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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)

由于市場預期美聯(lián)儲可能會啟動政策正常化進程,美元大幅反彈,同時受到多頭平倉的壓制,黃金暴跌,如無法收復200日均線將繼續(xù)下跌


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示:雖然美債收益率仍然疲軟,但受到預期美聯(lián)儲可能啟動政策正?;M程的提振,美元指數(shù)強勁反彈,這是金價主要的下行壓力。

同時,金價在收益率急跌的情況下并未有效突破1,900美元大關,加上面臨超級風險事件,促使多頭加大了平倉力度。

隨著金價連續(xù)兩個交易日暴跌,目前已經跌穿了關鍵的200日均線,如果不能收復這一水平,將是短線嚴重看跌的信號。支撐位已下移至50日均線。

   

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 黃金頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:王真  發(fā)布時間:2021.06.14 21:30

受到美元指數(shù)強勁反彈,對通脹的擔憂緩解的壓制,國際金價周一延續(xù)了上周五的跌勢,暴跌超過1.2%以上。表明投資者在美聯(lián)儲政策會議開始之前,多頭顯得更為謹慎。

北京時間21:30,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:CMX黃金08合約下跌29.7美元或1.58%,報1,849.9美元;CMX白銀07合約 下跌0.511美元或1.82%,報27.625美元。

易主題

① 美聯(lián)儲動態(tài)

周四凌晨,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將公布6月政策會議聲明,最新的經濟預測(含點陣圖)。隨后,美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將召開新聞發(fā)布后。

此次會議是如此重要,以至于很可能標志著美聯(lián)儲(Fed)由此正式退出疫情危機時期的超寬松貨幣政策 - - 如果央行表示,已經在這次會議上“討論”了縮減資產購買(QE)計劃的話。

彭博社(Bloomberg)調查的經濟學家表示,在經濟增長和通脹加速的情況下,美聯(lián)儲官員可能預計在2023年加息,但他們不會在8月或9月之前宣布縮減QE的計劃。超過一半的受訪者預計,點陣圖將顯示,F(xiàn)OMC決策者預計在2023年至少加息一次。其他受訪者認為,最早要到2024年才加息,這與美聯(lián)儲3月份的預測一致。

多數(shù)機構認為,美聯(lián)儲應該會在8月杰克遜霍爾央行年會上宣布縮減QE。

>> 荷蘭國際集團(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:“預計美聯(lián)儲將維持政策不變,繼續(xù)維持‘暫時性通脹’的觀點,并再次淡化縮減QE的問題。盡管如此,市場將尋找美聯(lián)儲是否開始承認通脹可能不像其預期的那么短暫的有關線索。同時,通過技術性調整以解決流動性過剩當然是可能的。但是,美元下行風險依然存在。這對金價構成支撐。不過,8月下旬杰克遜霍爾央行年會上,央行的措辭可能會發(fā)生變化,為今年晚些時候宣布縮減QE打開大門?!?/font>

>> Sprott Asset Management的市場策略師保羅·吳表示:“交易員現(xiàn)在將關注美聯(lián)儲的會議以及杰克遜霍爾年度會議。投資者正試圖評估在美聯(lián)儲縮減QE之前通脹會持續(xù)多久?!?/font>

在FOMC會議之前,加上技術形態(tài)疲軟,觸發(fā)多頭平倉。

>> 獨立分析師羅斯·諾曼表示:“隨著美元走強,獲利回吐正在打壓金價。在美聯(lián)儲6月15-16日會議之前,市場看到一些多頭平倉。真正重要的是美聯(lián)儲將在多大程度上關注眼前的問題,這可能是通脹,或者更長期的問題,這將是逐漸縮減QE?!?/font>

>> SPI Asset Management的執(zhí)行合伙人斯提芬·英尼斯表示:“市場開始預期,美聯(lián)儲可能會轉向討論縮減QE,這促使投資者獲利了結,或削減黃金和非美貨幣的多頭頭寸。因此,美元變得更加堅挺。不過,我們認為通脹壓力不會持續(xù)下去?!?/font>

一些機構認為,目前的通脹水平不足以促使美聯(lián)儲轉變立場,這對金價構成溫和支撐。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的分析師卡斯滕·弗里茨表示:“市場猜測美國物價指數(shù)的上漲不足以迫使美聯(lián)儲改變其鴿派立場,這也對金價起到了支撐作用。”

>> Pepperstone Group的研究主管克里斯·韋斯頓表示:“當我觀察本周美聯(lián)儲會議的預期時,風險偏向于實際利率略高和美元溫和走強。這應該會導致金價疲軟,盡管美聯(lián)儲確實傾向于控制金融狀況,除非需要采取措施。”

美債收益率

截止發(fā)稿時,10年期國債收益率報1.501%。30年期國債收益率下跌0.1個基點,報2.5%。2年/10年收益率利差收窄至1.309%。

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>> Commonwealth Financial Network的全球投資分析師阿努·加古拉表示:“債券收益率正在下跌,這與美聯(lián)儲認為通脹是暫時性的,不保證短期內縮減貨幣刺激措施的觀點一致?!?/font>

>> BTIG的股票和衍生品交易主管朱利安·伊曼紐爾表示:“債券市場可能正在等待數(shù)百萬失業(yè)者重返工作崗位,然后才能更清楚地了解通脹的真實情況。債券收益率橫盤整理的事實意味著市場不知道,真的不知道。可能要到今年夏天晚些時候才能知道。”

