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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)投資者保持觀望，匯市波動性降至年內(nèi)低點，美元指數(shù)反彈后高位整固，其他貨幣分別發(fā)展，等待兩大事件沖擊 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2021.06.10 15:20 由于日內(nèi)歐洲央行將召開政策會議，美國將發(fā)布主要通脹指標，投資者保持觀望。美元指數(shù)周三從低點強勢拉升后維持高位窄幅整理走勢，其他貨幣分別發(fā)展，但波動區(qū)間均收窄。 北京時間15:20，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：美元指數(shù)上漲0.06%，報90.175；歐元下跌0.09%報1.2169，日元上漲0.09%報0.9135，英鎊下跌0.04%報1.4110；加元下跌0.05%報0.8256，澳元上漲0.05%報0.7740，紐元上漲0.04%報0.7184。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲觀察 美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將于下周舉行會議，目前市場一致預期，如果本周的美國(US)通脹數(shù)據(jù)達到很高的水平，美聯(lián)儲(Fed)官員在本次會議上可能會“討論縮減資產(chǎn)購買(QE)”。 最近幾周，至少有5名美聯(lián)儲官員公開評論了進行這些討論的可能性，其中包括費城聯(lián)儲主席哈克(Patrick Harker)、達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)、美聯(lián)儲負責銀行監(jiān)管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)和克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)。 梅斯特周五說：“隨著經(jīng)濟持續(xù)改善，我們在數(shù)據(jù)中看到了這一點，我們離目標越來越近。我們將討論我們的整體政策立場，包括我們的資產(chǎn)購買計劃和利率?！?/font> >> 星展銀行(DBS Bank)的外匯策略師菲利普·于表示：“市場仍然擔心美聯(lián)儲可能會在下周的政策會議上討論縮減資產(chǎn)購買的計劃。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)發(fā)表了高利率對美國經(jīng)濟有利的評論后更是如此。” ② 歐洲央行政策會議 日內(nèi)，歐洲央行(ECB)將舉行政策會議。市場預期該行不會討論退出或延長QE，但可能會對經(jīng)濟預測做出調(diào)整，并可能調(diào)整未來幾個月緊急抗疫購債計劃(PEPP)的資產(chǎn)購買速度。 >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的經(jīng)濟學家雅各·布尼爾表示：“歐洲央行將保持目前的購買速度。該地區(qū)融資條件已經(jīng)收緊，不僅德國(GER)10年期國債收益率已經(jīng)上升，意大利(ITA)和西班牙(Spain)外圍國家的收益率與德債收益率的價差也已經(jīng)走闊，如果歐洲央行縮減QE將導致融資條件進一步收緊?！?/font> >> 瑞士信貸(Credit Suisse)的經(jīng)濟學家納威·希爾表示：“歐洲央行的PEPP購買規(guī)模將縮小至每月600億歐元，并且最終會將PEPP的額度用盡。PEPP的目的不是為了提高核心通脹率，而是為了防止其進一步下降，這已經(jīng)出現(xiàn)了。隨著關(guān)鍵經(jīng)濟指標的改善，他們預計歐洲央行將放松對債券市場的控制?！?/font> >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的外匯策略師表示：“預計歐洲央行將保持政策穩(wěn)定，但歐元可能會對該行經(jīng)濟預測的變化，或未來幾個月債券購買速度可能放緩的任何信號做出反應(yīng)?！?/font> >> Banque Lombard Odier的外匯策略主管瓦西里厄斯·吉科納基斯表示：“我預計歐洲央行將保持鴿派立場，因為他們目前不希望被視為希望縮減QE?！?/font> ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時，10年期國債收益率下跌0.8個基點，報1.481%。30年期國債收益率下跌1.2個基點，報2.156%。2年/10年收益率利差收窄至1.324%。
>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示：“周三380億美元的10年期國債拍賣情況非常棒，需求非常強勁。雖然我們即將看到5月的通脹數(shù)據(jù)，但我認為在我們看到6月、7月和8月的數(shù)據(jù)之前，10年期國債收益率不會跌破或突破1.50-1.75%范圍，因為我們將遠離簡單的投資組合，我們將了解企業(yè)是否具備定價能力?！?/font> >> Pepperstone Group的研究主管克里斯·韋斯頓表示：“感覺風險平衡傾向于美國通脹數(shù)據(jù)上行，這將推動美國國債拋售，隨后美元走強。美債似乎超買?！?/font> ▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) ① 美國消費者價格指數(shù) 日內(nèi)，美國勞工統(tǒng)計局(BLS)將發(fā)布消費者價格指數(shù)(CPI)，路透社(Reuters)調(diào)查的經(jīng)濟學家預計，5月，CPI將同比飆升4.7%，這將是2008年9月以來的最高水平。
