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黃金頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Gold Reprot, DGR)

隨著對(duì)疫苗有效性可能較低的擔(dān)憂加劇，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)再遭拋售，美元指數(shù)/美債收益率暴跌，金價(jià)反彈，日內(nèi)宜偏多思路

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)貴金屬分析師王川表示：正如我們上份報(bào)告中指出的，“金價(jià)漲勢(shì)能否開(kāi)啟，我們重申，仍然要關(guān)注投機(jī)資金是否再次加碼ETF。1,800美元構(gòu)成阻力，如果強(qiáng)勢(shì)突破該水平，預(yù)計(jì)短期前景更明朗。如無(wú)法突破則可能陷入?yún)^(qū)間波動(dòng)”。

昨日金價(jià)在該水平受到多頭主動(dòng)立場(chǎng)加上短線空頭狙擊大幅回落。再次表明該貴金屬?zèng)]有內(nèi)生動(dòng)力，因?yàn)槭袌?chǎng)一直以來(lái)仍然偏好股票，不愿意配置黃金這種長(zhǎng)期走勢(shì)疲軟的資產(chǎn)。而在目前情況下，廣泛的投資者并不認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)達(dá)到必須放棄浮盈豐厚的股票轉(zhuǎn)而持有黃金的程度。

日內(nèi)，盡管金價(jià)反彈且勢(shì)頭較猛，但1,800美元仍將構(gòu)成阻力。如果在突破該水平時(shí)，看到的是新多頭頭寸積極涌入，而不是存量多頭了結(jié)或空頭開(kāi)倉(cāng)，則可能穩(wěn)步上攻。相反，如果是空頭積極開(kāi)倉(cāng)，則可能再次回落，再次回歸到1,780-1,800區(qū)間內(nèi)震蕩?？傮w而言，鑒于新變體風(fēng)險(xiǎn)，以及美元指數(shù)和美債收益率暴跌，日內(nèi)宜偏多思路，在區(qū)間低檔建立短線頭寸。

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黃金頻道編輯王真 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：王真發(fā)布時(shí)間：2021.11.30 18:30

黃金周一沖高回落，因資金并沒(méi)有因?yàn)樾伦凅w風(fēng)險(xiǎn)暴露而流入黃金，金價(jià)在關(guān)鍵的1,800美元水平受阻。周二，金價(jià)再次反彈，主要受到頭部疫苗供應(yīng)商預(yù)計(jì)現(xiàn)有疫苗對(duì)新變體有效性較低言論引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售/美元指數(shù)和美債收益率暴跌的提振。

北京時(shí)間18:30，智行期貨行情分析系統(tǒng)顯示：CMX美黃金2月合約上漲13.7美元或0.77%，報(bào)1,798美元；美白銀3月合約上漲0.068美元或0.30%，報(bào)22.920美元。SHFE上海金2月合約下跌1.74元或0.47%，報(bào)370.24元；上海銀6月合約下跌93元或1.90%，報(bào)4,792元。

▉ 交易主題

① 美聯(lián)儲(chǔ)

在Omicron變體出現(xiàn)后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)的首次公開(kāi)講話表明，他認(rèn)為這一發(fā)展對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)穩(wěn)定物價(jià)和充分就業(yè)的使命均構(gòu)成為威脅。

他在準(zhǔn)備好的證詞中表示：“最近新病例增加以及Omicron變體的出現(xiàn)給就業(yè)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)了下行風(fēng)險(xiǎn)，并增加了通脹的不確定性。對(duì)疫情更大的擔(dān)憂可能會(huì)削弱人們的工作意愿，這將減緩就業(yè)增長(zhǎng)并加劇供應(yīng)鏈中斷。”

他和美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫(Janet Yellen )將于周二在參議院銀行委員會(huì)作證。

鮑威爾還表示，預(yù)測(cè)供應(yīng)限制的持續(xù)性和影響具有挑戰(zhàn)性，但現(xiàn)在看來(lái)“推動(dòng)通脹上行的因素將持續(xù)到明年?！钡赋?，許多預(yù)測(cè)者，包括美聯(lián)儲(chǔ)的一些人員，預(yù)測(cè)通脹將在明年“顯著”下降，因?yàn)楣?yīng)鏈限制的逐步解除和對(duì)商品的需求降溫。

