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原油頻道

原油市場日報：沙特激進(jìn)減產(chǎn)推動油價大幅拉升，貿(mào)易談判前景樂觀，但經(jīng)濟形勢對油價有壓制。逢回調(diào)做多！

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編輯：元寶日期：2019.03.11 18:30

WTI油價周一平開后震蕩上漲，歐洲時段，沙特官員表示4月原油產(chǎn)量將遠(yuǎn)低于1000萬桶/天，油價直線拉升；同時，IEA預(yù)測到2024年OPEC石油產(chǎn)量將減少40萬桶/天；此前，沙特油長法利赫表示不會在4月對減產(chǎn)協(xié)議作出調(diào)整并認(rèn)為需求強勁；此外，最新的美國石油鉆井及WTI持倉數(shù)據(jù)均利多。然而，由于全球經(jīng)濟增長前景黯淡，中國汽車銷售數(shù)據(jù)疲軟，利比亞產(chǎn)量大幅增加，限制了油價的上漲空間，油價從日內(nèi)高點回落，現(xiàn)交投于日內(nèi)均線附近。

北京時間18:10，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力4月合約	56.57	+0.91%	+0.48	56.79
ICE-布倫特原油主力5月合約	66.33	+0.88％	+0.58	66.60

布倫特-美原油價格差為9.76美元，較3月1日的9.25美元擴大0.51美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
INE-人民幣原油主力4月合約	439.7	+0.62％	+2.7	440.9

▉ 核心交易主題

① OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，沙特官員周一表示，4月沙特的原油產(chǎn)量將遠(yuǎn)低于1000萬桶/天，同時，盡管客戶需求超過760萬桶/天，但4月原油出口量將低于700萬桶/天。他強調(diào)稱，沙特正在表現(xiàn)出加速市場再平衡的承諾。

沙特能源部長法利赫(Falih)周日表示，中美原油需求強勁，中國需求更是不斷突破紀(jì)錄，推動全球石油需求健康發(fā)展，因此4月份調(diào)整OPEC+的石油產(chǎn)出政策為時尚早，可以留待6月份再適機調(diào)整。預(yù)計2019年中國原油需求將突破1100萬桶/天，全球原油需求增速將為150萬桶/天。預(yù)計4月份沙特原油產(chǎn)量為980萬桶/天。

阿聯(lián)酋油長馬茲魯伊(Mazrouei)周日發(fā)布推文表示，我們將繼續(xù)履行OPEC+減產(chǎn)承諾，直到全球市場重新平衡。

據(jù)彭博社(Bloomberg)周日報道，利比亞當(dāng)前的原油產(chǎn)量達(dá)到117萬桶/天，歸因于該國最大的油田莎拉拉重啟生產(chǎn)后產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)至20萬桶/天，同時南部油田的產(chǎn)量將增至30萬桶/天。預(yù)計3月該國原油產(chǎn)量將達(dá)到近6年來最高水平。

② 中美貿(mào)易談判

中國人民銀行行長易剛周一表示，中國和美國就許多關(guān)鍵問題達(dá)成共識。

白宮經(jīng)濟顧問庫德洛(Kudlow)周日表示，盡管北京方面反對華盛頓提出的要求，但他對兩國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議持樂觀態(tài)度。

>> 能源咨詢公司Tradition Energy表示，“油價的走勢高度依賴正在進(jìn)行的中美貿(mào)易談判，直到我們清楚地了解需求增長將如何發(fā)展，我們才會更有信心?！?/font>

③ 全球經(jīng)濟

特朗普(Trump)政府新版預(yù)算即將發(fā)布，預(yù)算假設(shè)的前提是，在2024年前的5年內(nèi)，美國的經(jīng)濟增長率都會達(dá)到或超過3%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會周一發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，中國2月汽車銷量較上年同期下滑14%，進(jìn)一步表明經(jīng)濟增長放緩。同時，2月新能源汽車銷量同比增長54%。

上周，中國進(jìn)出口數(shù)據(jù)大幅下滑；美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于市場預(yù)期；同時，歐洲央行(ECB)警告經(jīng)濟疲軟和不確定性；經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)下調(diào)今年經(jīng)濟增長預(yù)期。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① IEA OIL 2019

周一(3月11日)，國際能源署(IEA)發(fā)布了《原油2019：2024分析和預(yù)測報告》報告。

需求預(yù)測：到2024年，世界原油需求將達(dá)到1.064億桶/天；全球石油需求到2024年將平均每年增長120萬桶/天；中國和印度占石油需求增長的44%；對于OPEC石油的需求將保持在減產(chǎn)前水平以下，直到2024年。

供應(yīng)預(yù)測：到2024年，全球原油產(chǎn)能將增加590萬桶/天；到2024年，歐佩克石油產(chǎn)量將因制裁減少40萬桶/日(伊朗-120萬桶/天，委內(nèi)瑞拉-56萬桶/天，伊拉克+90萬桶/天，阿聯(lián)酋+50萬桶/天)。

