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黃金頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Gold Reprot, Dgr)

獲利回吐導(dǎo)致昨日金價(jià)盤中兩次跳水，但隨著美元指數(shù)繼續(xù)下跌，其他利多因素仍然提供良好支撐，金價(jià)重拾升勢(shì)

　　

 

編輯：王真  發(fā)布時(shí)間：2020.07.29 16:00

據(jù)市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)報(bào)道，美元反彈，但主要是獲利回吐盤推動(dòng)下，黃金在創(chuàng)新歷史新高后周二盤中兩次跳水，但尾盤大幅反彈，收盤仍錄得大幅上漲。金價(jià)周三區(qū)間窄幅波動(dòng)，因眾多利多因素 繼續(xù)對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐，包括：美元仍然疲軟，地緣政治緊張局勢(shì)加劇，實(shí)際利率下跌，全球各國(guó)政府和中央銀行采取了前所未有的刺激措施來(lái)支撐經(jīng)濟(jì)等。

北京時(shí)間15:59，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

▉ 交易主題

① 新冠肺炎疫情

截止發(fā)稿時(shí)，Worldometer的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球確診病例已超過(guò)1689萬(wàn)，死亡超過(guò)66.3萬(wàn)。在美國(guó)(America)，確診病例超過(guò)449萬(wàn)，死亡超過(guò)15.2萬(wàn)。

除了美國(guó)以外，在印度(India)和南美洲大部分地區(qū)都有大量的新增確診和死亡病例。在中國(guó)(China)錄得4月以來(lái)最大的單日病例增長(zhǎng)，澳大利亞(Australia)錄得疫情以來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的單日確診病例數(shù)。 同時(shí)，香港(Hongkong)的新確診人數(shù)也大幅增加。

但另一方面，疫苗研發(fā)方面一直在取得積極進(jìn)展。

同時(shí)，市場(chǎng)高度關(guān)注美國(guó)新一輪疫情紓困措施，共和黨提出了1萬(wàn)億的提案，而民主黨提出了3萬(wàn)億的提案，預(yù)計(jì)月底前不會(huì)達(dá)成兩黨協(xié)議。

② 中美緊張局勢(shì)

自中國(guó)關(guān)閉美國(guó)駐成都的領(lǐng)事館后似乎沒有出現(xiàn)新的頭條新聞，但南海地區(qū)美國(guó)已經(jīng)部署了兩個(gè)航母戰(zhàn)斗群，而解放軍也計(jì)劃在該地區(qū)展開演習(xí)。

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的成田早崎表示：“這種嚴(yán)重的地緣政治不確定性和社會(huì)政治壓力都與偏向于指引投資者轉(zhuǎn)向具有避險(xiǎn)功能的硬資產(chǎn)，如黃金?！?/font>

③ FOMC

7月28日至29日的美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(Federal Open Market Committee, FOMC)會(huì)議可能為交易者提供更多指導(dǎo)。有人預(yù)計(jì)，全球尤其是美國(guó)抗擊疫情的挫折將促使美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)發(fā)出信號(hào)，表示利率將保持接近零的時(shí)間更長(zhǎng)。

 

　　

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的決議預(yù)計(jì)將是溫和的，重申需要采取更多的財(cái)政措施，這可能會(huì)繼續(xù)支持黃金。由于實(shí)際利率為負(fù)數(shù)，并且疫情在美國(guó)的迅速蔓延嚴(yán)重打擊了美元，這對(duì)黃金有利。

@ ABC Bullion全球總經(jīng)理尼古拉斯·巴特爾 _By CNBC

 

Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師杰弗里·哈雷表示：“我預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持其鴿派基調(diào)，這將支持貴金屬價(jià)格?！?/font>

德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的外匯策略師埃斯特·里歇爾特表示：“美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策進(jìn)一步寬松的前景，以及尋找美元以外其他避險(xiǎn)資產(chǎn)的動(dòng)機(jī)，是近期黃金強(qiáng)勢(shì)上漲的主要?jiǎng)恿?。?/font>

Phillip Futures的分析師表示：“本次會(huì)議預(yù)計(jì)將討論實(shí)施鴿派前瞻性指導(dǎo)，黃金投資者認(rèn)為這將對(duì)金價(jià)的主要驅(qū)動(dòng)力 - - 實(shí)際收益率 - - 構(gòu)成支撐。實(shí)際收益率將保持在紀(jì)錄低位?！?/font>

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

周二發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù)不及預(yù)期，咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)環(huán)比下降且不及預(yù)期。 這些數(shù)據(jù)，以及近期發(fā)布的其他高品指標(biāo)表明，隨著疫情再次爆發(fā)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)已經(jīng)大幅放緩。

▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù)

彭博社(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示，上周ETF的黃金總持有量攀升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，并連續(xù)第18周錄得資金流入。

 

黃金ETF持有量升至歷史最高水平 _By Bloomberg

摩根大通(JPMorgan)的分析師尼古拉斯·帕尼吉特佐格羅表示：“大量現(xiàn)金流入黃金ETF表明有散戶在推動(dòng)金價(jià)創(chuàng)紀(jì)錄的高漲。對(duì)于尋求商品敞口的個(gè)人投資者而言，ETF是一種普遍的選擇，他們可能無(wú)法投資期貨合約或獲取實(shí)物黃金?！?/font>

