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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)重大數(shù)據(jù)發(fā)布前，部分多頭鎖定利潤，金價偏弱震蕩。預(yù)計核心PCE將造成短線巨震，但不會改變中期方向 |
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 編輯：王真 發(fā)布時間：2021.05.28 18:25 由于美元指數(shù)和美債收益率同步反彈，加上月末獲利了結(jié)，黃金周五下跌。實際上，真正導(dǎo)致多頭暫時動力不足的是，紐約時段將發(fā)布超級數(shù)據(jù) - - 核心PCE - - 預(yù)計很可能會提振美元指數(shù)和美債收益率。 北京時間18:25，智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示：CMX黃金06合約下跌3.1美元或0.16%，報1,895.4美元；CMX白銀07合約下跌0.16美元或0.57%，報27.780美元。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲動態(tài) 達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)周四表示，房地產(chǎn)價格飆升和其他通脹跡象表明，美聯(lián)儲(Fed)應(yīng)該開始縮減資產(chǎn)購買(QE)。 卡普蘭指出，購房者現(xiàn)在甚至必須與投資者競購房屋。他指的是3月美國(US)房價漲幅創(chuàng)新高。 他說，由于抵押貸款利率仍然很低，美聯(lián)儲現(xiàn)在有能力消除這種失衡。他說：“我認(rèn)為盡快開始討論縮減我們在危機(jī)時期的某些資產(chǎn)購買時明智的選擇。我認(rèn)為，隨著我們擺脫危機(jī)并取得進(jìn)展，這些政策的功效與副作用之間平衡關(guān)系正在發(fā)生變化?！?/font> 此前，多位美聯(lián)儲(Fed)官員發(fā)表了講話。其中，可以代表美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)立場的，副主席夸爾斯(Randal Quarles)和克拉里達(dá)(Richard Clarida)都表示，通脹是暫時的，但很可能在最近的會議上討論縮減QE的計劃。 多數(shù)分析師認(rèn)為，美聯(lián)儲最近的立場基調(diào)變化對黃金構(gòu)成壓力。 >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里奇表示：“美聯(lián)儲關(guān)于縮減QE的討論越來越近了?！?/font> >> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示：“盡管宏觀經(jīng)濟(jì)基本面和美元疲軟仍對黃金構(gòu)成支撐，但在4月以來強(qiáng)勁反彈之后，黃金開始越來越顯示出需要鞏固的跡象?？偟膩碚f，美聯(lián)儲決策者最新的評論顯示，他們對通脹開始感覺有些不舒適，這可能使黃金的吸引力下降。” 即便縮減QE的討論可能提前，但預(yù)計央行將繼續(xù)維持寬松政策立場。 >> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達(dá)表示：“由于美元和美債收益率持續(xù)疲軟，黃金繼續(xù)保持良好形態(tài)，這主要?dú)w功于美聯(lián)儲的鴿派立場，他們?nèi)詧猿治C(jī)時期的寬松貨幣政策繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。” >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示：“美聯(lián)儲官員最新講話表明，他們?nèi)匀徽J(rèn)為通脹將是暫時的，這足以使黃金在短期內(nèi)保持看漲勢頭。如果美元在接下來的幾個交易日中企穩(wěn)，那么金價也可能保持穩(wěn)定?！?/font> ② 美債收益率 截止發(fā)稿時，10年期國債收益率上漲0.3個基點(diǎn)，報1.613%。30年期國債收益率 持平，報2.290%。2年/10年收益率利差收窄至1.464%。
>> FXTM的高級研究分析師盧克曼·奧圖努加表示：“黃金繼續(xù)從對通脹的擔(dān)憂和國債收益率的下降中汲取力量。鑒于對通脹壓力上升的擔(dān)憂如此根深蒂固，與黃金相比，還有什么能更好地對沖通脹呢？” ▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 紐約時段，將發(fā)布核心個人消費(fèi)支出(PCE)物價指數(shù)，目前市場預(yù)期，該指標(biāo)將飆升至2.9%，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲的目標(biāo)水平。 >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里奇表示：“突然1,900美元大關(guān)顯然使黃金更具吸引力，但它將面臨艱難的幾天。即將到來的通脹數(shù)據(jù)可能會推高美元和收益率?！?/font> >> Brewin Dolphin Holdings的投資總監(jiān)珍妮特·梅表示：“通脹數(shù)據(jù)將主導(dǎo)市場。 市場參與者正在考慮央行何時撤出刺激措施，我們正處在邊緣處?！?/font> ▉ 市場數(shù)據(jù) ① 黃金ETF持倉 彭博社(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示，截至5月22日，黃金ETF持倉數(shù)據(jù)增至16周以來最高水平，5月錄得凈資金流入。相比之下，此前連續(xù)3個月資金凈流出。