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到2024年，歐佩克石油產(chǎn)量將因制裁減少40萬桶/日 _By Bloomberg

美國產(chǎn)量：到2024年，預(yù)計美國將占全球原油產(chǎn)能的70%，將主導(dǎo)全球石油供應(yīng)增長；美國頁巖油革命的第二輪正在到來；美國到2021年將成為原油凈出口國。

② 貝克休斯石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)

周六(3月9日)，油服通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月8日的北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報，數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井大幅減少9臺，連續(xù)3周下降，降至去年5月初以來最低水平，同比增加4.77%；天然氣鉆井減少2臺，同比增加2.65%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少11臺，同比增加4.36%。

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貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖 (截至2019年3月8日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
2019-03-02	截至03月01日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	843	853	-10	利多
2019-02-23	截至02月22日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	853	857	-4	利多
2019-02-16	截至02月15日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	857	854	3	利空
2019-02-09	截至02月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	854	847	7	利空
2019-02-02	截至02月01日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	847	862	-15	重大利多
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③ 原油持倉數(shù)據(jù)

周五(3月8日)，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至3月5日的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加21,130口或6.45%，連續(xù)9周錄得增加；期貨及期權(quán)凈多頭頭寸增加14,398口或4.01%。

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周五(3月8日)，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至3月5日的WTI原油持倉數(shù)據(jù)，WTI原油期貨凈頭頭寸增加21,130口或6.45%。

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④ 美國能源信息署美國原油市場周報

周三(3月6日)，美國能源信息署(EIA )發(fā)布了截至3月1日的美國原油市場周報(Wpsr)。數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅增加706.9萬桶，原油總庫存增至4.529億桶；汽油庫存大幅減少422.7萬桶，連續(xù)3周下降；精煉油庫存連續(xù)3周下降；庫欣庫存連續(xù)3周增加。原油產(chǎn)量與上周持平，為1210萬桶/天；原油進(jìn)口量大幅增加；出口量連續(xù)2周下降；煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)2周增長。

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▉ 機構(gòu)觀點

>> 原油門戶OilPrice表示，“當(dāng)前，影響油價的因素很多。供應(yīng)方面，OPEC+減產(chǎn)，美國頁巖油產(chǎn)量持續(xù)增加，美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉兩大產(chǎn)油國同時實施制裁。需求方面，去阿牛經(jīng)濟增長停止不前，不僅在中國，其他許多地區(qū)也是如此，美中貿(mào)易協(xié)議能否達(dá)成仍存在不確定性。這一系列因素使得油價缺乏穩(wěn)固的基本面支撐。”

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“OPEC正在采取一種令人震驚和敬畏的減產(chǎn)戰(zhàn)略，他們減產(chǎn)的速度比我們預(yù)期的更快。與此同時，委內(nèi)瑞拉因美國制裁產(chǎn)量下降，俄羅斯也在近期表示將要加速減產(chǎn)。這可能會讓國際油市在4月份就可以恢復(fù)平衡，并促使OPEC+重新考慮其減產(chǎn)計劃，有可能會在6月決定退出減產(chǎn)?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 彭博社(Bloomberg)表示，“共識預(yù)測是WTI今年的平均油價為62美元。預(yù)計全球原油市場將在第一季度保持平衡，第二季度出現(xiàn)輕微短缺。然而，一個主要風(fēng)險是美國頁巖油，如果油價繼續(xù)走高，頁巖油產(chǎn)量將會加速增長。美國與OPEC這種博弈關(guān)系將繼續(xù)成為市場焦點，同時還伴隨這地緣政治風(fēng)險。但是，如果OPEC+繼續(xù)減產(chǎn)，由于全球需求仍然強勁，今年油價可能有上漲空間?！?/font>

>> 惠譽咨詢(Fitch)表示，“今年的供應(yīng)情況看起來普遍趨緊，預(yù)計布倫特原油2019年的平均價格為73美元?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

目前，似乎影響油市的因素越來越多。但主線只有3條，正如我們交易主題的框架。① OPEC+減產(chǎn)方面，今日消息面沙特激進(jìn)減產(chǎn)可抵消預(yù)期利比亞產(chǎn)量增長；② 中美貿(mào)易談判方面，最新的預(yù)期轉(zhuǎn)為樂觀；③ 全球經(jīng)濟方面，數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟。

高頻數(shù)據(jù)方面，美國石油鉆井以及原油持倉數(shù)據(jù)均利多。

綜合評估，今日油市 - - 偏向上行。

近日，20日均線對油價有支撐(已上行至55.94)，壓力位下落至58美元；日內(nèi)趨勢多，可在油價反彈至日內(nèi)均線附近做多，激進(jìn)者可上調(diào)入場價格。

日內(nèi)需關(guān)注：美國核心零售銷售月率(20:30)對宏觀基本面的進(jìn)一步揭示，特朗普政府2020年預(yù)算提案(23:30)對經(jīng)濟前景的預(yù)測。原油頻道 >>

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