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原油頻道原油市場日報：收益率曲線反轉(zhuǎn)對油價構(gòu)成壓力，但最新高頻數(shù)據(jù)對油價有支撐。關(guān)注美國股指表現(xiàn)，逢低做多！
 編輯：元寶 日期：2019.03.25 19:10 WTI油價周一小幅跳空高開后震蕩下挫，歐洲時段展開反彈 - - 因收益率曲線反轉(zhuǎn)引發(fā)全球市場恐慌，同時歐洲及美國的核心制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳，全球主要股指暴跌，風(fēng)險資產(chǎn)遭到拋售。不過，EIA周報數(shù)據(jù)全面利多，OPEC+積極減產(chǎn)對油價有一定支撐，最新的油井及持倉數(shù)據(jù)利多，同時，今日歐洲和美國股指的反彈也為油價回升提供了動力。 北京時間18:52，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油價格差為7.90美元，較3月1日的9.25美元大幅收窄1.35美元 。 中國原油期貨收盤價格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 宏觀經(jīng)濟(jì) 10年期美債收益率暴跌8個基點至2.453%低于3約個國債收益率，收益率曲線反轉(zhuǎn)表明即將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。而10年期德債收益率首次下跌至負(fù)值區(qū)域，10年期日本國債收益率下跌至-0.095%。與此同時，澳大利亞10年期國債收益率下跌8個基點至1.756％，新西蘭10年期國債收益率跌至1.899％，這是1985年以來的最低水平。
衰退的信號：收益率曲線自2007年以來首次進(jìn)入負(fù)值區(qū)間 _By Bloomberg >> 澳洲國民銀行(NAB)表示，“收益率曲線反轉(zhuǎn)，我們的經(jīng)濟(jì)衰退模型顯示，未來10-18個月美國經(jīng)濟(jì)衰退的概率為30-35%......美國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險已經(jīng)上升。” >> 三星期貨(Samsung Futures)表示，“投資者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退的可能性，并正在壓制原油需求增長預(yù)期，避險情緒正在給大宗商品價格帶來壓力?！?/font>
收益率反轉(zhuǎn)：美國3個月與10年期公債收益率自2007年以來首次反轉(zhuǎn) _By Bloomberg >> 芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Evans)表示，“當(dāng)收益率曲線趨于平緩時，市場感到緊張是可以理解的。不過，美國經(jīng)濟(jì)基本面仍然健康，預(yù)計今年的經(jīng)濟(jì)增長率為2%左右?！?/font> 與此同時，周五發(fā)布的歐元區(qū)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)大幅下降至47.6，低于預(yù)期及前值，為2013年4月以來最低水平。德國的制造業(yè)PMI連續(xù)3月萎縮，降至6年多以來最低水平。而美國的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)也不及預(yù)期，連續(xù)2個月萎縮。 >> 經(jīng)紀(jì)商CMC Market表示，“美國和歐洲的數(shù)據(jù)都沒有達(dá)到預(yù)期，市場處于風(fēng)險厭惡模式。同時，收益率曲線反轉(zhuǎn)令人擔(dān)憂。如果數(shù)據(jù)繼續(xù)像預(yù)測一樣疲軟，那么我們可能看到黃金等避險資產(chǎn)的大幅上漲，以及風(fēng)險資產(chǎn)的拋售?！?/font> 上周，美聯(lián)儲下調(diào)了美國今年和明年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，引發(fā)了市場對經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。 ② OPEC+減產(chǎn) 據(jù)路透社(Reuters)報道，消息人士周日稱，預(yù)算壓力迫使沙特阿拉伯推動布倫特油價達(dá)到至少70美元。不過，俄羅斯盧克石油公司(Lukoil)周一表示，布倫特油價處于60-70美元區(qū)間符合生產(chǎn)商和客戶的利益。 ③ 中美貿(mào)易談判 路透社(Reuters)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：3/4的日本企業(yè)認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)會持續(xù)到今年年底。 此前，美國總統(tǒng)特朗普(Trump)表示，非常接近與中國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，中美雙方通過電話和視頻會議在貿(mào)易協(xié)議方面取得了進(jìn)展，但消息人士表示，美國關(guān)于對即將與中國達(dá)成協(xié)議的可能性不以為然。 ④ 美國制裁伊朗 據(jù)路透社(Reuters)報道，伊朗3月的原油出口量僅略高于100萬桶/天，低于2月的130萬桶/天。伊朗石油部長贊加內(nèi)(Zanganeh)表示，伊朗3月原油出口下降是因為美國的制裁。 ⑤ 美國制裁委內(nèi)瑞拉 據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，一位美國政府高級官員表示，印度的私營公司已經(jīng)停止從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口原油。同一天，印度最大的煉油商信實集團(tuán)(Ril)發(fā)布聲明稱，已經(jīng)停止進(jìn)口委內(nèi)瑞拉原油和對委內(nèi)瑞拉稀釋劑的出口。 ▉ 核心交易數(shù)據(jù)① 貝克休斯-美元原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報 周六(3月23日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月22日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報》 美國石油鉆井大幅減少9臺，連續(xù)5周下降，降至去年4月 中旬以來最低水平，同比增加2.48%；5周總共減少33臺油井。天然氣鉆井減少1臺，同比增加1.05%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少10臺，同比增加2.11%。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報告
② CFTC&ICE-原油期貨持倉數(shù)據(jù) 周六(3月23日)，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至3月19日的美原油持倉數(shù)據(jù)，美原油期貨凈頭頭寸增加52,481口或14.49%，達(dá)到414,746口 ，連續(xù)4周增加，近4周凈多頭寸增加近44%。
良好的勢頭：WTI凈多頭頭寸連續(xù)5周增加 _By Bloomberg 周五(3月23日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至3月19日的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加13,156口或4.29%，達(dá)到319,528口，連續(xù)2周增加，近2周凈多頭寸增加5.06%。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報告 ③ EIA-原油市場周報 周三(3月20日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3月15日《 原油市場周報(Wpsr)》。 原油庫存意外大幅減少958.9萬桶，遠(yuǎn)超市場預(yù)期， 連續(xù)2周下降，2周共減少1345.1萬桶；原油總庫存降至4.395億桶，環(huán)比下降2.14%；汽油庫存大幅減少458.7萬桶，連續(xù)5周下降；精煉油庫存意外大幅下降；庫欣庫存連續(xù)2周下降。 原油產(chǎn)量增加10萬桶/天，回升至歷史最高水平的1210萬桶/天；原油進(jìn)口量小幅增加；出口量大幅增加84.6萬桶/天，至339.2萬桶/天，為有記錄以來第二高的水平；煉油廠設(shè)備利用率連續(xù)4周上升。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利多 分析報告 ▉ 機構(gòu)觀點>> 澳新銀行(ANZ)表示，“OPEC+減產(chǎn)，美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁導(dǎo)致供應(yīng)減少，原油市場正面臨供應(yīng)方面的擔(dān)憂。 另一方面，經(jīng)濟(jì)前景暗淡導(dǎo)致原油需求預(yù)期暗淡?！?/font> >> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“德國和法國PMI數(shù)據(jù)令人失望，刺激美元進(jìn)一步上漲，同時打壓全球風(fēng)險偏好。這些宏觀因素能夠抵消異?？礉q的ElA報告對油價的影響，這一事實證明，油價這3個月的上漲走勢是脆弱的?！?/font> >> 外匯帝國(FXEmpire)表示，“盡管近期油價創(chuàng)出多月新高，但WTI和布倫特油價在5個交易日中3次下跌，這表明拋售變得更加強勁，或買入力度減弱。從根本上說，這是由于對美國和全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂，美聯(lián)儲下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測也強化了這種擔(dān)憂情緒?！?/font> ▉ 油價預(yù)測>> 投資咨詢公司InfraCap LLC表示，“油價疲軟歸因于WTI在60美元區(qū)域強大的技術(shù)阻力，以及油價與股市的相關(guān)性，股市正在回落。預(yù)計油價將在未來2-3周在55-60美元區(qū)間波動，不過，在進(jìn)入第二季度駕駛季后，旺季需求增長將推動油價進(jìn)入60-70美元區(qū)間，甚至更高的價格?！?/font> >> 能源咨詢公司JBC Energy表示，“由于經(jīng)濟(jì)增長放緩，尤其是經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)體的增長放緩，布倫特原油價格不可能在70美元上方持續(xù)。繼續(xù)令我們擔(dān)憂的是，盡管利率沒有明顯上漲，但全球許多地方在2018年下半年都經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)增長放緩，在許多國家以本幣計算的油價再次同比上漲，加深了對需求擔(dān)憂?！?/font> ▉ 交易策略市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：
日內(nèi)需關(guān)注：達(dá)拉斯聯(lián)儲系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(22:30)對宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響分析；機構(gòu)觀點；油價預(yù)期；特邀機構(gòu)(國內(nèi)頂級期貨經(jīng)紀(jì)、投顧及自營機構(gòu)嘉信盈泰)進(jìn)行原油價格行情分析和走勢展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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