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債券頻道

收益率暴跌,是不是重大風(fēng)險預(yù)警?華爾街看?


要點:

?  10年期美債收益率周一暴跌6個基點以上,完全失守1.20%水平。這加劇了市場的擔(dān)憂,但也有機構(gòu)指出這一動態(tài)可能并不意味著存在重大風(fēng)險。

?  特南加澤表示:“美國國債市場的參與者目前并不關(guān)心通貨膨脹。通脹很高這一事實對目前購買美國國債的人來說并不重要”。

?  基納漢表示:“一些市場的動蕩可能正在接近歷史高點。債券市場的走勢繼續(xù)反映出對增長峰值和美聯(lián)儲可能出現(xiàn)政策失誤的擔(dān)憂”。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.08.03 10:05

10年期美債收益率周一暴跌6個基點以上,完全失守1.20%水平。這加劇了市場的擔(dān)憂,但也有機構(gòu)指出這一動態(tài)可能并不意味著存在重大風(fēng)險。

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲2.2個基點,報1.194%。30年期國債收益率上漲1.4個基點,報1.865%。10年/2年收益率利差擴大1.014%。

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債券的供需面出現(xiàn)了重大變化,收益率受到國債強勁買盤的持續(xù)壓制。

>> 紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的市場策略主管丹尼爾·特南加澤表示:“美國國債市場的參與者目前并不關(guān)心通貨膨脹。通脹很高這一事實對目前購買美國國債的人來說并不重要。重要的是,美聯(lián)儲可能在年底前繼續(xù)每月至少購買800億美元的美國國債,而銀行等其他市場參與者正因資產(chǎn)負(fù)債表的需要而被迫進入市場。由于這么多投資者買入,這首先會壓制利率,然后,這可能會對美聯(lián)儲決定縮減QE的時機產(chǎn)生巨大影響?!?/font>

市場定價本輪加息周期最終利率目標(biāo)有限,這是壓制收益率的主要因素。

>> 美國銀行(Bank of America)的策略師拉爾夫·阿克塞爾表示:“我們最近處理的最常見的客戶問題之一是:為什么美國的國債收益率如此之低,這種情況還能持續(xù)下去嗎?答案是,市場相信,一旦加息周期開始,美聯(lián)儲將無法大幅加息。投資者越來越懷疑美聯(lián)儲是否有能力重現(xiàn)2015-2018年的加息周期,在2018年12月利率升至2.25%-2.50%,而在2018年11月10年期美債收益率升至3.2%?!?/font>

多數(shù)機構(gòu)認(rèn)為,收益率持續(xù)下跌反映出對經(jīng)濟前景的擔(dān)憂,而這些擔(dān)憂的來源包括Delta變體,通脹,和美聯(lián)儲政策失誤。

>> TD Ameritrade的首席市場策略師吉吉·基納漢表示:“一些市場的動蕩可能正在接近歷史高點。債券市場的走勢繼續(xù)反映出對增長峰值和美聯(lián)儲可能出現(xiàn)政策失誤的擔(dān)憂?!?/font>

>> FHN Financial的利率策略師吉姆·沃格爾表示:“收益率暴跌表明人們擔(dān)心消費者支出可能不足以維持經(jīng)濟增長。消費增長非常強勁,但按凈值計算,經(jīng)通脹調(diào)整后,實際情況可能不如人們看到的那么強勁?!?/font>

>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“我認(rèn)為人們正在關(guān)注長期利率的急劇下降和收益率曲線的趨平,他們對經(jīng)濟增長感到擔(dān)憂。這種擔(dān)憂來自我們在某些行業(yè)看到的通脹驅(qū)動的放緩,以及新興市場Delta變體蔓延的擔(dān)憂。”

>> Spotlight Asset Group的首席投資官莎娜·西塞爾表示:“美國國債長達數(shù)月的上漲表明,人們擔(dān)心經(jīng)濟開放后的疲軟時期即將到來。我認(rèn)為,市場對Delta變體的擔(dān)憂已經(jīng)超過了對通脹的擔(dān)憂。Delta變體在全球范圍內(nèi)傳播的時間越長,供應(yīng)鏈中斷持續(xù)的時間就越長?!?/font>

>> Bryn Mawr Trust的固定收益主管吉姆·巴恩斯表示:“最新的制造業(yè)活動數(shù)據(jù)強化了經(jīng)濟增長可能已經(jīng)見頂?shù)挠^點,這將投資者推向了避風(fēng)港。這是供應(yīng)限制可能限制經(jīng)濟增長的主題。另一方面,美國新病例激增,特別是疫苗接種率較低的地區(qū)可能會造成新的經(jīng)濟停擺,這也 導(dǎo)致投資者尋求避險?!?/font>

不過,一些機構(gòu)認(rèn)為市場對經(jīng)濟前景的擔(dān)憂有些過度。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師古尼特·丁格拉表示:“對較低的國債收益率做出負(fù)面解釋可能是一個錯誤。一個例子就是,盡管Delta變體導(dǎo)致部分地區(qū)新病例激增,但住院率并未以同樣的水平上升,這表明對Delta變體可能帶來的下行風(fēng)險有些夸大了?!?/font>

一些機構(gòu)認(rèn)為走勢有些過度,可能面臨修正。

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的分析師喬納斯·戈特曼表示:“美國收益率曲線繼續(xù)發(fā)出悲觀的信號,我們認(rèn)為這很難與經(jīng)濟前景相吻合。收益率曲線趨于平緩并不那么令人驚訝,但在我們看來,長期收益率的大幅下滑似乎缺乏充分的理由?!?/font>

分析師指出,收益率跌勢加速與技術(shù)指標(biāo)發(fā)出的悲觀信號有關(guān)。

>> Piper Sandler的宏觀策略師迪米特里·德利斯表示:“長期美國國債收益率已經(jīng)進入‘死叉’技術(shù)形態(tài),這表明它們可能從目前水平繼續(xù)走低?!?/font>債券頻道 >>

 


主題:美國國債行情走勢分析  | 評論:PiperSandler  | 新聞源:MarketWatch


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