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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：收益率曲線反轉(zhuǎn)對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力，但最新高頻數(shù)據(jù)對(duì)油價(jià)有支撐。關(guān)注美國(guó)股指表現(xiàn)，逢低做多！

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原油頻道編輯元寶 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：元寶日期：2019.03.25 19:10

WTI油價(jià)周一小幅跳空高開(kāi)后震蕩下挫，歐洲時(shí)段展開(kāi)反彈 - - 因收益率曲線反轉(zhuǎn)引發(fā)全球市場(chǎng)恐慌，同時(shí)歐洲及美國(guó)的核心制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳，全球主要股指暴跌，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到拋售。不過(guò)，EIA周報(bào)數(shù)據(jù)全面利多，OPEC+積極減產(chǎn)對(duì)油價(jià)有一定支撐，最新的油井及持倉(cāng)數(shù)據(jù)利多，同時(shí)，今日歐洲和美國(guó)股指的反彈也為油價(jià)回升提供了動(dòng)力。

北京時(shí)間18:52，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報(bào)價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點(diǎn)
NYMEX-美原油主力5月合約	59.01	-0.03%	-0.03	59.17
ICE-布倫特原油主力5月合約	66.91	-0.16％	-0.11	67.13

布倫特-美原油價(jià)格差為7.90美元，較3月1日的9.25美元大幅收窄1.35美元。

中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點(diǎn)
INE-人民幣原油主力4月合約	450.2	-2.32％	-10.7	457.2

▉ 核心交易主題

① 宏觀經(jīng)濟(jì)

10年期美債收益率暴跌8個(gè)基點(diǎn)至2.453%低于3約個(gè)國(guó)債收益率，收益率曲線反轉(zhuǎn)表明即將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。而10年期德債收益率首次下跌至負(fù)值區(qū)域，10年期日本國(guó)債收益率下跌至-0.095%。與此同時(shí)，澳大利亞10年期國(guó)債收益率下跌8個(gè)基點(diǎn)至1.756％，新西蘭10年期國(guó)債收益率跌至1.899％，這是1985年以來(lái)的最低水平。

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衰退的信號(hào)：收益率曲線自2007年以來(lái)首次進(jìn)入負(fù)值區(qū)間 _By Bloomberg

>> 澳洲國(guó)民銀行(NAB)表示，“收益率曲線反轉(zhuǎn)，我們的經(jīng)濟(jì)衰退模型顯示，未來(lái)10-18個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的概率為30-35%......美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升。”

>> 三星期貨(Samsung Futures)表示，“投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退的可能性，并正在壓制原油需求增長(zhǎng)預(yù)期，避險(xiǎn)情緒正在給大宗商品價(jià)格帶來(lái)壓力?！?/font>

收益率反轉(zhuǎn)：美國(guó)3個(gè)月與10年期公債收益率自2007年以來(lái)首次反轉(zhuǎn) _By Bloomberg

>> 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯(Evans)表示，“當(dāng)收益率曲線趨于平緩時(shí)，市場(chǎng)感到緊張是可以理解的。不過(guò)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面仍然健康，預(yù)計(jì)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2%左右?！?/font>

與此同時(shí)，周五發(fā)布的歐元區(qū)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)大幅下降至47.6，低于預(yù)期及前值，為2013年4月以來(lái)最低水平。德國(guó)的制造業(yè)PMI連續(xù)3月萎縮，降至6年多以來(lái)最低水平。而美國(guó)的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)也不及預(yù)期，連續(xù)2個(gè)月萎縮。

>> 經(jīng)紀(jì)商CMC Market表示，“美國(guó)和歐洲的數(shù)據(jù)都沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，市場(chǎng)處于風(fēng)險(xiǎn)厭惡模式。同時(shí)，收益率曲線反轉(zhuǎn)令人擔(dān)憂。如果數(shù)據(jù)繼續(xù)像預(yù)測(cè)一樣疲軟，那么我們可能看到黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的大幅上漲，以及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的拋售?！?/font>

