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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)

雖然數(shù)據(jù)好壞參半,但市場一致預期非農(nóng)報告強勁,美元小幅上漲,非美貨幣全面承壓,受到央行鴿派立場壓制,歐元和英鎊跌幅領先


要點:

渣打銀行(Standard Chartered)的G10外匯研究主管史蒂夫英格蘭德說:“總體而言,美元的走勢一直令許多人失望。大多數(shù)人在年初預計美元會下跌的人沒有看到美元疲軟。但另一方面,美元也沒有大幅上漲。我們認為,美元走強在很大程度上是受到其避險屬性驅動的。只要美聯(lián)儲沒有將工資增長視為通脹動力,他們就會將通脹視為暫時的。所以所有這些都是利好風險資產(chǎn)和利空美元的。”

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.08.06 16:30

盡管經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半,但目前市場一致預期7月非農(nóng)就錄得強勁的就業(yè)增長,美元指數(shù)周五小幅拉升,非美貨幣全面承壓。受到央行各派傾向的壓制,歐元和英鎊跌幅領先。同時,風險貨幣也普遍承壓,因市場對Delta變體蔓延的擔憂加劇。

北京時間16:30,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:美元指數(shù)上漲0.16%報92.395,歐元下跌0.22%報1.1819,日元上漲0.01%報0.9115,英鎊下跌0.12%報1.3917,加元下跌0.12%報0.7993,澳元下跌0.19%報0.7391,紐元下跌0.18%報0.7047。

易主題

美聯(lián)儲

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議結束后,多位美聯(lián)儲(Fed)官員發(fā)表了講話,分歧非常明顯,總體而言,鷹派主張9月正式宣布縮減資產(chǎn)購買(QE),10月實施,明年第一季度內完成這一過程為2022年加息鋪平道路;而鴿派和中間派主張再看幾個月的勞動力市場數(shù)據(jù),今年年底宣布縮減QE,明年初實施縮減,最快在2023年加息。

美聯(lián)儲副主席克拉里達(Richard Clarida)周三表示,縮減QE在今年年底宣布,明年實施;加息條件可能會在2022年末滿足,隨后在2023年初采取行動。

同一天,達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示,“很快”縮減QE,為采取更加“耐心的方法”提高利率奠定了基礎。

圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)表示,如果需要,盡早退出QE,將為明年加息掃清障礙。他預計,就業(yè)水平將在明年夏天恢復到疫情前的水平。

舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)表示,她認為,最有可能在今年晚些時候或明年初縮減QE。

>> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師廖青表示

 

我們認為,克拉里達的評論,從本質上看等于什么都沒說。將其判定為所謂鷹派講話肯定是有問題的。因為他的立場與FOMC會后美聯(lián)儲鮑威爾發(fā)出的暗示如出一轍 - - 也符合市場對FOMC主導立場的一致預期,即實質性的宣布縮減QE在年底,此前可以通過一些會議繼續(xù)討論和發(fā)出信號,而實施縮減要到明年年初 - - 這也是目前FOMC中間派(數(shù)據(jù)驅動派)的立場。

之所以受到重視,是因為:① 他明確給出了縮減QE的時間概念,盡管也有人近期也給出了時間概念,但克拉里達是副主席,F(xiàn)OMC的三號人物,力度完全不同。② 在幾乎所有人都沒有談論加息的情況下,他主動談到了加息,而且給出了時間概念。

此外,他似乎還在暗示,政策正?;乃俣瓤赡芨?,這取決于數(shù)據(jù)的發(fā)展。

廖青補充說,之所以造成一定市場沖擊,尤其是美元指數(shù),是ADP數(shù)據(jù)意外不及預期導致美元指數(shù)跌幅過大,而他的言論表明,6月的點陣圖仍然有效。

>> 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)的G10外匯研究主管瓦倫丁·馬里諾夫表示:“投資者仍 在為美聯(lián)儲的下一步行動做準備,時間點是8月底的杰克遜霍爾央行年會。一些人認為美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)可能會在這個會議上提出關于縮減QE的更多細節(jié)?!?/font>

