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債券頻道

多個機構(gòu)警告稱,債市波動并未結(jié)束,而是將廣泛蔓延并造成更深的影響


要點:

?  美國通脹率徘徊在四十年高點附近,而鷹派美聯(lián)儲現(xiàn)在預(yù)計到2023年將政策利率推高至至少4.60%,這推動了市場 的看跌情緒,流動性差加劇了拋售。

?  而在2年期國債拍賣中,成交利率高于市場利率,表明美國國債曲線的前端面臨壓力,這表明債券收益率飆升不足以吸引買家。

?  作為金融狀況進一步收緊的跡象,10年期美國通貨膨脹保值債券 TIPS 收益率自2010年4月以來首次上漲至1.60%以上。5年期實際收益率攀升至1.90%以上。

   

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 要聞頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.09.27 02:33

美國國債收益率本周繼續(xù)飆升,2年期票據(jù)拍賣的需求不佳引發(fā)了新的拋售,推動關(guān)鍵基準價格上漲了20多個基點 - - 并使其與10年期國債收益率利差上升至自2020年3月疫情引發(fā)債市崩盤以來的最高水平。

美國通脹率徘徊在四十年高點附近,而鷹派美聯(lián)儲現(xiàn)在預(yù)計到2023年將政策利率推高至至少4.60%,這推動了市場的看跌情緒,流動性差加劇了拋售。英國金邊債券收益率再次飆升,也給全球債券市場增加了壓力。名義收益率和經(jīng)通脹調(diào)整后的收益率均攀升至多年新高,加速了不斷加深的債券拋售。

 

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由于流動性不佳,美國10年期國債收益率接近2010年的水平 _By Bloomberg

而在2年期國債拍賣中,成交利率高于市場利率,表明美國國債曲線的前端面臨壓力,這表明債券收益率飆升不足以吸引買家。這為本周即將銷售的5年期和7年期國債帶來了悲觀的預(yù)期,尤其是在月末和季度末流動性趨于疲軟的情況下,這兩個期限的收益率均飆升20個基點以上。

相比之下,高盛集團(Goldman Sachs)在一周前預(yù)測,美國10年期國債收益率 要到今年年底才會觸及3.75%高點,此前預(yù)測為3.30%。預(yù)計2023年底達到4.0%的峰值。預(yù)計到明年第二季度,2年期國債收益率將達到4.3%的峰值。我們預(yù)計曲線的前端將引領(lǐng)收益率走高。而實際的定價追趕要激進得多。

 

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10年期美國國債收益率突破4% _By Bloomberg

同時,作為金融狀況進一步收緊的跡象,10年期美國通貨膨脹保值債券 TIPS 收益率自2010年4月以來首次上漲至1.60%以上。5年期實際收益率攀升至1.90%以上。

多數(shù)機構(gòu)認為,債券市場這種劇烈的波動基本上完全是由美聯(lián)儲激進的加息路線圖引發(fā)的,并且動蕩并未結(jié)束,而是將廣泛蔓延并造成更深的影響。

>> Glenmede Investment Management的私人財富首席投資官杰森·普萊德表示:

 

美聯(lián)儲正處于一個他們必須更加努力的境地,市場正在接受這一點。美聯(lián)儲真的希望加息。

>> AmeriVet Securities的美國利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示:

 

我認為有3件事情推動了全球利率市場劇烈波動:對美聯(lián)儲利率前景的重新定價,全球利率追趕和流動性不足。

>> Spectra Markets的總裁布倫特·唐納利表示:

 

隨著美聯(lián)儲變得更加鷹派,固定收益和美國收益率正在迅速上升,這吸引資金流向美國。然后還有一個反饋循環(huán),收益率上升使人們感到緊張并出售股票,這也導致避險資金流入美元。除非出現(xiàn)問題,可能是在信貸市場,否則美聯(lián)儲將保持鷹派立場。最終打破這一循環(huán)的將是信貸和股票市場崩盤,最終迫使美聯(lián)儲發(fā)出不同的信息。

>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:

 

全球政府債券收益率正在飆升,這是最近央行大幅加息以控制通脹的結(jié)果。這更證明了主權(quán)債券泡沫的破裂。實際收益率多年來一直處于負值,而現(xiàn)在央行不再能夠保持低利率。所有這些年央行的利率控制,噗,消失了。發(fā)達國家債券的交易方式與新興市場債券類似,歷史上最大的金融泡沫,即主權(quán)債券,繼續(xù)萎縮。

>> Lombard Odier Asset Management的宏觀研究主管弗洛里安·伊爾波表示:

 

美國可能正處于一場深度的衰退的門口 - - 而股市認為程度非常有限,信貸市場受到遏制,而2年期/10年期收益率曲線的反轉(zhuǎn)會出現(xiàn)更可怕的情況。宏觀不確定性現(xiàn)在主導著市場。

>> LPL Financial首席股票策略師昆西·克羅斯比表示 :

 

市場一直在清晰而迅速地從對通脹的擔憂轉(zhuǎn)變?yōu)閷γ缆?lián)儲激進加息運動的擔憂。你看到債券收益率上升到我們多年來從未見過的水平 - - 它正在改變?nèi)藗兊男膽B(tài),即美聯(lián)儲如何在不破壞的情況下實現(xiàn)價格穩(wěn)定。

克羅斯比補充說,一切資產(chǎn)都遭到拋售,這是市場試圖定價的全球宏觀混亂。債券頻道 >>

 


主題:美債收益率走勢前景預(yù)測  | 新聞源:Bloomberg  CNBC  MarketWatch  Reuters


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