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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)鮑威爾，耶倫，卡普蘭連續(xù)加持，預(yù)期非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美元指數(shù)強(qiáng)勢收復(fù)91點(diǎn)大關(guān)，非美貨幣全線大跌，紐元領(lǐng)跌 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2021.05.05 03:56 市場一致預(yù)期本周將發(fā)布的非農(nóng)報告將顯示第二個月錄得百萬工作崗位的增長，同時，美聯(lián)儲主席鮑威爾對美國經(jīng)濟(jì)前景的評論更為樂觀，美元指數(shù)周二強(qiáng)勁反彈，歐洲時段回落，紐約時段耶倫加息以遏制經(jīng)濟(jì)過熱的言論推動美元跳漲，隨后美聯(lián)儲卡普蘭建議討論縮減QE的鷹派言論鞏固了漲幅，非美貨幣全線大幅下跌，紐元暴跌超1%。 北京時間03:56，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：ICE美元指數(shù)上漲0.39%，報91.280；美指籃子高權(quán)重貨幣中，歐元下跌0.44%報1.20235，日元下跌0.19%報0.91505，英鎊下跌0.18%報1.3890；商品/風(fēng)險貨幣中，加元下跌0.27%報0.81255，澳元下跌0.78%報0.7707，紐元下跌1.03%報0.7138。 ▉ 交易主題① 耶倫講話 美國財(cái)政部長耶倫(Janet Yellen)當(dāng)?shù)貢r間周二早上表示，她認(rèn)為美國可能需要提高利率，以防止在疫情復(fù)蘇期間造成經(jīng)濟(jì)過熱。 她再一次活動中表示：“即使增加的支出規(guī)模相對于經(jīng)濟(jì)總量而言相對較小，也可能必須提高利率以確保我們的經(jīng)濟(jì)不會過熱?！?/font> ② 美聯(lián)儲動態(tài) 達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)周二表示，現(xiàn)在應(yīng)該開始討論收緊政策。 他說：“與三個月前相比，我對經(jīng)濟(jì)抵御疫情沖擊充滿信心，并有望實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和物價穩(wěn)定的目標(biāo)。自12月以來，情況發(fā)生了很大變化。我認(rèn)為，至少應(yīng)該開始討論我們將如何調(diào)整這些資產(chǎn)購買是有意義的。” 里士滿聯(lián)儲主席巴爾金(Thomas Barkin)周一表示，他認(rèn)為通脹壓力正在上升，但他預(yù)計(jì)將在2022年消退。 他說：“我認(rèn)為今年我們將看到價格壓力。需求形勢非常強(qiáng)勁，而且供應(yīng)受到限制。當(dāng)這些事情發(fā)生時，您肯定會看到價格壓力。但是，隨著全年經(jīng)濟(jì)形勢的變化以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到更加正常的狀態(tài)，這些壓力將會減弱?！?/font> 此前，紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)也發(fā)表了類似言論。 而對于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況和前景，美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)當(dāng)天表示：“我們還沒有走出困境，但是我很高興地說我們現(xiàn)在正在取得真正的進(jìn)步。美國經(jīng)濟(jì)前景已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)。疫苗接種率正在上升。財(cái)政和貨幣政策正在提供有力的支持。經(jīng)濟(jì)正在重新開放，這推動經(jīng)濟(jì)活動強(qiáng)勁增長，并創(chuàng)造了更多就業(yè)機(jī)會?！?/font> 上周，盡管注意到經(jīng)濟(jì)和通貨膨脹率正在增長，但決策制定機(jī)構(gòu)美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)一致決定不改變其既定政策，也未表示未來將做出何種改變。 