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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)

美聯(lián)儲即將采取20年來最激進(jìn)加息舉措之前，美元指數(shù)疲軟，非美貨幣普遍反彈，英鎊和歐元多頭蠢蠢欲動

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示：美元指數(shù)日內(nèi)走勢疲軟，三角形形態(tài)意味著即將突破，驅(qū)動因素將是FOMC會議決定。最重要的實際上不是政策調(diào)整，而是政策聲明和/或鮑威爾講話是否會給出更鷹派的政策指引。我們傾向于認(rèn)為本次會議結(jié)果中性，即完成了鷹派動作又不對前景給出任何鷹派指引，因為經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險上升而通脹出現(xiàn)見頂跡象。這意味著美元指數(shù)將在這一超級事件之后失去一定的支撐，宜偏空思路。

英鎊沖高回落，等待周四MPC會議指引，如果會議結(jié)果與預(yù)期一致，而日內(nèi)的FOMC會議呈現(xiàn)中性和/或偏鴿派，則意味著英鎊有望展開一波反彈。歐元小幅反彈，其邏輯與英鎊類似，歐洲央行已經(jīng)轉(zhuǎn)向鷹派立場，現(xiàn)在需要權(quán)衡FOMC本次會議的市場影響，宜觀望。

日元窄幅整理，投資者也是在等待FOMC決議，由于央行之間政策分歧，底部尚未探明，宜偏空思路。

澳元漲幅繼續(xù)擴(kuò)大，仍然是受到本周澳大利亞儲備銀行(RBA)大幅加息25個基點，并表示將會繼續(xù)上調(diào)利率的支撐。宜偏多思路。

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編輯：張立東發(fā)布時間：2022.05.04 22:00

美元指數(shù)周三小幅下跌，因投資者等待美聯(lián)儲宣布20年來最大幅度的加息。目前多數(shù)市場參與者預(yù)計本次會議雖然決定可能是鷹派的，但聲明和鮑威爾講話在措辭方面可能會保持謹(jǐn)慎以免對風(fēng)險資產(chǎn)過渡施壓。因此，非美貨幣普遍反彈，總體而言交投清淡。

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▉ 交易主題

① FOMC會議

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)即將結(jié)束，周四北京時間02:00將公布利率決定和政策聲明，30分鐘后，美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將發(fā)表講話。市場一致預(yù)期，美聯(lián)儲(Fed)會將政策利率上調(diào)50個基點，至0.75%-1.00%區(qū)間，同時，開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT)，上限為950億美元/月。

截止發(fā)稿時，掉期交易員已經(jīng)完全定價6月、7月和9月分別加息50個基點，這將是30年最激進(jìn)的加息步伐。

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大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，F(xiàn)OMC將發(fā)出持續(xù)加息的信號 _By Bloomberg

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的策略師弗朗西斯科·佩索爾表示：“只有美聯(lián)儲反對鷹派的市場定價，美元才會出現(xiàn)重大調(diào)整，在他們這樣做之前，市場有一定程度的自由將最終利率重新定價至4%。我們還處于這樣一種情況，如果你放棄美元頭寸，你會把錢放在哪里？ - - 在俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)持續(xù)對歐洲造成影響，和中國(CHN)經(jīng)濟(jì)增長放緩的情況下。”

>> PGIM Fixed Income的經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾倫·加斯克表示：“我們知道他們想提前收緊。他們正在追趕現(xiàn)實，并試圖超越通脹預(yù)期的任何根深蒂固。真正的問題是聯(lián)邦基金利率需要多高才能緩和我們所看到的一些泡沫?！?/font>

>> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊表示：“我們認(rèn)為，F(xiàn)OMC在5月加息50個基點并公布QT的詳細(xì)計劃之后，鮑威爾將避免對未來加息幅度做出明確的指導(dǎo)，因為政策制定者會評估這些舉措將在未來幾個月對經(jīng)濟(jì)造成何種影響?！?/font>

市場預(yù)計，10月前將再加息200個基點，隨后加息50個基點 _By Bloomberg

>> Piper Sandler的全球政策研究主管羅伯托·皮爾利表示：“出人意料加息75個基點的可能性很低。投資者對利率前景的關(guān)注將轉(zhuǎn)向鮑威爾的新聞發(fā)布會。人們將關(guān)注鮑威爾的語氣。他很可能會保持相當(dāng)鷹派，不排除任何事情。當(dāng)人們?nèi)绱岁P(guān)注每一個詞時，鮑威爾很難校準(zhǔn)。這可能造成一些波動。這可能造成一些誤解?！?

