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宏觀要聞

華爾街對烏克蘭危機(jī)及其經(jīng)濟(jì)和市場影響的看法


要點(diǎn):

?  華爾街急于對俄羅斯(RUS)入侵烏克蘭(UKR)的直接后果進(jìn)行定價(jià),但最近主要資產(chǎn)的暴漲暴跌表明,由于事件瞬息萬變,定價(jià)似乎并不容易。

?  科拉斯表示:“當(dāng)前的市場是‘修正’或‘熊市’無關(guān)緊要。我們在兩個(gè)關(guān)鍵問題上存在信息真空:能源的價(jià)格和可用性,以及美國(USA)的貨幣政策”。

?  埃塞耶表示:“現(xiàn)在一切都與持續(xù)時(shí)間有關(guān) - - 地緣政治如此動(dòng)蕩以致石油和其他大宗商品價(jià)格居高不下要持續(xù)多久?時(shí)間越長,它對通脹的刺激就越大”。

   

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 宏觀要聞?lì)l道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2022.02.26 11:08

華爾街急于對俄羅斯(RUS)入侵烏克蘭(UKR)的直接后果進(jìn)行定價(jià),但最近主要資產(chǎn)的暴漲暴跌表明,由于事件瞬息萬變,定價(jià)似乎并不容易。

到目前為止機(jī)構(gòu)之間對該事件及其市場影響的分歧也比較大。以下是一些機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)。

無論如何對股票都要采取謹(jǐn)慎立場。

DataTrek Research的聯(lián)合創(chuàng)始人尼古拉斯·科拉斯表示 :“當(dāng)前的市場是‘修正’或‘熊市’無關(guān)緊要。我們在兩個(gè)關(guān)鍵問題上存在信息真空:能源的價(jià)格和可用性,以及美國(USA)的貨幣政策。在這兩個(gè)因素中的至少一個(gè)變得清晰之前,我們對股票保持謹(jǐn)慎?!?/font>

重點(diǎn)是持續(xù)時(shí)間。

Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃塞耶表示 :“現(xiàn)在一切都與持續(xù)時(shí)間有關(guān) - - 地緣政治如此動(dòng)蕩以致石油和其他大宗商品價(jià)格居高不下要持續(xù)多久?時(shí)間越長,它對通脹的刺激就越大,對未來幾個(gè)月和幾個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)增長造成的阻力就越大。這造成了一種潛在的糟糕情況,即美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策,大宗商品價(jià)格非常高,對經(jīng)濟(jì)增長構(gòu)成阻力,這將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩?!?/font>

對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成三重打擊。

eToro Global Markets的全球市場策略師本·萊德勒表示:“這對全球經(jīng)濟(jì)造成了三重打擊,通脹上升、經(jīng)濟(jì)增長放緩和不確定性增加。一線希望是增長強(qiáng)勁,是任何放緩的緩沖,政策制定者和投資者已經(jīng)為高通脹做好了準(zhǔn)備?!?/font>

仍需要觀察,重點(diǎn)是制裁具體情況和事件進(jìn)一步升級(jí)的跡象。

DWS Investment Management的首席投資官斯特凡·克魯茲坎普表示:“我們預(yù)計(jì)市場將在未來幾天保持非常大的波動(dòng),直到西方制裁的范圍變得清晰,并更好地了解俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)是否會(huì)停留在與其他后蘇聯(lián)國家的邊界??。中央銀行將重新考慮其政策并保持靈活性。歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加,因此我們正在審查我們的戰(zhàn)略預(yù)測。”

能源價(jià)格和通脹是事件影響的核心。

National Securities首席市場策略師阿特·霍根表示 :“當(dāng)我們審視俄羅斯和美國之間的直接經(jīng)濟(jì)聯(lián)系時(shí),很難證明這場軍事沖突會(huì)對標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。不過,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和制裁可能導(dǎo)致油價(jià)走高,而正是在通貨膨脹成為問題的時(shí)候。能源價(jià)格上漲肯定會(huì)拖累美國和能源匱乏的歐元區(qū)(ECB)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。”