對(duì)于勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況，他表示，盡管今年就業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但“在就業(yè)和勞動(dòng)參與率方面仍有空間，我們預(yù)計(jì)間該繼續(xù)取得進(jìn)展，”并補(bǔ)充說(shuō)，黑人和西班牙裔的失業(yè)率繼續(xù)“不成比例地”下降。

芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲(chǔ)利率觀察工具(FedWatch)顯示，2022年6月加息的可能性為65%。而上周是75%。

此前，還有一位官員就新變體風(fēng)險(xiǎn)發(fā)表了評(píng)論。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)上周五表示，Omicron變體可能不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇構(gòu)成重大威脅，并稱他希望以更快的速度縮減資產(chǎn)購(gòu)買(Taper)，以控制通脹。同時(shí)，他表示不排除明年加息2次的可能性。

>> DailyFx的策略師伊利亞·斯皮瓦克表示：“鮑威爾傾向于讓市場(chǎng)進(jìn)入平靜狀態(tài)，他可能會(huì)暗示美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備放慢退出刺激措施的步伐，為黃金提供一些支撐。但黃金的任何反彈都不太可能持續(xù)下去，因?yàn)槲覀內(nèi)匀徊恢酪呙缒芊窨刂七@種變體。到目前為止，有一個(gè)人的評(píng)論，盡管是一個(gè)重要的評(píng)論，美聯(lián)儲(chǔ)在承諾放慢縮減步伐之前需要更多的澄清?！?/font>

② Omicron變體

截止發(fā)稿時(shí)，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示，全球新冠確診病例升至2.62億，死亡521萬(wàn)。

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全球新確診病例激增/死亡病例居高不下/疫苗接種量處于高位 _By JHU.edu

上周五被認(rèn)為傳染性很強(qiáng)的Omicron變體出現(xiàn)，多個(gè)國(guó)家迅速采取了旅行限制措施，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)了新變體感染病例。截至周二，對(duì)該變體的認(rèn)識(shí)是，該變體的傳染性很強(qiáng)，但是癥狀較輕，疫苗能否預(yù)防感染不確定。

美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)周一表示，尚未考慮針對(duì)該變體實(shí)施封鎖。他說(shuō)：“如果人們接種疫苗并戴上口罩，就沒(méi)有必要實(shí)施封鎖?！辈⒎Q，不會(huì)有新的旅行限制。

然而，頭部疫苗生產(chǎn)商Moderna的首席執(zhí)行官周二表示，新冠疫苗可能對(duì)太可能像對(duì)Delta變體那么有效，再次引發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拋售。

>> CMC Markets的首席市場(chǎng)策略師邁克爾·休森表示：“很難說(shuō)這最終會(huì)對(duì)黃金產(chǎn)生多大影響，因?yàn)槭袌?chǎng)仍在評(píng)估這些評(píng)論。如果股市進(jìn)一步下跌，金價(jià)可能會(huì)回到1,800美元的水平?！?/font>

>> Truist Advisory Service的首席市場(chǎng)策略師基思·勒納表示：“疫情和新變體仍然是金融市場(chǎng)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一，并可能在未來(lái)1年內(nèi)繼續(xù)造成波動(dòng)。目前很難說(shuō)這一最新變體對(duì)市場(chǎng)的影響有多大?！?/font>

>> 瑞穗銀行(Mizuho Bank)的分析師文卡特斯瓦蘭·拉瓦尼亞表示：“由新變體引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)可能在本周持續(xù)?！?/font>

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時(shí)，10年期國(guó)債收益率暴跌9.8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.431%。30年期國(guó)債收益率暴跌6.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.817%。10年/2年收益率利差收窄至0.968%。

