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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)投資者保持觀望，匯市波動(dòng)性降至年內(nèi)低點(diǎn)，美元指數(shù)反彈后高位整固，其他貨幣分別發(fā)展，等待兩大事件沖擊 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時(shí)間：2021.06.10 15:20 由于日內(nèi)歐洲央行將召開政策會(huì)議，美國將發(fā)布主要通脹指標(biāo)，投資者保持觀望。美元指數(shù)周三從低點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)拉升后維持高位窄幅整理走勢(shì)，其他貨幣分別發(fā)展，但波動(dòng)區(qū)間均收窄。 北京時(shí)間15:20，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：美元指數(shù)上漲0.06%，報(bào)90.175；歐元下跌0.09%報(bào)1.2169，日元上漲0.09%報(bào)0.9135，英鎊下跌0.04%報(bào)1.4110；加元下跌0.05%報(bào)0.8256，澳元上漲0.05%報(bào)0.7740，紐元上漲0.04%報(bào)0.7184。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲(chǔ)觀察 美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)將于下周舉行會(huì)議，目前市場(chǎng)一致預(yù)期，如果本周的美國(US)通脹數(shù)據(jù)達(dá)到很高的水平，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員在本次會(huì)議上可能會(huì)“討論縮減資產(chǎn)購買(QE)”。 最近幾周，至少有5名美聯(lián)儲(chǔ)官員公開評(píng)論了進(jìn)行這些討論的可能性，其中包括費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克(Patrick Harker)、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭(Robert Kaplan)、美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)和克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特(Loretta Mester)。 梅斯特周五說：“隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善，我們?cè)跀?shù)據(jù)中看到了這一點(diǎn)，我們離目標(biāo)越來越近。我們將討論我們的整體政策立場(chǎng)，包括我們的資產(chǎn)購買計(jì)劃和利率。” >> 星展銀行(DBS Bank)的外匯策略師菲利普·于表示：“市場(chǎng)仍然擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在下周的政策會(huì)議上討論縮減資產(chǎn)購買的計(jì)劃。美國財(cái)政部長耶倫(Janet Yellen)發(fā)表了高利率對(duì)美國經(jīng)濟(jì)有利的評(píng)論后更是如此。” ② 歐洲央行政策會(huì)議 日內(nèi)，歐洲央行(ECB)將舉行政策會(huì)議。市場(chǎng)預(yù)期該行不會(huì)討論退出或延長QE，但可能會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)做出調(diào)整，并可能調(diào)整未來幾個(gè)月緊急抗疫購債計(jì)劃(PEPP)的資產(chǎn)購買速度。 >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家雅各·布尼爾表示：“歐洲央行將保持目前的購買速度。該地區(qū)融資條件已經(jīng)收緊，不僅德國(GER)10年期國債收益率已經(jīng)上升，意大利(ITA)和西班牙(Spain)外圍國家的收益率與德債收益率的價(jià)差也已經(jīng)走闊，如果歐洲央行縮減QE將導(dǎo)致融資條件進(jìn)一步收緊?！?/font> >> 瑞士信貸(Credit Suisse)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家納威·希爾表示：“歐洲央行的PEPP購買規(guī)模將縮小至每月600億歐元，并且最終會(huì)將PEPP的額度用盡。PEPP的目的不是為了提高核心通脹率，而是為了防止其進(jìn)一步下降，這已經(jīng)出現(xiàn)了。隨著關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善，他們預(yù)計(jì)歐洲央行將放松對(duì)債券市場(chǎng)的控制。” >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的外匯策略師表示：“預(yù)計(jì)歐洲央行將保持政策穩(wěn)定，但歐元可能會(huì)對(duì)該行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的變化，或未來幾個(gè)月債券購買速度可能放緩的任何信號(hào)做出反應(yīng)?！?/font> >> Banque Lombard Odier的外匯策略主管瓦西里厄斯·吉科納基斯表示：“我預(yù)計(jì)歐洲央行將保持鴿派立場(chǎng)，因?yàn)樗麄兡壳安幌Ｍ灰暈橄Ｍs減QE。” ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時(shí)，10年期國債收益率下跌0.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.481%。30年期國債收益率下跌1.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.156%。2年/10年收益率利差收窄至1.324%。
>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示：“周三380億美元的10年期國債拍賣情況非常棒，需求非常強(qiáng)勁。雖然我們即將看到5月的通脹數(shù)據(jù)，但我認(rèn)為在我們看到6月、7月和8月的數(shù)據(jù)之前，10年期國債收益率不會(huì)跌破或突破1.50-1.75%范圍，因?yàn)槲覀儗⑦h(yuǎn)離簡單的投資組合，我們將了解企業(yè)是否具備定價(jià)能力?！?/font> >> Pepperstone Group的研究主管克里斯·韋斯頓表示：“感覺風(fēng)險(xiǎn)平衡傾向于美國通脹數(shù)據(jù)上行，這將推動(dòng)美國國債拋售，隨后美元走強(qiáng)。美債似乎超買?！?/font> ▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ① 美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) 日內(nèi)，美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)將發(fā)布消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，路透社(Reuters)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，5月，CPI將同比飆升4.7%，這將是2008年9月以來的最高水平。
