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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)

市場(chǎng)在規(guī)避/擁抱風(fēng)險(xiǎn)之間搖擺，美元指數(shù)大幅沖高后回吐全部漲幅，非美貨幣展開反彈

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：疫情形勢(shì)持續(xù)惡化強(qiáng)化了黑暗冬季的預(yù)期，但疫苗已經(jīng)進(jìn)入部署階段鞏固了明年經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)期，該主題對(duì)市場(chǎng)的影響大部分已互相抵消。相關(guān)的主題，美國(guó)的刺激法案方面，根據(jù)現(xiàn)在談判的節(jié)奏，很可能在本周末通過一個(gè)規(guī)模為9080億美元的計(jì)劃；在歐洲，預(yù)計(jì)央行將擴(kuò)大購(gòu)債規(guī)模5000-7000億歐元，并延長(zhǎng)計(jì)劃實(shí)施時(shí)間，同時(shí)加大其他工具的力度。同時(shí)，匯市的超級(jí)事件脫歐談判正在進(jìn)行中。

在如此復(fù)雜的情況下，市場(chǎng)情緒在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和擁抱風(fēng)險(xiǎn)之間搖擺，日內(nèi)匯市就是這樣的走勢(shì)。美元指數(shù)受到刺激法案前景的壓制開盤后短時(shí)回落，但隨著風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回落，盤中急劇拉升，使對(duì)手貨幣全線下跌。隨著風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)開始反彈，美指從日內(nèi)高點(diǎn)大幅回落，日內(nèi)漲幅幾乎全部回吐，從而帶動(dòng)對(duì)手貨幣全線反彈。

我們認(rèn)為，現(xiàn)在市場(chǎng)是這種傳導(dǎo)關(guān)系：美國(guó)藍(lán)籌股指 -> 美元指數(shù) -> 非美貨幣。最敏捷的是道指期貨尤其是在現(xiàn)貨交易時(shí)段，隨后是美元指數(shù)，最被動(dòng)的是沒有交易主題的非美貨幣，而英鎊和歐元還受到脫歐談判的影響。

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道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：張立東發(fā)布時(shí)間：2020.12.07 22:28

據(jù)市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)報(bào)道，美元指數(shù)上周破位暴跌，主要受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的壓制，非美貨幣全線上漲。周一，受到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回調(diào)的推動(dòng)，美元指數(shù)亞歐時(shí)段急劇反彈，但隨著股指再次上漲，美指回吐了全部漲幅，非美貨幣展開反彈，由于脫歐談判未取得進(jìn)展，英鎊領(lǐng)跌。

北京時(shí)間22:28，文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

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▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometers的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至6750萬，死亡154.3萬。在美國(guó)(America)，確診病例升至1516萬，死亡28.8萬。

美國(guó)每日新冠住院病例趨勢(shì)圖 _By CNBC

隨著美國(guó)新病例激增，新冠肺炎住院人數(shù)已經(jīng)突破10萬，再創(chuàng)紀(jì)錄。但另一方面，疫苗已經(jīng)進(jìn)入部署階段，英國(guó)(England)已經(jīng)批準(zhǔn)了輝瑞- BioNTech疫苗的緊急使用授權(quán)，將于周二開始接種。

就業(yè)市場(chǎng)疲軟和救助計(jì)劃即將到期，美國(guó)國(guó)會(huì)(United States Congress, USC)試圖在本周達(dá)成一項(xiàng)刺激法案。

眾議院議長(zhǎng)南?！づ迓逦髦苣┍硎?，達(dá)成救濟(jì)協(xié)議的“勢(shì)頭很足”。此前，她與參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾進(jìn)行了會(huì)談，兩位領(lǐng)導(dǎo)人都希望將救助條款添加到到國(guó)會(huì)需要在12月11日通過的一項(xiàng)支出法案上。

② 英國(guó)脫歐

英國(guó)和歐盟(European Union, EU)之間的談判(UK-EU Trade Talks正在布魯塞爾進(jìn)行，但雙方在三個(gè)問題上仍存在分歧：漁業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則和協(xié)議爭(zhēng)端的處理方式。

周末媒體報(bào)道指出，在捕撈權(quán)方面存在妥協(xié)的可能性，但在周一上午的一次會(huì)議上，歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼爾否認(rèn)情況如此。

同時(shí)，一位歐盟(European Union, EU)高級(jí)外交官表示，歐盟首席談判代表巴尼爾對(duì)達(dá)成新貿(mào)易協(xié)定的前景感到“相當(dāng)悲觀”。

愛爾蘭外交大臣西蒙·科韋尼表示，如果談判破裂，他不會(huì)感到震驚。

野村國(guó)際(Nomura International)的外匯策略師約旦·羅切斯特表示：“在某些時(shí)候，每個(gè)人都認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)太大，以至于無法承受?，F(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)是，樂觀主義變成了悲觀主義，我們必須對(duì)沖英國(guó)無協(xié)議脫歐的可能性。”

