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原油策略：紅海緊張局勢(shì)可能實(shí)際影響小且持續(xù)時(shí)間短，油價(jià)將回吐與此有關(guān)的全部漲幅，可在油價(jià)反彈至20日均線時(shí)短線做空

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示：由紅海航運(yùn)中斷推動(dòng)的漲勢(shì)實(shí)際上對(duì)多頭不利，因?yàn)楹溲b的實(shí)力不足以引發(fā)中斷，本質(zhì)上只是襲擾，并且這種襲擾將在第五艦隊(duì)做出實(shí)質(zhì)性反應(yīng)后消失，我們認(rèn)為這是該主題的基本前景 - - 影響小且持續(xù)時(shí)間短。這意味著油價(jià)中與此相關(guān)的漲幅將回吐。市場(chǎng)的焦點(diǎn)實(shí)際上是，不到70美元的油價(jià)是否已經(jīng)反映了明年年初供應(yīng)略微過剩的前景，對(duì)此，多空雙方的分歧很大。操作上，可在油價(jià)反彈至20日均線附近是短線做空。

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原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：曹雪麗發(fā)布時(shí)間：2023.12.19 17:30

隨著投資者對(duì)紅海航路中斷的擔(dān)憂加劇，國際油價(jià)大幅上漲；但紐約時(shí)段價(jià)格從高位大幅回落，周二延續(xù)跌勢(shì)，因?yàn)闅v史表明任何供應(yīng)中斷似乎都只構(gòu)成短期事件，而基本面前景似乎指向更嚴(yán)重的供應(yīng)過剩。

截至發(fā)稿時(shí)，WTI原油2月合約下跌0.47%，報(bào)72.47美元。

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隨著過境紅海的商船遇襲事件增加，油價(jià)大幅反彈_By Bloomberg

▉ 交易主題

① 紅海航運(yùn)中斷

近日，隨著胡塞武裝(Houthis)對(duì)紅海-蘇伊士運(yùn)河航線船只的襲擊增加，包括英國石油公司(BP)和Equinor在內(nèi)的石油巨頭已暫停禁止旗下船只過境該航道，這意味著到貨延遲和運(yùn)費(fèi)飆升。不過，美國(USA)已經(jīng)表示，正在敦促碰過討論建立保護(hù)該航線的海軍特遣隊(duì)。

>> JTD Energy Services的創(chuàng)始人約翰·德里斯科爾表示：“對(duì)主要貿(mào)易通道的干擾往往是短期的，美國很可能會(huì)采取更堅(jiān)定的軍事行動(dòng)來應(yīng)對(duì)這些緊張局勢(shì)?！?br>
>> Jefferies Financial Group的分析師表示：“全球約8%的原油貿(mào)易要通過蘇伊士運(yùn)河，如果船只被迫繞南非走更長的路線，這將給運(yùn)費(fèi)帶來壓力。”

>> IG Markets的市場(chǎng)策略師葉俊榮表示：“鑒于多個(gè)國家迅速采取了集體應(yīng)對(duì)措施來應(yīng)對(duì)襲擊風(fēng)險(xiǎn)，這可能預(yù)示著該事件不會(huì)持續(xù)很長時(shí)間，這已經(jīng)反映在今天的油價(jià)走勢(shì)上。”

▉ 市場(chǎng)數(shù)據(jù)

② 持倉周報(bào)

洲際交易所集團(tuán)(ICE)和美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示，截至12月12日當(dāng)周，投機(jī)者的布倫特和WTI原油的凈多頭頭寸減少了5.9萬張，至14.9萬張，為2011年以來的最低水平；而總空頭頭寸飆升至近四年來的最高水平。

WTI和布倫特原油凈多頭頭寸創(chuàng)下22年以來的新低_By Bloomberg

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 西太平洋銀行(Westpac)的大宗商品和碳研究主管羅伯特·雷尼表示：“焦點(diǎn)仍然是供應(yīng)，美國原油產(chǎn)量在今年年底創(chuàng)下新紀(jì)錄。盡管物流和運(yùn)輸成本會(huì)上升，但紅海緊張局勢(shì)的加劇是否會(huì)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響尚不確定?！?/font>

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的分析師表示：“將2024年布倫特平均油價(jià)的預(yù)測(cè)下調(diào)10美元，至81美元，因?yàn)槊绹鴱?qiáng)勁的產(chǎn)量增長將使任何油價(jià)上升趨勢(shì)放緩。我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)油價(jià)將保持區(qū)間波動(dòng)，并且波動(dòng)范圍在明年進(jìn)一步收窄至70-90美元區(qū)間，總體來說，閑置產(chǎn)能(Idle Capacity)將可以限制原油價(jià)格的上行空間?！?/font>

>> Kotak Securities的大宗商品研究主管拉文德拉·拉奧表示：“盡管最近油價(jià)反彈，但隨著全球供需平衡持續(xù)疲軟，原油價(jià)格仍相對(duì)接近近期低點(diǎn)。即使OPEC+最近減產(chǎn)，以美國為首的非OPEC+供應(yīng)增加的預(yù)期也可能成為價(jià)格進(jìn)一步上漲的限制因素?！?/font>

▉ 本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示：

由紅海航運(yùn)中斷推動(dòng)的漲勢(shì)實(shí)際上對(duì)多頭不利，因?yàn)楹溲b的實(shí)力不足以引發(fā)中斷，本質(zhì)上只是襲擾，并且這種襲擾將在第五艦隊(duì)做出實(shí)質(zhì)性反應(yīng)后消失，我們認(rèn)為這是該主題的基本前景 - - 影響小且持續(xù)時(shí)間短。這意味著油價(jià)中與此相關(guān)的漲幅將回吐。市場(chǎng)的焦點(diǎn)實(shí)際上是，不到70美元的油價(jià)是否已經(jīng)反映了明年年初供應(yīng)略微過剩的前景，對(duì)此，多空雙方的分歧很大。操作上，可在油價(jià)反彈至20日均線附近是短線做空。

本周需關(guān)注：美國EIA數(shù)據(jù)。原油頻道 >>

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