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外匯頻道策略師：如何對(duì)沖美國(guó)總統(tǒng)大選這一超級(jí)風(fēng)險(xiǎn)？ |
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 編輯：皮皮蝦 發(fā)布時(shí)間：2020.09.11 18:50 據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，貨幣可能是對(duì)沖美國(guó)大選不確定性的最佳資產(chǎn)，因?yàn)榕c其他資產(chǎn)類(lèi)別相比，外匯市場(chǎng)的波動(dòng)性似乎要小一些。 這就是摩根士丹利(Morgan Stanley)和Tallbacken的策略師們的看法，他們一直在衡量美國(guó)(America)最近歷史上最分裂的選舉選(2020 Election)一，之前股票，債券，貨幣和商品的波動(dòng)性。 包括潘尼克拉·納拉帕拉朱和希娜·沙阿在內(nèi)的大摩策略師建議中，有與韓元匯率波動(dòng)有關(guān)的押注，而Tallbacken的首席執(zhí)行官邁克爾·珀維斯建議，預(yù)期歐元和日元兌美元不會(huì)上漲太多。 大摩的策略師在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“選舉對(duì)沖和看漲買(mǎi)盤(pán)已將股票波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)推高至高水平?？紤]利率和外匯波動(dòng)，匯市的波動(dòng)可能最小?！?/font>
不同的故事：相對(duì)于2016年，股市波動(dòng)似乎更加劇烈 _By Bloomberg 隨著許多投資者將11月大選作為一種主要的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，針對(duì)有爭(zhēng)議或延遲的選舉結(jié)果進(jìn)行套期保值的成本變得越來(lái)越高。 Oanda的資深市場(chǎng)分析師杰弗里·哈雷表示：“無(wú)論哪個(gè)候選人獲勝，推動(dòng)美元疲軟的基本主題都不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。這不是英國(guó)脫歐(Brexit)。因此，盡管波動(dòng)性將在選舉日前后上升，但我預(yù)計(jì)美元疲軟的趨勢(shì)將持續(xù)到2021年?！?/font> 盡管最近幾個(gè)月的芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動(dòng)率指數(shù)(VIX)和JPM FX波動(dòng)率指數(shù)都有所上漲，但隱含的股票波動(dòng)指標(biāo)遠(yuǎn)高于其2016年大選前的水平。 珀維斯表示：“也許真正的選舉脆弱性不是在股市，而是美元。主要的外匯貨幣對(duì)，例如歐元兌美元和日元兌美元，并未顯示出任何特別的波動(dòng)率增長(zhǎng)?！?/font>外匯頻道 >>
主題：美國(guó)2020總統(tǒng)大選及市場(chǎng)影響 | 評(píng)論：MorganStanley Oanda | 新聞源：Bloomberg ---END--- 投資外匯，專(zhuān)業(yè)投資者選擇CME-無(wú)點(diǎn)差-外匯期貨
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