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

日內(nèi)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)(China)以美元計(jì)價(jià)出口錄得21.1%的增長(zhǎng)，貿(mào)易順差飆升至754.2，均遠(yuǎn)超預(yù)期。德國(guó)(Germany)工業(yè)產(chǎn)出月率增長(zhǎng)3.2%，遠(yuǎn)好于預(yù)期。歐元區(qū)(Euro Area)12月Sentix投資者信心指數(shù)錄得-2.7，遠(yuǎn)超預(yù)期及上個(gè)月的水平。

上周，勞工統(tǒng)計(jì)局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)的就業(yè)形勢(shì)報(bào)告(ESR)顯示，11月美國(guó)增加了24.5萬個(gè)工作崗位，失業(yè)率降至6.7%，這是新冠肺炎疫情爆發(fā)以來連續(xù)7個(gè)月錄得大幅增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)勢(shì)頭已經(jīng)明顯放緩。

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)美國(guó)失業(yè)率數(shù)據(jù) (2020年11月)

美國(guó)失業(yè)率

預(yù)測(cè) (單位：%)

布魯金斯學(xué)會(huì)(Brookings Institution)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫迪·埃德爾伯格表示：“如果政府救助措施不能延長(zhǎng)到年底，消費(fèi)者很有可能會(huì)減少支出，導(dǎo)致餐館和酒吧等小型企業(yè)關(guān)門，這將使相關(guān)工作崗位進(jìn)一步減少?！?/font>

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的貨幣分析師李·哈德曼表示：“考慮到第三波疫情的再次破壞，近期增長(zhǎng)動(dòng)能的喪失令人擔(dān)憂，因?yàn)樗砻髋まD(zhuǎn)疫情對(duì)美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的負(fù)面影響可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間，將使國(guó)會(huì)和美聯(lián)儲(chǔ)(Federal Reserve System, Fed)實(shí)施進(jìn)一步刺激措施的壓力增加。在當(dāng)前的交易氛圍下，對(duì)寬松的美國(guó)財(cái)政和貨幣政策預(yù)期給風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)提供了支撐，并打壓了美元。”

安聯(lián)投資管理公司(Allianz Investment Management)的策略師查理·里普利表示：“數(shù)據(jù)正在暗示國(guó)會(huì)采取更多的財(cái)政刺激措施，以彌合經(jīng)濟(jì)中產(chǎn)出的缺口，直到部署疫苗為止。而他們堅(jiān)持的時(shí)間越長(zhǎng)，缺口可能越大。”

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡斯滕·布熱斯基表示：“我們預(yù)計(jì)，2021年美元將再下跌5-10％，這是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)允許美國(guó)經(jīng)濟(jì)過熱。我們將開始感受美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)所說的‘美元是我們的貨幣，但這是你的問題’。當(dāng)歐洲央行下周舉行政策會(huì)議室，這些話將在法蘭克福引起共鳴。對(duì)歐洲央行來說，好消息是，由于美元貶值的廣泛性質(zhì)(包括對(duì)亞洲貨幣的貶值)，貿(mào)易加權(quán)歐元的匯率沒有大幅上漲?！?/font>

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的資深市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬納斯·戈?duì)柼芈硎荆骸斑^去1個(gè)月兩個(gè)資產(chǎn)類別的反向相關(guān)性與今年以來的走勢(shì)相一致，這是全球金融危機(jī)以來的最高水平。我們認(rèn)為，在美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，美元疲軟和股市走高將保持這種緊密聯(lián)系。自疫情開始以來，風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化對(duì)美元走勢(shì)的影響越來越大。我們認(rèn)為，全球大部分地區(qū)的政策利率和政府債券收益率將保持穩(wěn)定，并持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。因此，不管疫苗推出的速度有多快，我們預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍將是美元的主要推動(dòng)力?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：

疫情形勢(shì)持續(xù)惡化強(qiáng)化了黑暗冬季的預(yù)期，但疫苗已經(jīng)進(jìn)入部署階段鞏固了明年經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)期，該主題對(duì)市場(chǎng)的影響大部分已互相抵消。相關(guān)的主題，美國(guó)的刺激法案方面，根據(jù)現(xiàn)在談判的節(jié)奏，很可能在本周末通過一個(gè)規(guī)模為9080億美元的計(jì)劃；在歐洲，預(yù)計(jì)央行將擴(kuò)大購(gòu)債規(guī)模5000-7000億歐元，并延長(zhǎng)計(jì)劃實(shí)施時(shí)間，同時(shí)加大其他工具的力度。同時(shí)，匯市的超級(jí)事件脫歐談判正在進(jìn)行中。

明日需關(guān)注：日本GDP，貿(mào)易帳；歐元區(qū)：法國(guó)貿(mào)易帳，經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，GDP。美指頻道 >> 外匯頻道 >>

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