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美元指數(shù) > 市場日報(bào)(Daily Forex Reprot, DFR)

隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好收緊,加上美聯(lián)儲加速加息,美元指數(shù)已強(qiáng)勢突破,料將指向更高。非美貨幣全線承壓,但日元和歐元可能會展開反彈


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示:美元指數(shù)已經(jīng)在周四實(shí)現(xiàn)了有效突破。這意味著將指向更高。美元上漲的動力來自美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息,以及市場風(fēng)險(xiǎn)偏好急劇收緊。預(yù)計(jì)將繼續(xù)向北發(fā)展。

基于美指的這種基本短期前景,非美貨幣將全面承壓。英鎊下跌勢頭流暢,短期似乎沒有任何支撐。而澳元、加元和紐元雖然會受到一些利多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、大宗商品和股指劇烈波動推動,但重心預(yù)計(jì)將繼續(xù)下沉。

值得觀察的是,避險(xiǎn)買盤能否推動日元繼續(xù)反彈。而歐元在貨幣當(dāng)局官員密集發(fā)布鷹派言論之際破位暴跌,這很不尋常,可能會展開反彈

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2022.05.13 18:20

經(jīng)過連續(xù)多個(gè)交易日的蓄勢,美元指數(shù)周四飆升,突破了近期高步盤整區(qū)間。除日元以外,非美貨幣全線暴跌。周五紐約時(shí)段前,因美債收益率繼續(xù)暴跌,美元指數(shù)高位窄幅偏弱整理,非美貨幣則在低位反彈,加元領(lǐng)漲。

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交易主題

① 美元指數(shù)

1.1 央行動態(tài)

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周四表示, 美國(USA)的住房抵押貸款、國債和其他信貸工具的利率上升表明,美聯(lián)儲(Fed)在試圖阻止通脹上升方面仍然可信

周二,克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)表示:“我們永遠(yuǎn)不會不排除加息75個(gè)基點(diǎn)。”而紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯(John Williams)預(yù)計(jì),央行(Fed)“將迅速采取行動,今年將聯(lián)邦基金利率恢復(fù)到更正常的水平。

當(dāng)天早些時(shí)候,美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)表示,強(qiáng)勁的美國(USA)經(jīng)濟(jì)可能需要更高的利率。

 

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市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年將加快加息步伐 _By Bloomberg

周一,亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他贊成政策制定者繼續(xù)以50個(gè)基點(diǎn)的幅度加息,而不是采取任何更大 力度的舉措。

對于央行官員的最新評論,多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,貨幣當(dāng)局怎么說并不重要,關(guān)鍵要看通脹的發(fā)展 。并且市場對美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在政策會議后講話的反應(yīng)時(shí)錯(cuò)誤的

>> 紐約聯(lián)邦儲備銀行前行長比爾·杜德利表示:

 

我認(rèn)為需要加息至4-5%,或更高。大概六個(gè)月前,我認(rèn)為是3-4%。如果我進(jìn)一步將壓制通脹所需的利率上調(diào)至5-%是3到4,我不會感到震驚。

美聯(lián)儲必須充分收緊貨幣政策,以使經(jīng)濟(jì)增長放緩并推高失業(yè)率。這是需要的,我認(rèn)為美聯(lián)儲應(yīng)該更坦率地向美國公眾解釋這一點(diǎn)。如果你開始給它涂上糖衣,金融狀況可能不會那么收緊,但是你也會冒著人們對美聯(lián)儲失去信心的風(fēng)險(xiǎn)。

>> Cambridge Global Payments的首席市場策略師卡爾·沙莫塔表示:“希望是永遠(yuǎn)存在的,但歸根結(jié)底,市場認(rèn)為這些通脹壓力最終是暫時(shí)的,我們應(yīng)該看到未來幾個(gè)月供應(yīng)鏈問題和需求的減少。從本質(zhì)上講,對我來說,這里的挑戰(zhàn)是通脹預(yù)期在整個(gè)范圍內(nèi)都得到了很好的錨定。最終,交易者將仔細(xì)研究這一點(diǎn),我們將看到我們現(xiàn)在看到的趨勢出現(xiàn)一些逆轉(zhuǎn)。

