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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：沙特激進(jìn)減產(chǎn)推動(dòng)油價(jià)大幅拉升，貿(mào)易談判前景樂(lè)觀，但經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)油價(jià)有壓制。逢回調(diào)做多！

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原油頻道編輯元寶 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：元寶日期：2019.03.11 18:30

WTI油價(jià)周一平開(kāi)后震蕩上漲，歐洲時(shí)段，沙特官員表示4月原油產(chǎn)量將遠(yuǎn)低于1000萬(wàn)桶/天，油價(jià)直線拉升；同時(shí)，IEA預(yù)測(cè)到2024年OPEC石油產(chǎn)量將減少40萬(wàn)桶/天；此前，沙特油長(zhǎng)法利赫表示不會(huì)在4月對(duì)減產(chǎn)協(xié)議作出調(diào)整并認(rèn)為需求強(qiáng)勁；此外，最新的美國(guó)石油鉆井及WTI持倉(cāng)數(shù)據(jù)均利多。然而，由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景黯淡，中國(guó)汽車銷售數(shù)據(jù)疲軟，利比亞產(chǎn)量大幅增加，限制了油價(jià)的上漲空間，油價(jià)從日內(nèi)高點(diǎn)回落，現(xiàn)交投于日內(nèi)均線附近。

北京時(shí)間18:10，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報(bào)價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點(diǎn)
NYMEX-美原油主力4月合約	56.57	+0.91%	+0.48	56.79
ICE-布倫特原油主力5月合約	66.33	+0.88％	+0.58	66.60

布倫特-美原油價(jià)格差為9.76美元，較3月1日的9.25美元擴(kuò)大0.51美元。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤(pán)價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點(diǎn)
INE-人民幣原油主力4月合約	439.7	+0.62％	+2.7	440.9

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，沙特官員周一表示，4月沙特的原油產(chǎn)量將遠(yuǎn)低于1000萬(wàn)桶/天，同時(shí)，盡管客戶需求超過(guò)760萬(wàn)桶/天，但4月原油出口量將低于700萬(wàn)桶/天。他強(qiáng)調(diào)稱，沙特正在表現(xiàn)出加速市場(chǎng)再平衡的承諾。

沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Falih)周日表示，中美原油需求強(qiáng)勁，中國(guó)需求更是不斷突破紀(jì)錄，推動(dòng)全球石油需求健康發(fā)展，因此4月份調(diào)整OPEC+的石油產(chǎn)出政策為時(shí)尚早，可以留待6月份再適機(jī)調(diào)整。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)原油需求將突破1100萬(wàn)桶/天，全球原油需求增速將為150萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)4月份沙特原油產(chǎn)量為980萬(wàn)桶/天。

阿聯(lián)酋油長(zhǎng)馬茲魯伊(Mazrouei)周日發(fā)布推文表示，我們將繼續(xù)履行OPEC+減產(chǎn)承諾，直到全球市場(chǎng)重新平衡。

據(jù)彭博社(Bloomberg)周日?qǐng)?bào)道，利比亞當(dāng)前的原油產(chǎn)量達(dá)到117萬(wàn)桶/天，歸因于該國(guó)最大的油田莎拉拉重啟生產(chǎn)后產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)至20萬(wàn)桶/天，同時(shí)南部油田的產(chǎn)量將增至30萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)3月該國(guó)原油產(chǎn)量將達(dá)到近6年來(lái)最高水平。

② 中美貿(mào)易談判

中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易剛周一表示，中國(guó)和美國(guó)就許多關(guān)鍵問(wèn)題達(dá)成共識(shí)。

白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛(Kudlow)周日表示，盡管北京方面反對(duì)華盛頓提出的要求，但他對(duì)兩國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度。

>> 能源咨詢公司Tradition Energy表示，“油價(jià)的走勢(shì)高度依賴正在進(jìn)行的中美貿(mào)易談判，直到我們清楚地了解需求增長(zhǎng)將如何發(fā)展，我們才會(huì)更有信心?！?/font>

③ 全球經(jīng)濟(jì)

特朗普(Trump)政府新版預(yù)算即將發(fā)布，預(yù)算假設(shè)的前提是，在2024年前的5年內(nèi)，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率都會(huì)達(dá)到或超過(guò)3%。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)周一發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2月汽車銷量較上年同期下滑14%，進(jìn)一步表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。同時(shí)，2月新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)54%。

上周，中國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)大幅下滑；美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期；同時(shí)，歐洲央行(ECB)警告經(jīng)濟(jì)疲軟和不確定性；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)下調(diào)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① IEA OIL 2019

周一(3月11日)，國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布了《原油2019：2024分析和預(yù)測(cè)報(bào)告》報(bào)告。

需求預(yù)測(cè)：到2024年，世界原油需求將達(dá)到1.064億桶/天；全球石油需求到2024年將平均每年增長(zhǎng)120萬(wàn)桶/天；中國(guó)和印度占石油需求增長(zhǎng)的44%；對(duì)于OPEC石油的需求將保持在減產(chǎn)前水平以下，直到2024年。

供應(yīng)預(yù)測(cè)：到2024年，全球原油產(chǎn)能將增加590萬(wàn)桶/天；到2024年，歐佩克石油產(chǎn)量將因制裁減少40萬(wàn)桶/日(伊朗-120萬(wàn)桶/天，委內(nèi)瑞拉-56萬(wàn)桶/天，伊拉克+90萬(wàn)桶/天，阿聯(lián)酋+50萬(wàn)桶/天)。

看多看空油價(jià)走勢(shì)的比例，彭博原油走勢(shì)調(diào)查，Bloomberg原油調(diào)查，原油走勢(shì)調(diào)查，原油多空分析，原油周策略，原油周報(bào)，國(guó)際油價(jià)下周怎么走，看多看空國(guó)際油價(jià)