經濟數(shù)據

① 消費者價格指數(shù)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據顯示,5月,美國CPI同比飆升5.0%,是2008年8月以來的最高水平。同時,核心CPI飆升3.8%,是1992年6月以來的最高水平。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據 (2021年5月)

3.png 美國消費者價格指數(shù)(CPI)年率   (單位:%)

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公布時間

數(shù)據統(tǒng)計時間

現(xiàn)值

前值

預測值

美指影響

2021-06-10

美國2021年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

重大利多

2021-05-12

美國2021年04月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

4.2

2.6

3.6

重大利多

2021-04-13

美國2021年03月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

2.6

1.7

1.5

重大利多

2021-03-10

美國2021年02月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.7

1.4

1.7

中性

2021-02-10

美國2021年01月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.4

1.5

利空

2021-01-13

美國2020年12月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.2

1.3

利多

2020-12-10

美國2020年11月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.2

1.2

1.1

利空

2020-11-12

美國2020年10月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.2

1.4

1.3

利空

2020-10-13

美國2020年09月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.3

1.4

中性

2020-09-11

美國2020年08月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.3

1.0

1.2

利多

2020-08-12

美國2020年07月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

1.0

0.6

0.1

利多

2020-07-14

美國2020年06月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

0.6

0.1

0.6

中性

2020-06-10

美國2020年05月消費者價格指數(shù)(CPI)年率

0.1

0.3

0.3

重大利空

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>> 荷蘭國際集團(ING)的大宗商品策略主管沃倫·帕特森表示:“盡管美國CPI數(shù)據高于預期,但報告發(fā)布后美債收益率仍面臨壓力,這為黃金提供了支撐?!?/font>

>> 太平洋投資管理公司(PIMCO)的北美經濟學家蒂芙尼·威爾丁表示:“我們現(xiàn)在看到的這種價格沖擊是否會增加通脹預期?關鍵問題是,工資上升的壓力真的在加大嗎?如果是這樣,這可能表明通脹預期正在上升。這將在某種程度上決定通脹是暫時的還是最終變得更加持久?!?/font>

② 初請失業(yè)金人數(shù)

美國勞工部(DoL)公布的申領失業(yè)保險金人數(shù)周報(UIWC)顯示, 截至6月5日當周,初請失業(yè)金人數(shù)降至37.6萬,略高于預期;同時,初請失業(yè)金人數(shù)四周均值降至40.25萬;截至5月25日當周,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至349.9萬,遠低于預期。

 

8.png

美國勞工部(DOL)初次申請失業(yè)金人數(shù) (截至2021年6月5日)

3.png 美國初請失業(yè)金人數(shù) 4.png 預測   (單位:萬人)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據,與預測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據

>> 雅虎財經(Yahoo Finance)的編輯艾米莉麥考密克表示:“初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)六周下降,這與勞動力市場的進一步改善和強勁的經濟增長相一致。今年以來,隨著越來越多的美國人接種了新冠疫苗以及企業(yè)用人需求增長,裁員人數(shù)已大大減少。隨著剩余限制措施的解除以及更多人計劃夏季旅行和休閑,預計未來幾個月招聘人數(shù)將繼續(xù)增長。”

>> 花旗集團(CitiGroup)的經濟學家伊斯法·穆尼爾表示:“我們看到了重新招聘狀況的積極指標,因為失業(yè)人數(shù)正在減少?!?/font>

市場數(shù)據

美國商品期貨委員會(CFTC)的黃金持倉數(shù)據顯示,截至6月8日當周,黃金凈多頭寸減少4314口,至20.93萬口。同時,未平倉合約增加2660口,至49.18萬口。

 

8.png

美國商品期貨委員會(CFTC)黃金持倉數(shù)據 (截至2021年6月8日)

3.png 黃金凈多頭持倉 4.png 預測   (單位:口)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據,與預測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據

機構觀點

>> Pepperstone Group的研究主管克里斯·韋斯頓表示:“目前,很容易在戰(zhàn)術上對黃金保持中立。我們預期金價再次升至1,911美元?!?/font>

>> 荷蘭銀行(ABN Amro)的高級貴金屬策略師喬其蒂·波爾表示:“上周金價難以漲至1,900美元上方,這可能加大來自技術型交易員的拋售壓力。”

>> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示:“價格走勢表明, 上周投機性資金大量做多,但存量多頭的平倉仍在繼續(xù)。黃金在1,856美元有支撐,但必須守住1840至1845美元區(qū)域才能保持技術面看漲?!?/font>

>> 道明證券(TD Securities)的分析師巴特·米萊克表示:“盡管非農就業(yè)數(shù)據和CPI通脹數(shù)據出人意??料,但隨著上行勢頭減弱,黃金未能突破1900美元,這應該會催化一些CTA的拋售。”

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)高級貴金屬分析師王川表示:

 

雖然美債收益率仍然疲軟,但受到預期美聯(lián)儲可能啟動政策正常化進程的提振,美元指數(shù)強勁反彈,這是金價主要的下行壓力。

同時,金價在收益率急跌的情況下并未有效突破1,900美元大關,加上面臨超級風險事件,促使多頭加大了平倉力度。

隨著金價連續(xù)兩個交易日暴跌,目前已經跌穿了關鍵的200日均線,如果不能收復這一水平,將是短線嚴重看跌的信號。支撐位已下移至50日均線。

嘉信盈泰高級咨詢顧問 matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點評eia庫存報告,eia庫存報告分析

 

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