1.2 半年度金融穩(wěn)定報(bào)告

美聯(lián)儲在本周公布的半年度《金融穩(wěn)定報(bào)告》中表示,俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)和飆升的通脹現(xiàn)在是全球金融體系面臨的最大威脅,取代了新冠疫情(Covid-19)。并稱,自上一份報(bào)告公布以來,經(jīng)濟(jì)不確定性有所增加,俄烏戰(zhàn)爭是狀況惡化的重要驅(qū)動因素。央行還強(qiáng)調(diào)了資產(chǎn)價(jià)格的大幅波動 - - 從國債到股票 - - 因?yàn)橥顿Y者在高通脹環(huán)境中重新評估風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告稱:“即使在戰(zhàn)爭之前,通脹也比預(yù)期的要高,更持久,通脹前景的不確定性對金融狀況和經(jīng)濟(jì)活動構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)的高通脹可能要求決策者迅速提高利率,這也可能以較低的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出,以及個(gè)人和企業(yè)的借貸成本上升的形式成為金融不穩(wěn)定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。這可能導(dǎo)致債務(wù)水平變得不可持續(xù)。而債務(wù)水平已經(jīng)上升,但還不是一個(gè)主要問題。”

央行指出:“通脹和利率的進(jìn)一步不利意外情況,特別是如果伴隨著經(jīng)濟(jì)活動的下降,可能會對金融體系產(chǎn)生負(fù)面影響。對于個(gè)人來說,隨著美聯(lián)儲提高利率,可能導(dǎo)致失業(yè),同時(shí)也可能對房地產(chǎn)市場造成影響?!?/font>

美聯(lián)儲理事布雷納德(Lael Brainard)在一份聲明中指出,近期大宗商品市場的波動是一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)。雖然能源市場的波動幾周來一直是頭條新聞,但還有其他大宗商品市場 - - 特別是鎳,鋅和鋰等工業(yè)金屬市場 - - 出現(xiàn)了大幅波動。

她說:“美聯(lián)儲正在與國內(nèi)和國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作,以更好地了解大宗商品市場參與者的風(fēng)險(xiǎn)敞口及其與核心金融體系的影響?!?/font>

② 歐元

2.1 央行動態(tài)

管理委員會成員加布里埃爾·馬克魯夫周四表示,歐洲央行(ECB)可能會在2023年初將利率提高到零以上,以應(yīng)對創(chuàng)紀(jì)錄的通脹。

愛爾蘭(IRL)央行周四在一次演講中表示:“可以預(yù)期,歐洲央行利率的第一步將在凈資產(chǎn)購買結(jié)束后不久發(fā)生,到明年初利率可能處于正值區(qū)域。這不是前瞻性指導(dǎo):我們的政策校準(zhǔn)應(yīng)該繼續(xù)依賴數(shù)據(jù),我們應(yīng)該保持警惕、選擇性和靈活性,作為我們決策的核心原則?!?/font>

對于縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT),他表示:“隨著資產(chǎn)負(fù)債表的增長,我們評估了貨幣當(dāng)局的非標(biāo)準(zhǔn)措施對市場運(yùn)作產(chǎn)生不利影響的可能性,當(dāng)我們開始縮表時(shí),類似的評估也同樣重要。歐元區(qū)(EARN)過去十年經(jīng)歷的通縮動態(tài)不太可能重現(xiàn),我們現(xiàn)在已經(jīng)到了需要采取行動的地步。”

 

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交易員們押注歐洲央行的存款利率將在9月份達(dá)到0% _By Bloomberg

周四早些時(shí)候,管理委員會成員彼得·卡齊米爾也表示支持7月加息。

此前,執(zhí)行委員會成員伊莎貝爾·施納貝爾 在周三表示,歐洲央行必須應(yīng)對通貨膨脹,即使通脹的驅(qū)動因素本質(zhì)上是全球性的。

她在維也納的一次演講中說:”通脹在很大程度上是由全球因素驅(qū)動的,這一事實(shí)并不意味著貨幣政策可以或應(yīng)該保持觀望。相反,持續(xù)的全球沖擊意味著通脹預(yù)期的牢固錨定比以往任何時(shí)候都更加重要 ?!?/font>

當(dāng)天早些時(shí)候,歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示,十多年來的首次加息可能是在政策制定者結(jié)束凈債券購買后的“幾周”之后開始,很可能是下個(gè)季度。

拉加德的一次演講中說:“根據(jù)歐洲央行對利率的前瞻性指引,首次加息將在凈資產(chǎn)購買結(jié)束后一段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。我們還沒有精確定義‘一段時(shí)間’的概念,但我非常清楚,這可能意味著只有幾周的時(shí)間?!?/font>

