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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)黃金已錨定美債收益率，鮑威爾清除了收益率進(jìn)一步攀升的障礙但勢頭有望減弱，金價將存在短線反彈的機(jī)會，但趨勢預(yù)計繼續(xù)向南發(fā)展 |
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 編輯：王真 發(fā)布時間：2021.02.25 03:15 中長期美債收益率周二基本持穩(wěn)，但美元小幅反彈，金價僅小幅下跌。周三，基準(zhǔn)10年期美債收益率盤中飆升，金價跳水，隨后收益率和美元漲幅收窄，金價展開反彈。 北京時間03:15，文華國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：
▉ 交易主題① 通脹&美債收益率 美國(US)國債收益率繼續(xù)攀升，截止發(fā)稿時，10年期國債收益率上升1.3個基點(diǎn)，報1.377%，盤中最高升至1.43%，是2020年2月以來首次突破1.4%這一關(guān)鍵水平。30年期國債收益率上升2.8個基點(diǎn)，報2.227%。
Blue Line Futures的首席市場策略師菲利普·斯特雷布利表示：“不斷上升的債券收益率繼續(xù)對黃金市場構(gòu)成壓力。即便市場參與者預(yù)期新刺激措施即將出臺，黃金也沒有找到可持續(xù)反彈的動力。” 道明證券(TD Securities)的大宗商品策略師丹尼爾·加利表示：“鑒于美債收益率持續(xù)上升，金價已不再是2020年大部分時間對沖通脹的避險資產(chǎn)定位。”
金價下跌：由于10年期美國國債收益率保持在一年高點(diǎn)附近，金價持續(xù)下跌 _By Bloomberg 法國外貿(mào)銀行(Natixis)的分析師伯納德·達(dá)達(dá)說：“黃金市場似乎錨定在美國收益率上。盡管確診病例數(shù)仍然很高，但我們將不再處于嚴(yán)格的鎖定狀態(tài)，我們預(yù)計增長將恢復(fù)正常水平。鑒于這種樂觀情緒，投資者對避險 貴金屬興趣不大。” 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的首席技術(shù)外匯策略師湯姆·菲茨帕特里克表示：“更高的收益率，尤其是實(shí)際收益率的上升正在傷害黃金。1765-1795美元的區(qū)間對于黃金很重要。如果跌破區(qū)間下沿，我們將看到非常急劇的 下跌?！?/font> ② 鮑威爾國會作證 美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，盡管他預(yù)計在今年晚些時候?qū)⒒謴?fù)到更正常的狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)形勢也將改善，但央行距離撤回支持措施還很遠(yuǎn)。 他對國會(USC)參議院銀行委員會說：“美國經(jīng)濟(jì)離我們的就業(yè)和通貨膨脹目標(biāo)還有很長的路要走，而且可能需要一些時間才能取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步進(jìn)展?！?/font> 他還淡化了人們對通貨膨脹爆發(fā)的擔(dān)憂，他認(rèn)為通脹上升是由另一輪大規(guī)模的財政刺激計劃或越來越多的美國人接種了新冠肺炎疫苗和被疫情壓抑的需求推動的，并且通脹仍然是溫和的。他認(rèn)為，盡管最近美國國債收益率的上升令金融市場動蕩不安，但這是對強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)前景的“信心聲明”。 Carillon Tower的董事兼投資組合專家馬特·奧頓表示：“美國國債收益率已升至約一年來的最高水平，凸顯出市場似乎更愿意接受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的說法，并給金價施加壓力。鮑威爾認(rèn)為債券收益率上升是經(jīng)濟(jì)預(yù)期的健康信號，并且淡化了美國財政刺激政策可能推升通貨膨脹的擔(dān)憂。