到2024年，歐佩克石油產(chǎn)量將因制裁減少40萬(wàn)桶/日 _By Bloomberg

美國(guó)產(chǎn)量：到2024年，預(yù)計(jì)美國(guó)將占全球原油產(chǎn)能的70%，將主導(dǎo)全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)；美國(guó)頁(yè)巖油革命的第二輪正在到來(lái)；美國(guó)到2021年將成為原油凈出口國(guó)。

② 貝克休斯石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

周六(3月9日)，油服通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月8日的北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)，數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井大幅減少9臺(tái)，連續(xù)3周下降，降至去年5月初以來(lái)最低水平，同比增加4.77%；天然氣鉆井減少2臺(tái)，同比增加2.65%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少11臺(tái)，同比增加4.36%。

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貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年3月8日)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井?dāng)?shù)，原油鉆井?dāng)?shù)，石油鉆井?dāng)?shù)，每周石油鉆井報(bào)告

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
2019-03-02	截至03月01日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	843	853	-10	利多
2019-02-23	截至02月22日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	853	857	-4	利多
2019-02-16	截至02月15日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	857	854	3	利空
2019-02-09	截至02月08日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	854	847	7	利空
2019-02-02	截至02月01日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	847	862	-15	重大利多
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③ 原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)

周五(3月8日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至3月5日的布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加21,130口或6.45%，連續(xù)9周錄得增加；期貨及期權(quán)凈多頭頭寸增加14,398口或4.01%。

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周五(3月8日)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至3月5日的WTI原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)，WTI原油期貨凈頭頭寸增加21,130口或6.45%。

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④ 美國(guó)能源信息署美國(guó)原油市場(chǎng)周報(bào)

周三(3月6日)，美國(guó)能源信息署(EIA )發(fā)布了截至3月1日的美國(guó)原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)。數(shù)據(jù)顯示：原油庫(kù)存意外大幅增加706.9萬(wàn)桶，原油總庫(kù)存增至4.529億桶；汽油庫(kù)存大幅減少422.7萬(wàn)桶，連續(xù)3周下降；精煉油庫(kù)存連續(xù)3周下降；庫(kù)欣庫(kù)存連續(xù)3周增加。原油產(chǎn)量與上周持平，為1210萬(wàn)桶/天；原油進(jìn)口量大幅增加；出口量連續(xù)2周下降；煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)2周增長(zhǎng)。

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▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 原油門(mén)戶OilPrice表示，“當(dāng)前，影響油價(jià)的因素很多。供應(yīng)方面，OPEC+減產(chǎn)，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量持續(xù)增加，美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉兩大產(chǎn)油國(guó)同時(shí)實(shí)施制裁。需求方面，去阿牛經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停止不前，不僅在中國(guó)，其他許多地區(qū)也是如此，美中貿(mào)易協(xié)議能否達(dá)成仍存在不確定性。這一系列因素使得油價(jià)缺乏穩(wěn)固的基本面支撐?！?/font>

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“OPEC正在采取一種令人震驚和敬畏的減產(chǎn)戰(zhàn)略，他們減產(chǎn)的速度比我們預(yù)期的更快。與此同時(shí)，委內(nèi)瑞拉因美國(guó)制裁產(chǎn)量下降，俄羅斯也在近期表示將要加速減產(chǎn)。這可能會(huì)讓國(guó)際油市在4月份就可以恢復(fù)平衡，并促使OPEC+重新考慮其減產(chǎn)計(jì)劃，有可能會(huì)在6月決定退出減產(chǎn)?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 彭博社(Bloomberg)表示，“共識(shí)預(yù)測(cè)是WTI今年的平均油價(jià)為62美元。預(yù)計(jì)全球原油市場(chǎng)將在第一季度保持平衡，第二季度出現(xiàn)輕微短缺。然而，一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)是美國(guó)頁(yè)巖油，如果油價(jià)繼續(xù)走高，頁(yè)巖油產(chǎn)量將會(huì)加速增長(zhǎng)。美國(guó)與OPEC這種博弈關(guān)系將繼續(xù)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，同時(shí)還伴隨這地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。但是，如果OPEC+繼續(xù)減產(chǎn)，由于全球需求仍然強(qiáng)勁，今年油價(jià)可能有上漲空間?！?/font>

>> 惠譽(yù)咨詢(Fitch)表示，“今年的供應(yīng)情況看起來(lái)普遍趨緊，預(yù)計(jì)布倫特原油2019年的平均價(jià)格為73美元?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

目前，似乎影響油市的因素越來(lái)越多。但主線只有3條，正如我們交易主題的框架。① OPEC+減產(chǎn)方面，今日消息面沙特激進(jìn)減產(chǎn)可抵消預(yù)期利比亞產(chǎn)量增長(zhǎng)；② 中美貿(mào)易談判方面，最新的預(yù)期轉(zhuǎn)為樂(lè)觀；③ 全球經(jīng)濟(jì)方面，數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟。

高頻數(shù)據(jù)方面，美國(guó)石油鉆井以及原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)均利多。

綜合評(píng)估，今日油市 - - 偏向上行。

近日，20日均線對(duì)油價(jià)有支撐(已上行至55.94)，壓力位下落至58美元；日內(nèi)趨勢(shì)多，可在油價(jià)反彈至日內(nèi)均線附近做多，激進(jìn)者可上調(diào)入場(chǎng)價(jià)格。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)核心零售銷售月率(20:30)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示，特朗普政府2020年預(yù)算提案(23:30)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)測(cè)。原油頻道 >>

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