上周，美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)了美國(guó)今年和明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。

② OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，消息人士周日稱，預(yù)算壓力迫使沙特阿拉伯推動(dòng)布倫特油價(jià)達(dá)到至少70美元。不過(guò)，俄羅斯盧克石油公司(Lukoil)周一表示，布倫特油價(jià)處于60-70美元區(qū)間符合生產(chǎn)商和客戶的利益。

③ 中美貿(mào)易談判

路透社(Reuters)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：3/4的日本企業(yè)認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)持續(xù)到今年年底。

此前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)表示，非常接近與中國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，中美雙方通過(guò)電話和視頻會(huì)議在貿(mào)易協(xié)議方面取得了進(jìn)展，但消息人士表示，美國(guó)關(guān)于對(duì)即將與中國(guó)達(dá)成協(xié)議的可能性不以為然。

④ 美國(guó)制裁伊朗

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，伊朗3月的原油出口量?jī)H略高于100萬(wàn)桶/天，低于2月的130萬(wàn)桶/天。伊朗石油部長(zhǎng)贊加內(nèi)(Zanganeh)表示，伊朗3月原油出口下降是因?yàn)槊绹?guó)的制裁。

⑤ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)彭博社(Bloomberg)報(bào)道，一位美國(guó)政府高級(jí)官員表示，印度的私營(yíng)公司已經(jīng)停止從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口原油。同一天，印度最大的煉油商信實(shí)集團(tuán)(Ril)發(fā)布聲明稱，已經(jīng)停止進(jìn)口委內(nèi)瑞拉原油和對(duì)委內(nèi)瑞拉稀釋劑的出口。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯-美元原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(3月23日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月22日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

美國(guó)石油鉆井大幅減少9臺(tái)，連續(xù)5周下降，降至去年4月中旬以來(lái)最低水平，同比增加2.48%；5周總共減少33臺(tái)油井。天然氣鉆井減少1臺(tái)，同比增加1.05%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少10臺(tái)，同比增加2.11%。

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貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年3月22日)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井?dāng)?shù)，原油鉆井?dāng)?shù)，石油鉆井?dāng)?shù)，每周石油鉆井報(bào)告

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
2019-03-02	截至03月01日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	843	853	-10	利多
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② CFTC&ICE-原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)

周六(3月23日)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至3月19日的美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)，美原油期貨凈頭頭寸增加52,481口或14.49%，達(dá)到414,746口，連續(xù)4周增加，近4周凈多頭寸增加近44%。

良好的勢(shì)頭：WTI凈多頭頭寸連續(xù)5周增加 _By Bloomberg

周五(3月23日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至3月19日的布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加13,156口或4.29%，達(dá)到319,528口，連續(xù)2周增加，近2周凈多頭寸增加5.06%。

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③ EIA-原油市場(chǎng)周報(bào)

周三(3月20日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3 月15日《原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)》。

原油庫(kù)存意外大幅減少958.9萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，連續(xù)2周下降，2周共減少1345.1萬(wàn)桶；原油總庫(kù)存降至4.395億桶，環(huán)比下降2.14%；汽油庫(kù)存大幅減少458.7萬(wàn)桶，連續(xù)5周下降；精煉油庫(kù)存意外大幅下降；庫(kù)欣庫(kù)存連續(xù)2周下降。

原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶/天，回升至歷史最高水平的1210萬(wàn)桶/天；原油進(jìn)口量小幅增加；出口量大幅增加84.6萬(wàn)桶/天，至339.2萬(wàn)桶/天，為有記錄以來(lái)第二高的水平；煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)4周上升。

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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“OPEC+減產(chǎn)，美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁導(dǎo)致供應(yīng)減少，原油市場(chǎng)正面臨供應(yīng)方面的擔(dān)憂。另一方面，經(jīng)濟(jì)前景暗淡導(dǎo)致原油需求預(yù)期暗淡?！?/font>

