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宏觀要聞隨著美國(guó)大選投票日臨近，外匯交易員十分緊張 |
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 編輯：嚴(yán)衍 發(fā)布時(shí)間：2024.10.31 20:27 交易員們正在為全球貨幣波動(dòng)的激增做準(zhǔn)備，因?yàn)橄轮軐?duì)沖美元波動(dòng)的成本攀升至2020年初以來(lái)的最高水平。 期權(quán)市場(chǎng)的定價(jià)顯示，投資者預(yù)計(jì)十國(guó)集團(tuán)(G10)貨幣將出現(xiàn)大幅價(jià)格波動(dòng)，尤其是日元、挪威克朗(Norwegian krone)和紐元。G10以外的貨幣中，墨西哥比索(Mexican Peso)、人民幣和韓元預(yù)計(jì)波動(dòng)最大。 截至發(fā)稿時(shí)，主要民調(diào)均值顯示，哈里斯(Kamala Harris)和特朗普(Donald Trump)勢(shì)均力敵，一些貨幣已經(jīng)圍繞特朗普勝選的結(jié)果進(jìn)行定價(jià)，突出的是紐元，而美元指數(shù)的上漲也是押注這一結(jié)果，并對(duì)所有對(duì)手貨幣構(gòu)成下行壓力；一些貨幣沒(méi)有對(duì)該主題定價(jià)，如人民幣。這意味著，如果是哈里斯勝選，這意味著第一種情況需要展開(kāi)重大重新定價(jià)，第二種情況也需要對(duì)事實(shí)做出反應(yīng)。
對(duì)美元走強(qiáng)的信心增強(qiáng) _By Bloomberg 以下是一個(gè)關(guān)鍵貨幣圍繞該主題的展望： ▌墨西哥比索 本周比索跌至2022年9月以來(lái)的最低水平后，一周波動(dòng)率攀升至四年多來(lái)的最高點(diǎn)，期權(quán)市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo) - - 現(xiàn)在和未來(lái)貨幣波動(dòng)之間的差距 - - 創(chuàng)歷史新高。 墨西哥是北美自由貿(mào)易協(xié)定核心成員，包括中國(guó)(CN)在內(nèi)的大量出口國(guó)通過(guò)轉(zhuǎn)口，或在該國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地以繞過(guò)美國(guó)(US)的貿(mào)易壁壘，而許多美國(guó)公司也在該國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地以削減成本。哈里斯對(duì)此并沒(méi)有特別強(qiáng)烈的主張，而特朗普表示，他將針對(duì)這兩種情況全面征稅。 ▌人民幣 在岸人民幣將受到人民幣中間價(jià)(RMB midpoint)的保護(hù)，但特朗普勝選至少會(huì)導(dǎo)致其跌至2%紅線(xiàn)。而離岸人民幣的波動(dòng)性目前已經(jīng)接近歷史最高水平，結(jié)果確認(rèn)只是將不存在嚴(yán)格的下行保護(hù)。 特朗普威脅要對(duì)所有中國(guó)輸美商品的關(guān)稅提高到60%。法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)預(yù)測(cè)，如果中國(guó)不進(jìn)行實(shí)物報(bào)復(fù)，人民幣將從目前的水平下跌7%。 實(shí)際上，人民幣有一道重大防守線(xiàn)。中國(guó)最高立法機(jī)構(gòu)將于11月4日至8日在北京舉行備受期待的會(huì)議，理論上，會(huì)議結(jié)束的時(shí)候美國(guó)大選的結(jié)果已經(jīng)確認(rèn)，這意味著，接特朗普當(dāng)選這一球的可能是10萬(wàn)億刺激，這將至少在心理上構(gòu)成對(duì)這一重大利空的覆蓋性對(duì)沖。 ▌歐元 歐元的波動(dòng)性指標(biāo)處于2023年3月以來(lái)的最高水平。所謂的風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn) - - 衡量投資者對(duì)買(mǎi)入而非賣(mài)出歐元期權(quán)的偏好 - - 表明交易員對(duì)歐元仍持看跌態(tài)度，盡管最近幾天隨著歐元在現(xiàn)貨市場(chǎng)的反彈，短期走勢(shì)的定位變得更加積極。 在特朗普批評(píng)歐洲在貿(mào)易方面利用美國(guó)后，歐元兌美元匯率被視為將重新回到平價(jià)。高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，如果特朗普勝選且共和黨橫掃參眾兩院，歐元兌美元可能下跌10%。為應(yīng)對(duì)這一結(jié)果，歐盟(EU)已開(kāi)始準(zhǔn)備一份美國(guó)貿(mào)易目標(biāo)清單。 ▌日元 雖然日元被視為下周G10中對(duì)該主題最敏感的貨幣，但這在很大程度上是由美日利差驅(qū)動(dòng)的。日本央行(BoJ)周四保持利率穩(wěn)定，交易員預(yù)計(jì)央行將在12月或1月再次加息。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)下周將放松政策，但未來(lái)12個(gè)月的削減幅度仍存在疑問(wèn)。宏觀要聞 >>
主題：全球金融市場(chǎng)觀察 | 新聞源：Bloomberg ---END--- 全能投資賬戶(hù)，一個(gè)賬戶(hù)把握全球最佳交易機(jī)會(huì)
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