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美元指數(shù) > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR)隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)見(jiàn)頂?shù)膿?dān)憂加劇,美元指數(shù)跌幅擴(kuò)大,非美貨幣全線反彈,英鎊和風(fēng)險(xiǎn)貨幣領(lǐng)漲 |
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![]() 編輯:張立東 發(fā)布時(shí)間:2021.07.11 03:30 美元指數(shù)上周初走勢(shì)較為獨(dú)立,但隨著市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)堅(jiān)定的擔(dān)憂加劇,周四美元指數(shù)下跌,周五盡管美債收益率強(qiáng)勁反彈,美元指數(shù)跌幅仍然進(jìn)一步擴(kuò)大。受此提振,非美貨幣全線反彈,英鎊和風(fēng)險(xiǎn)貨幣漲幅居前。 北京時(shí)間03:30,智行國(guó)際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:美元指數(shù)下跌0.33%報(bào)92.105,歐元上漲0.31%報(bào)1.1891,日元下跌0.29%報(bào)0.9085,英鎊上漲0.97%報(bào)1.3910,加元上漲0.70%報(bào)0.8034,澳元上漲0.92%報(bào)0.7495,紐元上漲0.88%報(bào)0.7001。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲(chǔ) 美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)6月15日至16日的會(huì)議紀(jì)要顯示,一些成員表示,美國(guó)(US)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度快于預(yù)期,并且伴隨著通脹的大幅上升,這都為美聯(lián)儲(chǔ)退出危機(jī)時(shí)期的超寬松貨幣政策提供了理由。 然而,央行普遍的觀點(diǎn)是不應(yīng)該倉(cāng)促行事,但市場(chǎng)必須為任何轉(zhuǎn)變做好充分準(zhǔn)備。大多數(shù)成員同意,經(jīng)濟(jì)尚未達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)為任何重大政策轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)定的“實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”的標(biāo)準(zhǔn)。 紀(jì)要稱:“在接下來(lái)的會(huì)議上,與會(huì)者同意繼續(xù)評(píng)估經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)FOMC目標(biāo)方面的進(jìn)展,并開(kāi)始討論他們調(diào)整資產(chǎn)購(gòu)買(QE)路徑和構(gòu)成的計(jì)劃。此外,參與者重申他們打算在宣布縮減QE之前盡早發(fā)出通知?!?/font> 盡管一些官員認(rèn)為“比他們預(yù)期的要早一些”,但其他官員表示,F(xiàn)OMC“應(yīng)該耐心地評(píng)估實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的進(jìn)展,并對(duì)宣布縮減QE保持耐心。” >> Tribeca Investment Partners的投資組合經(jīng)理劉備軍表示:“我們正在喘口氣并重新評(píng)估利率路徑。實(shí)際的復(fù)蘇之路永遠(yuǎn)不會(huì)是筆直的,重點(diǎn)是哪個(gè)經(jīng)濟(jì)體將首先擺脫困境??傮w而言,復(fù)蘇仍處于良好的軌道上,盡管有所放緩,但這對(duì)利率前景反而有利?!?/font> >> 布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)的全球貨幣策略主管溫勝表示:“下半年外匯市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一將是各國(guó)央行在退出危機(jī)時(shí)期寬松貨幣政策的速度。同等收益率情況下,美元指數(shù)比2月份的水平高出3%以上。這讓我們反過(guò)來(lái)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)可能加速退出政策。” >> 新加坡銀行(Bank of Singapore)的貨幣分析師莫辛辛表示:“我認(rèn)為市場(chǎng)剛剛松了一口氣?,F(xiàn)在我們已經(jīng)得到了非農(nóng)數(shù)據(jù),我們看到美元有一點(diǎn)回調(diào)。