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原油頻道 > 交易策略(Oil Trading Strategy, OTS)原油策略：隨著市場(chǎng)等待美國就三名美軍遇襲死亡事件對(duì)伊朗做出回應(yīng)，油價(jià)反彈；然而，預(yù)計(jì)回應(yīng)烈度有限，且油市即將迎來兩個(gè)主要利空，可在價(jià)格反彈至78.05美元時(shí)做空 |
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 編輯：曹雪麗 發(fā)布時(shí)間：2024.01.31 13:58 由于美軍基地遭到襲擊并造成美軍死亡推動(dòng)中東局勢(shì)進(jìn)一步升級(jí)，油價(jià)本周大幅跳空高開；但隨后由于事態(tài)并未進(jìn)一步惡化，價(jià)格大幅回落；周二，油價(jià)展開反彈，因?yàn)槊绹跈?quán)衡針對(duì)伊朗的報(bào)復(fù)措施，其選擇可能包括直接打擊伊朗的軍事目標(biāo)和/或嚴(yán)格的石油禁運(yùn)，并且隨時(shí)可能宣布/實(shí)施，這將造成局勢(shì)失控和/或重大供應(yīng)中斷。 截至發(fā)稿時(shí)，WTI原油3月合約下跌0.53%，報(bào)76.95美元。
亞洲石腦油的加工利潤(rùn)率躍升至近兩年來的最高水平_By Bloomberg ▉ 交易主題① 中東局勢(shì) 1.1 美伊緊張關(guān)系加劇 周末，美國(USA)在約旦(JOR)的基地遭到無人機(jī)襲擊，造成三名美國士兵死亡。這是以色列-哈馬斯戰(zhàn)爭(zhēng)(Israel-Hamas war)爆發(fā)以來，第一批死于該事件的美國人。周一，美國國家安全委員會(huì)發(fā)言人約翰·柯比表示，美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)正在“研究”各種選擇，并重申美國不希望與伊朗(IRN)發(fā)生“更廣泛的戰(zhàn)爭(zhēng)”；此前，拜登在周日表示，這次襲擊“是由在敘利亞(SYR)和伊拉克(IRQ)活動(dòng)的伊朗支持的激進(jìn)組織實(shí)施的”，“我們將追究所有責(zé)任人的責(zé)任”。而伊朗表示，任何有關(guān)其應(yīng)對(duì)此負(fù)責(zé)的說法都是“毫無根據(jù)的”。 周二晚上，拜登表示，他已決定就無人機(jī)襲擊事件對(duì)伊朗作出回應(yīng)。當(dāng)被問及他是否即將做出的回應(yīng)時(shí)，他說：“是的。讓我們拭目以待?！钡麖?qiáng)調(diào)稱：“美國并不尋求在中東發(fā)生更廣泛的戰(zhàn)爭(zhēng)，這不是我想要的?！?/font> >> 澳新銀行(ANZ)的高級(jí)大宗商品策略師丹尼爾·海因斯表示：“美國的反應(yīng)將是關(guān)鍵，最近幾天，市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的看法肯定發(fā)生了變化。” >> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的大宗商品分析師維韋克·達(dá)爾表示：“如果美伊緊張局勢(shì)升級(jí)，特別是通過直接對(duì)抗，伊朗石油供應(yīng)受到不利影響的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加。如果加大制裁力度，伊朗的石油出口可能會(huì)暴跌。在2023年的大部分時(shí)間，伊朗出口量為120萬至160萬桶/天，占全球石油供應(yīng)的1.0-1.5%?！?/font> >> Modad Geopolitics的負(fù)責(zé)人菲拉斯·摩達(dá)表示：“美國只有糟糕的選擇。拜登面臨著應(yīng)對(duì)該事件相關(guān)的巨大壓力，但與伊朗的直接沖突可能會(huì)導(dǎo)致能源價(jià)格上漲和重大傷亡?！?/font> >> 彭博經(jīng)濟(jì)研究所(Bloomberg Economics)的首席新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家齊亞德·達(dá)烏德表示：“美國將進(jìn)行報(bào)復(fù) - - 這一點(diǎn)很清楚。問題是伊朗是否會(huì)忍受，或?qū)?bào)復(fù)做出反應(yīng)。這關(guān)系到油價(jià)上漲和潛在的全球衰退?！?/font> 1.2 油輪在紅海遇襲 世界第二大獨(dú)立石油貿(mào)易商托克集團(tuán)(Trafigura Group)運(yùn)輸俄羅斯石腦油的Marlin Luanda號(hào)，上周五在紅海被一枚導(dǎo)彈擊中，并引發(fā)火。盡管匪夷所思 - - 因?yàn)楹溲b(Houthis)此前曾明確表示，額落實(shí)船只在紅海航行將是安全的 - - 但該事件表明商船過境紅海遇襲的風(fēng)險(xiǎn)更大，這意味著更多的油輪將改道。