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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)

隨著美債收益率急劇上升的趨勢放緩,美元指數(shù)持續(xù)回落,非美貨幣普遍反彈,英鎊走勢最為堅挺突破1.40大關(guān)


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示:美債收益率已經(jīng)成為匯市核心主題,由于基準(zhǔn)10年期收益率已經(jīng)升至1.30%上方,這種勢頭對風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成全面壓制,同時也開始對美元構(gòu)成支撐(本周前,收益率和美元指數(shù)分別發(fā)展),本周主要貨幣主要是基于這一邏輯運行。

英鎊方面,由于央行繼續(xù)釋放不會實施負(fù)利率的信號,加上國內(nèi)疫苗部署加速,核心經(jīng)濟指標(biāo)改善,經(jīng)濟有望提前重新開放,走勢最為堅挺,已經(jīng)突破1.40關(guān)鍵阻力位。

日元方面,傳統(tǒng)上美債收益率對該貨幣的影響相對最大,因為收益率上漲的勢頭可能會吸引日本大型機構(gòu)大規(guī)模資金流出、買入美債,從而削弱日元,因此我們看到美債飆升之際,日元跌幅最大。

風(fēng)險貨幣方面,雖然受到原油價格上漲的支持,但美債收益率急劇上升反而對其形成壓制。

展望后市,市場或繼續(xù)維持這種邏輯運行,因此關(guān)鍵是美聯(lián)收益率走勢前景。我們認(rèn)為,美債收益率急升勢頭可能無法持續(xù):① 受到實際通脹率拖累,目前CPI和PCE都不超過1.5%;② 美聯(lián)儲重申將維持資產(chǎn)購買不變,并強烈暗示有工具應(yīng)對收益率急升的情況;③ 財政部計劃動用超過1萬億美元現(xiàn)金頭寸,發(fā)債規(guī)模可能穩(wěn)步下滑。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.02.19 22:35

近期匯市基本上是受到美債收益率走勢指引,周初由于美債收益率急升,美元展開反彈,非美貨幣普遍疲軟,日元跌幅居前。隨后,由于收益率升勢放緩,加上美國初請失業(yè)金數(shù)據(jù)再次反彈,美元指數(shù)展開調(diào)整,非美貨幣全線反彈,風(fēng)險貨幣漲幅居前,而英鎊本周累計漲幅最大。

北京時間22:35,文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示:

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易主題

① 通脹&美債收益率

本周初美國(US)國債收益率漲勢再次加速,近兩個交易日升勢有所放緩。截止發(fā)稿時,10年期美債收益率上升1.5個基點,至1.302%;30年期美債收益率上升1.3個基點,至2.089%。2年/10年收益率曲線(Yield Curve)飆升至1.191%,為4年來最高水平。

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目前這是全球金融市場焦點事件。美國國債收益率急劇上升,歸因于能源價格上漲,股市創(chuàng)新高,巨額財政刺激計劃和創(chuàng)紀(jì)錄的國債發(fā)行等預(yù)示著美國經(jīng)濟將全面復(fù)蘇,通脹也可能顯著上升,另一方面,美聯(lián)儲(Fed)重申不會縮減國債購買,這限制了收益率的漲幅。

荷蘭國際集團(ING)的G10外匯策略師弗朗西斯科·佩索萊表示:“目前,美國國債的拋售是外匯市場的主要驅(qū)動因素,美元不可避免地獲得了支撐,不僅與通常受壓制的日元有關(guān),也與商品貨幣高度現(xiàn)骨干。雖然債券市場因通貨膨脹預(yù)期上升而加速下跌,但其他風(fēng)險資產(chǎn)卻沒有表現(xiàn)出樂觀的跡象。風(fēng)險在于美國收益率上升速度過快,以至于導(dǎo)致風(fēng)險資產(chǎn)開始修正。”

大和證券(Daiwa Securities)的策略師表示:“我認(rèn)為美元的下跌趨勢已經(jīng)結(jié)束。投機者在年初就押注美元跌至100日元以下?,F(xiàn)在他們似乎已經(jīng)放棄了這種觀點?!?/font>

Rakuten Securitie的高級貨幣策略師俊·阿拉奇表示:“如果有人認(rèn)為美國收益率會進一步上升,我們可能會看到美元進一步上漲。我想說這種交易可能會一直持續(xù)下去,直到拜登政府的一攬子刺激方案生效(可能在3月份),屆時人們可能會看到賣消息的交易?!?/font>

Seaport Global Securities的國債交易董事總經(jīng)理湯姆·迪伽羅瑪表示:“這完全是有關(guān)待實施的刺激措施以及好于預(yù)期的疫苗接種的直接反應(yīng)。”

② 疫情&刺激措施

截止發(fā)稿時,Worldometers的實時數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至1.109億,死亡245萬。在美國,確診病例升至2852萬,死亡50.5萬。

 

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美國每日和7日平均確診病例處于持續(xù)下降趨勢 _By Worldometers

美國疫情形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn),新確診/住院/死亡病例最近幾周持續(xù)下降,過去一周平均每日確診病例下降至7.7萬,比兩周前下降43%。同時,疫苗供應(yīng)有望在未來幾周從目前的每周1000萬劑增加到1500萬劑。

美國財政部長耶倫(Janet Yellen)周四表示,盡管趨勢表明經(jīng)濟增長將強于預(yù)期,但仍需采取大規(guī)模刺激方案以使經(jīng)濟恢復(fù)全面增長。