 

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在落后多年后,歐洲的通脹預(yù)期指標(biāo)正趕上美國 _By Bloomberg

此前,執(zhí)行委員會成員弗蘭克·埃爾德森表示,政策制定者可以開始考慮7月加息,同時(shí)他淡化了該地區(qū)將陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn),盡管俄烏戰(zhàn)爭大幅提振了通脹并嚴(yán)重遏制了增長。

周三早些時(shí)候,管理委員會成員弗朗索瓦·維勒魯瓦·德·加爾豪表示,他預(yù)計(jì)利率將從“夏季開始”逐步提高。

本周早些時(shí)候,管理委員會成員約阿希姆·納格爾明確表示,如果下個(gè)月的新預(yù)測繼續(xù)指向 通脹前景前景,他將支持在6月結(jié)束凈債券購買,并“將主張?jiān)?月邁出央行政策利率正?;牡谝徊健?。他警告說,行動過晚的風(fēng)險(xiǎn)“正在顯著增加”。

同時(shí),管理委員會成員約阿希姆·納格爾表示,如果下個(gè)月的新預(yù)測繼續(xù)指向強(qiáng)勁的通脹前景,歐洲央行應(yīng)該會在7月份開始將利率從創(chuàng)紀(jì)錄的低點(diǎn)上調(diào)。

內(nèi)格爾在一次演講中表示:“隨著歐元區(qū)通脹繼續(xù)居高不下,我們需要采取行動。預(yù)計(jì)6月底將停止凈債券購買,并將主張?jiān)?月邁出央行政策利率正?;牡谝徊?。”

2.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

歐洲經(jīng)濟(jì)研究中心(ZEW)公布數(shù)據(jù)顯示,德國(GER)的經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從上個(gè)月的-41%升至5月的-34.3%。然而,經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況指數(shù)則進(jìn)一步下滑至-36.5%,上個(gè)月為30.8%。

ZEW總裁阿希姆·萬巴赫在一份聲明中表示:“前景略微不那么悲觀。專家們?nèi)匀徽J(rèn)為其將繼續(xù)惡化,但速度低于之前的預(yù)期。”

 

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投資者對德國疫情后反彈的信心有所改善,但仍處于低位 _By Bloomberg

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:

 

投資者對德國(GER)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期有所改善,但由于俄烏戰(zhàn)爭使歐洲最大經(jīng)濟(jì)體的前景黯淡,信心指標(biāo)仍處于非常消極的水平?!?/span>

德國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)感受俄烏戰(zhàn)爭的影響 - - 尤其是因?yàn)樗叨纫蕾嚩砹_斯的能源進(jìn)口。柏林政府正急于通過尋找石油和天然氣的替代供應(yīng)商來減少這種依賴,但同時(shí)又試圖減輕家庭和企業(yè)成本上升的負(fù)擔(dān)。

目前,在新冠疫情相關(guān)限制解除后,被壓抑的需求正在支持服務(wù)業(yè),消費(fèi)者開始旅行并返回餐館。與此同時(shí),疫情繼續(xù)對供應(yīng)鏈造成干擾并引發(fā)新的短缺。

對來自俄羅斯的天然氣流量的任何干擾仍然是德國經(jīng)濟(jì)的主要風(fēng)險(xiǎn)。分析師警告說,這種情況將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退,盡管對嚴(yán)重程度的估計(jì)有所不同。

2.3 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 摩根大通(JPMorgan)的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙表示:“如果俄烏戰(zhàn)爭變得更糟,我會認(rèn)為歐洲會陷入衰退。這可能需要幾個(gè)季度,但我會假設(shè)這種情況。”

>> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的首席執(zhí)行官弗雷德里克·烏迪亞表示:“我們的核心預(yù)期,我們經(jīng)濟(jì)學(xué)家的核心預(yù)期,更多的是軟著陸,而不是衰退。”

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)策略師克里斯·特納表示:“歐元是一種順周期貨幣,周期看起來并不好。我們不能排除今年歐元兌美元平價(jià)的可能性?!?/font>

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC)的全球外匯策略主管埃爾莎·利尼奧斯表示:“我們今年年初以看跌的歐元兌美元少數(shù)派開始,并維持這一立場,即使歐洲央行開始轉(zhuǎn)向鷹派,但像許多人一樣,我們對這一舉動的速度感到驚訝。 我們預(yù)計(jì)歐元區(qū)和美國之間2-3%的利差將推動歐元兌美元進(jìn)入最終的平價(jià)測試。我們已經(jīng)將歐元兌美元年底目標(biāo)下調(diào)至1.00%。”