受該事件影響，亞洲石腦油加工利潤(rùn)率飆升至2022年5月以來的最高水平。 ② JMMC會(huì)議 OPEC+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)(JMMC)本周四將召開會(huì)議，市場(chǎng)參與者普遍預(yù)期，OPEC+在這次會(huì)議上不會(huì)對(duì)生產(chǎn)政策作出任何調(diào)整。幾位代表告訴彭博社(Bloomberg)，需要更多的時(shí)間評(píng)估本月開始的減產(chǎn)；一位知情人士稱，本次會(huì)議將不會(huì)提出新的政策建議，會(huì)議重點(diǎn)將是審查各成員國的減產(chǎn)執(zhí)行情況。 >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示：“目前的價(jià)格水平可能足以暫時(shí)阻止卡特爾采取進(jìn)一步行動(dòng)。由于價(jià)格水平較高，JMMC不太可能要求改變戰(zhàn)略?！?/font> ① OPEC+出口量 Kpler的數(shù)據(jù)顯示，盡管OPEC+在1月已經(jīng)開始執(zhí)行新的生產(chǎn)配額，但OPEC參與減產(chǎn)的七個(gè)成員國的出口量平均為1540萬桶/天，整個(gè)OPEC+的出口量為2810萬桶/天，實(shí)際上與12月的水平相比幾乎沒有變化。
航運(yùn)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，OPEC+本月出口量與12月持平_By Bloomberg 該公司的首席原油分析師維克托·卡托納表示：“總的來說，新的OPEC+產(chǎn)量配額對(duì)市場(chǎng)上實(shí)際原油的供應(yīng)影響微乎其微。科威特(KUW)和阿曼(OMN)在1月出口大幅減少，但俄羅斯(RUS)、哈薩克斯坦(KAZ)和伊拉克(IRQ)的降幅有限，而阿聯(lián)酋(UAE)的出口增加了35萬桶/天，至310萬桶/天?！?/font> >> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示：“美軍的死亡意味著以色列-哈馬斯戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的階段，也意味著全球石油供應(yīng)可能已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期。雖然價(jià)格漲勢(shì)已經(jīng)消退，但基本面前景正變得危險(xiǎn)看漲?！?/font> >> XS.com的市場(chǎng)分析師兼研究團(tuán)隊(duì)成員薩默·哈斯表示：“美國政府可能會(huì)選擇遏制局勢(shì)升級(jí)，并采取有限的局部應(yīng)對(duì)措施，因?yàn)閾?dān)心會(huì)對(duì)國內(nèi)的選舉造成不利影響。無論如何，石油市場(chǎng)似乎仍然更擔(dān)心中國石油需求的前景，而不是任何其他地緣政治因素。” >> SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示：“對(duì)中東相關(guān)方誤判風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂正在增加，因?yàn)槔硇缘男袨檎呖赡軙?huì)無意中卷入不斷升級(jí)的旋渦。鑒于中東沖突固有的復(fù)雜性，現(xiàn)階段在該地區(qū)局勢(shì)企穩(wěn)似乎不太可能，這表明持續(xù)不穩(wěn)定的可能性更高，并產(chǎn)生廣泛的全球影響，其中油價(jià)上漲是主要問題，特別是在嚴(yán)重的供應(yīng)中斷情況下，尤其是霍爾木茲海峽發(fā)生的物流中斷。“ ▉ 本站觀點(diǎn)市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示：
今日需關(guān)注：美國能源信息署(EIA)的原油市場(chǎng)周報(bào)(WPSR)。 金錢爆~原油交易策略(Oil Trading Strategy, OTS)：實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè)；市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解國際原油期貨市場(chǎng)，充分獲得市場(chǎng)多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 做原油，為什么機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇 - - WTI 原油？！
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