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債券頻道

交易員稱,失守1.4%導(dǎo)致空頭踩踏是10年期美債收益率暴跌的主要驅(qū)動因素之一


要點:

?  交易員和基金經(jīng)理對路透社(Reuters)表示,一些對沖基金平倉了對全球最安全資產(chǎn)10年期美債的空頭押注。這可能是導(dǎo)致國債收益率異動的重要原因之一。

?  債券收益率急劇下滑使流行的再通脹交易失去了支撐。就股市而言,周期股和小盤股這些受益于經(jīng)濟增長的股票普遍承壓。

?  一家歐洲銀行的交易員表示,10年期美債收益率跌破1.40%水平觸發(fā)了大量的平倉,因為許多基金管理人通過在該水平之下止損來對沖再通脹交易相關(guān)頭寸。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.07.08 00:06

交易員和基金經(jīng)理對路透社(Reuters)表示,一些對沖基金平倉了對全球最安全資產(chǎn)10年期美債的空頭押注。這可能是導(dǎo)致國債收益率異動的重要原因之一。

本周,10年期美國(US)國債收益率急劇暴跌,并在周三最低觸及1.296的四個多月低點。相比之下,較2020年1月年內(nèi)高點1.77%下跌了45個基點以上。

債券收益率急劇下滑使流行的再通脹交易失去了支撐。就股市而言,周期股和小盤股這些受益于經(jīng)濟增長的股票普遍承壓。

債券交易員將集中平倉歸因于多種因素,包括觸及技術(shù)止損位,以及對經(jīng)濟增長潛力的擔(dān)憂,以及Delta變體擴散造成的前景不確定性使投資者風(fēng)險偏好下降,進而買入國債。

一家歐洲銀行的交易員表示,10年期美債收益率跌破1.40%水平觸發(fā)了大量的平倉,因為許多基金管理人通過在該水平之下止損來對沖再通脹交易相關(guān)頭寸。

另一位交易員認(rèn)為是受到技術(shù)指標(biāo)的驅(qū)動,50日均線下穿100日均線,這是明確的賣出信號。

Mediolanum International Funds的固定收益主管查爾斯·迪貝爾表示:“在1.38-1.40區(qū)域附近出現(xiàn)了短暫跳水,并觸發(fā)了一些止損。當(dāng)它達(dá)到這些水平時,做空國債的人感到不舒適,并開始拋售。”

摩根大通(JPMorgan)的一項客戶調(diào)查顯示,截至7月6日當(dāng)周,對美國國債的凈空頭押注降至4月底以來的最低水平,而多頭頭寸則處于3月底以來的最高水平。

根據(jù)商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù),截至6月29日當(dāng)周,對10年期美國國債期貨的凈空頭押注躍升至59,960份合約。

Cantor Fitzgerald的利率策略師賈斯汀·萊德勒表示:“我認(rèn)為其中很多是空頭回補。市場還沒有準(zhǔn)備好看到收益率上行,每一次小幅下跌都會很快遇到買家?!?/font>

Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示,近月10年期美國國債期貨的日成交量接近200萬份合約,為5月26日以來的最高水平,但不到2021年2月底超過400萬份峰值的一半。

一位不愿透露姓名的基金經(jīng)理表示,金融市場的季節(jié)性夏季疲軟也是大幅波動的一個原因。他表示,美國債務(wù)的變動是由對沖基金引發(fā)的,盡管交易規(guī)模本非巨大。

除了頭寸和技術(shù)面之外,最近Delta變體的傳播和疲軟的美國服務(wù)活動數(shù)據(jù)也打壓了投資者情緒,促使他們在美國國債中尋求避險。

Banque Lombard Odier的策略師瓦西里厄斯·吉科納基斯表示:“這可能是市場邏輯的轉(zhuǎn)變:從對通脹的擔(dān)憂轉(zhuǎn)向?qū)υ鲩L勢頭可持續(xù)性的擔(dān)憂,你幾乎在每個市場都看到了這種變化?!?/font>債券頻道 >>

 


主題:美債收益率暴跌及市場影響  | 評論:Mediolanum  CantorFitzgerald  | 新聞源:Reuters


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