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美元指數(shù)

CPI前瞻：盡管11月數(shù)據(jù)很可能高出預(yù)期，但市場可能做出相反的反應(yīng)

要點(diǎn)：

? 日內(nèi)，美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)將公布消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，目前市場一致預(yù)期，CPI將環(huán)比上升0.7，同比上升6.7%；核心CPI將環(huán)比上升0.5，同比上升4.9%。

? 德布謝爾表示：“如果人們認(rèn)為CPI真的很熱，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期進(jìn)一步增加。伴隨著對美聯(lián)儲(chǔ)被迫迅速加息的所有相關(guān)擔(dān)憂，預(yù)計(jì)你會(huì)看到股指波動(dòng)和低流動(dòng)性”。

? 法拉內(nèi)洛表示：“下一個(gè)CPI數(shù)據(jù)不必很高，就能讓美聯(lián)儲(chǔ)很緊張。沒有跡象表明這些數(shù)字會(huì)在短期內(nèi)顯著下降”。

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編輯：王真發(fā)布時(shí)間：2021.12.10 00:00

日內(nèi)，美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)將公布消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，目前市場一致預(yù)期，CPI將環(huán)比上升0.7，同比上升6.7%；核心CPI將環(huán)比上升0.5，同比上升4.9%。如果與預(yù)期一致，意味著美國(USA)的主要通脹指標(biāo)將繼續(xù)處于30多年來的最高水平。

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年10月)

美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

預(yù)測 (單位：%)

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該數(shù)據(jù)受到華爾街和華盛頓的高度關(guān)注，對于投資者而言，如果實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)期一致，意味著美國的通脹仍處于極高的水平，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)必須采取行動(dòng)，以遏制通脹預(yù)期。

>> 22V的創(chuàng)始人丹尼斯·德布謝爾表示：“如果人們認(rèn)為CPI真的很熱，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期進(jìn)一步增加。伴隨著對美聯(lián)儲(chǔ)被迫迅速加息的所有相關(guān)擔(dān)憂，預(yù)計(jì)你會(huì)看到股指波動(dòng)和低流動(dòng)性?！?/font>

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“在周五的通脹報(bào)告之前，市場處于觀望狀態(tài)。雖然買一切交易將在本周剩余時(shí)間里仍處于陽光下，但一些嚴(yán)重的非疫情風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)正在逼近。周五將看到美國CPI，如果達(dá)到或高于7.0%將提高下周FOMC加速縮債的可能性?！?/font>

>> StoneX Group的策略師馬特·韋勒表示：“周五的通脹數(shù)據(jù)無疑將是美聯(lián)儲(chǔ)官員的首要考慮因素。數(shù)字預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上升?！?/font>

>> AmeriVet Securities的美國利率主管格雷格·法拉內(nèi)洛表示：“下一個(gè)CPI數(shù)據(jù)不必很高，就能讓美聯(lián)儲(chǔ)很緊張。沒有跡象表明這些數(shù)字會(huì)在短期內(nèi)顯著下降?！?/font>

>> Pepperstone Group的研究主管克里斯韋斯頓表示：“作為重要數(shù)字的7可能對美元多頭有利，并使2年期美債收益率飆升。但我認(rèn)為我們需要更陡峭的美債收益率曲線，才能讓我們相信2022年的增長前景會(huì)更好?！?/font>

>> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的股指分析師趙曙表示：

市場的一致預(yù)期表明，主要通脹率將升至40年來最高水平。鑒于對Omicron風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂已經(jīng)減弱，推演三種情況：

① 如果數(shù)據(jù)達(dá)到或接近7.0%。美聯(lián)儲(chǔ)將毫無疑問地在12月會(huì)議上宣布加速縮債，市場對央行首次上調(diào)利率的預(yù)期也將前移。這對市場來說構(gòu)成重大壓力，因此我們看到歐美市場的情緒迅速降溫。

② 如果數(shù)據(jù)與上月水平持平或略低。這也表明美聯(lián)儲(chǔ)必須采取行動(dòng)遏制通脹預(yù)期，預(yù)計(jì)也不會(huì)讓美聯(lián)儲(chǔ)加速縮債的決心動(dòng)搖。其市場影響與第一種情況基本沒有什么不同。

③ 如果數(shù)據(jù)大幅回落近1%。超級鴿派暫時(shí)性通脹的聲調(diào)會(huì)更高，美聯(lián)儲(chǔ)加速縮債的決心可能會(huì)有所松動(dòng)。這將對股市構(gòu)成重大利多 - - 意味著加息預(yù)期直接推遲到6月之后。

趙曙補(bǔ)充說，但從周四的走勢來看，市場已經(jīng)定價(jià)了第2種情況，和部分定價(jià)了第1種情況。不排除在數(shù)據(jù)公布后出現(xiàn)“買傳聞、賣消息”的邏輯，畢竟，加速縮債可以立竿見影地遏制通脹預(yù)期，這消除了市場最大的尾部風(fēng)險(xiǎn) ^{Tail Risks} ，對市場可以說是極其有利。另一方面，央行購債對華爾街來說已經(jīng)沒有意義 - - 美聯(lián)儲(chǔ)隔夜回購萬億規(guī)模交易量表明，這種流動(dòng)性是多余的。美指頻道 >>

主題：美國通脹數(shù)據(jù)前瞻 | 新聞源：MarketWatch Bloomberg Reuters

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