>> 能源對(duì)沖基金Ritterbusch & Associates表示，“德國(guó)和法國(guó)PMI數(shù)據(jù)令人失望，刺激美元進(jìn)一步上漲，同時(shí)打壓全球風(fēng)險(xiǎn)偏好。這些宏觀因素能夠抵消異?？礉q的ElA報(bào)告對(duì)油價(jià)的影響，這一事實(shí)證明，油價(jià)這3個(gè)月的上漲走勢(shì)是脆弱的?！?/font>

>> 外匯帝國(guó)(FXEmpire)表示，“盡管近期油價(jià)創(chuàng)出多月新高，但WTI和布倫特油價(jià)在5個(gè)交易日中3次下跌，這表明拋售變得更加強(qiáng)勁，或買入力度減弱。從根本上說(shuō)，這是由于對(duì)美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂，美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)也強(qiáng)化了這種擔(dān)憂情緒?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 投資咨詢公司InfraCap LLC表示，“油價(jià)疲軟歸因于WTI在60美元區(qū)域強(qiáng)大的技術(shù)阻力，以及油價(jià)與股市的相關(guān)性，股市正在回落。預(yù)計(jì)油價(jià)將在未來(lái)2-3周在55-60美元區(qū)間波動(dòng)，不過(guò)，在進(jìn)入第二季度駕駛季后，旺季需求增長(zhǎng)將推動(dòng)油價(jià)進(jìn)入60-70美元區(qū)間，甚至更高的價(jià)格?！?/font>

>> 能源咨詢公司JBC Energy表示，“由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，尤其是經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)放緩，布倫特原油價(jià)格不可能在70美元上方持續(xù)。繼續(xù)令我們擔(dān)憂的是，盡管利率沒(méi)有明顯上漲，但全球許多地方在2018年下半年都經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，在許多國(guó)家以本幣計(jì)算的油價(jià)再次同比上漲，加深了對(duì)需求擔(dān)憂?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

3月-10年美債收益率反轉(zhuǎn)是最重要的經(jīng)濟(jì)衰退前瞻指標(biāo)，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，尤其是原油構(gòu)成壓力。同時(shí)，沙特與俄羅斯在油價(jià)和減產(chǎn)方面的分歧仍存。但正如我們多次強(qiáng)調(diào)的是，WTI油價(jià)要突破60美元需要重大利多的支撐，因?yàn)檫@個(gè)區(qū)域空頭的拋壓加大，而部分多頭將在這個(gè)區(qū)域結(jié)束這一輪的原油交易轉(zhuǎn)為買入其他前景更好的資產(chǎn)。

不過(guò)，上周EIA周報(bào)重大利多，顯示美國(guó)國(guó)內(nèi)油市基本面正處于均衡狀態(tài)；OPEC+將繼續(xù)推進(jìn)減產(chǎn)，提高合規(guī)率；美國(guó) 加強(qiáng)了對(duì)委內(nèi)瑞拉和伊朗的制裁，導(dǎo)致2個(gè)主要的OPEC產(chǎn)油國(guó)出口持續(xù)下滑。同時(shí)，最新的油井和持倉(cāng)數(shù)據(jù)繼續(xù)利多，對(duì)油價(jià)構(gòu)成較強(qiáng)的支撐。

由于出現(xiàn)了關(guān)鍵的收益率反轉(zhuǎn)信號(hào)，美國(guó)股指與油市的相關(guān)性已經(jīng)加強(qiáng)，需密切關(guān)注紐約時(shí)段美國(guó)股指異動(dòng)。

綜合評(píng)估，今日油市 - - 偏向上行。

近期，50日均線已經(jīng)上穿100日均線，中期多頭趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固。

近日，20日均線支撐(下滑至57.90)測(cè)試有效，短期壓力位下滑至60美元證書(shū)關(guān)口。日內(nèi)，趨勢(shì)空翻多，可在油價(jià) 回落至日內(nèi)均線上方做多，激進(jìn)者可略微上調(diào)入場(chǎng)價(jià)格。

日內(nèi)需關(guān)注：達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(22:30)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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