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美元指數(shù)

隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)大幅加息，主要對(duì)手貨幣暴跌，而新興市場(chǎng)外匯儲(chǔ)備急劇下降

要點(diǎn)：

? 每天早上，當(dāng)尼克·特威代爾到達(dá)悉尼金融區(qū)中心的布里奇街的辦公桌前時(shí)，他看到的似乎是無窮無盡的美元買單。

? 過去一周，美元卷土重來表現(xiàn)為其他主要貨幣的大幅下跌，因?yàn)閷?duì)鷹派美聯(lián)儲(chǔ)以及全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂推動(dòng)了對(duì)終極避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。

? “美元的微笑曲線似乎完好無損，”布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)的全球貨幣戰(zhàn)略主管文·森寫道，他指的是美元在美國(guó)(USA)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)優(yōu)異或衰退期間走強(qiáng)的理論。

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美指頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：王真發(fā)布時(shí)間：2022.08.23 05:20

每天早上，當(dāng)尼克·特威代爾到達(dá)悉尼金融區(qū)中心的布里奇街的辦公桌前時(shí)，他看到的似乎是無窮無盡的美元買單。

“這是外匯中最簡(jiǎn)單的交易，”特威代爾表示，他是一位擁有25年市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士，也是FP Markets的亞太區(qū)首席執(zhí)行官。“在美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的基本立場(chǎng)和言論發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變之前，當(dāng)整個(gè)世界都如此緊張時(shí)，拋售美元肯定是愚蠢的?！?/font>

過去一周，美元卷土重來表現(xiàn)為其他主要貨幣的大幅下跌，因?yàn)閷?duì)鷹派美聯(lián)儲(chǔ)以及全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂推動(dòng)了對(duì)終極避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。歐元跌破平價(jià)，韓國(guó)(KOR)當(dāng)局進(jìn)行口頭干預(yù)，因美元對(duì)韓元升至13年高位，日元反彈結(jié)束，美元兌日元飆升至140。

瘋狂的加息前景 - - FOMC6月的點(diǎn)陣圖顯示：今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年達(dá)到，為3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 中性利率仍為2.5% _By Bloomberg

反彈似乎有更大的空間，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)如果在本周晚些時(shí)候的杰克遜霍爾研討會(huì)上發(fā)表鷹派言論，預(yù)計(jì)將推動(dòng)對(duì)美元又一次買入潮。

“美元的微笑曲線似乎完好無損，”布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)的全球貨幣戰(zhàn)略主管文·森寫道，他指的是美元在美國(guó)(USA)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)優(yōu)異或衰退期間走強(qiáng)的理論?！叭绻茈U(xiǎn)需求消退，美元應(yīng)繼續(xù)受益于相對(duì)強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景和美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊的預(yù)期?！?/font>

▉ 看漲環(huán)境

美元進(jìn)一步上漲的潛在驅(qū)動(dòng)因素很多。一個(gè)是押注主要對(duì)手貨幣的疲軟，從歐洲搖搖欲墜的貨幣到日元。

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歐元兌美元匯率跌至20年來的最低點(diǎn) _By Bloomberg

根據(jù)商品期貨交易委員會(huì)的最新數(shù)據(jù)，對(duì)沖基金已經(jīng)將其對(duì)歐元的凈空頭頭寸提高到三周以來的最高水平，而對(duì)英鎊的看跌頭寸攀升至2020年3月以來的最高水平。與此同時(shí)，資產(chǎn)管理公司增加了日元的空頭敞口。

彭博社(Bloomberg)編制的數(shù)據(jù)顯示，摩根大通(JPMorgan)預(yù)計(jì)，今年年底歐元兌美元將跌至0.95。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)預(yù)計(jì)，屆時(shí)年底英鎊兌美元將跌至1.11，而澳澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)預(yù)計(jì)，屆時(shí)澳元兌美元將跌至65。

“價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)反映鮑威爾在杰克遜霍爾年度會(huì)議前的定位，”CBA策略師卡羅爾·孔表示。“我們預(yù)計(jì)歐元兌美元本周大部分時(shí)間將低于平價(jià)。”

▉ 新興市場(chǎng)

美元的迅速升值對(duì)新興市場(chǎng)的打擊更大，新興市場(chǎng)的中央銀行每個(gè)工作日都在投入相當(dāng)于20多億美元的外匯儲(chǔ)備來提振本國(guó)貨幣。

新興經(jīng)濟(jì)體的外匯儲(chǔ)備迅速減少 _By Bloomberg

今年以來，印度(IDN)、泰國(guó)(THA)和韓國(guó)的外匯儲(chǔ)備就總共下降了1,150億美元。

道明證券(TD Securities)表示，隨著美國(guó)收益率曲線進(jìn)一步反轉(zhuǎn)(U.S. Treasury Yield Curve In-versions) - - 這是一個(gè)備受關(guān)注的經(jīng)濟(jì)衰退跡象 - - 包括韓元、匈牙利(HUN)福林、巴西(BRA)雷亞爾和墨西哥(MEX)比索在內(nèi)的新興貨幣最容易遭到拋售。