② CFTC持倉 美國商品期貨委員會(CFTC)的黃金持倉數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日當(dāng)周，黃金凈多頭寸增加6634口，至19.88萬口，達(dá)到16周以來的最高水平。同時，未平倉合約升至52萬口。
▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 近日拋售主要是因為獲利了結(jié)，投資者除了關(guān)注通脹外，更關(guān)注的是非農(nóng)數(shù)據(jù)。 >> Insignia Consultants的研究主管欽坦·卡爾納尼表示：“黃金價格的調(diào)整是由于月末獲利了結(jié)。這是今年第一個不必對疫情過度擔(dān)心的假期，他們鎖定了一些利潤。耐用品訂單數(shù)據(jù)不及預(yù)期對金價起到了支撐作用。但投資者更關(guān)注的將是下周發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。” 多數(shù)分析師表示，隨著金價已經(jīng)完成了重要的技術(shù)突破，加上推動金價本輪上漲的動力依然穩(wěn)固，價格可能繼續(xù)向北發(fā)展。 >> GoldSeek的總裁兼首席執(zhí)行官皮特·斯皮納表示：“黃金的利多因素仍然存在，這就是在持續(xù)大漲后仍然保持堅挺的原因。現(xiàn)在仍然有充分的買盤介入，但金價如果跌到1,800美元，投資者可能需要重新定位。通脹壓力很大，實際收益率進(jìn)一步下滑，這將繼續(xù)是未來幾個月主要的價格推動因素。” >> ED＆F Man Capital Markets的分析師愛德華·梅爾表示：“黃金在防御性上有點(diǎn)過頭。從技術(shù)上講，它已經(jīng)超買了，從根本上說，美元昨日大幅上漲，并且開始對黃金產(chǎn)生影響。金價可能會在1,900美元關(guān)口附近整理一段時間。也許隨著下一組通脹率上升的數(shù)據(jù)，金價可能會開始進(jìn)一步上揚(yáng)。 總體而言，近期的上漲動力主要是對通脹的擔(dān)憂，美元疲軟和比特幣暴跌?！?/font> >> Phillip Futures的高級商品經(jīng)理阿凡達(dá)·山度表示：“即使通脹率高于預(yù)期，各國央行行長仍將保持鴿派立場。真正重要的是實際利率。央行將繼續(xù)保持低利率，這對黃金是有利的。 不過，股票和比特幣等風(fēng)險資產(chǎn)的反彈削弱了黃金的吸引力，但黃金的任何大幅回調(diào)都將被視為買入時機(jī)?！?/font> >> 德意志銀行(Deutsche Bank)的大宗商品及外匯策略師邁克爾·許表示：“近期強(qiáng)勁的美國通脹數(shù)據(jù)，疲軟的就業(yè)數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲的立場，可能會使黃金的強(qiáng)勢維持一段時間。 同時，黃金反彈也與大宗商品走強(qiáng)有關(guān)，而通脹預(yù)期升至8年高點(diǎn)也對金價構(gòu)成支撐。” 更有分析師樂觀的認(rèn)為，在通脹激增的時期，金價逼近2,000美元很正常。 >> Noble Gold的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官柯林·普魯姆表示：“金價逼近2,000美元不足為奇。這是一種修正，因為黃金幾十年來一直被低估。由于世界上貴金屬的供應(yīng)有限，無法生產(chǎn)更多，當(dāng)價格達(dá)到這個水平時，將刺激供應(yīng)增長?！?/font> ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示：
日內(nèi)需關(guān)注：核心PCE。黃金頻道 >> 金錢爆~黃金市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)：實時黃金、白銀期貨行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；黃金目標(biāo)價格預(yù)測；市場矩陣貴金屬分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資黃金/白銀，專業(yè)投資者選擇 - - COMEx黃金/白銀
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