>> BBVA的外匯策略師羅伯托·科博·加西亞表示：“隨著美國ADP數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克的樂觀評論以及市場風(fēng)險(xiǎn)偏好收緊，所有主要非美貨幣在2021年第二季度末均上漲。目前的走勢只是這種情況的延續(xù)。”

② Delta變體

截止發(fā)稿時(shí)，WorlsMeter的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例達(dá)到1.83億，死亡397萬。

盡管印度新確診病例顯著回落，但絕對數(shù)仍然很高 _By Flourish

Delta變種的快速傳播使全球疫情形勢再度惡化。印尼(INA)新病例激增，馬來西亞(MAS)將延長封鎖期，泰國(THA)宣布了新的限制措施。澳大利亞(AUS)因?yàn)椴±ぴ龆怄i了一些城市。在歐洲，英國(UK)的新病例近期再次激增，歐洲多個(gè)國家對英國人入境實(shí)施了限制。在北美，Delta已經(jīng)導(dǎo)致美國(US)至少12個(gè)州的新病例上升。

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅布·卡內(nèi)爾表示：“病毒仍在發(fā)揮作用 ，盡管目前很難看到任何方向。人們普遍認(rèn)為，持有美元并不是一個(gè)糟糕的選擇。因?yàn)榻灰讍T轉(zhuǎn)向周五的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲利率前景的下一個(gè)線索。每個(gè)人都有點(diǎn)緊張 ，而且有這么多錢，幾乎所有的頭寸都被覆蓋了。我認(rèn)為這就是為什么市場非常不穩(wěn)定的原因。”

>> 貝倫伯格銀行(Berenberg Bank)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍爾格·施密丁表示：“Delta浪潮正在滾滾而來。在英國之后，歐洲大陸新病例顯然開始小幅上升。雖然這不至于讓我們下調(diào)這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體的增長預(yù)測，但是我們必須仔細(xì)監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)?！?/font>

③ 英格蘭銀行

英國央行行長貝利(Andrew Bailey)周四發(fā)表演講稱，重要的是要確保復(fù)蘇不會因貨幣條件過早收緊而受到破壞，因?yàn)橥浬仙赡苁菚簳r(shí)的。

貝利說，我們確實(shí)預(yù)期英國未來幾個(gè)月生活成本將上漲，但這應(yīng)該只是短暫的。他指出，如果這是一場正常的衰退，那么產(chǎn)出缺口的下降遠(yuǎn)沒有需求下降所暗示的那么大，然而，由供求復(fù)蘇不平衡引起的各種短缺可能會增加額外的價(jià)格壓力。

 

通脹走高：英國央行決策者認(rèn)為，通脹率的上升將是暫時(shí)的 _By Bloomberg

他補(bǔ)充說：“去年經(jīng)濟(jì)活動和物價(jià)非常疲軟，造成了年度通脹基數(shù)效應(yīng)。隨著限制的解除，我們預(yù)計(jì)會看到對商品的需求向服務(wù)的需求轉(zhuǎn)變，這應(yīng)該會使需求構(gòu)成重新平衡。暫時(shí)通脹的觀點(diǎn)有充分的理由?！?/font>

他重申，我們看到通脹壓力持續(xù)上升的跡象，我們準(zhǔn)備用貨幣政策工具來應(yīng)對。

關(guān)于政策優(yōu)先事項(xiàng)，貝利表示，我們的重點(diǎn)應(yīng)該是人們是否以及以多快的速度重返勞動力市場，而不是工資增長數(shù)據(jù)。

關(guān)于經(jīng)濟(jì)前景，他表示，目前的觀點(diǎn)是，英國經(jīng)濟(jì)將恢復(fù)到金融危機(jī)以來較低的平均基礎(chǔ)增長率，英國經(jīng)濟(jì)可能會回到較低增長的狀態(tài)。

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的分析師表示：“與其他G10貨幣相比，英鎊繼續(xù)對美元升值壓力表現(xiàn)出良好的彈性，市場仍不愿計(jì)入與Delta變體在英國快速傳播相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。到目前為止，英國退歐后的爭端對英鎊幾乎沒有影響， 但是，由于政治分歧仍然相當(dāng)明顯，歐盟和英國之間的貿(mào)易緊張局勢重新升級的風(fēng)險(xiǎn)似乎很高，屆時(shí)英鎊的下行壓力可能會加劇?！?/font>

④ 美債收益率

截止發(fā)稿時(shí)，10年期國債收益率下跌1.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.464%。30年期國債收益率下跌2.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.063%。2年/10年收益率利差收窄至1.201%。

>> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的美國利率策略主管蘇巴德拉·拉賈帕表示 ：“隨著7月4日長周末假期的臨近，市場正在小幅上漲，這可能是由于交易量和流動性相對較低，并且沒有受到任何消息的推動?！?/font>

>> 富國銀行(Wells Fargo)的宏觀策略主管邁克·舒馬赫表示：“過去三個(gè)月肯定是一個(gè)勢頭趨緩的過程，但我們?nèi)匀豢吹?。我們預(yù)測10年期國債收益率將在2021年底進(jìn)入2.1%至2.4%范圍。逐漸縮減QE只是一個(gè)因素。央行甚至可能在今年晚些時(shí)候?qū)嵤┛s減。而且通脹也有助于收益率攀升。我不認(rèn)為通脹是暫時(shí)的。”