③ 日元

3.1 央行動態(tài)

根據(jù)周四公布的5月貨幣政策會議審議委員意見摘要,理事會表示,日本央行(BoJ)對改變政策以使日元貶值速度放緩似乎沒有興趣。

一位董事會成員表示:“根據(jù)周四發(fā)布的摘要, 日本(JPN)央行改變其政策以控制外匯匯率是不合適的。”而在會前接受彭博社(Bloomberg)調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中,約有10%的人預(yù)計(jì)央行至少會降低其政策指引中的寬松偏見。

日本央行面臨揮之不去的猜測,即它將不得不調(diào)整政策,因?yàn)樗鼘ψ畹褪找媛实某兄Z已將日元兌美元推低至20年低點(diǎn),這放大了企業(yè)和家庭的進(jìn)口和能源成本。對維持刺激措施的必要性的懷疑可能會增加,下周公布的4月通脹數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示關(guān)鍵價(jià)格至少上漲2%。

 

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由于投資者尋求避險(xiǎn),美元與日元一道攀升 _By Bloomberg

在會議上,央行加倍采取行動捍衛(wèi)10年期債券收益率上限,宣布每日無限量購債操作,因?yàn)樨泿女?dāng)局優(yōu)先考慮支持復(fù)蘇和刺激通脹。然而,央行的持續(xù)入市操作表明,其中利率上限控制方面面臨困難。

摘要顯示,一位理事會成員表示,鑒于經(jīng)濟(jì)供需之間的持續(xù)差距,日元貶值對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了積極影響。另一種意見是,貨幣變動對經(jīng)濟(jì)和通貨膨脹的影響的重要性,而不是變動本身。這一評論還表明,至少目前,支持對日元貶值采取行動的人很少。

本周早些時(shí)候,執(zhí)行理事內(nèi)田信一暫時(shí)排除了日本央行收益率上限進(jìn)行調(diào)整的可能性。他表示,擴(kuò)大區(qū)間相當(dāng)于提高利率,并表示這對支持經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中復(fù)蘇不利。

3.2 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 澳新銀行(ANZ)的策略師町田博之表示:“隨著本月美股暴跌導(dǎo)致美債收益率走低,消除了美元走強(qiáng)的主要驅(qū)動因素。自道瓊斯指數(shù)突破一個(gè)關(guān)鍵支撐點(diǎn)以來,市場情緒發(fā)生了變化,此前盡管美聯(lián)儲大幅加息,但股指一直運(yùn)行在高位區(qū)間。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的調(diào)整終于發(fā)生了,隨著市場轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)趨勢,這推動了日元的買盤。”

 

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美國的通脹率和國債收益率均從高點(diǎn)回落 _By Bloomberg

>> Shinkin Asset Management的首席市場分析師加藤俊表示:

 

由于俄烏戰(zhàn)爭,激進(jìn)加息新冠疫情的不利影響導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長前景疲軟,日元的前景正在改善。隨著各國央行轉(zhuǎn)為鷹派,流動性萎縮也可能刺激轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)購買,以限制美國國債收益率進(jìn)一步攀升。似乎沒有理由將美國國債10年期國債收益率推回3%以上,因?yàn)檫@一水平反映了市場對美聯(lián)儲政策前景的充分定價(jià)。

在市場決定下一個(gè)方向之前,美元兌日元目前可能會在133范圍內(nèi)交易,其中可能包括它貶值以測試125。

>> 巴克萊證券(Barclays)駐東京的外匯策略師加藤信一郎表示:“美元兌美元升至135的前景,一周前還被視為可能,現(xiàn)在看似乎不可能。美元兌日元的單向上漲趨勢似乎正在扭轉(zhuǎn),因?yàn)槭袌隹赡懿辉俜e極定價(jià)連續(xù)加息,因?yàn)閾?dān)心中國經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響?!?/font>

 

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美元對日元匯率穩(wěn)定在130左右 _By Bloomberg

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的策略師凱倫·賴希戈特·菲什曼表示:

 

