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宏觀要聞巴菲特第一季度凈虧損接近500億美元，持有的現(xiàn)金達到創(chuàng)紀錄的1372億美元，他呼吁不要做空美國股市，也不要輕易抄底 |
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 編輯：嚴衍 發(fā)布時間：2020.05.02 21:30 據(jù)市場觀察(MarketWatch)報道，伯克希爾哈撒韋公司董事長兼首席執(zhí)行官巴菲特周六發(fā)表了自新冠肺炎疫情爆發(fā)席卷股市和經(jīng)濟以來的首次公開聲明。 這位89歲的投資者被廣泛認為是世界上最受尊敬的投資者之一，他一直回避談?wù)撘粋€多世紀以來最嚴重的公共衛(wèi)生危機(Covid-19)。 這位億萬富翁投資者在他的年度股東大會上發(fā)表他的看法。在往常會有2萬人出席的會議上，巴菲特出現(xiàn)在空蕩蕩的禮堂的舞臺上，與可能的繼承人格雷格·阿貝爾一起，而公司二號人物查理·芒格沒有出息會議。 巴菲特(Warren Buffett)表示，他一直不愿討論新冠肺炎疫情。根據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)截至周六的數(shù)據(jù)，該大流行病已在全球造成24萬多人死亡，感染了超過330萬人。 他說，“大多數(shù)人認為，這種病毒會在夏季的某種程度上減少傳播，并且他們比我了解的更多。我會說很多人認為它將在以后再出現(xiàn)?！?/font> 他補充說：“疫情將決定我們的行為。我們正在做很多聰明的事情，我們有很多非常聰明的人，但是還存在未知數(shù)。健康方面的未知數(shù)會導(dǎo)致經(jīng)濟中的未知數(shù)。我們將不得不繼續(xù)評估事態(tài)發(fā)展。我希望疫情一旦被壓制，它就不會回來，我們會重新調(diào)整。” 巴菲特將其與1918-19年的西班牙流感做了一些比較，但他說：“我仍然堅信，沒有什么可以阻止美國(America)”，就像它在二戰(zhàn)、古巴導(dǎo)彈危機、9/11事件和金融危機期間那樣。 他補充說：“美國的奇跡，美國的魔力一直完好無損。你所要做的就是相信美國?！?/font> 疫情在歐美迅速蔓延后，金融界已經(jīng)屈服，美國主要股指迅速跌入熊市。 ▉ 第一季度巨虧近500億美元 巴菲特這些言論是在伯克希爾哈撒韋報告第一季度巨虧497億美元，或每股A類股份虧損3萬美元之后發(fā)表的。 虧損最大的原因是，疫情爆發(fā)導(dǎo)致股市暴跌，該公司的投資組合損失了545億美元。 伯克希爾哈撒韋公司擁有90多家公司，包括BNSF鐵路和保險、公用事業(yè)、家具和珠寶業(yè)務(wù)。該公司還對蘋果(Apple)、美國運通、可口可樂、高盛(Goldman Sachs)和美國銀行(Bank of America)等公司進行了重大投資。 他表示，疫情可能導(dǎo)致有些行業(yè)的顧客行為改變，激化了以前就存在的問題。比如報業(yè)。伯克希爾實際上增加了報業(yè)投資。疫情發(fā)生讓報業(yè)的形勢惡化。汽車業(yè)也是如此。所以一些行業(yè)的小企業(yè)會關(guān)閉。疫情改變了世界。比如商業(yè)中心的租戶、供應(yīng)商在疫情期間都有變化。 ▉ 持有創(chuàng)紀錄的1372億美元現(xiàn)金 報告還顯示，該公司繼續(xù)增持現(xiàn)金，其現(xiàn)金持有量激增至創(chuàng)紀錄的1372億美元，高于去年年底的約1,280億美元。 巴菲特表示，伯克希爾仍然擁有巨額現(xiàn)金儲備。該集團尚未找到一家價格誘人的公司作為收購標的。他說：“我們沒有做任何事情，因為我們認為沒有有吸引力的事可以做。這種情況可能會很快改變，或者可能不會改變?！?/font> 巴菲特在2008年金融危機期間對美國銀行和高盛等公司進行了特殊投資。他說：“我們愿意做很大的事情。我的意思是，您可能會在周一早上來找我，涉及金額為300億美元，400億美元或500億美元的大項目。如果我們真的很喜歡我們所看到的，我們會做的。但目前，我們還沒有發(fā)現(xiàn)任何吸引人的交易，尤其在美聯(lián)儲很快開啟公司貸款之后?！?/font> ▉ 拋售航空股票 他表示，伯克希爾哈撒韋拋售了所有航空業(yè)的股票，他說：“我錯誤地估計了這項業(yè)務(wù)。我認為自己犯了一個錯誤?！?/font> 伯克希爾哈撒韋的子公司以總計3.142億美元的價格出售了1300萬股達美股票，并出售了價值超過7400萬美元的230萬股西南航空股票，因為航空業(yè)受到疫情的打擊最為嚴重，巴菲特希望大幅堅持航空業(yè)的股票。 ▉ 鮑威爾像沃爾克一樣出色 他對美聯(lián)儲(Fed)針對疫情危機的一系列措施給予了高度贊揚，將主席主席鮑威爾(Jerome Powell)與已故的前主席保羅·沃爾克進行了比較，后者被認為在上世紀70年代末和80年代初通貨膨脹飆升期間抑制了通脹失控。 巴菲特表示，多年來，我一直對沃爾克懷有特別的敬意，從應(yīng)對病毒大流行的措施來看，美聯(lián)儲主席鮑威爾應(yīng)該和沃爾克一樣受到推崇。他說，我們不知道美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表擴張的后果，但是知道“不采取行動的后果”。 ▉ 建議不要做空，也不要抄底 在股東大會上，巴菲特回顧1929年大蕭條時期美股。因為30年代初美國大蕭條期間道指崩盤，美股的投資曾經(jīng)在不到兩年從1000美元縮水到170美元。此后美國成立FDIC這樣的保險機構(gòu)，提供了很好的保障。大蕭條后雖然經(jīng)濟恢復(fù)了很多，但是對人們影響深遠，留下傷痕。 巴菲特表示，大概20年后，大蕭條期間投資美股的人才回了本。 巴菲特總結(jié)道，人們在失去信心的時候，并未看到股市的潛力?？赡馨l(fā)生極端情況，美國已經(jīng)接受過考驗，比如大蕭條。但巴菲特認為從這些年美國股市表現(xiàn)來看，不要做空。2020年已經(jīng)比1789年時好得多。 至于其他人是不是現(xiàn)在應(yīng)該買入股票，巴菲特表示“只有當(dāng)你預(yù)期能長期持有，并且在財務(wù)上和心理上做好準備的時候?！?/font> 同時，他警告說，投資者必須謹慎對待當(dāng)前危機期間的押注，因為市場無所不能，沒有人知道會發(fā)生什么。 他補充說：“在我看來，對大多數(shù)人來說，最好的選擇是持有標準普爾500指數(shù)基金。人們花大量的錢來購買他們并不需要的建議。如果你押注美國，并將這一地位保持數(shù)十年，你會比購買美國國債做得好得多?！?/font>宏觀要聞 >>
主題：美國股市前景展望 美股權(quán)重股觀察 | 新聞源：MarketWatch ---END---
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