市場最終反彈可能是大概率事件。

Truist Advisory Service的首席市場策略師基思·勒納表示:“入侵是比一些投資者預(yù)期的更糟糕的情況。這就是為什么我們看到負(fù)面反應(yīng),因?yàn)樗屢恍┩顿Y者措手不及。當(dāng)我們回顧歷史上的地緣政治事件時(shí),往往會(huì)發(fā)生短期市場下跌。但只要地緣政治事件不將經(jīng)濟(jì)推入衰退,市場就會(huì)反彈。我認(rèn)為美國會(huì)避免衰退,美國比全球其他國家更加孤立俄羅斯。同時(shí),目前疫情(Covid-19)形勢的好轉(zhuǎn)也被低估了?!?/font>

市場對滯脹的預(yù)期有些過激。

Natixis Investment Managers的首席投資組合策略師杰克·亞納塞維奇表示:“債券市場衡量通脹預(yù)期的指標(biāo) - - 1損益兩平率 Breakeven Rate  - - 昨天有一個(gè)大動(dòng)作,今天又是一個(gè)大動(dòng)作。我們知道這基本上是通脹的定價(jià)市場,或者說是否需要因油價(jià)上漲而重新定價(jià)。我在媒體上聽到很多諸如滯脹之類的說法。我認(rèn)為這可能有點(diǎn)激進(jìn)。當(dāng)我審視美國增長背景的支柱時(shí),美國經(jīng)濟(jì)仍然相當(dāng)受國內(nèi)驅(qū)動(dòng)。我不想說我們是一個(gè)封閉的經(jīng)濟(jì)體,但我們看到的很多這些事情都會(huì)產(chǎn)生邊際影響。我們并不那么嚴(yán)重依賴出口?!?/font>

投資者不應(yīng)該反應(yīng)過度。

嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的首席全球投資策略師杰弗里·托普表示:“挑戰(zhàn)在于試圖提出下一步可能采取的措施。評(píng)估經(jīng)濟(jì)前景或盈利前景或市場的許多正常驅(qū)動(dòng)因素可能要容易得多,但當(dāng)你試圖了解一位全球領(lǐng)導(dǎo)者并試圖確定他們是什么時(shí),這真的很困難。我認(rèn)為投資者不應(yīng)該對他們的投資組合反應(yīng)過度。但繼續(xù)觀察這些事態(tài)發(fā)展。”

股市暴跌實(shí)際上仍然是美聯(lián)儲(chǔ)政策前景驅(qū)動(dòng)的。

AlphaTrAI的首席投資官馬克斯·戈克曼表示:“考慮到我在俄羅斯出生和長大,而我的父親出生在基輔,這對我來說尤其令人難過。然而,正因?yàn)槿绱?,我也能夠關(guān)注為數(shù)不多的俄羅斯獨(dú)立新聞來源。盡管如此,目前的市場反應(yīng)是超賣的 - - 這只是一個(gè)沖突。即使是9/11,標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)也只下跌了12%。然而,我的觀點(diǎn)是,我們所看到的大幅回調(diào)的原因,尤其是科技股,是因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)增長放緩和美聯(lián)儲(chǔ)政策收緊的環(huán)境下,它們已經(jīng)被嚴(yán)重高估了。”

盡管市場錯(cuò)位但尋找機(jī)會(huì)需非常謹(jǐn)慎。

貝萊德(BlackRock)首席投資策略師李偉表示:“年初至今的市場錯(cuò)位創(chuàng)造了我們想要利用的機(jī)會(huì),比如央行鷹派的重新定價(jià)。我們正在考慮如何利用市場錯(cuò)位,但考慮到地緣政治風(fēng)險(xiǎn),我們希望通過傳導(dǎo)機(jī)制來考慮 - - 我們希望非常小心。”宏觀要聞 >>

 


主題:烏克蘭危機(jī)最新發(fā)展及其市場影響  | 評(píng)論:DataTrek  SevenReport  eToro  DWS  NationalSecurities  TruistAdvisoryService  Natixis  CharlesSchwab  AlphaTrAI  | 新聞源:Bloomberg


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