在短期內(nèi),在全球市場高度波動的情況下,日元可能會受到國債收益率和大宗商品價(jià)格變化的影響。不過,我們認(rèn)為,日元是經(jīng)濟(jì)衰退理想的對沖工具,日元兌美元現(xiàn)在被低估了20%-25%,可視為全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升時(shí)最便宜的避險(xiǎn)資產(chǎn)。我們認(rèn)為該貨幣具有重要價(jià)值。同時(shí),日元兌美元暴跌意味著官方干預(yù)的可能性增加。

總之,低估值、干預(yù)風(fēng)險(xiǎn),以及最重要的是,經(jīng)濟(jì)衰退幾率上升的結(jié)合,將為日元兌美元反彈的下行開辟道路。

>> 加拿大豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的分析師肖恩·奧斯本表示:“雖然該貨幣的長期不利因素保持不變,但熊市趨勢可能正在減弱,為溫和反彈打開了大門?;旧希赵獓?yán)重超賣?!?/font>

④ 英鎊

4.1 央行動態(tài)

副行長戴夫·拉姆斯登周四表示,英格蘭銀行(BoE)將不得不進(jìn)一步提高利率以控制飆升的物價(jià),而且英國(GBR)數(shù)十年來最嚴(yán)重的通脹危機(jī)有可能需要更長時(shí)間才能完全緩解。

拉姆斯登在接受彭博社(Bloomberg)采訪時(shí)表示,就業(yè)市場可能會比英國央行的預(yù)期更強(qiáng)勁,從而推動價(jià)格持續(xù)上漲。通貨膨脹率已經(jīng)達(dá)到7%,并可能在年底前突破10%。

 

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英國央行此前嚴(yán)重低估了該國的通脹前景 _By Bloomberg

雖然拉姆斯登拒絕就市場預(yù)期發(fā)表評論,即到2023年年中利率將達(dá)到2.5%,但他表示,像他一樣的投資者擔(dān)心通脹上行風(fēng)險(xiǎn)。

他說:“當(dāng)然,根據(jù)我目前對前景的評估,我們還沒有達(dá)到貨幣政策必須收緊的程度。我仍然非常非常支持未來幾個(gè)月可能需要進(jìn)一步收緊的前瞻性指引。”

英國央行本月更新的預(yù)測顯示,如果利率按照市場定價(jià)上漲,明年此時(shí)通脹率將降至6.7%,2025年降至1.3%。但同期失業(yè)率將攀升至5.5%。

 

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英國央行在退歐公投后啟動了QE,在新冠疫情擴(kuò)大了QE規(guī)模 _By Bloomberg

他說,作為負(fù)責(zé)市場操作的副行長,他最關(guān)心的是確保出售債券不會擾亂市場運(yùn)作。

他還指出:“英國央行對市場參與者的調(diào)查顯示,加息定價(jià)和較低的債券收益率預(yù)期之間存在重大而有趣的差異。這可以用某些證券的流動性不足來解釋,也可以用投資者必須保護(hù)自己免受更高通脹風(fēng)險(xiǎn)的事實(shí)來解釋。和我一樣, 市場他們看到了一些上行風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

此前,央行前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家安迪·霍爾丹表示,英國的通脹危機(jī)將持續(xù)數(shù)年,而不是數(shù)月,這意味著貨幣當(dāng)局應(yīng)該加快收緊政策的步伐。他是去年最早警告新冠疫情后物價(jià)飆升的人之一。

他表示,目前通脹甚至比他超過了他擔(dān)心的最糟糕的情況,他希望英格蘭銀行采取更迅速的行動來解決危機(jī)。

霍爾丹說:“我們現(xiàn)在正以兩位數(shù)的通脹率展望未來,這并沒有完全回到70年代的模式,但正在以這種方式前進(jìn)。這不僅僅是我認(rèn)為通貨膨脹水平很高,我有點(diǎn)擔(dān)心,它也可能持續(xù)一段時(shí)間。這不會在幾個(gè)月內(nèi)回落。我認(rèn)為這可能是幾年?!?/font>

他還表示:“英國央行的一系列加息將對整個(gè)體系造成巨大沖擊,而不僅僅是在財(cái)務(wù)上。因?yàn)閺男睦砩现v,現(xiàn)在有整整一代抵押貸款持有者,他們幾乎沒有經(jīng)歷過利率上升?!?/font>

 

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英國央行再次上調(diào)了對物價(jià)上漲的預(yù)期 _By Bloomberg