會后的新聞發(fā)布會上，鮑威爾表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇“不平衡且還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成”。盡管他指出未來幾個月通貨膨脹壓力可能會上升，但這些“一次性的價格上漲可能只會對通貨膨脹產(chǎn)生暫時性影響?！?/font> 他補(bǔ)充說，現(xiàn)在還不是討論調(diào)整政策的時候，包括資產(chǎn)購買(QE)。他說：“要取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，還需要一段時間?！彼厣炅苏呗暶髦卸啻问褂玫倪@種表述。 富國銀行(Wells Fargo)的債券策略師邁克爾·舒馬赫表示：“美聯(lián)儲主席幾乎向市場保證，中央銀行不會很快縮減QE。這意味著收率上升的幅度會很有限。并且在通脹出現(xiàn)時指望它們考慮加息。6月的會議將更加有趣。您將看到兩個月強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)。要求美聯(lián)儲清楚解釋其新通脹框架的壓力將會更大?！?/font> ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時，10年期國債收益率上漲0.9個基點(diǎn)，報1.615%。30年期國債收益率先揚(yáng)后抑，報2.289%。2年/10年收益率利差縮小至1.41%。
安聯(lián)投資管理公司(Allianz)的高級投資策略師查理·里普利表示：“如果復(fù)蘇繼續(xù)增強(qiáng)，我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將需要退出政策。目前，美聯(lián)儲對債券市場保持牢牢的掌控，但似乎正在考慮縮減資產(chǎn)購買?！?/font> Medley Global Advisors的全球宏觀策略董事總經(jīng)理本·埃蒙斯表示：“國債收益率有所下降，央行抑制了加息預(yù)期。鑒于疫情的不確定性，我們真的不能指望美聯(lián)儲或其他中央銀行將會如此迅速地加息。” ④ 新冠疫情 截止發(fā)稿時，Worldometers的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.542億，死亡322萬。
美國每日確診/住院/死亡病例及發(fā)展趨勢 _By TheCovidTrackingProject 部分國家疫情形勢急劇轉(zhuǎn)直下，印度新增病例持續(xù)創(chuàng)新高，國內(nèi)醫(yī)療體系已經(jīng)崩潰。但另一方面，歐美等發(fā)達(dá)國家疫情形勢明顯好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)開放范圍逐步擴(kuò)大。 高盛(Goldman Sachs)的外匯策略聯(lián)席主管扎克·潘德爾表示：“歐洲實(shí)際上是本季度疫苗接種將加速的主要地區(qū)。在今年晚些時候，我們將看到新興市場經(jīng)濟(jì)體的疫苗接種全面加速。美國第一季度領(lǐng)先，但其他地區(qū)將會追趕。過去一個月，宏觀市場最重要的發(fā)展之一就是美元穩(wěn)步下跌，這為美元疲軟打開了空間?！?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)① 美元前景 >> 西太平洋銀行(Westpac)的分析師表示：“預(yù)計(jì)本周非農(nóng)數(shù)據(jù)將如預(yù)期一樣強(qiáng)勁，但是美聯(lián)儲鴿派定位的影響力似乎無法撼動。預(yù)計(jì)隨著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以及美聯(lián)儲內(nèi)部可能出現(xiàn)更多的鷹派言論，美元指數(shù)可能會有更多的雙向價格波動?！?/font> >> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的外匯交易總經(jīng)理中村俊美表示：“目前，我們可能會看到來自美國的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，這意味著我們需要警惕美國債券收益率以及美元/日元的進(jìn)一步上漲?！?/font> >> Ryobi Systems的負(fù)責(zé)人鈴木京介表示：“美元似乎沒有像今年早些時候那么強(qiáng)勢。它受到各種預(yù)期的推動，例如龐大的財(cái)政支出和美國的快速疫苗接種。 