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宏觀要聞

西方對俄羅斯制裁升級,市場短期前景如何?


要點(diǎn):

?  隨著俄烏緊張局勢(Russia-Ukraine Tensions)升級,以及西方對俄羅斯(RUS)的制裁力度不斷加大,投資者正在緊急調(diào)整投資組合以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)機(jī)會。

?  埃蒙斯表示:“這場危機(jī)的最大風(fēng)險(xiǎn)將是能源中斷,以及對食品和其他全球商品的影響。你特別想在這個(gè)方向定位,專注于不同的商品公司,包括能源”。

?  阿特里爾表示,俄羅斯央行可能在捍衛(wèi)盧布方面“無能為力”。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴(yán)衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴(yán)衍  發(fā)布時(shí)間:2022.02.27 20:18

隨著俄烏緊張局勢(Russia-Ukraine Tensions)升級,以及西方對俄羅斯(RUS)的制裁力度不斷加大,投資者正在緊急調(diào)整投資組合以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)現(xiàn)機(jī)會。

疫情危機(jī)(Covid-19)后的復(fù)蘇時(shí)期,在通脹已經(jīng)高企和全球增長放緩的情況下,投資者面臨全球大宗商品價(jià)格飆升的局面。他們還試圖掌握央行如何重新調(diào)整貨幣政策以應(yīng)對挑戰(zhàn)。

以下是一些機(jī)構(gòu)對主要資產(chǎn)類別前景的看法。

用能源對沖動蕩

Medley Global Advisors的宏觀策略師本·埃蒙斯在彭博電視臺(Bloomberg TV)上表示:“這場危機(jī)的最大風(fēng)險(xiǎn)將是能源中斷,以及對食品和其他全球商品的影響。你特別想在這個(gè)方向定位,專注于不同的商品公司,包括能源?!?/font>

他補(bǔ)充說,在英國石油公司(BP)計(jì)劃拋售其在俄羅斯石油公司(Rosneft)的股份之后,其他公司可能會宣布撤資。埃蒙斯說,美國(USA)能源公司最初的表現(xiàn)可能會比歐洲公司好得多。

俄羅斯央行無能為力

澳大利亞國民銀行(NAB)外匯策略主管雷·阿特里爾表示,俄羅斯央行可能在捍衛(wèi)盧布方面“無能為力”。他說:“雖然目前尚不完全清楚這在實(shí)踐中究竟意味著什么,但俄羅斯央行(CBR)已受到制裁,其目的是拒絕其不受限制地使用其(價(jià)值6,430億美元)的外匯儲備。如果CBR無法獲得儲備,它就無法保護(hù)盧布免于自由落體?!?/font>

鷹派貨幣政策

Federated Hermes Investors的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家西爾維亞·達(dá)爾安杰洛表示:“在當(dāng)前通脹已經(jīng)很高以及擔(dān)憂第二輪制裁影響的環(huán)境下,各國央行可能會繼續(xù)退出貨幣刺激措施。但地緣政治背景下的增長下行風(fēng)險(xiǎn)意味著它們可能會逐漸謹(jǐn)慎地進(jìn)行。公平地說,這場危機(jī)增加了央行政策失誤的空間?!?/font>

歐洲銀行面臨壓力

包括里奇·凱利在內(nèi)的道明證券(TD Securities)策略師在一份報(bào)告中寫道:“鑒于俄羅斯的一些風(fēng)險(xiǎn)敞口以及對限制支付意味著什么的擔(dān)憂,歐洲銀行可能面臨一些壓力?!?/font>

他們寫道:“奧地利(AUT)銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口最大,俄羅斯交易對手占銀行資產(chǎn)的1.6%,隨后是意大利(ITA)0.6%和法國(FRA)0.2%。預(yù)計(jì)歐洲央行(ECB)將提供充足的流動性,并讓國家當(dāng)局提供允許的支持和豁免來管理這些風(fēng)險(xiǎn)。”

很難做空

22V Research的策略師丹尼斯·德布舍爾在一份報(bào)告中表示:“雖然我們不做多頭決策,但長期做空市場更難。再說一次,我們假設(shè)不會發(fā)生災(zāi)難性后果。歸根結(jié)底,在盈利放緩和金融環(huán)境收緊的情況下做空市場現(xiàn)在更難了。做空是因?yàn)槟銖?qiáng)烈認(rèn)為隨著俄羅斯進(jìn)一步升級、分崩離析并將歐洲拖入深度衰退,油價(jià)將升至150美元,這是另一回事?!?/font>

回顧過去的波動

Korea Investment Management的首席股票經(jīng)理金俊桑表示:“亞洲市場可能會出現(xiàn)大幅波動,但從長期趨勢來看,開始購買并不是太不合理。沒有必要重視每一個(gè)短期的發(fā)展。最大的擔(dān)憂是通脹壓力是否會持續(xù)到下半年,但如果不是這樣,我們可以忽略其他短期因素?!?/font>

避險(xiǎn)情緒峰值

摩根大通(JPMorgan)的策略師米克斯·達(dá)斯在一份報(bào)告中表示:“與沖突相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可能已經(jīng)達(dá)到頂峰。市場傾向于高估已知的未知數(shù),這導(dǎo)致了典型的‘購買事實(shí)’的模式。雖然入侵的規(guī)模比人們擔(dān)心的要嚴(yán)重,但俄羅斯未能迅速取勝可能會降低沖突蔓延的可能性?!?/font>

補(bǔ)充說,投資者需要記住,俄羅斯和烏克蘭占全球經(jīng)濟(jì)總量的比重不到2%,全球銀行對俄羅斯的敞口不足1,000億美元。宏觀要聞 >>

 


主題:西方對俄羅斯制裁升級及其市場影響  | 評論:MedleyGlobalAdvisors  NAB  FederatedHermes  TDS  22VResearch  JPMorgan  | 新聞源:Bloomberg


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