對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀態(tài)度以及對相對溫和通脹的預(yù)期，對黃金構(gòu)成了重大阻力。” Sevens Report Research的共同編輯泰勒·里奇表示：“美元的小幅上漲僅對金價構(gòu)成溫和的壓力。而美債收益率與金價的關(guān)聯(lián)更強(qiáng)。鮑威爾重申鴿派和耐心的政策立場是收益率暫時脫離高點(diǎn)，讓金價暫時穩(wěn)定下來?！?/font> 凱投宏觀(Capital Economics)的首席美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·阿什沃思表示：“鮑威爾的證詞絕對是鴿派的?！?/font> ③ 疫情&刺激法案 截止發(fā)稿時，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例升至1.122億，死亡248萬。美國確診病例升至2826萬，死亡50.2萬，CNBC根據(jù)該數(shù)據(jù)計算得出，7天平均每日確診病例為7.15萬。
美國每日新增確診、死亡、住院病例趨勢圖 _By CNBC 美國疫情形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn)，白宮冠狀病毒事務(wù)協(xié)調(diào)員杰夫·齊恩茨表示，美國準(zhǔn)備好在下周開始分發(fā)強(qiáng)生的新冠疫苗。 強(qiáng)生公司計劃在6月底向該國提供1億劑疫苗。 黃金投資者繼續(xù)關(guān)注新刺激法案的進(jìn)展。DailyFx的策略師伊利亞·斯皮瓦克表示：“投資者預(yù)計將通過一項龐大的美國財政刺激法案，這可能會加強(qiáng)通貨緊縮主題和通脹前景，這將對黃金構(gòu)成支撐?！?/font> ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“由于鮑威爾對近期收益率飆升沒有做出回應(yīng)，因此黃金仍處于危險狀態(tài)。在美聯(lián)儲介入之前，國債收益率可能會高得多，這可能會在短期內(nèi)破壞黃金的前景?！?/font> 他補(bǔ)充說：“即使黃金出現(xiàn)反彈也無法扭轉(zhuǎn)跌勢，由于近期曾跌破1760美元觸及去年7月初以來最低水平，這表明黃金距離強(qiáng)勁反彈還很遙遠(yuǎn)?！?/font> 不過，他預(yù)測：“在今年晚些時候，一旦其他貨幣開始跑贏美元，黃金可能會重新受到青睞。屆時金價可能會突破1900美元時的水平?！?/font> >> Metals Daily的首席執(zhí)行官羅斯·諾曼表示：“黃金投資者頗為沮喪，他們看到通貨膨脹和債券收益率上升，甚至美元疲軟，金價仍然走低，沒有任何上漲動力。目前的技術(shù)阻力位在1810美元，似乎還無法達(dá)到?！?/font> 他補(bǔ)充說：“再次，比特幣成為頭條新聞，對不起，但是在日益數(shù)字化的世界中，黃金目前看起來不是一個更好的解決方案。同時，黃金ETF對黃金的需求仍然顯得低迷，這是2020年推動金價上漲主要推動力?！?/font> 不過，他指出：“另一方面，目前推動金價下跌仍然是名義收益率，但10年期美國國債的實(shí)際收益率仍為-0.8％，當(dāng)然，如果實(shí)際收益率同步攀升，那對黃金而言更危險。同時，好消息是亞洲買盤，中國和印度人終于回來了，但需求反彈的勢頭較弱?！?/font> 他總結(jié)稱：“總而言之，黃金看起來在中長期得到了很好的支持，但無法應(yīng)對近期由收益率/通脹急升帶來的重?fù)?。?/font> ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示：
明日需關(guān)注：美國GDP/申請失業(yè)人人數(shù)/PCE/耐用品訂單/成屋銷售，美聯(lián)儲克拉里達(dá)講話。黃金頻道 >> 金錢爆~黃金市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)：實(shí)時黃金、白銀期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；黃金目標(biāo)價格預(yù)測；市場矩陣貴金屬分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資黃金/白銀，專業(yè)投資者選擇 - - Comex黃金/白銀
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