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原油頻道 > 交易策略(Oil Trading Strategy, OTS)

原油策略：兩個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)周邊的局勢(shì)持續(xù)緊張未能抵消比亞供應(yīng)中斷結(jié)束的影響，油價(jià)從高位回落；短期基本面不利因素或主導(dǎo)盤面，可在靠近200日均線時(shí)做空

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示：今年以來(lái)，油價(jià)的每日波動(dòng)均呈現(xiàn)寬幅震蕩，但任何上沖總是阻力重重，須知，主要的價(jià)格上沖都是由重大地緣政治緊張局勢(shì)驅(qū)動(dòng)的；此外，價(jià)格趨勢(shì)本身并沒(méi)有出現(xiàn)重大變化，價(jià)格重心僅從72美元小幅攀升至74美元。這種交易動(dòng)態(tài)，考慮到近期兩次在沖擊關(guān)鍵的200日均線失敗，我們認(rèn)為，油價(jià)短期前景可能不利，可在價(jià)格再次靠近該水平【75.50美元】時(shí)做空.

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原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：曹雪麗發(fā)布時(shí)間：2024.01.22 13:50

油價(jià)周一大幅上漲，但尾盤從高位直線跳水，回吐了近一半的漲幅，因?yàn)閮蓚€(gè)戰(zhàn)場(chǎng)的周邊局勢(shì)升級(jí)加劇了市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，但實(shí)際需求和需求前景疲軟的預(yù)期揮之不去，而利比亞的供應(yīng)中斷已經(jīng)解除。周二亞洲時(shí)段，因缺乏新的驅(qū)動(dòng)因素，油價(jià)高位窄幅整理。

截至發(fā)稿時(shí)，WTI原油3月合約下跌0.07%，報(bào)74.71美元。

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隨著紅海局勢(shì)持續(xù)帳，石油及其產(chǎn)品的遠(yuǎn)洋運(yùn)費(fèi)持續(xù)攀升_By Bloomberg

▉ 交易主題

① 中東局勢(shì)

周一，美國(guó)(USA)和英國(guó)(GBR)軍方對(duì)胡塞武裝(Houthis)的八個(gè)目標(biāo)發(fā)動(dòng)襲擊。兩名美國(guó)高級(jí)官員表示，1月22日以及此前11日的襲擊大大降低了胡塞發(fā)動(dòng)海上襲擊的能力。然而，隨著這種襲擊的增加，而后者并沒(méi)有因此而停止襲擊過(guò)境紅海的船只，市場(chǎng)參與者預(yù)計(jì)，紅海的貿(mào)易/能源供應(yīng)中斷將長(zhǎng)期化。

② 俄烏局勢(shì)

周末，天然氣巨頭Novatek的一處大型設(shè)施遭到烏克蘭(UKR)無(wú)人機(jī)的襲擊，并引發(fā)火災(zāi)。在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)(The Russia-Ukraine War)陷入膠著之際，這加劇了市場(chǎng)對(duì)俄羅斯主要石油和天然氣設(shè)施成為戰(zhàn)爭(zhēng)目標(biāo)的擔(dān)憂。

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示：“烏克蘭無(wú)人機(jī)對(duì)波羅的海港口的襲擊提出了一個(gè)問(wèn)題：這將是烏克蘭人攻擊俄羅斯石油基礎(chǔ)設(shè)施的政策決定嗎？如果是這樣的話，那就是一個(gè)問(wèn)題?！?/font>

>> 澳新銀行研究公司(ANZ Research)的分析師在一份報(bào)告中表示：“雖然烏斯季盧加碼頭裝卸泊位的襲擊僅短暫影響了出口，但此舉增加了俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入各方瞄準(zhǔn)關(guān)鍵能源基礎(chǔ)設(shè)施的新階段的可能性。”

>> Again Capital的首席執(zhí)行官約翰·基爾杜夫表示：“這是他們襲擊的一個(gè)非常重要的終端，如果他們繼續(xù)試圖瞄準(zhǔn)俄羅斯的石油基礎(chǔ)設(shè)施，那將改變游戲規(guī)則，這就是市場(chǎng)在這里積極進(jìn)行定價(jià)的情況?！?/font>

③ 供應(yīng)中斷事件

利比亞國(guó)家石油公司(NOC)周一表示，在停產(chǎn)三周后，該公司最大的油田Sharara將被解除，隨后將恢復(fù)生產(chǎn)。該油田產(chǎn)能為27萬(wàn)桶/天。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 西太平洋銀行(Westpac)的的大宗商品研究主管羅伯特·雷尼表示：“對(duì)俄羅斯能源設(shè)施的襲擊是一個(gè)重要的提醒，在兩個(gè)重要的能源產(chǎn)區(qū)正在發(fā)生沖突。同時(shí)，在美國(guó)產(chǎn)量受到惡劣天氣的影響，和OPEC+減產(chǎn)的情況下，石油庫(kù)存應(yīng)該會(huì)進(jìn)一步收緊，盡管利比亞最大油田的供應(yīng)恢復(fù)將有助于緩解一些緊張?！?/font>

>> Lipow Oil Associates的總裁安德魯·利普奧表示：“這次襲擊凸顯了這些設(shè)施對(duì)無(wú)人機(jī)襲擊的脆弱性，不僅在俄羅斯，而且在世界其他地方，特別是在中東也是如此。投資者希望做多，但不溫不火的數(shù)據(jù)和政策制定者的謹(jǐn)慎言論使他們退居謹(jǐn)慎立場(chǎng)?！彼傅氖菄?guó)際能源署(IEA)(International Energy Agency, IEA)在最新的原油市場(chǎng)報(bào)告(OMR)中的悲觀預(yù)測(cè)。

>> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示：“石油市場(chǎng)已經(jīng)定價(jià)了紅海供中斷和中東局勢(shì)和影響，而由于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂，油價(jià)似乎將繼續(xù)保持在當(dāng)前區(qū)間內(nèi)波動(dòng)?！?/font>

▉ 本站觀點(diǎn)

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示：

今年以來(lái)，油價(jià)的每日波動(dòng)均呈現(xiàn)寬幅震蕩，但任何上沖總是阻力重重，須知，主要的價(jià)格上沖都是由重大地緣政治緊張局勢(shì)驅(qū)動(dòng)的；此外，價(jià)格趨勢(shì)本身并沒(méi)有出現(xiàn)重大變化，價(jià)格重心僅從72美元小幅攀升至74美元。這種交易動(dòng)態(tài)，考慮到近期兩次在沖擊關(guān)鍵的200日均線失敗，我們認(rèn)為，油價(jià)短期前景可能不利，可在價(jià)格再次靠近該水平【75.50美元】時(shí)做空。

本周需關(guān)注：美國(guó)能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)以及貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)。原油頻道 >>

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