上周,英格蘭銀行上調(diào)了利率,是連續(xù)第四次加息,并警告通脹率將在10月份飆升兩位數(shù)。

4.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

國家統(tǒng)計(jì)局(ONS)周四公布的數(shù)據(jù)顯示,3月,國內(nèi)生產(chǎn)總值較2月份下降0.1%。這意味著第一季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長率僅為0.8%,低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測的1%。而同比增長為8.7%。

盡管這一增長使產(chǎn)出恢復(fù)到新冠疫情前的水平以上,但幾乎可以肯定這一數(shù)據(jù)是今年的高點(diǎn),自1980年代以來最嚴(yán)重的一輪通脹預(yù)計(jì)將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)迅速失去動力并可能滑入衰退。

僅在3月份,服務(wù)業(yè)和制造業(yè)的產(chǎn)出都萎縮了0.2%。

彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),在家庭受到能源價(jià)格激增和4月份加稅的打擊后,第二季度經(jīng)濟(jì)將陷入收縮。而到了第四季度情況可能更糟,因?yàn)閷脮r(shí)天然氣和軍民用電的價(jià)格可能上調(diào)40%。

而一項(xiàng)調(diào)查顯示,激烈的招工競爭推高了英國4月份的工資水平,這將迫使英格蘭銀行繼續(xù)收緊貨幣政策以遏制通脹。

⑤ 澳元

西太平洋銀行(Westpac)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,5月份,澳大利亞(AUS)的消費(fèi)者信心指數(shù)下跌5.6%至90.4%,是2020年8月以來的最低水平。除去新冠疫情(Covid-19)爆發(fā)時(shí)的低點(diǎn),5月的跌幅是自2015年6月以來的最大的,當(dāng)時(shí)全球股市崩盤。

 

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隨著通脹飆升,澳大利亞央行在5月加息 _By Bloomberg

西太平洋銀行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家比爾·埃文斯表示:“通脹飆升和澳大利亞儲備銀行(RBA)大幅加息,這兩個(gè)驚人的發(fā)展顯然讓消費(fèi)者感到不安。”他指出,第一季度整體消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)自2007年以來首次超過5%,促使澳儲行大幅加息。

他說:“雖然通脹壓力可能會開始緩解,但消費(fèi)者意識到央行計(jì)劃在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)提高現(xiàn)金利率。盡管銀行存款利率有望上升,但利率上升的前景顯然對受訪者造成了壓力?!?/font>

此前,澳大利亞國民銀行(NAB)公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示,4月,澳大利亞月度商業(yè)景氣指數(shù)上升2%,至20%。而商業(yè)信心指數(shù)暴跌6%,至10%。

調(diào)查顯示,在3月份達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平后,成本壓力仍然很大,季度勞動力成本增長進(jìn)步不攀升至3%,購買成本達(dá)到4.6%。

 

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預(yù)計(jì)澳大利亞央行將迅速加息以抑制通脹 _By Bloomberg

該行的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家艾倫·奧斯特表示:“4月份的調(diào)查結(jié)果顯示,潛在的成本壓力幾乎沒有減弱。價(jià)格增長在4月份的調(diào)查中有所放緩,但仍處于歷史高位,這支持了我們的預(yù)期,即通脹將繼續(xù)保持高位。包括貿(mào)易條件和盈利能力在內(nèi)的強(qiáng)勁商業(yè)條件表明,經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò),到目前為止,面對更高的通脹,需求正在保持穩(wěn)定?!?/font>

第一季度整體通脹率飆升至5%以上,促使澳大利亞儲備銀行(RBA)上周開始加息,加息幅度高于預(yù)期,將現(xiàn)金利率升至0.35%。金融市場正在定價(jià)今年剩余時(shí)間的利率前景,預(yù)計(jì)將升至3%以上。

>> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)策略師約瑟夫·卡普爾索表示:“澳元將繼續(xù)受到對中國經(jīng)濟(jì)和美元走強(qiáng)的擔(dān)憂的拖累。中國經(jīng)濟(jì)狀況一直是并繼續(xù)是包括澳元在內(nèi)的貨幣的重要影響因素?!?/font>