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO)的策略師表示：“預(yù)測未來幾周10年期利率將保持在1.35%至1.59%之間，因?yàn)殚L期調(diào)整似乎比另一次基本面驅(qū)動的重新定價(jià)更有可能?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

紐約時(shí)段，美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)將公布6月的就業(yè)形勢報(bào)告(ESR)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家一致預(yù)期，6月，美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)可能增加70萬，失業(yè)率降至5.6%，時(shí)薪同比增長3.6%。

 

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2021年5月) 美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 預(yù)測   (單位：萬人)

多數(shù)機(jī)構(gòu)表示，這個(gè)數(shù)據(jù)對于市場確定美聯(lián)儲政策定位至關(guān)重要。

>> 澳大利亞國民銀行(NAB)的外匯策略主管雷·阿特里爾表示：“通脹已經(jīng)遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲的預(yù)期，因此，就美聯(lián)儲何時(shí)會發(fā)出縮減QE的信號而言，勞動力市場指標(biāo)的權(quán)重遠(yuǎn)高于任何其他指標(biāo)，包括通脹指標(biāo)?！?/font>

>> 大和證券(Daiwa Securities)的分析師表示：“根據(jù)就業(yè)數(shù)據(jù)的結(jié)果，市場可能開始評估明年加息的可能性。”

如果數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，美元將會短線暴漲，趨勢上有望繼續(xù)向北發(fā)展。

>> 富國證券(Wells Fargo Securities)的宏觀策略師埃里克·尼爾森表示：“如果就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，則強(qiáng)化了美聯(lián)儲可能以比先前預(yù)期更快的速度退出寬松政策的觀點(diǎn)，這對美元有利?！?/font>

>> 星展銀行(DBS Bank)的分析師表示：“除非月度就業(yè)報(bào)告令人失望，否則美元指數(shù)將達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)93.4?！?/font>

>> Cambridge Global Payments的首席市場策略師卡爾·沙莫塔表示：“對投資者而言，逐漸QE的預(yù)期已經(jīng)越來越穩(wěn)固。一個(gè)明顯高于70萬的數(shù)字真的可以讓美元列車運(yùn)行起來，如果發(fā)生這種情況，沒有人愿意被捆在在軌道上?！?/font>

>> 荷蘭合作銀行(Rabobank)的高級外匯策略師簡·福爾表示：“即使數(shù)據(jù)疲軟，也無法緩解對全球通脹風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。作為市場現(xiàn)在最大的經(jīng)濟(jì)體，勞動力供應(yīng)一直在抑制就業(yè)復(fù)蘇。這可能意味著美元會在任何就業(yè)數(shù)據(jù)公布后的拋售中迅速回升，而且在風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的基礎(chǔ)上，在數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)做空美元可能并不劃算?！?/font>

如果數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美元的漲勢可能會逆轉(zhuǎn)。

>> 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MUFG)的分析師德里克·哈爾彭尼表示：“最新的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將 使我們深入了解勞動力市場需要多長時(shí)間才能完全復(fù)蘇。如果沒有明顯的上行意外，近期美元的漲勢應(yīng)該會逆轉(zhuǎn)?！?/font>

然而，花旗認(rèn)為，如果數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美元也不會大跌。

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的北美外匯策略主管加爾文·謝表示：“從邏輯上講，人們應(yīng)該期待美元出現(xiàn)跳漲而非暴跌的反應(yīng)。如果這個(gè)數(shù)字明顯高于預(yù)期，市場可能會認(rèn)為美聯(lián)儲的勞動力市場目標(biāo)會更快實(shí)現(xiàn)。另一方面，市場可能會無視較低的數(shù)字，特別是如果有證據(jù)表明問題出在勞動力供應(yīng)的情況下。最近美聯(lián)儲的溝通淡化了供應(yīng)驅(qū)動的勞動力復(fù)蘇疲軟?！?/font>

▉ 市場數(shù)據(jù)

美國商品期貨委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，截至6月22日當(dāng)周，美元投機(jī)性凈空頭頭寸銳減近5.2萬口，降至6.7萬口。

 

美國商品期貨委員會(CFTC)美元持倉數(shù)據(jù) (截至2021年6月22日) 美原油凈空頭寸(左軸) 增減(右軸)   (單位：口)

>> 匯豐銀行(HSBC)的外匯研究全球主管保羅·麥克爾表示 ：“匯市似乎正在從密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)情緒，轉(zhuǎn)向利率，推動了提振美元的走勢。過去幾個(gè)月，美元投機(jī)性空頭頭寸的積累很多，我們認(rèn)為這些頭寸正在被清空。事實(shí)上，數(shù)據(jù)顯示，上周美元空頭頭寸出現(xiàn)三個(gè)月來最大跌幅，隨著空頭買入美元平倉，美元受到提振?！?/font>

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的外匯策略師 弗朗西斯科·佩索萊表示：“美聯(lián)儲的利率預(yù)期已經(jīng)引發(fā)了劇烈重新定價(jià)，這已經(jīng)全面提振了美元。對此反應(yīng)最劇烈的就是，歐元和英鎊的凈多頭頭寸大幅減少?！?/font>美指&外匯頻道 >>

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