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宏觀要聞

“大沖撞”之后,通脹、縮債、加息都不成為問題,疫情再次成為全球金融市場的超級主題


要點:

?  感恩節(jié)之后的周五本來應該是一個非常平靜的交易日,但是,一種新的變體可能預示著封鎖、廣泛的邊境關閉和限制所持可能會再次出現(xiàn),金融市場陷入混亂。

?  全球股市暴跌,10年期美債收益率下跌12個基點。市場走勢看起來很像2020年初疫情風險首次暴露的那一天。

?  希爾德納表示:“紐約的每個交易員現(xiàn)在都會趕到辦公室。新變體的消息可能意味著對通脹和縮減資產(chǎn)購買(Taper)的關注暫時消退”。

   

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 宏觀要聞頻道編輯嚴衍 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:嚴衍  發(fā)布時間:2021.11.27 01:50

感恩節(jié)之后的周五本來應該是一個非常平靜的交易日,但是,一種新的新冠肺炎(Covid-19)變體可能預示著封鎖、廣泛的邊境關閉和限制 措施可能會再次出現(xiàn),金融市場陷入混亂。

全球股市暴跌,10年期美債收益率下跌16個基點。市場走勢看起來很像2020年初疫情風險首次暴露的那一天 - - 呆在家里和疫苗概念股飆升,航空、旅游股和原油期貨暴跌。

Cowen&Co歐洲、中東和非洲交易主管卡爾·杜利表示:“人們醒來時,這個新聞和市場反應對他們來說是一個巨大的沖擊。不確定性和恐懼仍將居高不下,也許市場不會立即回到新高。但恐慌時買入是一個很好的策略,根據(jù)今天的走勢,這是今年最大的市場恐慌?!?/font>

 

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交易員押注股市波動加劇,波動率指數(shù)也隨之上升 _By Bloomberg

關于該變種仍有許多未知數(shù),最初在南非(RSA)發(fā)現(xiàn)被稱為B.1.1.529,周四世界衛(wèi)生組織表示,該變體與此前的版本大不相同,令人嚴重關切。隨后,英國(GBR)、新加坡(SGP)和以色列(ISR)對南非及一些鄰國實施了入境限制,這種迅速反應令投資者感到震驚。隨后,香港(HKG)報告了2個新變體確診病例。

在此之前,市場的敘述都是關于通脹和加息?,F(xiàn)在,疫情已經(jīng)再次成為焦點。

Salm-Salm&Partner的投資組合經(jīng)理弗雷德里克·希爾德納表示:“紐約的每個交易員現(xiàn)在都會趕到辦公室。新變體的消息可能意味著對通脹和縮減資產(chǎn)購買(Taper)的關注暫時消退。”

以下是整個市場的表現(xiàn)。

股市切換到防御模式

全球股指全面暴跌。截止發(fā)稿時,標普500指數(shù)、道指和納指期貨分別暴跌2.55%、3.13%和1.97%;DAX指數(shù)期貨暴跌5.14%;恒生和A50期指暴跌3.97%和1.68%。

德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的策略師安德烈亞斯·利普科表示:“這一消息及其帶來的不確定性很可能觸發(fā)了獲利了結和止損。”

 

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紅色警報:市場因?qū)π伦凅w的擔憂而下滑 _By Bloomberg

Reyl&Cie的首席投資官塞德里克·奧扎茲曼表示:“市場正接近超買狀態(tài),這意味著他們需要一個借口引發(fā)暴跌。我不確定它會持續(xù)太久。這是一次健康的整理,因此仍有可能下行過度,但這將代表逢低買入的機會?!?/font>

重新開放概念股暴跌。與旅行有關的任何股票受到了最大的打擊。在美國(USA),郵輪運營商、飛機制造商和酒店預訂網(wǎng)站的跌幅最大。在歐洲,包括航空公司、酒店抹去了今年的全漲幅。

制藥商是最大的贏家。任何專注于防御性定位的投資者都跑贏大盤。同時,包括Zoom Video Communications和Peloton Interactive這些呆在家里概念股飆升。

恐慌指數(shù)飆升

市場情緒迅速轉(zhuǎn)為焦慮。芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(shù)(VIX)周五上午上漲了9點,這是2月以來的最大盤中波動。

涌向避風港

隨著投資者尋求避險港,美國國債占據(jù)了至高無上的地位。自2020年11月初以來,10年期美債收益率在1天內(nèi)下跌10個基點或更多的情況只有4次。其中2次都與疫情有關。

截止發(fā)稿時,10年期利率跌幅擴大至16.2個基點,失守1.50%關口,至1.482%。

Oanda的分析師克雷格·埃拉姆表示:“毫無疑問,我們將在未來幾天和幾周內(nèi)了解更多,但就目前而言,對未知的恐懼將在周末變得沉重,并可能延續(xù)到下周?!?/font>

他補充說:“我們看到市場出現(xiàn)典型的避險情緒,股票、商品貨幣和石油受到重創(chuàng),而債券、黃金、日元和瑞士等傳統(tǒng)避險資產(chǎn)受到廣泛青睞。”

加息預期下降

貨幣市場對央行加息預期迅速后移。交易員將美聯(lián)儲(Fed)首次加息25個基點的時間從明年6月推遲到9月。截止發(fā)稿時,美元指數(shù)暴跌0.81%,至96.075。與加息期限相關性最高的2年期和5年期美債收益率,分別暴跌13.6和17.5個基點。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的高級市場策略師杰弗里·于表示:“市場的某些人可能認為,這種新變體的消息將使美聯(lián)儲有理由暫停貨幣政策正?;2贿^,我不一定同意這種觀點。在這個變體出現(xiàn)之前,市場的動態(tài)就表明,將會有幾輪基于對疫情擔憂的市場沖擊?!?/font>

同時,預計英格蘭銀行(BoE)將在明年2月,而不是下個月首次加息。

本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的宏觀分析師姜宇淳表示

 

許多時候,市場的即時反應都是過度的,甚至是錯的。盡管不能盲目樂觀預判疫情前景,但市場后面會對該主題重新定價。

美元指數(shù)和美債收益率暴跌表明,美聯(lián)儲可能會因為疫情形勢急劇惡化由鷹派轉(zhuǎn)向中間派,在12月會議上擱置加速縮債 - - 即便即將收到的非農(nóng)和通脹數(shù)據(jù)強勁。

美國三大股指的任何時間暴跌都是合理的 ,而且相對于其他地區(qū)股指跌幅有限。就美國股指而言,這反而會是入場機會。

原油的跌幅肯定是過度了。幾次明顯的跌勢加速都是觸發(fā)了關鍵水平,這是技術踩踏,但殺傷力很大,恢復需要強力提振。實際上,價格暴跌+疫情惡化,這給OPEC+在12月2日的會議上決定擱置增產(chǎn)計劃提供了很好的理由。

黃金的勢頭極弱 - - 與其他避險資產(chǎn)相比。再次表明,該貴金屬一直就不是所謂避險資產(chǎn),并且缺乏內(nèi)生動力,投機資金即便在當前這種市場全面涌向避風港的形勢下也不愿意買入黃金。所以,其前景仍然黯淡。

姜宇淳補充說,今天 的市場異動與感恩節(jié)休市高度相關,許多人在下跌已經(jīng)開始的時候還處于假期模式 - - 無法或來不及做出反應和/或自動觸發(fā)了止損宏觀要聞 >>

 


主題:新冠肺炎疫情最新發(fā)展及市場影響  | 評論:Cowen&Co  CommerzBank  Reyl&Cie  Oanda  BnyMellon  | 新聞源:Bloomberg  CNBC


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