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里奇警告稱：“創(chuàng)紀(jì)錄的金價(jià)將在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)重要的實(shí)物需求構(gòu)成壓力，特別是來(lái)自亞洲的需求，中國(guó)（）（）今年上半年消費(fèi)量下降了38％。因此，在很大程度上取決于西方投資者是否愿意以當(dāng)前價(jià)格大量購(gòu)買黃金?！?/font>

>> DailyFx外匯策略師伊利亞·斯皮瓦克表示：“黃金緊跟美元走勢(shì)，美元止跌。隨著我們?cè)絹?lái)越接近美聯(lián)儲(chǔ)的利率決議，市場(chǎng)將變得更加謹(jǐn)慎?！?/font>

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的分析師基蘭·克蘭西表示：“當(dāng)我們考慮黃金市場(chǎng)時(shí)，我們真正考慮的是美國(guó)實(shí)際收益率會(huì)如何變化。隨著全球經(jīng)濟(jì)反彈，通貨膨脹預(yù)期可能會(huì)上升，從而推高實(shí)際收益率，甚至可能壓制黃金價(jià)格。這意味著風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和黃金齊頭并進(jìn)，這聽起來(lái)很瘋狂，但卻是有道理的，而且這種勢(shì)頭只有在央行開始考慮提高名義利率時(shí)才會(huì)改變。”

 

實(shí)際收益率下降，黃金走高 _By Reuters

>> GoldSilver Central董事總經(jīng)理布萊恩·蘭表示：“交易商一直在試圖將其推升至更高的水平。現(xiàn)貨金的漲勢(shì)一旦達(dá)到1981美元，您會(huì)發(fā)現(xiàn)動(dòng)力不夠。他們?cè)噲D再嘗試幾次，并且需要進(jìn)行更正。因此，您可能已經(jīng)看到一些獲利了結(jié)?！?/font>

>> 瑞銀集團(tuán)(UBS)財(cái)富管理部門大宗商品和外匯業(yè)務(wù)執(zhí)行董事韋恩·戈登表示：“美元貶值，實(shí)際匯率更加負(fù)面，而且在地緣政治和中美關(guān)系方面存在不確定性。這些因素共同作用，使黃金更容易被投資者接受?！?/font>

>> Sundial Capital Research的分析師特洛伊·龐巴迪表示：“看漲勢(shì)頭以及美元的下跌推動(dòng)了貴金屬驚人的投機(jī)熱潮。流行的說(shuō)法是，政府的貨幣支持將導(dǎo)致通貨膨脹和貨幣貶值，因此請(qǐng)購(gòu)買貴金屬作為對(duì)沖工具。不管這個(gè)理論是對(duì)還是錯(cuò)，事實(shí)仍然是交易者對(duì)貴金屬的全面看漲?！?/font>

>> CMC Markets首席策略師邁克爾·麥卡錫表示：“在過(guò)去的8個(gè)交易日中，黃金從1800美元一路攀升至1980美元，漲幅非常大，使其很容易出現(xiàn)回調(diào)?！?/font>

▉ 金價(jià)預(yù)測(cè)

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)預(yù)計(jì)，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)黃金價(jià)格將達(dá)到2300美元，白銀價(jià)格將攀升至30美元。

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的分析師阿卡什·多西表示：“當(dāng)人們對(duì)財(cái)富保護(hù)的渴望或?qū)νㄘ浥蛎浺l(fā)的財(cái)富毀滅的擔(dān)憂很高，并且全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在改善時(shí)，白銀的表現(xiàn)往往非常強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)這兩個(gè)因素都會(huì)在未來(lái)6年內(nèi)推高白銀價(jià)格。如果看漲勢(shì)頭持續(xù)下去，則價(jià)格將在12個(gè)月內(nèi)上漲至30美元?！?/font>

>> AxiCorp首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“由于人們擔(dān)心與疫情相關(guān)的進(jìn)一步封鎖和限制措施，美元下跌。同時(shí)，實(shí)際利率繼續(xù)下跌以及中美緊張局勢(shì)加劇，這為金價(jià)突破2000美元?jiǎng)?chuàng)造了條件?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(JYH189.com)高級(jí)貴金屬分析師王川表示：

 

金價(jià)受到廣泛的利多支撐，推動(dòng)金價(jià)再創(chuàng)新高。但昨日盤中兩次跳水表明，近期漲幅過(guò)大、漲速過(guò)快，部分投資者鎖定盈利的需求增加，但跳水之后價(jià)格很快恢復(fù)也表明，由于看好后市，大量資金尋求回調(diào)時(shí)買入，尤其是在1900美元關(guān)口。 隨著美元指數(shù)再次下跌，加上疫情形勢(shì)惡化，地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)，貨幣政策長(zhǎng)期寬松，負(fù)收益率加深，以及財(cái)政刺激措施增加的情況下，黃金價(jià)格仍然受到良好的支撐。 只要上述利多因素得到繼續(xù)加強(qiáng)，金價(jià)下一步的目標(biāo)非常清楚，就是2200美元。日內(nèi)黃金將由美元指數(shù)的走勢(shì)提供指引，而紐約時(shí)段的幾個(gè)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，尤其FOMC會(huì)議決議和鮑威爾講話將決定美指方向。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)，批發(fā)庫(kù)存，成屋銷售，EIA，F(xiàn)OMC決議及鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)。黃金頻道 >>

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