萬，死亡27.7萬 。

美國每日新冠住院病例趨勢(shì)圖 _By CNBC

新增病例方面，除了美國再次增長以外，其他地區(qū)普遍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，與疫情相關(guān)的封鎖和限制措施也在逐步放松。市場(chǎng)焦點(diǎn)仍然是疫苗審批和分發(fā)的前景，目前已經(jīng)有3個(gè)大藥廠推出了高有效性的疫苗，其中兩個(gè)已經(jīng)進(jìn)入審批程序，周三，英國已經(jīng)正式批準(zhǔn)了輝瑞疫苗緊急使用授權(quán)，而美國將在中旬確定是否批準(zhǔn)輝瑞和摩登那的疫苗緊急使用授權(quán)。

外匯市場(chǎng)高度關(guān)注美國停滯了一個(gè)月的刺激措施談判的進(jìn)展。據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，美國財(cái)政部長姆努欽(Steven Mnuchin)與眾議院議長南?！づ迓逦髋e行了一次會(huì)談，同時(shí)國會(huì)(United States Congress, USC)兩黨議員提出了一個(gè)近1萬億的刺激法案提案，參議院多數(shù)黨領(lǐng)導(dǎo)人米奇·麥康奈爾表示應(yīng)該在新的支出法案中納入紓困措施。

Tempus的銷售交易部副總裁約翰·道爾表示：“無論如何，美元的風(fēng)險(xiǎn)從11月延續(xù)到了現(xiàn)在。當(dāng)您看到一份兩黨刺激協(xié)議有望達(dá)成時(shí)，這就是美元拋售的原因。”

瑞穗證券(Mizuho Securities)的首席貨幣策略師山本雅史表示：“貨幣市場(chǎng)對(duì)這些提議能否迅速達(dá)成一致表示懷疑，因?yàn)樵诳偨y(tǒng)大選(2020 Election)前刺激方案未能實(shí)現(xiàn)時(shí)人們的希望已經(jīng)破滅?！?/font>

② 鮑威爾國會(huì)作證

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)周二和周三分別在參議院和眾議院作證。在準(zhǔn)備的講話稿中，鮑威爾表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩和新病例激增意味著美國正進(jìn)入“充滿挑戰(zhàn)的”幾個(gè)月，疫苗的潛在部署仍面臨生產(chǎn) 和大規(guī)模分配的障礙，然后才對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。

JFD Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師哈拉蘭博斯·皮蘇洛斯表示：“美國政府尚未就新的刺激計(jì)劃與國會(huì)達(dá)成一致，這使得美聯(lián)儲(chǔ)在12月采取行動(dòng)的可能性更大。如果發(fā)生這種情況，美元和其他避險(xiǎn)資產(chǎn)可能會(huì)承受拋售壓力?！?/font>

③ 英國脫歐

英國脫歐(Brexit)已進(jìn)入最后時(shí)刻，但雙方代表均表示，分歧仍然存在，有可能無法達(dá)成協(xié)議。

④ 澳洲央行利率決議

由于寬松的貨幣和財(cái)政政策支撐了受疫情打擊的經(jīng)濟(jì)，刺激了房地產(chǎn)需求并促進(jìn)了建筑活動(dòng)，澳大利亞儲(chǔ)備銀行(Reserve Bank of Australia, RBA)周二將利率維持在接近零的水平， 這符合市場(chǎng)的一致預(yù)期。

會(huì)后，行長菲利普·洛威發(fā)表講話，他對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表示樂觀，因?yàn)?/font>澳大利亞(Australia)重新開放后幾乎沒有導(dǎo)致新病例增加。

他說：“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在進(jìn)行，最近的數(shù)據(jù)總體上好于預(yù)期。這是一個(gè)好消息 。但是，復(fù)蘇仍將是不平衡的，而且會(huì)持續(xù)下去，并仍然取決于重要的政策支持?！?/font>

他重申，理事會(huì)在至少三年內(nèi)不太可能提高現(xiàn)金利率，并準(zhǔn)備在必要時(shí)采取更多行動(dòng)。

⑤ 歐洲央行政策會(huì)議

歐洲央行(European Central Bank, ECB)將在下周召開政策會(huì)議，市場(chǎng)一致預(yù)期央行將上調(diào)1.35萬億歐元的緊急抗疫購債計(jì)劃(PEPP)的規(guī)模并可能延長期限。

野村證券(Nomura)的外匯策略師約瑟夫·羅切斯特表示：“歐元兌美元匯率可能受困于兩個(gè)因素：投機(jī)性套利和歐洲央行下周降息的可能性。從中期來看，這都不是太大的的問題。我們?nèi)灶A(yù)計(jì)，由于中期流動(dòng)性因素似乎預(yù)示著新的一年歐元/美元將繼續(xù)走強(qiáng)，因此我們預(yù)計(jì)未來幾年歐元/美元將升至1.25至1.30美元。”

大和證券(Daiwa Securities)的首席外匯策略師今井光男表示：“歐洲央行可能會(huì)對(duì) 匯率發(fā)表評(píng)論，但我認(rèn)為在歐元區(qū)貿(mào)易順差增加且人們正在拋售美元的時(shí)候，央行很難阻止歐元升值?！?/font>

豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的分析師表示：“技術(shù)上，短期至中期歐元將進(jìn)一步上漲。下半年的盤整突破走勢(shì)表明，歐元/美元將上漲至1.25-1.26美元。”

法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的宏觀策略師基特·杰克斯表示：“歐元不會(huì)快速上漲。它只會(huì)隨著美元的下跌而 上漲?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

日內(nèi)，ADP發(fā)布的報(bào)告顯示，美國11月ADP非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得30.70萬，遠(yuǎn)不及預(yù)期的43萬，也低于上個(gè)月的36.5萬。ADP研究所的副總裁兼聯(lián)合負(fù)責(zé)人阿胡·耶德瑪扎表示：“雖然11月就業(yè)人數(shù)有所增加，但勢(shì)頭仍在放緩。所有行業(yè)的工作崗位均保持正增長。”

萬神殿宏觀經(jīng)濟(jì)研究所(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊恩·謝潑德森表示：“我們預(yù)計(jì)這一數(shù)字會(huì)弱得多，所以這是一種解脫。實(shí)際上，ADP的數(shù)字經(jīng)常低估了疫情期間政府的就業(yè)人數(shù)?！?/font>

富國銀行(Wells Fargo)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩姆·布拉德表示：“終于有了疫苗，明年夏天生活可能會(huì)開始恢復(fù)正常。但是，隨著假日期間新病例增加，并且許多州對(duì)活動(dòng)施加了新的限制，接下來的幾個(gè)月對(duì)于經(jīng)濟(jì)來說可能是一個(gè)特別艱難的時(shí)期?！?/font>

周二，歐盟統(tǒng)計(jì)局(EuroStat)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)錄得-0.3%，跌幅高于市場(chǎng)預(yù)期的-0.2%，與上月水平持平。

凱投宏觀(Capital Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·肯寧安表示：“政策制定者曾希望，自夏季以來通貨膨脹率下降的大部分原因是暫時(shí)性的，包括德國削減增值稅以及夏季服裝銷售的非典型 下滑。但是最近的數(shù)據(jù)表明，通脹低迷并不完全是暫時(shí)性因素造成的?！?/font>

美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(Institute for Supply Management, ISM)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月美國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為56.7，與預(yù)期和上個(gè)月水平相同。

 

美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)據(jù) (2020年11月) ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)   (單位：%)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·里基奧托表示 ：“美元指數(shù)跌破92-95交易區(qū)間是決定性的，暗示可能進(jìn)入90-92這一新區(qū)間。有趣的是， 這一發(fā)展更多是關(guān)于歐元的強(qiáng)勢(shì)，而不是美元的疲軟。通貨緊縮率最高的國家應(yīng)該擁有最堅(jiān)挺的貨幣，而且，由于美國仍處于1.5％的通脹水平，美元應(yīng)該繼續(xù)走低?！?/font>

>> FXvol Research的研究主管詹姆斯·里德說：“風(fēng)險(xiǎn)情緒改善直接與人們?nèi)找嫦嘈胚x舉結(jié)果已經(jīng)確定以及權(quán)力將和平過渡有關(guān) ，推動(dòng)美元指數(shù)持續(xù)跌破支撐?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

 

新刺激法案談判突然重啟，并且跨黨派議員提出了新的提案，這比此前的市場(chǎng)預(yù)期的刺激措施在1月拜登上臺(tái)前不會(huì)有任何進(jìn)展更為樂觀，引發(fā)了美元指數(shù)的拋售。同時(shí)，美指籃子中權(quán)重最高的歐元飆升，也加劇了下行壓力。隨著ADP數(shù)據(jù)不佳及歐元已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)突破1.21水平，美元拋壓仍然很大。 歐元方面，受到通脹數(shù)據(jù)的提振匯率飆升，在昨天收盤價(jià)企穩(wěn)于1.20這一關(guān)鍵指標(biāo)之后，漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，即使歐洲央行很可能進(jìn)一步擴(kuò)大刺激措施的規(guī)模，但預(yù)計(jì)僅僅依靠購債無法扭轉(zhuǎn)該地區(qū)已陷入通縮的局面。 受到日本央行副行長言論的壓制，日內(nèi)最低價(jià)接近50日均線水平，副行長雨宮正佳表示已準(zhǔn)備好擴(kuò)大應(yīng)對(duì)疫情的計(jì)劃，稱日本央行將“采取更多寬松措施，而無需猶豫”。 英鎊方面，實(shí)際上，一段時(shí)間以來，脫歐進(jìn)程對(duì)英鎊匯率的影響不大，因?yàn)檎勁幸恢碧幱诤诎邓淼揽床坏绞锕獾臓顟B(tài)而英鎊9月底觸底以來已經(jīng)反彈超過5%。然而，隨著談判截止日，過渡期截止日即將到來，該事件將主導(dǎo)匯率走勢(shì)。 風(fēng)險(xiǎn)貨幣方面，近期累積漲幅較大，跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)龍頭股指同步高位小幅調(diào)整。而澳元預(yù)計(jì)將成為下階段的領(lǐng)頭羊，因該國疫情控制情況較好，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開始加速。

日內(nèi)需關(guān)注：澳大利亞貿(mào)易帳；中國財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI；英國服務(wù)業(yè)PMI；美國裁員人數(shù)，初請(qǐng)/續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，ISM非制造業(yè)PMI。美指頻道 >>  外匯頻道 >>

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