我認(rèn)為這不會(huì)是美元的大幅回調(diào),但下一個(gè)需要擔(dān)心的驅(qū)動(dòng)因素 - - 美國(guó)就業(yè)或通脹 - - 還有一段時(shí)間。” ② 歐洲央行 歐洲央行(ECB)周四調(diào)整 了通脹目標(biāo),并可能允許通脹在一段時(shí)間內(nèi)超過(guò)目標(biāo)。此舉旨在提高央行的可信度,提高央行的靈活性。更迫在眉睫的是,原來(lái)的目標(biāo)已經(jīng)不合時(shí)宜。 在周四公布的為期18個(gè)月的戰(zhàn)略審查結(jié)果中,央行決策者同意以中期實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)2%的對(duì)稱增長(zhǎng)為目標(biāo)。央行解釋稱:“對(duì)稱,意味著管委會(huì)認(rèn)為偏離目標(biāo)的負(fù)偏差或正偏差都不可取,都會(huì)做出反應(yīng)。”
低于目標(biāo):在過(guò)去十年的大部分時(shí)間里,通脹率一直低于歐洲央行的目標(biāo) _By Bloomberg 央行表示,當(dāng)利率接近其下限時(shí),就像現(xiàn)在一樣,經(jīng)濟(jì)將需要“特別有力”的貨幣刺激,這可能意味著偶爾會(huì)出現(xiàn)“通脹溫和高于目標(biāo)”的過(guò)渡期。 >> Monex Securities的外匯市場(chǎng)分析師伊瑪·桑馬尼表示:“這個(gè)結(jié)果在短期內(nèi)可以被視為凈鴿派。新的對(duì)稱通脹目標(biāo)為央行提供了充足的空間,可以更長(zhǎng)時(shí)間地實(shí)施寬松的貨幣政策,而不必與市場(chǎng)作斗爭(zhēng)?!?/font> >> 貝倫伯格銀行(Berenberg Bank)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍爾格·施米丁說(shuō):“新框架在很大程度上符合預(yù)期,但有鴿派傾向。它體現(xiàn)了歐洲央行希望賦予自己的靈活性?!?/font> >> AFS的分析師阿恩·佩蒂梅薩斯表示:“他們要做什么已經(jīng)很清楚了。他們將繼續(xù)提供刺激措施,直至經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇?!?/font> >> Validus Risk Management的分析師助理吉薩·索拉表示:“展望未來(lái),這一決定將進(jìn)一步支持歐洲央行繼續(xù)其超溫和的基調(diào),并以有利的融資條件支持歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇?!?/font> ③ 澳儲(chǔ)行 澳大利亞儲(chǔ)備銀行(RBA)周二將其現(xiàn)金利率維持在0.1%的歷史低位,并表示可能會(huì)維持到2024年,不過(guò)它縮減債券購(gòu)買規(guī)模。 正如普遍預(yù)期的那樣,央行保留了2024年4月3年期國(guó)債的0.1%的目標(biāo),并沒(méi)有將其展期至11月。同時(shí)宣布了第三輪量化寬松計(jì)劃(QE),盡管規(guī)模小于前兩輪。澳大利亞央行將在9月最后期限之后繼續(xù)每周購(gòu)買40億澳元的政府債券。目前為50億澳元。
澳儲(chǔ)行拒絕將收益率目標(biāo)展期至2024年11月后,收益率飆升 _By Bloomberg 在會(huì)后的簡(jiǎn)短聲明中,行長(zhǎng)菲利普·洛威表示,這些措施將“提供經(jīng)濟(jì)從復(fù)蘇階段過(guò)渡到擴(kuò)張階段所需的持續(xù)貨幣支持。” 最新舉措表明,澳儲(chǔ)行決定緊跟全球主要央行的退出步伐 - - 尤其是美聯(lián)儲(chǔ)(Fed) - - 即使澳大利亞復(fù)蘇比許多其他國(guó)家更早、更快。這一立場(chǎng)可能旨在避免貨幣政策退出可能造成的損失,同時(shí)反映了由于疫苗接種率低,該國(guó)仍然容易受到進(jìn)一步疫情爆發(fā)的影響。 >> AMP Capital Investors的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝恩·奧利維爾表示 :“澳儲(chǔ)行開(kāi)始縮減QE是有道理的。逐步實(shí)施也是有意義的?!?/font> ③ Delta變體 截止發(fā)稿時(shí),WorlsMeter的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠確診病例達(dá)到1.87億,死亡403萬(wàn)。
