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宏觀要聞

2020年中東風險指南:政治軍事沖突,油價和債券發(fā)行,抗議活動,匯率,黎巴嫩和科威特


要點:

?  如果2019年是資金瘋狂涌入中東市場的一年,那么2020年將受到考驗。

?  莫爾斯表示:“地緣政治動蕩的風險尚未消失”。

?  布倫特油價自4年高位下跌約20%,該地區(qū)一些國家的財政赤字正在擴大。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴衍  發(fā)布時間:2019.12.27 18:00

據(jù)彭博社(Bloomberg)報道,如果2019年是資金瘋狂涌入中東市場的一年,那么2020年將受到考驗。

今年年初,5個海灣阿拉伯經(jīng)濟體加入了摩根大通公司的新興市場債券指數(shù)。沙特阿美石油公司(Aramco)在4月份首次發(fā)行了120億美元的國際債券,隨后完成了首次公開募股(IPO)。海灣美元債券今年的表現(xiàn)跑贏了新興市場平均回報,漲幅為15%。

同時,9月無人機和導彈對阿美公司核心石油生產(chǎn)設(shè)施的重大襲擊提醒了投資者,該地區(qū)面臨的政治斷層線 Fault Lines 和投資者面臨的潛在陷阱。

花旗集團(CitiGroup)分析師愛德華·莫爾斯表示:“地緣政治動蕩的風險尚未消失?!? 他說,與阿美石油公司發(fā)動襲擊之前相比,“市場認為更容易受到干擾和破壞”。

以下是投資者明年將要注意的中東地區(qū)一些最大風險:

政治和軍事沖突

與伊朗(Iran)及其整個地區(qū)的代理軍事組織進行毀滅性戰(zhàn)爭的可能性促使海灣君主國進行戰(zhàn)略反思。沙特(Saudi Arabia)與伊朗之間達成和解的任何跡象,或者終止對卡塔爾(Qatar)的禁運,都將大大推動國際投資者在該地區(qū)的投資。

盡管有跡象表明卡塔爾與包括阿聯(lián)酋(UAE),沙特,埃及(Egypt)和巴林(Bahrain)組成的4國集團之間有解凍的跡象,但關(guān)系的修復似乎仍然遙遙無期。

卡塔爾已與沙特舉行了會談,但尚未與阿聯(lián)酋進行談判??ㄋ柊C谞柧芙^了參加12月在沙特舉行的海灣國家領(lǐng)導人年度集會的邀請,對此,阿聯(lián)酋一位高級官員評論稱,多哈危機“仍在繼續(xù)”。

油價和債券發(fā)行

惠譽國際評級(Fitch Ratings)表示,自2018年10月觸及4年高位以來,布倫特原油下跌約20%,該地區(qū)一些國家的財政赤字正在擴大,2020年油價的任何進一步下跌將加深痛苦。

國際能源署(IEA)去年12月表示,即使石油輸出國組織(OPEC)及盟友同意全面實施新的減產(chǎn)計劃,全球石油市場在2020年仍將面臨過剩。在美國頁巖油(Shale Oil)帶動下,OPEC+集團以外的供應(yīng)量繼續(xù)以超過世界需求的速度增長。

這將加大舉債的壓力,沙特,阿曼(Oman),巴林和埃及可能會引領(lǐng)中東和北非的債券銷售,迪拜Arqaam Capital固定收益資產(chǎn)管理負責人阿卜杜勒·卡迪爾·侯賽因預測,明年將又是一個強勁的債券發(fā)行年。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù),該地區(qū)的政府和公司今年的出售債券籌集了創(chuàng)紀錄的1,110億美元。

抗議活動層出不窮

青年人的高失業(yè)率,治理不善和其他根深蒂固的問題導致了2011年“阿拉伯之春”,這將繼續(xù)威脅著該地區(qū)許多國家的政治穩(wěn)定。惠譽駐香港董事克里斯蒂安尼斯·克魯斯汀表示,面對這些障礙,伊拉克(Iraq),黎巴嫩(Lebanon),埃及,阿爾及利亞(Algeria),伊朗和蘇丹(Sultan)的政府將難以通過可能其不受歡迎的經(jīng)濟改革計劃。

克魯斯坦斯說:“為穩(wěn)定公共和外部財政狀況而進行的改革,有可能引發(fā)進一步的社會和政治沖擊?!?/font>

黎巴嫩

世界上負債最多的國家之一黎巴嫩的無序違約可能會令該地區(qū)感到不安。到目前為止,該國在戰(zhàn)爭和政治沖突中償還債券的前景不容樂觀,所有人的目光都集中在政府將于3月9日到期的12億美元債券上。

黎巴嫩違約行為將如何發(fā)展,這對于投資者而言是一個難題。

 

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警報:黎巴嫩債務(wù)違約的保險成本仍接近歷史最高水平 _By Bloomberg

這可能意味著黎巴嫩將如何控制其外匯儲備,以及遏制潛在的嚴重貨幣危機。

伊頓萬斯(Eaton Vance)駐波士頓的資金經(jīng)理邁克爾·奇拉米表示:“隨著這些儲備的減少,投資者面臨某種違約變種的可能性越來越大。”

釘住美元

Arqaam Capital的侯賽因表示,一旦出現(xiàn)美元疲軟,與美元掛鉤的中東國家貨幣也將隨之貶值。“在這種環(huán)境下,該地區(qū)的資產(chǎn)可能會背投資者減持?!?/font>

科威特

一些投資者預測,當摩根士丹利資本國際公司(MSCI)在2020年6月將科威特(Kuwait)加入其主要新興市場股票指數(shù)時,會有數(shù)十億美元的資金流入。這可能是一把雙刃劍。

 

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有點超前了?科威特指數(shù)上漲過快 _By Bloomberg

Tellimer駐迪拜的股票策略主管哈斯奈恩·馬利克表示:“鑒于股票的高估值,較低的經(jīng)濟增長以及指數(shù)的權(quán)重太低,許多活躍的新興市場投資者都不愿關(guān)注,因此相關(guān)的資金流入面臨挑戰(zhàn)。”宏觀要聞 >>

 


主題:中東地區(qū)前景展望  | 評論:CitiGroup  Fitch  EatonVance  | 新聞源:Bloomberg


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