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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)外匯策略：盡管利率預(yù)期重大下修推動連續(xù)七個交易日反彈，但美元指數(shù)短期似乎已經(jīng)喪失了上行動力，可在當(dāng)前水平短線做空；非美貨幣方面，關(guān)注澳元的做多機(jī)會 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2024.02.19 17:30 由于一系列強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲官員偏鷹派的講話，引發(fā)了市場對美聯(lián)儲政策/利率預(yù)期的重大調(diào)整，美元指數(shù)連續(xù)七個交易日上漲，非美貨幣全線下跌，日元領(lǐng)跌；周一，美元指數(shù)高位窄幅整理，因為缺乏指引且流動性稀薄，非美貨幣下行壓力有所緩解，全線小幅上漲，紐元和澳元領(lǐng)漲。 截至發(fā)稿時，ICE美元指數(shù)3月合約下跌0.05%，報104.150；澳元兌美元報0.6547。
由于最新通脹和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反彈，交易員對主要央行降息幅度的預(yù)期大幅壓縮：預(yù)計美聯(lián)儲、歐洲央行和英格蘭銀行今年將降息89、104和65個基點 _By Bloomberg ▉ 核心主題 ① 美聯(lián)儲動態(tài) 在高于預(yù)期的消費者價格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)，以及其他強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)活動指標(biāo)公布后，發(fā)表講話的多數(shù)美聯(lián)儲(Fed)官員暗示他們不支持3月降息。如：舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)周五表示，在通脹穩(wěn)定方面“還有更多工作要做”，“我們需要抵制誘惑，避免在需要耐心的時候迅速采取行動”；當(dāng)天早些時候，亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，“我的觀點是，在夏季開始我們恢復(fù)到更中立的政策立場”，最近的數(shù)據(jù)意味著“我們需要耐心等待”。 截至發(fā)稿時，芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示，市場預(yù)計3月降息的可能性為10.0%，5月降息的可能性為28.0%，6月為55.3%；此前，分別為16.0%，52.0%和41.9%。 >> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的策略師表示：“上周的數(shù)據(jù)證實，經(jīng)濟(jì)軟著陸尚未實現(xiàn)，這讓我們更加確信不會實現(xiàn)。零售銷售的下降和申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的持續(xù)上升都表明經(jīng)濟(jì)疲軟。更高的通貨膨脹使美聯(lián)儲更難通過降低利率來應(yīng)對，進(jìn)一步增加了經(jīng)濟(jì)衰退的可能性。” >> 華僑銀行(OCBC Bank)的貨幣策略師克里斯托弗·王表示：“市場的大部分鷹派調(diào)整可能已經(jīng)發(fā)生，我們預(yù)計美元將在缺乏新催化劑的情況下盤整?！?/font> ② 日本繼續(xù)口頭干預(yù)匯市 隨著近期日元跌勢加速，日本財務(wù)省官員口頭警告稱“必要時將采取適當(dāng)?shù)男袆印薄?/font> >> Bannockburn Global Forex的首席市場策略師馬克·錢德勒表示：“財務(wù)省官員通過警告不要在其亞洲時段之外采取投機(jī)行動的威脅，邁出了干預(yù)升級階梯的第一步。然而，圖表上似乎沒有什么能阻止對美元兌152美元的測試?！?/font> ③ 中國維持基準(zhǔn)利率不變 中國人民銀行(PBoC)周日維持1年期中期借貸便利(MLF)利率不變，并通過該工具小幅注入了10億元流動性，此舉與多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期一致。 >> 星展銀行(DBS Bank)的外匯信貸策略師梁成偉表示：“MLF利率保持穩(wěn)定是因為政策制定者傾向于錨定人民幣匯率，限制與美元的負(fù)利差進(jìn)一步擴(kuò)大?！?/font> 盡管如此，在央行本月早些時候大幅削減銀行準(zhǔn)備金后，一些投資者和市場觀察人士預(yù)計中國的主要商業(yè)銀行將在本周下調(diào)貸款利率(LPR)。 >> 野村控股(Nomura Holding)的中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陸挺表示：“我們繼續(xù)預(yù)計第一季度和第二季度將有兩輪降息，公開市場操作和MLF利率各下調(diào)15個基點。因為最新一輪的寬松措施，包括早于預(yù)期的降準(zhǔn)，未能穩(wěn)定市場情緒.” ▉ 市場數(shù)據(jù)① 日本核心機(jī)械訂單 日本內(nèi)閣府公布的數(shù)據(jù)顯示，12月，機(jī)械工業(yè)訂單環(huán)比增長2.7%，高于市場預(yù)期的2.5%的增長，相比之下，11月大幅下降了4.9%。不過，同比下降了0.7%，為連續(xù)第10個月下降。 >> Sompo Institute的經(jīng)濟(jì)學(xué)家小池理人表示：“雖然對資本投資的整體需求仍然強(qiáng)勁，但隨著經(jīng)濟(jì)活動的正?；侵圃鞓I(yè)部門活動有減弱的跡象。鑒于國內(nèi)需求復(fù)蘇有限且海外經(jīng)濟(jì)缺乏動力，復(fù)蘇步伐將受到抑制。” “這可能是增長的開始。我們一直在等待，我認(rèn)為我們需要度過這個季度才能真正看到它?！盜SM制造業(yè)調(diào)查委員會主席蒂莫西·菲奧雷表示。 ② PCE通脹數(shù)據(jù) CPI數(shù)據(jù)導(dǎo)致市場大幅削減了美聯(lián)儲降息幅度預(yù)期之后，PPI數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明，另一個主要的和美聯(lián)儲在貨幣政策中采用的通脹指標(biāo) - - PCE - - 也可能加速。 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安德魯·倫赫斯特表示，該行目前預(yù)測，1月，核心PCE將比上月上升0.38%。摩根大通(JPMorgan)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家丹尼爾·西爾弗預(yù)計見將上升0.47%。這兩項預(yù)測都將標(biāo)志著核心PCE自去年年初以來的最大環(huán)比增幅。 ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示：
本周需關(guān)注：美國2月Markit制造業(yè)PMI初值以及美聯(lián)儲官員講話。美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)：實時美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END---
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