Delta變體

截止發(fā)稿時,約翰斯霍普金斯大學的實時數(shù)據(jù)顯示,新冠確診病例達到2.01億,死亡428萬。

 

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美國新冠確診病例激增 _By CDC

Delta變體在全球繼續(xù)加速蔓延。在美國(US),7天平均每日確診病例超過了去年夏季的峰值水平,路易斯安那州和佛羅里達州的新冠住院人數(shù)已經(jīng)創(chuàng)新高。不過,頂級傳染病專家安東尼·福西已排除了再次實施大范圍封鎖的可能性。在日本(JPN),由于新增病例創(chuàng)新高,政府將緊急狀態(tài)的范圍擴大到了更多的地區(qū)。

③ 英格蘭銀行

英格蘭銀行(BoE)周四在政策會議上維持貨幣政策不變,但在是否繼續(xù)向債券市場注入資金的問題上出現(xiàn)分歧,同時大幅上調了通脹預測。

貨幣政策委員會((MPC)將英國利率維持在0.1%不變,并維持資產(chǎn)購買不變。然而,投票結果顯示,八人委員會中有一位委員希望提前結束該計劃。

3.1 政策路線圖

央行公布了本輪QE的退出策略。央行稱,在基準利率達到0.5%時,央行將不再將到期債券的回籠資金再投入購買國債;在利率升至1%時,將開始積極出售債券。

而在2018年6月之后,英格蘭銀行的政策指引是,在利率接近1.5%之前,英國央行不會開始退出QE計劃。

央行行長貝利(Andrew Bailey)解釋說:“過去三年發(fā)生了很大的變化,如果我們堅持1.5%,那就等于說我們實際上永遠不會縮減QE?!?/font>

英格蘭銀行預計,基準利率醬紫啊2022年第三季度達到0.2%,2023年第三季度達到0.4%,2024年第三季度達到0.5%。

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的高級英國經(jīng)濟學家露絲格雷戈里表示:“通過談論縮減QE的機制,是政策收緊越來越近的另一個信號。”

>> 貝萊德投資研究所(BlackRock)的英國首席投資策略師維沃克·保羅表示:“這意味著它現(xiàn)在預計下一個政策緊縮周期將比過去更加漸進,而且終點會更低。我們預計,首次加息將在2023年上半年進行 - - 比市場預期的要晚一些。新的指導表明,他們希望從2025年開始縮減QE?!?/font>

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan)的全球市場策略師休·吉伯表示:“鑒于必須選擇‘過早或過晚’收緊政策的立場,央行似乎選擇了后者?!?/font>

3.2 通脹預測

MPC仍然認為當前的通脹將是暫時的,但與此同時,他們將通脹預測上調了幾乎一倍。政策制定者現(xiàn)在預計今年第四季度通脹率將達到4%的10年高點,然后回落。而5月份的預測為2.5%。

該委員會表示:“預計經(jīng)濟在短期內將經(jīng)歷明顯的高于目標的通脹時期。但我們的核心預期是,目前全球和國內的通脹壓力上升將被證明是暫時的,預計中期將回落至2%的目標水平?!?/font>

隨著全球經(jīng)濟的重新開放和休假計劃的結束,預計通脹率將有所下滑。重新開放應該會推動供應鏈問題逐步解決,而隨著更多人重返勞動力市場,休假結束應該會限制工資上漲。

貝利表示:“英格蘭銀行一點都不自滿,并將密切關注數(shù)據(jù)。如果出現(xiàn)更持久的通脹跡象,將毫無疑問地采取行動?!?/font>

④ 澳儲行

澳大利亞儲備銀行(RBA)本周出人意料地表示,將堅持縮減購債計劃,預計經(jīng)濟將在近期因Delta變體蔓延而實施的封鎖中迅速復蘇。

行長菲利普·洛威表示,9月每周債券購買規(guī)模將從現(xiàn)在的50億降至40億澳元。不過,央行維持現(xiàn)金利率0.1%不變。

洛威說:“到目前為止的經(jīng)驗是,一旦疫情得到控制,經(jīng)濟就會迅速反彈。經(jīng)濟正受益于大量額外的政策支持,疫苗接種計劃也將推動復蘇。”