盡管印度新確診病例顯著回落,但絕對(duì)數(shù)仍然很高 _By Flourish Delta變種目前已經(jīng)是全球廣泛蔓延的態(tài)勢(shì)。亞太和歐洲許多地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施新的限制措施。 >> 道明證券(TD Securities)的高級(jí)外匯策略師馬贊·伊薩表示:“Delta變種的全球傳播加劇了人們對(duì)未來(lái)幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能會(huì)令人失望的擔(dān)憂。我們?cè)谝荒曛辛鲃?dòng)性不那么充足的時(shí)候?qū)κ袌?chǎng)走勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度,隨著Delta變體病例的增加,市場(chǎng)正在考慮潛在的增長(zhǎng)恐慌?!?/font> >> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)的利率策略師表示:“世界上許多地方新冠病例正在增加,前景仍然陰云密布。有趣的是,與其他市場(chǎng)相比,這些擔(dān)憂在利率市場(chǎng)中更為明顯。中央銀行在金融資產(chǎn)定價(jià)方面保持強(qiáng)勢(shì)的時(shí)候,這種情況并不少見(jiàn)。邏輯是這樣的:前景進(jìn)一步惡化將導(dǎo)致貨幣支持措施的放松步伐更加緩慢。我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾天歐元區(qū)收益率將會(huì)走低。” ④ 美債收益率 截止發(fā)稿時(shí),10年期國(guó)債收益率上漲7.3個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.361%。30年期國(guó)債收益率上漲8.0個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.990%。10年/2年收益率利差擴(kuò)大至1.146%。
>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示:“本周的焦點(diǎn)完全是債券市場(chǎng)和國(guó)債收益率暴跌。有些走勢(shì)可能有些過(guò)頭了?!?/font> >> 澳大利亞國(guó)民銀行(NAB)的策略師羅德里戈·卡特里爾表示:“市場(chǎng)肯定發(fā)生了變化,對(duì)通脹的擔(dān)憂現(xiàn)在轉(zhuǎn)向?qū)υ鲩L(zhǎng)的擔(dān)憂。不是一個(gè)因素造成的轉(zhuǎn)變,而是一系列因素。包括Delta變體的迅速傳播以及央行緊縮政策可能阻礙復(fù)蘇的擔(dān)憂?!?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的高級(jí)外匯策略師金·蒙迪表示:“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度美元將對(duì)主要其他貨幣走強(qiáng),因?yàn)樵谝欢螘r(shí)間內(nèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將表現(xiàn)優(yōu)異?!?/font> >> 新加坡銀行(Bank of Singapore)的分析師表示:“自6月美聯(lián)儲(chǔ) 轉(zhuǎn)向鷹派立場(chǎng)以來(lái),美元對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)的越來(lái)越敏感,而一些發(fā)達(dá)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)仍在于疫情爆發(fā)作斗爭(zhēng)。因此,美元的強(qiáng)勢(shì)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,而此時(shí)樂(lè)觀的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境可能不會(huì)完全對(duì)美元不利?!?/font> >> Western Union Business Solutions的高級(jí)市場(chǎng)分析師喬·曼尼博表示:“美元下跌的部分原因可能是多頭在下周公布美國(guó)6月份關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)之前進(jìn)行獲利了結(jié)。美元多頭只是從桌面上拿下一些籌碼?!?/font>美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Forex Reprot, DFR):實(shí)時(shí)美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢(shì),報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析,走勢(shì)展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場(chǎng),充分獲得市場(chǎng)多維信息,提高交易決策的水平。 ---END--- 全能投資賬戶,一個(gè)賬戶把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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