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黃金頻道 > 交易策略(Gold Trading Strategy, GTS)

黃金策略：美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派信號(hào)加上中東局勢(shì)緩和，金價(jià)暴跌；隨著金價(jià)短期內(nèi)缺乏重大驅(qū)動(dòng)因素，或進(jìn)入?yún)^(qū)間整理；前期空單可在進(jìn)一步下跌后止盈

　　

 

編輯：王真  發(fā)布時(shí)間：2023.11.13 17:30

金價(jià)上周暴跌近3%，因中東地緣政治局勢(shì)緩和，而美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派信號(hào)和美國國債收益率大幅反彈，加上股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈繼續(xù)抽取資金等不利因素聚集。周一，金價(jià)在關(guān)鍵支撐水平上方窄幅整理

截至發(fā)稿時(shí)，COMEx黃金12合約上漲0.17%，報(bào)1,940.9美元。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)釋放鷹派信號(hào)兩年期國債收益率反彈至5%以上 _By Bloomberg

▉ 核心主題

① 美聯(lián)儲(chǔ)動(dòng)態(tài)

近期發(fā)表講話的官員基本上確認(rèn)了一點(diǎn)，即無論這輪加息是否結(jié)束，降息肯定不會(huì)很快到來。并且一些官員還表示仍可能需要加息一次。而美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，他尚未確認(rèn)利率是否足夠高，以至于通脹也可以在這種利率環(huán)境中回落至央行(Fed)的目標(biāo)水平。這意味著市場此前的預(yù)期過度樂觀，美元和美債因此展開了重新定價(jià)。

>> Libertas Wealth Management Group的總裁亞當(dāng)·庫斯表示：“黃金的動(dòng)力已經(jīng)消失了。此前，黃金在一定程度上受到美國將觸及利率上限和通脹消退的預(yù)期的支撐，但美聯(lián)儲(chǔ)最近的信號(hào)是這些因素都消失了。”

② 巴以沖突

巴以沖突(Israel-Palestinian conflict)仍在繼續(xù)，以色列(ISR)繼續(xù)在加沙地帶(Gaza)襲擊哈馬斯(Hamas)目標(biāo)，并同時(shí)對(duì)巴勒斯坦約旦河西岸、真主黨(Hezbollah)和敘利亞(SYR)等地的目標(biāo)實(shí)施小規(guī)模襲擊。

>> FXTM的高級(jí)研究分析師盧克曼·奧圖努加表示：“由于對(duì)中東緊張局勢(shì)將蔓延到更廣泛地區(qū)的擔(dān)憂有所緩解，黃金價(jià)格下降。如果對(duì)中東沖突蔓延的擔(dān)憂繼續(xù)緩解，這可能會(huì)為金價(jià)進(jìn)一步下行鋪平道路。然而，如果對(duì)以色列-哈馬斯沖突潛在溢出的擔(dān)憂再次加劇，可能會(huì)出現(xiàn)新一輪避險(xiǎn)需求，，這將使投資者轉(zhuǎn)向黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)。不僅是中東的事態(tài)發(fā)展，還有俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)，都可能引發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。”

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① 美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)

周二，美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)將公布消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，10月，CPI環(huán)比漲幅將放緩至0.1%；核心CPI環(huán)比漲幅與上月持平，為0.3%；核心CPI同比漲幅為4.1%，與上月持平，這意味著此前連續(xù)六個(gè)月的下降趨勢(shì)結(jié)束。

10月的超級(jí)核心通脹指標(biāo)或再次成為市場波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素 _By Bloomberg

值得注意的是，9月，住房以外核心服務(wù)部門通脹環(huán)比漲幅高達(dá)0.61%，為一年來的最高水平 - - 如果進(jìn)一步加速很可能引發(fā)市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策進(jìn)一步收緊的擔(dān)憂。

>> ABC Bullion的機(jī)構(gòu)市場全球主管尼古拉斯·弗拉佩爾表示：“人們關(guān)注CPI數(shù)據(jù)是否將允許美聯(lián)儲(chǔ)暫?；蚣酉ⅰＲ虼?，我認(rèn)為市場在該數(shù)據(jù)之前可能橫盤整理。”

>> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家安娜·黃表示：“在我們看來，美聯(lián)儲(chǔ)官員很可能會(huì)保持緊縮傾向，直到月度核心CPI在至少六個(gè)月內(nèi)以0.2%-0.3%的水平持續(xù)運(yùn)行。這個(gè)區(qū)間的低端只出現(xiàn)了一個(gè)夏天，自那以來，核心CPI一直在向高端攀升，這與3%的年通脹率更一致。”

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示：“除了地緣政治風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)的避險(xiǎn)需求和央行大規(guī)模購買外，美國貨幣緊縮周期已接近尾聲，美元已經(jīng)見頂。這可能會(huì)使美國10年期國債收益率和美元走軟，這將支持黃金的投資需求?！?br>
>> 凱投宏觀(Capital Economics)的分析師凱爾蘭·托平斯表示，預(yù)計(jì)2024年年底金價(jià)將升至2,100美元。他在一份報(bào)告中寫道：“盡管中東局勢(shì)的不確定性給金價(jià)帶來一些波動(dòng)，但最終，金價(jià)仍將受到美聯(lián)儲(chǔ)2024年降息的推動(dòng)而走升。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將會(huì)降息200個(gè)基點(diǎn)，10年期美債收益率將降至3.75%，這將推動(dòng)金價(jià)走高。不過，由于過高的價(jià)格將會(huì)抑制現(xiàn)貨需求，預(yù)計(jì)金價(jià)不會(huì)進(jìn)一步上漲。”

▉ 交易策略

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)貴金屬分析師王川表示：

后續(xù)需關(guān)注：美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)。黃金頻道 >>

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