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>> Saxo Bank的首席投資官斯坦·雅各布森表示：“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的交易也導(dǎo)致美債大幅上漲，收益率下降。利率是驅(qū)動(dòng)近期金價(jià)暴跌的主要驅(qū)動(dòng)因素?！?/font>

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Insignia Consultants的研究主任欽坦·卡納尼表示：

只有Omicron變體引起的全球封鎖才會(huì)影響貴金屬、股票和債券的資金流動(dòng)。如果有任何跡象表明該變體導(dǎo)致歐洲、英國(guó)和北美的封鎖，金價(jià)可能突破1,900美元的水平，攀升至近2,000美元。

另一方面，交易員已在黃金頭寸上獲利了結(jié)，以滿足股票和債券的保證金要求。因?yàn)榻灰讍T發(fā)現(xiàn)股票價(jià)值更高，黃金并未上漲。

此外，盡管有新變種的消息，但金價(jià)仍無(wú)法超過(guò)1,800美元，這是黃金價(jià)格走勢(shì)偏軟或下跌的部分原因。

市場(chǎng)面臨的一個(gè)大問(wèn)題是，鑒于新變體的出現(xiàn)，主要央行明年的利率前景。推遲2022年的加息預(yù)期將導(dǎo)致股價(jià)和通脹上升。

>> Metals Focus的高級(jí)顧問(wèn)哈薩里·巴洛特表示：“鑒于這個(gè)新變體是否比Delta變體更危險(xiǎn)存在不確定性，以及進(jìn)一步實(shí)施限制的風(fēng)險(xiǎn)，黃金的下檔應(yīng)該得到保護(hù)。黃金可能在1,780-1,830美元之間交投。雖然現(xiàn)在判斷新變體是否弱化了提前加息的預(yù)期還為時(shí)尚早，但黃金面臨的上行風(fēng)險(xiǎn)仍然受到美聯(lián)儲(chǔ)可能弱化縮債和加息預(yù)期。”

>> 加拿大豐業(yè)銀行(Scotia Bank)的分析師表示：“黃金的拋售可能過(guò)度，明年金價(jià)似乎獲得了良好的支撐。我們預(yù)計(jì)明年黃金平均價(jià)格為1,850美元?！?/font>

>> FXTM的高級(jí)研究分析師盧克曼·奧圖努加表示：“黃金似乎在等待新的驅(qū)動(dòng)因素，因?yàn)槭袌?chǎng)在等待更多關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)將如何應(yīng)對(duì)不斷上升的通脹的線索。長(zhǎng)期來(lái)看，黃金將繼續(xù)面臨美元走強(qiáng)和美聯(lián)儲(chǔ)加速縮減等多種不利因素?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)貴金屬分析師王川表示：

正如我們上份報(bào)告中指出的，“金價(jià)漲勢(shì)能否開(kāi)啟，我們重申，仍然要關(guān)注投機(jī)資金是否再次加碼黃金ETF。1,800美元構(gòu)成阻力，如果強(qiáng)勢(shì)突破該水平，預(yù)計(jì)短期前景更明朗。如無(wú)法突破則可能陷入?yún)^(qū)間波動(dòng)”。

日內(nèi)，盡管金價(jià)反彈且勢(shì)頭較猛，但1,800美元仍將構(gòu)成阻力。如果在突破該水平時(shí)，看到的是新多頭頭寸積極涌入，而不是存量多頭了結(jié)或空頭開(kāi)倉(cāng)，則可能穩(wěn)步上攻。相反，如果是空頭積極開(kāi)倉(cāng)，則可能再次回落，再次回歸到1,780-1,800區(qū)間內(nèi)震蕩。總體而言，鑒于新變體風(fēng)險(xiǎn)，以及美元指數(shù)和美債收益率暴跌，日內(nèi)宜偏多思路，在區(qū)間低檔建立短線頭寸。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)房?jī)r(jià)、制造業(yè)活動(dòng)和消費(fèi)者信心指標(biāo)。黃金頻道 >>

金錢爆~黃金市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Gold Reprot, DGR)：實(shí)時(shí)黃金、白銀期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；黃金目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣貴金屬分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際黃金市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。

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