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原油策略：紅海緊張局勢可能實際影響小且持續(xù)時間短，油價將回吐與此有關(guān)的全部漲幅，可在油價反彈至20日均線時短線做空

要點：

市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示：由紅海航運中斷推動的漲勢實際上對多頭不利，因為胡塞武裝的實力不足以引發(fā)中斷，本質(zhì)上只是襲擾，并且這種襲擾將在第五艦隊做出實質(zhì)性反應(yīng)后消失，我們認為這是該主題的基本前景 - - 影響小且持續(xù)時間短。這意味著油價中與此相關(guān)的漲幅將回吐。市場的焦點實際上是，不到70美元的油價是否已經(jīng)反映了明年年初供應(yīng)略微過剩的前景，對此，多空雙方的分歧很大。操作上，可在油價反彈至20日均線附近是短線做空。

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編輯：曹雪麗發(fā)布時間：2023.12.19 17:30

隨著投資者對紅海航路中斷的擔憂加劇，國際油價大幅上漲；但紐約時段價格從高位大幅回落，周二延續(xù)跌勢，因為歷史表明任何供應(yīng)中斷似乎都只構(gòu)成短期事件，而基本面前景似乎指向更嚴重的供應(yīng)過剩。

截至發(fā)稿時，WTI原油2月合約下跌0.47%，報72.47美元。

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隨著過境紅海的商船遇襲事件增加，油價大幅反彈_By Bloomberg

▉ 交易主題

① 紅海航運中斷

近日，隨著胡塞武裝(Houthis)對紅海-蘇伊士運河航線船只的襲擊增加，包括英國石油公司(BP)和Equinor在內(nèi)的石油巨頭已暫停禁止旗下船只過境該航道，這意味著到貨延遲和運費飆升。不過，美國(USA)已經(jīng)表示，正在敦促碰過討論建立保護該航線的海軍特遣隊。

>> JTD Energy Services的創(chuàng)始人約翰·德里斯科爾表示：“對主要貿(mào)易通道的干擾往往是短期的，美國很可能會采取更堅定的軍事行動來應(yīng)對這些緊張局勢?！?br>
>> Jefferies Financial Group的分析師表示：“全球約8%的原油貿(mào)易要通過蘇伊士運河，如果船只被迫繞南非走更長的路線，這將給運費帶來壓力?！?br>
>> IG Markets的市場策略師葉俊榮表示：“鑒于多個國家迅速采取了集體應(yīng)對措施來應(yīng)對襲擊風險，這可能預(yù)示著該事件不會持續(xù)很長時間，這已經(jīng)反映在今天的油價走勢上?！?/font>

▉ 市場數(shù)據(jù)

② 持倉周報

洲際交易所集團(ICE)和美國商品期貨委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，截至12月12日當周，投機者的布倫特和WTI原油的凈多頭頭寸減少了5.9萬張，至14.9萬張，為2011年以來的最低水平；而總空頭頭寸飆升至近四年來的最高水平。

WTI和布倫特原油凈多頭頭寸創(chuàng)下22年以來的新低_By Bloomberg

▉ 機構(gòu)觀點

>> 西太平洋銀行(Westpac)的大宗商品和碳研究主管羅伯特·雷尼表示：“焦點仍然是供應(yīng)，美國原油產(chǎn)量在今年年底創(chuàng)下新紀錄。盡管物流和運輸成本會上升，但紅海緊張局勢的加劇是否會對油價產(chǎn)生實質(zhì)性影響尚不確定。”

>> 高盛集團(Goldman Sachs)的分析師表示：“將2024年布倫特平均油價的預(yù)測下調(diào)10美元，至81美元，因為美國強勁的產(chǎn)量增長將使任何油價上升趨勢放緩。我們?nèi)匀活A(yù)計油價將保持區(qū)間波動，并且波動范圍在明年進一步收窄至70-90美元區(qū)間，總體來說，閑置產(chǎn)能(Idle Capacity)將可以限制原油價格的上行空間?！?/font>

>> Kotak Securities的大宗商品研究主管拉文德拉·拉奧表示：“盡管最近油價反彈，但隨著全球供需平衡持續(xù)疲軟，原油價格仍相對接近近期低點。即使OPEC+最近減產(chǎn)，以美國為首的非OPEC+供應(yīng)增加的預(yù)期也可能成為價格進一步上漲的限制因素。”

▉ 本站觀點

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級能源分析師褚亮表示：

由紅海航運中斷推動的漲勢實際上對多頭不利，因為胡塞武裝的實力不足以引發(fā)中斷，本質(zhì)上只是襲擾，并且這種襲擾將在第五艦隊做出實質(zhì)性反應(yīng)后消失，我們認為這是該主題的基本前景 - - 影響小且持續(xù)時間短。這意味著油價中與此相關(guān)的漲幅將回吐。市場的焦點實際上是，不到70美元的油價是否已經(jīng)反映了明年年初供應(yīng)略微過剩的前景，對此，多空雙方的分歧很大。操作上，可在油價反彈至20日均線附近是短線做空。

本周需關(guān)注：美國EIA數(shù)據(jù)。原油頻道 >>

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