⑥ 紐元

紐儲行周四公布的季度通脹預(yù)期調(diào)查報(bào)告稱,未來兩年的通脹預(yù)期從第一季度的3.27%升至3.29%的31年高位。未來五年的通脹預(yù)期從2.3%升至2.42%。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)計(jì)紐儲行將在5月25日的會議上將其官方現(xiàn)金利率提高0.5個(gè)百分點(diǎn),至2%,而投資者預(yù)計(jì)采取這一舉措的可能性高達(dá)75%。隨著政策制定者尋求遏制30多年來最快的通脹,這將是連續(xù)第二個(gè)0.5個(gè)百分點(diǎn)的加息。

 

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第二季度通脹預(yù)期保持穩(wěn)定 _By Bloomberg

央行聲明稱:“長期通脹預(yù)期仍錨定在紐儲行目標(biāo)區(qū)間附近或之內(nèi)?!?/font>

盡管兩年期和五年期預(yù)期有所上升,但未來10年的預(yù)期與第一季度的2.12%相比變化不大,為2.11%。處于央行1-3%的目標(biāo)范圍內(nèi)。

第一季度,新西蘭(NZL)的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比飆升6.9%,為1990年第二季度以來的最高水平。而央行首先的核心CPI上升4.2%,是1993年有記錄以來的最高水平。

貨幣政策委員會在做出4月利率決定后表示,高通脹預(yù)期更持久的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加,并且“將繼續(xù)專注于確保當(dāng)前的高消費(fèi)物價(jià)通脹不會嵌入到長期通脹預(yù)期中”。

>> 西太平洋銀行(Westpac)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩蒂什·蘭奇霍德表示:“兩年期通脹預(yù)期持穩(wěn),但預(yù)期調(diào)查仍然表明通脹壓力很大。這對央行來說是一個(gè)很大的擔(dān)憂,好像這會影響工資和價(jià)格設(shè)定行為,通脹的強(qiáng)勢可能會持續(xù)更長時(shí)間,并且可能需要更大幅度的加息。”

⑦ 美債收益率

截至發(fā)稿時(shí),10年期國債收益率暴跌9.2個(gè)基點(diǎn),報(bào)2.909%。30年期國債收益率暴跌9.9個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.070%。10年期/2年期收益率利差小幅收窄至31個(gè)基點(diǎn)。

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>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的宏觀策略師艾倫·拉斯金表示:“收益率下跌、風(fēng)險(xiǎn)具有彈性讓日元受益。本周主導(dǎo)力量是風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,這是日元反彈最明顯信號。”

>> 景順集團(tuán)(Invesco)的首席全球市場策略師克里斯蒂娜·胡珀表示:“我預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將宣布再加息50個(gè)基點(diǎn)。但我實(shí)際上預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將再次轉(zhuǎn)向,并變得更加鴿派?!?/font>

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:

 

美國和歐洲國債所有期限的收益率都在下跌,其中美國和德國的10年期利率跌幅均達(dá)到約10個(gè)基點(diǎn),而美國基準(zhǔn)已經(jīng)連續(xù)五天下跌。

包括美聯(lián)儲和歐洲央行在內(nèi)的貨幣當(dāng)局似乎決心提高借貸成本,以抑制通脹,盡管這存在一系列經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),這引發(fā)了人們對收緊貨幣政策可能使世界陷入衰退的擔(dān)憂。歐洲央行近期的轉(zhuǎn)變非常大,決策這實(shí)際上已經(jīng)暗示將在7月份開始加息。

>> Quilvest Wealth Managementt的投資委員會成員鮑勃·帕克表示:“全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)顯然仍然是一個(gè)外部風(fēng)險(xiǎn)。然而,經(jīng)濟(jì)衰退的可能性已經(jīng)從幾個(gè)月前的10%至15%上升到接近30%,時(shí)間跨度為1-2年。所以如果你稱之為滯脹,是的,確實(shí)存在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)的高級利率策略師安托萬·布韋表示:“在對警告信號聳聳肩數(shù)周后,全球經(jīng)濟(jì)增長下行似乎終于在債券市場上顯現(xiàn)出來。我認(rèn)為部分責(zé)任在于央行,歐洲央行更明確地轉(zhuǎn)向鷹派,使債券市場不再只關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。

>> 裕信銀行(UniCredit Bank)的策略師盧卡·卡祖拉尼表示:“我們預(yù)計(jì)歐元區(qū)的通脹將繼續(xù)上升,直到夏末。但在美國CPI數(shù)據(jù)公布后,‘通脹峰值’成為市場的流行語,這可能有助于收益率在當(dāng)前水平甚至更低的水平上盤整?!?/font>