她認(rèn)為,這項1.9萬億美元的提案可能會幫助美國在一年內(nèi)恢復(fù)充分就業(yè)。她說:“我們認(rèn)為,有一個大計劃來解決由此造成的痛苦是非常重要的 - - 1500萬美國人付不起房租,2400萬成年人和1200萬孩子沒飯吃,小企業(yè)倒閉。我認(rèn)為做得太少的代價要比做得太多的代價高得多。我們認(rèn)為,從長遠(yuǎn)來看,其收益將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過成本?!?/font>

耶倫說,她并不擔(dān)心政府的所有支出都會導(dǎo)致通貨膨脹。她說:“10多年來,通貨膨脹率一直很低。您知道,通脹上升是一種風(fēng)險,但美聯(lián)儲和其他機構(gòu)擁有應(yīng)對工具。更大的風(fēng)險是疫情給人們的生活和升級造成永久性的傷害?!?/font>

三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)的分析師表示:“如果市場保持樂觀,美元可能會進一步走軟。我們認(rèn)為, 所謂再通脹交易還有很多空間,市場參與者可能低估了全球決策者的意愿,即讓經(jīng)濟運行過熱,并在今年剩余時間推動經(jīng)濟復(fù)蘇超過預(yù)期?!?/font>

③ 英格蘭銀行政策

央行副行長戴維·拉姆斯登表示,英格蘭銀行(BoE)有更大的空間來擴大其債券購買計劃(QE)以刺激經(jīng)濟,這表明官員們可能不愿將利率推低至零以下。

說,中央銀行可以審查自己在金融市場上購買英國(UK)政府債券的一些限制,以擴大其QE計劃。他說:“盡管英國央行不排除負(fù)利率,但QE是一種久經(jīng)考驗的工具。”

瑞銀(UBS)的外匯策略師蓋恩·佩魯表示:“英鎊除了是通常對通貨膨脹環(huán)境反應(yīng)良好的貨幣外,還受到兩個國內(nèi)利多因素的支撐。首先,新冠確診,住院和死亡人數(shù)正在下降,經(jīng)濟在不久的將來重新開放的預(yù)期穩(wěn)固。其次,市場仍在適應(yīng)這一事實,即英格蘭銀行現(xiàn)在不太可能實施負(fù)利率,從而導(dǎo)致美英10年期國債收益率差距縮小?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,日本CPI降幅略好于預(yù)期;英國消費者信心指數(shù)下滑幅度也略好于預(yù)期,零售銷售額暴跌,制造業(yè)PMI好于預(yù)期但仍處于收縮區(qū)間;而德國/法國/歐元區(qū)的制造業(yè)PMI均好于預(yù)期,分別錄得55/60.6/57.7;加拿大零售銷售降幅超過預(yù)期。

周四,美國勞工部(DoL)公布的申領(lǐng)失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC)顯示,截至2月13日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)為86.1萬,遠(yuǎn)高于預(yù)期,連續(xù)2周環(huán)比增長;截至2月6日當(dāng)周,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為449.4萬,也高于預(yù)期。

 

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截至2月13日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)為86.1萬,遠(yuǎn)高于預(yù)期 _By CNBC

嘉信理財(Charles Schwab)的首席投資策略師利茲·安·桑德斯表示:“我們?nèi)匀皇芤咔榘l(fā)展的擺布,因此,經(jīng)濟仍處于兩難境地?!?/font>

澳大利亞國民銀行(NAB)的高級外匯策略師羅德里戈·卡特里爾表示:“大規(guī)模的財政刺激措施加上成功實施疫苗的前景,是押注美國今年復(fù)蘇的堅實理由。但是,初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)提醒了迄今為止復(fù)蘇的不平衡?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示:

 

美債收益率已經(jīng)成為匯市核心主題,由于基準(zhǔn)10年期收益率已經(jīng)升至1.30%上方,這種勢頭對風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成全面壓制,同時也開始對美元構(gòu)成支撐(本周前,收益率和美元指數(shù)分別發(fā)展),本周主要貨幣主要是基于這一邏輯運行。

英鎊方面,由于央行繼續(xù)釋放不會實施負(fù)利率的信號,加上國內(nèi)疫苗部署加速,核心經(jīng)濟指標(biāo)改善,經(jīng)濟有望提前重新開放,走勢最為堅挺,已經(jīng)突破1.40關(guān)鍵阻力位。

日元方面,傳統(tǒng)上美債收益率對該貨幣的影響相對最大,因為收益率上漲的勢頭可能會吸引日本大型機構(gòu)大規(guī)模資金流出、買入美債,從而削弱日元,因此我們看到美債飆升之際,日元跌幅最大。

風(fēng)險貨幣方面,雖然受到原油價格上漲的支持,但美債收益率急劇上升反而對其形成壓制。

展望后市,市場或繼續(xù)維持這種邏輯運行,因此關(guān)鍵是美聯(lián)收益率走勢前景。我們認(rèn)為,美債收益率急升勢頭可能無法持續(xù):① 受到實際通脹率拖累,目前CPI和PCE都不超過1.5%;② 美聯(lián)儲重申將維持資產(chǎn)購買不變,并強烈暗示有工具應(yīng)對收益率急升的情況;③ 財政部計劃動用超過1萬億美元現(xiàn)金頭寸,發(fā)債規(guī)??赡芊€(wěn)步下滑。

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日內(nèi)需關(guān)注:CFTC美元指數(shù)/貨幣持倉報告。美指&外匯頻道 >>

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