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債券頻道

美聯(lián)儲鷹派轉(zhuǎn)向第二天,長期美債收益率急跌,華爾街頭部機構(gòu)如何解釋?


要點:

?  本周美債的激進重新定價已經(jīng)導(dǎo)致全球金融市場劇烈波動,并直接帶動主要西方經(jīng)濟體主權(quán)債券收益率走低,因交易員對央行收緊政策的擔憂突然加劇后很快消散。

?  布韋表示:“市場預(yù)期,美聯(lián)儲 提前行動實際上掩護了其他央行的鷹派傾向。我想說,我們?nèi)杂型?023年初看到英格蘭銀行首次加息”。

?  科拉帕蒂表示:“美聯(lián)儲周三行動的結(jié)果應(yīng)該足以使收益率曲線趨于平緩”

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.06.18 07:22

本周美國(US)國債的激進重新定價已經(jīng)導(dǎo)致全球金融市場劇烈波動,并直接帶動主要西方經(jīng)濟體主權(quán)債券收益率走低,因為交易員對央行收緊政策的擔憂突然加劇后很快消散。

周五,30年期/5年期德國(GER)國債收益率利差收窄至3月以來的最低水平,而英國(UK)的類似指標則跌至1月份的水平。周四,主要西方經(jīng)濟體長期國債收率全線暴跌,西方主要收益率曲線(Yield Curve)全線趨于平緩。

然而,就在一天之前,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)周三表示,他們可能會比預(yù)期更早地收緊貨幣政策,并可能在2023年加息兩次,隨后,指標10年期美債收益率急升10個基點至1.59%,因為收益率本身就是利率的領(lǐng)先指標。

為什么收益率暴跌?

荷蘭國際集團(ING)的歐洲利率策略主管安托萬·布韋表示:“市場預(yù)期,美聯(lián)儲(Fed)提前行動實際上掩護了其他央行的鷹派傾向。我想說,我們?nèi)杂型?023年初看到英格蘭銀行(BoE)首次加息。美聯(lián)儲的基調(diào)轉(zhuǎn)變可能加強了市場的信心?!?/font>

 

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扁平化:國債收益率曲線在鷹派FOMC的影響下暴跌 _By Bloomberg

三菱日聯(lián)(MUFG)的美國宏觀策略主管喬治·貢薩爾維斯表示:“美聯(lián)儲作為通脹戰(zhàn)士的可信度,似乎給哪些希望購買長期債券以抵消投資組合中其他資產(chǎn)風險的投資者開了綠燈?!?/font>

Seaport Global Securities的國債交易和策略董事總經(jīng)理湯姆·迪·伽羅瑪表示:“收益率曲線突然變平似乎也源于一些交易員發(fā)現(xiàn)周三的漲勢有些過度?!?/font>

高盛(Goldman Sachs)的首席利率策略師普拉文·科拉帕蒂表示:“美聯(lián)儲周三行動的結(jié)果應(yīng)該足以使收益率曲線趨于平緩?!?/font>

新策略定位

一些策略師已經(jīng)放棄了先前押注曲線趨于陡峭的建議。

道明證券(TD Securities)的普里亞·米斯拉表示,美聯(lián)儲在6月政策會議上發(fā)出強硬信息后,再通脹交易遭遇“重大挫折”。他建議,退出5年期/30年期趨陡的頭寸。大摩(Morgan Stanley)的策略師也退出了同一交易,但繼續(xù)主張做??空10年期損益兩平率 Breakeven Rate 。

匯豐控股(HSBC Holdings)的策略師建議平倉30年期美國國債的多頭頭寸,轉(zhuǎn)而購買收益率飆升的5年期國債。

瑞銀(UBS)的英國和歐洲利率策略主管約翰·賴斯:“美聯(lián)儲基本上是在說‘我們比你想象的更仔細地觀察通脹’。市場很快消化了這些信息,因此收益率的走勢將取決于增長和通脹如何發(fā)展。如果符合美聯(lián)儲的預(yù)期,我認為現(xiàn)在市場的定價相當合理?!?/font>

政策正常化預(yù)期

實際上,匯市交易員已經(jīng)將首次加息的預(yù)期提前到了2022年最后一個季度,他們預(yù)計美聯(lián)儲屆時將決定加息25個基點。

周三美聯(lián)儲出人意料的鷹派轉(zhuǎn)變促使巴克萊銀行(Barclays)的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測,央行將在9月的FOMC會議上正式宣布縮減QE的計劃,這是政策正?;牡谝粋€實質(zhì)性步驟,并將于11月正式開始實施縮減QE。

此前,巴克萊和許多機構(gòu)都預(yù)期,宣布縮減QE將在11月,實施縮減QE將在明年1月?,F(xiàn)在,多數(shù)機構(gòu)已經(jīng)前移了縮減QE的預(yù)期。債券頻道 >>

 


主題:美債收益率行情走勢分析  | 評論:ING  MUFG  SeaportGlobal  TDS  MorganStanley  HSBC  UBS  Barclays  | 新聞源:Bloomberg


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