多數(shù)機構(gòu)認為，通脹的峰值可能本季度就會出現(xiàn)，隨后回落 - - 與多數(shù)央行的觀點一致。 >> 富國銀行(Wells Fargo)的高級經(jīng)濟學家薩姆布拉德表示：“我們尚未看到通脹見頂，但這應(yīng)該會在本季度出現(xiàn)。盡管在2021年剩余時間通脹將保持高位，但到2022年下半年將明顯下滑。然而，由于通脹預期繼續(xù)堅挺，我們預計，核心個人消費支出(PCE)價格指數(shù)將保持在2.0%，即美聯(lián)儲 目標水平之上?！?/font> >> ForexLive的首席外匯分析師亞當·巴頓表示：“開始引起投資者共鳴的觀點是，央行政策制定者將忽略短期高通脹，這將導致美元走低。短期內(nèi)通脹數(shù)據(jù)將比他們預期的要高，但央行對暫時性通脹的共識堅如磐石?！?/font> >> BDSwiss Group的投資研究主管馬歇爾·吉特勒表示：“到目前為止，美聯(lián)儲所講的故事似乎在很大程度上是正確的，即通脹上升主要是由于經(jīng)濟重新開放和人們外出消費刺激支票造成的供需失衡。我們的研究發(fā)現(xiàn)，這種現(xiàn)象的典型代表是二手車和卡車?！?/font> >> Banque Lombard Odier的外匯策略主管瓦西里厄斯·吉科納基斯表示：“雖然美國通脹數(shù)據(jù)預計會很高，但考慮基數(shù)效應(yīng)，美聯(lián)儲可能將其視為暫時的?！?/font> 有機構(gòu)指出，無論美聯(lián)儲對通脹如何定位，激增的通脹數(shù)據(jù)都將推動美元上漲和美債拋售。 >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的外匯策略師喬卡·普爾索表示：“經(jīng)濟學家預計整體通脹數(shù)據(jù)和核心通脹數(shù)據(jù)將環(huán)比上升0.4%，這是一個很大的漲幅。這可能會壓低美國的收益率并帶動美元走高，因為這個數(shù)字足以嚇壞股市投資者，以推動避險資金流入美元。我認為風險在于他們達不到這么大的增長?！?/font> ② 初請失業(yè)金人數(shù) 日內(nèi)，美國勞工部(DoL)將公布申領(lǐng)失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC)，彭博社(Bloomberg)調(diào)查的經(jīng)濟學家預計，截至6月5日當周的初請失業(yè)金人數(shù)為37萬，這將是2020年3月中旬以來的最低水平。預計截至5月22日當周的續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為365萬。
>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的經(jīng)濟學家莎拉·沃爾夫表示：“失業(yè)者決定是否重返工作崗位受到多種因素的影響。聯(lián)邦失業(yè)救助金似乎并不比其他障礙 - - 兒童保育，對病毒的恐懼和交通問題更重要。盡管未來幾個取消聯(lián)邦計劃的州的勞動力市場數(shù)據(jù)非常重要，但消除目前嚴重的供需失衡并不簡單?！?/font> ▉ 市場數(shù)據(jù) 美國商品期貨委員會(CFTC)的美元持倉數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日當周，美元凈空頭頭寸增加0.83萬口以上，至13.57萬口。
>> 加拿大帝國商業(yè)銀行(CIBC)的北美外匯策略主管比潘·萊伊表示：“目前，市場似乎真的想做空美元。在我們看來，此舉存在風險。這是一個擁擠的倉位。市場上已經(jīng)有相當大規(guī)模的美元凈空頭，因此我們需要重新調(diào)整這些?！?/font> ▉ 機構(gòu)觀點① 美元前景 >> 荷蘭國際集團(ING)的分析師表示：“投資者繼續(xù)評估七國集團的公司稅提案，在周四歐洲央行會議和美國通脹數(shù)據(jù)公布之前，貨幣市場普遍處于觀望模式。美元在2021年走弱，但隨著投資者試圖弄清美國貨幣政策的走向，最近幾周跌勢暫停。我們預計，本周的通脹數(shù)據(jù)不會顯著改變市場對美聯(lián)儲政策立場的預期，在實際利率仍然為負的背景下，美元的動能可能會保持疲軟?！?/font> >> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的外匯策略師基特·朱克斯表示：“市場需要確定，全球經(jīng)濟復蘇既不會受到疫情，也不會受到美聯(lián)儲被迫比預期更早地改變政策的威脅。到目前為止，疫苗似乎有效，雖然很不均衡，但總體上仍在加速部署。但后者仍存在不確定性，因此，我們等待周四的CPI數(shù)據(jù)，然后是下周的FOMC會議。” ② 英鎊前景 >> Oanda的市場分析師索菲·格里菲斯表示：“英鎊表現(xiàn)穩(wěn)健，受到英國央行首席經(jīng)濟學家安迪霍爾丹鷹派評論的提振?；魻柕ふJ為英國經(jīng)濟正在全力以赴，逐漸減少支持的時間即將到來。英鎊的上漲證明沒有什么比央行鷹派評論更能提振貨幣的了?！?/font> >> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的外匯策略師基特·朱克斯表示：“由于解除疫情限制措施的不確定性，英鎊下跌。英國政府計劃取消幾乎所有限制措施，但最近幾周確診病例再次上升，全世界都希望做空英鎊。不過，我認為這種情況不會持續(xù)，放松限制只是推遲兩周，這個時間真的非常短暫。” ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)外匯分析師廖青表示：
日內(nèi)需關(guān)注：歐洲央行政策會議，美國CPI。美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)：實時美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟數(shù)據(jù)及市場影響；機構(gòu)觀點；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END---
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