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宏觀要聞

概率分析：發(fā)生重大的中東危機(jī)后，金融市場(chǎng)將作出何種反應(yīng)？

　　

 

編輯：嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間：2020.01.05 02:00

據(jù)CNBC報(bào)道，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，在中東危機(jī)事件發(fā)生后，石油價(jià)格往往會(huì)持續(xù)上漲，而隨著避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金和美國(guó)國(guó)債從最初的暴漲中逐漸消退，股票最終會(huì)大幅上漲。

在美國(guó)(America)斬首伊朗(Iran)軍方標(biāo)志性人物卡塞姆·蘇萊曼尼后，周五油價(jià)盤(pán)中最高上漲近5%，收盤(pán)上漲略高于3%。避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金、日元，債券和美元也走高。美國(guó)股指下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌約0.7％，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌超過(guò)230點(diǎn)，跌幅為0.8％。

如果金融市場(chǎng)遵循歷史規(guī)律，那么許多價(jià)格變動(dòng)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)逆轉(zhuǎn)。

CNBC使用對(duì)沖基金分析工具Kensho分析了過(guò)去30年來(lái)發(fā)生的20場(chǎng)中東危機(jī)事件，包括去年9月對(duì)沙特石油設(shè)施的襲擊事件。分析發(fā)現(xiàn)，在重大事件發(fā)生后的1個(gè)月內(nèi)，原油價(jià)格有超過(guò)80％的時(shí)間上漲。黃金和股票緊隨其后成為漲幅最大的資產(chǎn)。

此后3個(gè)月的時(shí)間，股票和石油價(jià)格進(jìn)一步上漲，美國(guó)國(guó)債和美元平均下跌，黃金價(jià)格則持平。

事件發(fā)生后，人們對(duì)近期油價(jià)的看法好壞參半。瑞銀(UBS)在一份報(bào)告中表示，投資者不應(yīng)期待漲勢(shì)持續(xù)，而SunTrust Advisory Services表示，斬首事件“很可能為石油價(jià)格夯實(shí)更高的價(jià)格下限”。

由于不確定伊朗將如何應(yīng)對(duì)，分析師對(duì)股市持謹(jǐn)慎態(tài)度。

Evercore ISI在給客戶的一份報(bào)告中表示：“除非出現(xiàn)升級(jí)，否則股市氛圍仍然利多?！倍疸y建議投資者“考慮保護(hù)策略”。宏觀要聞 >>

主題：美伊緊張局勢(shì)急劇升級(jí)及市場(chǎng)影響  | 評(píng)論：UBS  SunTrust  Evercore  | 新聞源：CNBC

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