市場數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)因素疊加、市場動蕩加劇,資金大舉流入美元

全球金融市場的動蕩正在發(fā)出許多不同的信號,但是,高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(JPMorgan)、花旗集團(tuán)(CitiGroup)、美國銀行(Bank of America)和法國興業(yè)銀行(Societe Generale)這些全球頭部銀行全部表示,只要市場出現(xiàn)恐懼,美元將繼續(xù)上漲。

 

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美元指數(shù)正處于自2020年以來的最高水平 _By Bloomberg

>> 法國興業(yè)銀行的首席外匯策略師基特·朱克斯表示:“沒有其他選擇。如果世界上發(fā)生一個(gè)重大的壞事件,或者股市大幅下跌,或者一個(gè)地緣政治事件,美元將飆升,所以肯定沒有人愿意做空。”

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:“美聯(lián)儲積極加息以及俄烏戰(zhàn)爭新冠疫情帶來的全球沖擊,都在推動更多的現(xiàn)金進(jìn)入美元。這是一種市場力量,它將提高面臨通貨膨脹的美國人的購買力,但也使出口的吸引力降低。美元走強(qiáng)將收緊金融狀況,而此時(shí)許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都在警告經(jīng)濟(jì)衰退的前景。彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)自4月初以來飆升5.4%,接近有記錄以來最高水平。該貨幣兌歐元匯率為1.05,更多分析師已開始提高兩者可能很快平價(jià)交易的預(yù)期。

>> 高盛的全球外匯和利率聯(lián)席主管卡馬克什亞·特里維迪表示:“我們估計(jì),投資者在過去一個(gè)月中已出售了650億美元的股票和債券基金,這是自2020年初疫情引發(fā)市場混亂以來的最大規(guī)模的資金流出。最重要的是,資金流量數(shù)據(jù)顯示,對主要貨幣的需求正在萎縮?!?/font>

一些策略師開始謹(jǐn)慎行事,認(rèn)為美元看起來被高估了。根據(jù)國際清算銀行(BIS)的數(shù)據(jù),根據(jù)實(shí)際有效匯率,美元現(xiàn)在是十國集團(tuán)中估值最高的貨幣。

>> Unigestion的交叉資產(chǎn)解決方案團(tuán)隊(duì)的投資組合經(jīng)理杰里米·加托表示:“美元的多頭頭寸越來越重。勢頭勢必會放緩?!?/font>

② 跨資產(chǎn)交易新動態(tài)

美國銀行策略師霍華德·杜表示,今年以來,美元指數(shù)在周四和周五獲得了最多的漲幅,而這兩天美國股票則遭到了最嚴(yán)重的拋售,因?yàn)橥顿Y者在周末前削減風(fēng)險(xiǎn)敞口。

他說:“在我們看來,由于歐洲持續(xù)的戰(zhàn)爭,央行流動性的撤出增加了價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn),投資者更不愿意在周末持有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),這支撐了對美元的需求。而加元和澳元最容易受到周末避險(xiǎn)情緒的影響?!?/font>

 

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在今年以來的18個(gè)周五中,美元指數(shù)13次上漲 _By Bloomberg

他補(bǔ)充說:“美元傾向于在周三展開回撤,特別是在美聯(lián)儲會議之后,因?yàn)槭袌鲈陬A(yù)期的鷹派決定之前買入美元,并在之后賣出事實(shí)。從歷史上看,美元傾向于在周一上漲,今年也是如此。而美國股市的模式則與美元相反 - - 通常在周四和周五下跌,然后在周一下午彌補(bǔ)一些周末的損失?!?/font>

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示:

 

美元指數(shù)已經(jīng)在周四實(shí)現(xiàn)了有效突破。這意味著將指向更高。美元上漲的動力來自美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息,以及市場風(fēng)險(xiǎn)偏好急劇收緊。預(yù)計(jì)將繼續(xù)向北發(fā)展。

基于美指的這種基本短期前景,非美貨幣將全面承壓。英鎊下跌勢頭流暢,短期似乎沒有任何支撐。而澳元、加元和紐元雖然會受到一些利多的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、大宗商品和股指劇烈波動推動,但重心預(yù)計(jì)將繼續(xù)下沉。

值得觀察的是,避險(xiǎn)買盤能否推動日元繼續(xù)反彈。而歐元在貨幣當(dāng)局官員密集發(fā)布鷹派言論之際破位暴跌,這很不尋常,可能會展開反彈。

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