>> Stifel Nicolaus的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林賽·皮耶扎表示：“最大的問題是：鮑威爾是否會提高利率前景，提高6月份更大規(guī)模加息的預(yù)期？由于第一季度經(jīng)濟(jì)增長已經(jīng)放緩，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險正在上升，美聯(lián)儲很難提出繼續(xù)以如此激進(jìn)的速度加息的論據(jù)，更不用說加大加息幅度了?！?/font>

>> Carmignac的投資委員會成員格格利·馬約羅斯表示：“基本面、利率差異、增長前景、避險情緒都傾向于看好美元。很多因素都指向美元走強(qiáng)和歐元走弱……在我們的全球投資組合中，我們增加了美元頭寸?！?/font>

② MPC會議

貨幣政策委員會(MPC)將于周四召開政策會議，市場一致預(yù)期，英格蘭銀行(BoE)將加息25個基點，這是連續(xù)第4次加息，這將使政策利率升至1%。

行長貝利(Andrew Bailey)最近指出，央行在增長和通脹之間走“一條很窄的路”，并暗示央行可能會尋求采取更加漸進(jìn)的緊縮方式，而不是跟隨美聯(lián)儲加息50個基點。

MPC在2月份預(yù)測通脹將在4月份達(dá)到7.25%的峰值，但鑒于俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)爆發(fā)以及隨后商品價格飆升，經(jīng)濟(jì)學(xué)家現(xiàn)在預(yù)計英國(GBR)的通脹將超過這一水平并在更長時間內(nèi)保持較高水平。

掉期交易顯示，市場預(yù)期英國利率將出現(xiàn)較大波動 _By Bloomberg

截止發(fā)稿時，隔夜指數(shù)掉期報價表明，英國央行將在2022年在加息6次，使利率在年底達(dá)到2.25%。

同時，盡管央行指引明確表示，當(dāng)利率達(dá)到1%時，可能會開始積極的出售金邊債券。但多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，由于市場波動和金融狀況收緊的風(fēng)險加大，周四央行不太可能決定出售債券。

>> 德國貝倫伯格銀行(Berenberg Bank)的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡勒姆皮克林表示：“如果英國央行確實開始出售金邊債券，它可能會非常緩慢地開始 - - 可能以每周不超過10億英鎊的速度開始 - - 以便政策制定者有空間評估市場影響并在必要時調(diào)整其后的步伐?！?/font>

③ 歐洲央行

執(zhí)行委員會成員伊莎貝爾·施納貝爾周三表示，現(xiàn)在是歐洲央行(ECB)政策制定者采取行動抑制通脹的時候了，加息最早可能在7月到來。

交易員們押注歐洲央行的存款利率將在9月份達(dá)到0% _By Bloomberg

高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯文·賈里·斯特恩表示：

我們現(xiàn)在預(yù)計歐洲央行將在7月加息25個基點，隨后在9月和12月加息。央行將在2023年將其關(guān)鍵利率再提高4次，至1.25%。鑒于持續(xù)的成本推動壓力和需求持續(xù)受到打擊的有限證據(jù)，歐洲央行最近的評論強(qiáng)調(diào)了日益嚴(yán)重的擔(dān)憂。

預(yù)計歐洲央行將在6月決定在第二季度末結(jié)束其資產(chǎn)購買計劃。目前央行正在使用傳統(tǒng)的資產(chǎn)購買計劃(APP)購買債券，當(dāng)局發(fā)出的信息是在第三季度結(jié)束。

雖然增長放緩或新的主權(quán)債券收益率上升壓力可能導(dǎo)致政策正?；啪?，但更明顯的第二輪通脹沖擊的跡象可能需要他們更快的退出。

④ 美債收益率

截止發(fā)稿時，10年期國債收益率上漲3.7個基點，報2.995%。30年期國債收益率上漲3.1個基點，報3.037%。10年期/2年期收益率利差收窄至17.5個基點。

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>> Rathbone Investment Management的聯(lián)席首席投資官表示：“我們的基本預(yù)期是美國經(jīng)濟(jì)可以避免衰退。因此，10年期美債收益率以及整個曲線較長端的收益率仍有一點上漲空間，特別是考慮到通脹持續(xù)存在的所有不確定性?！?/font>

▉ 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示：

美元指數(shù)日內(nèi)走勢疲軟，三角形形態(tài)意味著即將突破，驅(qū)動因素將是FOMC會議決定。最重要的實際上不是政策調(diào)整，而是政策聲明和/或鮑威爾講話是否會給出更鷹派的政策指引。我們傾向于認(rèn)為本次會議結(jié)果中性，即完成了鷹派動作又不對前景給出任何鷹派指引，因為經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險上升而通脹出現(xiàn)見頂跡象。這意味著美元指數(shù)將在這一超級事件之后失去一定的支撐，宜偏空思路。

日元窄幅整理，投資者也是在等待FOMC決議，由于央行之間政策分歧，底部尚未探明，宜偏空思路。

澳元漲幅繼續(xù)擴(kuò)大，仍然是受到本周澳大利亞儲備銀行(RBA)大幅加息25個基點，并表示將會繼續(xù)上調(diào)利率的支撐。宜偏多思路。

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