央行表示,新宣布的購債規(guī)模將至少持續(xù)到11月中旬。盡管如此,洛威仍然堅持認為在2024 年之前不會滿足加息條件。

>> AMP Capital Investors的首席經(jīng)濟學家謝恩·奧利維爾表示 :“隨著近期澳大利亞的國債收益率從2月份的1.98%高位跌至1.15%,可能得出的結論是,實際上沒有必要繼續(xù)維持更高的債券購買規(guī)模?!?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師克里斯·里德表示:“央行會在年底前再次下調購債規(guī)模。澳大利亞央行已將11月確定為下一個關鍵決策點,做出何種決定將取決于疫情發(fā)展和宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)。我們預計會有足夠多的好的發(fā)展,以推動再一次縮減QE規(guī)模。”

⑤ 美債收益率

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲2.5個基點,報1.242%。30年期國債收益率上漲2.5個基點,報1.887%。10年/2年收益率利差擴大至1.036%。

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>> Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃塞耶表示 :“10年期國債收益率從1.13%的水平反彈,該水平似乎是支撐位。顯然10年期可以對好于預期的數(shù)據(jù)做出反應。不利的是,美國國債下跌時仍然有積極的買家介入,要打破債券收益率的這種負面技術動能,需要一個真正、有影響力的標題新聞?!?/font>

經(jīng)濟數(shù)據(jù)

① BLS非農(nóng)

周五,美國勞工統(tǒng)計局(BLS)將發(fā)布就業(yè)形勢報告(ESR),市場預測,非農(nóng)就業(yè)崗位將增加85.8萬,低于6月的85萬。同時,失業(yè)率從6月的5.9%降至5.7%。平均時薪預計將同比增長3.9%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2021年6月)

3.png 美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 4.png 預測   (單位:萬人)

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這份報告可能會直接決定美聯(lián)儲宣布縮減QE的時間。

>> High Frequency Economics的首席美國經(jīng)濟學家魯比拉·法魯奇表示 :“總體而言,就業(yè)增長將在未來幾個月內回升,因為目前限制勞動力供應的因素 - - 健康擔憂、兒童保育、補充性失業(yè)福利 - - 將有所緩解 。就美聯(lián)儲而言,尚不清楚還需要多少個月強勁的就業(yè)增長,才能達到美聯(lián)儲‘取得實質性進一步進展’的標準。我們的預期是,F(xiàn)OMC在作出評估之前,更希望看到9月份的數(shù)據(jù)?!?

>> JFD Group的研究主管查拉蘭博斯·皮蘇羅斯表示:“就業(yè)報告可能會引起特別關注,因為它與美聯(lián)儲縮減QE的路線有關。如果 數(shù)據(jù)強勁,可能會削弱鮑威爾上周‘勞動力市場復蘇還有很長的路要走’的定位,這可能再次引發(fā)美聯(lián)儲是否會提前縮減QE的猜測。美元可能因此反彈,而股市將會回落,因為更早的縮減意味著更早的加息 ?!?/font>

由于直接與央行政策路徑有關,因此該報告可能會確定一段時間內美元等資產(chǎn)的交易邏輯。

>> 法國巴黎銀行(BNP Paribas)的亞洲外匯主管沙法利·薩赫德夫表示:“這個就業(yè)數(shù)字和下一個數(shù)字將對美聯(lián)儲的決定非常關鍵。雖然風險在上行,但我會說市場已經(jīng)做好了準備,因此如果它不及預期,我們可能會看到一些美元拋售?!?/font>

>> 渣打銀行(Standard Chartered)的外匯研究全球主管史蒂夫·英格蘭德表示:“我們認為,盡管很可能出現(xiàn)意外,但接近當前共識預期的總體非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長可能會引發(fā)市場反應。一項可以被解讀為樂觀信號的重要數(shù)據(jù)可能會提高利率預期,尤其是在市場放棄近期加息預期的情況下。”

>> BK Asset Management的分析師凱西·里恩表示:“結果將對杰克遜霍爾峰會前幾周美元的交易方式產(chǎn)生重大影響。如果數(shù)據(jù)良好,美元將因本月晚些時候宣布縮減QE的前景而飆升。然而,如果就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望,美元將下滑,因為投資者將縮減QE的預期推至9月或更晚。”

>> Opimas的首席執(zhí)行官奧克塔維奧·馬倫齊表示:“市場實際上想要一份糟糕的就業(yè)報告,這聽起來很不正常。它希望就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟,以便美聯(lián)儲有理由繼續(xù) 維持其寬松貨幣政策?!?