不過，其中大多數(shù)似乎已被計(jì)入了價格。” >> 澳大利亞國民銀行(NAB)的策略師加文·福瑞德表示：“再通脹交易又重新開始了。在這種環(huán)境下，美元以外的貨幣應(yīng)該仍然表現(xiàn)良好?！? ② 歐元前景 >> 彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)的外匯策略師奧黛麗·柴爾德·弗里曼表示：“很明顯，美聯(lián)儲認(rèn)為在短期內(nèi)退出寬松貨幣政策是不可行的，這限制了美國(US)收益率上升的空間，并推動歐元兌美元上漲?！?/font> >> 花旗的外匯策略師亞當(dāng)·皮克特表示：“歐洲在疫苗接種方面與美國和英國(UK)之間的差距正在縮小。我們預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲將保持鴿派立場。這將為歐元兌美元進(jìn)一步上漲打開大門。”
聚焦周期最高點(diǎn)：歐元扭轉(zhuǎn)了看跌趨勢，收盤于斐波那契水平之上 _By Bloomberg >> 荷蘭合作銀行(Rabobank)的外匯策略主管簡·弗利 表示：“歐元兌美元在未來三到六個月內(nèi)將跌至1.18，因?yàn)槊绹暮诵耐浡蕦⒃谖磥韼啄陜?nèi)繼續(xù)高于歐元區(qū)。” >> Aberdeen Standard Investments的基金經(jīng)理詹姆斯·艾西表示：“有可能在這一階段看到歐元兌美元回到高位。但這首先取決于美國國債收益率的表現(xiàn)，當(dāng)然這首先取決于美元的走勢。 現(xiàn)在我持有少量歐元空頭頭寸?！?/font> ③ 英鎊前景 >> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的外匯與利率策略師彼得·克帕塔表示：“英鎊在長期緊縮反彈，和歐元兌美元上漲的雙重利多中受益。我們預(yù)計(jì)英鎊兌美元本季度將持續(xù)上漲至1.40以上，而歐元兌英鎊應(yīng)回到0.85的水平。由于快速接種疫苗和重新開放的推動，本季度英國數(shù)據(jù)可能強(qiáng)勁，英鎊將獲得支撐?！?/font> >> Equiti Capital首席宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯圖爾特·科爾表示：“英國的復(fù)蘇速度可能不及美國，但領(lǐng)先于歐盟。因此，我認(rèn)為相對于美元而言，英鎊應(yīng)該更容易跑贏歐元?！?/font> >> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的G10外匯策略負(fù)責(zé)人斯泰克·杰里米表示：“在5月6日蘇格蘭大選之前，英鎊受到政治風(fēng)險的影響的可能性更大?！?/font> ④ 澳元前景 澳大利亞國民銀行(NAB)的分析師雷·阿特里爾表示 ：“澳元兌美元有望在未來幾個月重新奪回0.80高位，同時，美國財(cái)政刺激措施的逐步退出，美元預(yù)計(jì)會持續(xù)走弱。這種觀點(diǎn)在很大程度上取決于商品價格能否保持堅(jiān)挺，金融市場風(fēng)險情緒高漲，以及美元相關(guān)走軟。”
長期支撐：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加強(qiáng)澳元前景看好 _By Bloomberg 他補(bǔ)充說：“看多澳元總體反映出投資者對全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心，因?yàn)樵撠泿艗煦^大宗商品，大宗商品需求和價格是經(jīng)濟(jì)狀況的晴雨表。然而，許多投資者仍然看空澳元，最新的持倉數(shù)據(jù)顯示，澳元的持倉結(jié)構(gòu)連續(xù)4周維持凈空結(jié)構(gòu)?！?/font> 他指出：“我們預(yù)測的主要風(fēng)險是，如果疫情再次爆發(fā)，如果歐洲新病例激增，并且是在疫苗接種率達(dá)到高水平之前出現(xiàn)，將會再次實(shí)施大規(guī)模的封鎖。 除非發(fā)生這種級別的風(fēng)險，否則我們繼續(xù)認(rèn)為，澳元兌美元任何時間跌落至4月初的低點(diǎn)0.76，都是買入機(jī)會。”美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)：實(shí)時美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END---
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