多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，通脹的峰值可能本季度就會(huì)出現(xiàn)，隨后回落 - - 與多數(shù)央行的觀點(diǎn)一致。 >> 富國銀行(Wells Fargo)的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩姆布拉德表示：“我們尚未看到通脹見頂，但這應(yīng)該會(huì)在本季度出現(xiàn)。盡管在2021年剩余時(shí)間通脹將保持高位，但到2022年下半年將明顯下滑。然而，由于通脹預(yù)期繼續(xù)堅(jiān)挺，我們預(yù)計(jì)，核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)價(jià)格指數(shù)將保持在2.0%，即美聯(lián)儲(chǔ) 目標(biāo)水平之上?！?/font> >> ForexLive的首席外匯分析師亞當(dāng)·巴頓表示：“開始引起投資者共鳴的觀點(diǎn)是，央行政策制定者將忽略短期高通脹，這將導(dǎo)致美元走低。短期內(nèi)通脹數(shù)據(jù)將比他們預(yù)期的要高，但央行對(duì)暫時(shí)性通脹的共識(shí)堅(jiān)如磐石?！?/font> >> BDSwiss Group的投資研究主管馬歇爾·吉特勒表示：“到目前為止，美聯(lián)儲(chǔ)所講的故事似乎在很大程度上是正確的，即通脹上升主要是由于經(jīng)濟(jì)重新開放和人們外出消費(fèi)刺激支票造成的供需失衡。我們的研究發(fā)現(xiàn)，這種現(xiàn)象的典型代表是二手車和卡車。” >> Banque Lombard Odier的外匯策略主管瓦西里厄斯·吉科納基斯表示：“雖然美國通脹數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)會(huì)很高，但考慮基數(shù)效應(yīng)，美聯(lián)儲(chǔ)可能將其視為暫時(shí)的。” 有機(jī)構(gòu)指出，無論美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹如何定位，激增的通脹數(shù)據(jù)都將推動(dòng)美元上漲和美債拋售。 >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的外匯策略師喬卡·普爾索表示：“經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)整體通脹數(shù)據(jù)和核心通脹數(shù)據(jù)將環(huán)比上升0.4%，這是一個(gè)很大的漲幅。這可能會(huì)壓低美國的收益率并帶動(dòng)美元走高，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)字足以嚇壞股市投資者，以推動(dòng)避險(xiǎn)資金流入美元。我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)在于他們達(dá)不到這么大的增長?！?/font> ② 初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 日內(nèi)，美國勞工部(DoL)將公布申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)，彭博社(Bloomberg)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，截至6月5日當(dāng)周的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為37萬，這將是2020年3月中旬以來的最低水平。預(yù)計(jì)截至5月22日當(dāng)周的續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為365萬。
>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家莎拉·沃爾夫表示：“失業(yè)者決定是否重返工作崗位受到多種因素的影響。聯(lián)邦失業(yè)救助金似乎并不比其他障礙 - - 兒童保育，對(duì)病毒的恐懼和交通問題更重要。盡管未來幾個(gè)取消聯(lián)邦計(jì)劃的州的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)非常重要，但消除目前嚴(yán)重的供需失衡并不簡單。” ▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù) 美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)的美元持倉數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日當(dāng)周，美元凈空頭頭寸增加0.83萬口以上，至13.57萬口。
>> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的北美外匯策略主管比潘·萊伊表示：“目前，市場(chǎng)似乎真的想做空美元。在我們看來，此舉存在風(fēng)險(xiǎn)。這是一個(gè)擁擠的倉位。市場(chǎng)上已經(jīng)有相當(dāng)大規(guī)模的美元凈空頭，因此我們需要重新調(diào)整這些。” ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)① 美元前景 >> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的分析師表示：“投資者繼續(xù)評(píng)估七國集團(tuán)的公司稅提案，在周四歐洲央行會(huì)議和美國通脹數(shù)據(jù)公布之前，貨幣市場(chǎng)普遍處于觀望模式。美元在2021年走弱，但隨著投資者試圖弄清美國貨幣政策的走向，最近幾周跌勢(shì)暫停。我們預(yù)計(jì)，本周的通脹數(shù)據(jù)不會(huì)顯著改變市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策立場(chǎng)的預(yù)期，在實(shí)際利率仍然為負(fù)的背景下，美元的動(dòng)能可能會(huì)保持疲軟。” >> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的外匯策略師基特·朱克斯表示：“市場(chǎng)需要確定，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇既不會(huì)受到疫情，也不會(huì)受到美聯(lián)儲(chǔ)被迫比預(yù)期更早地改變政策的威脅。到目前為止，疫苗似乎有效，雖然很不均衡，但總體上仍在加速部署。但后者仍存在不確定性，因此，我們等待周四的CPI數(shù)據(jù)，然后是下周的FOMC會(huì)議。” ② 英鎊前景 >> Oanda的市場(chǎng)分析師索菲·格里菲斯表示：“英鎊表現(xiàn)穩(wěn)健，受到英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家安迪霍爾丹鷹派評(píng)論的提振?；魻柕ふJ(rèn)為英國經(jīng)濟(jì)正在全力以赴，逐漸減少支持的時(shí)間即將到來。英鎊的上漲證明沒有什么比央行鷹派評(píng)論更能提振貨幣的了?！?/font> >> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的外匯策略師基特·朱克斯表示：“由于解除疫情限制措施的不確定性，英鎊下跌。英國政府計(jì)劃取消幾乎所有限制措施，但最近幾周確診病例再次上升，全世界都希望做空英鎊。不過，我認(rèn)為這種情況不會(huì)持續(xù)，放松限制只是推遲兩周，這個(gè)時(shí)間真的非常短暫。” ▉ 走勢(shì)分析市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：
日內(nèi)需關(guān)注：歐洲央行政策會(huì)議，美國CPI。美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)：實(shí)時(shí)美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 全能投資賬戶，一個(gè)賬戶把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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