數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)重大下行意外,華爾街可能有些過度樂觀。

>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“在去年3月和4月失去了1,960萬個工作崗位,到現(xiàn)在(14個月之后)恢復了1,310萬。我真的不喜歡使用‘滯脹’這個詞,但不幸的是,我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了一些跡象,這將使美聯(lián)儲的工作變得更加困難。”

即使數(shù)據(jù)強勁,市場也不會預期8月數(shù)據(jù)會有同樣表現(xiàn),因為Delta變體正在加速蔓延。

>> Renaissance Macro Research的負責人尼爾·杜塔表示:“隨著學年的結束,7月對于州和地方政府的就業(yè)來說是一個季節(jié)性的糟糕時期,但由于裁員是有準備的,季節(jié)性因素有可能對公共部門就業(yè)做出巨大貢獻。我認為更重要的是,即使7月數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁,也沒關系,因為由于美國部分地區(qū)的新冠住院人數(shù)增加,經(jīng)濟信心減弱,應該沒有人預期8月的數(shù)據(jù)會再次強勁。”

② ADP非農(nóng)

周三,安德普翰人力資源服務公司(ADP)發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)(Nonfarm)顯示,7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加33萬,遠不及市場預期的68.3萬,也遠低于上個月的68萬。

 

8.png

美國安德普翰人力資源服務公司(ADP)非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2021年6月)

3.png 美國ADP非農(nóng)就業(yè)人數(shù)  (單位:萬人)

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>> 凱投宏觀(Capital Economics)的首席美國經(jīng)濟學家保羅·阿什沃思表示:“ADP報告顯示僅有33萬就業(yè)崗位增長,這令人失望,表明勞動力短缺仍然嚴重。盡管ADP數(shù)據(jù)不總是能夠很好地預測BLS的數(shù)據(jù),但表明,不僅目前88萬的共識預期,而且我們自己預測的65萬,都存在明顯的下行風險。”

>> Capitol Securities的首席經(jīng)濟策略師肯特·恩格爾克表示:“一些人認為,ADP數(shù)據(jù)令人失望,但我并不這樣看。因為是缺少求職者,這是供應方面的問題,而不是需求方面的問題?!?/font>

>> FHN Financial的首席經(jīng)濟學家克里斯·洛表示:“數(shù)月以來,雇主一直在努力尋找勞動力,就業(yè)數(shù)據(jù)受到來自供應方面的抑制,而不是企業(yè)需求不足。這對于BLS的非農(nóng)報告來說應該是個好兆頭。”

>> IG Group的分析師楊俊榮表示:“ADP的報告遠低于預期。盡管ADP數(shù)據(jù)與BLS數(shù)據(jù)之間沒有明顯的相關性,但休閑和酒店業(yè)的招聘需求下滑似乎揭示了企業(yè)對Delta變體加速傳播的一些擔憂?!?/font>

機構觀點

>> 荷蘭合作銀行(Rabobank)的全球策略師邁克爾·艾瑞表示:“我們的基本假設是,從現(xiàn)在開始美元將呈現(xiàn)區(qū)間波動走勢,但這完全取決于我們在財政或貨幣政策方面看到的最新發(fā)展?!?/font>

>> 渣打銀行(Standard Chartered)的G10外匯研究主管史蒂夫英格蘭德說:“總體而言,美元的走勢一直令許多人失望。大多數(shù)人在年初預計美元會下跌的人沒有看到美元疲軟。但另一方面,美元也沒有大幅上漲。我們認為,美元走強在很大程度上是受到其避險屬性驅動的。只要美聯(lián)儲沒有將工資增長視為通脹動力,他們就會將通脹視為暫時的。所以所有這些都是利好風險資產(chǎn)和利空美元的。”美指&外匯頻道 >>

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