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原油頻道原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：收益率曲線反轉(zhuǎn)的影響暫時(shí)消退，委內(nèi)瑞拉再次發(fā)生大停電事故且政治博弈升級(jí)。逢回調(diào)做多！
 編輯：元寶 日期：2019.03.26 19:18 WTI油價(jià)周一盤中寬幅震蕩，收盤上漲0.19% - - 因美國(guó)收益率曲線反轉(zhuǎn)引發(fā)市場(chǎng)恐慌，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)遭到廣泛拋售，不過(guò)，美國(guó)股指跌穩(wěn)對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐，美俄在委內(nèi)瑞拉的博弈升級(jí)使緊張局勢(shì)加劇。 今日油價(jià)震蕩上漲 - - 因歐美股指、美元指數(shù)跌穩(wěn)暗示市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂暫時(shí)消退，同時(shí)，委內(nèi)瑞拉再次發(fā)生大停電，且美俄博弈升級(jí)推動(dòng)了多頭買興，此外，油價(jià)受到廣泛的利多支撐。 北京時(shí)間19:10，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油價(jià)格差為7.78美元，較3月1日的9.25美元大幅收窄1.47美元 。 中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 宏觀經(jīng)濟(jì) 周一，3個(gè)月-10年期加拿大國(guó)債收益率反轉(zhuǎn)，這是2007年美國(guó)爆發(fā)金融危機(jī)以來(lái)首次，表明全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大。
加拿大10年國(guó)債收益率跌至1.57％，比3個(gè)月國(guó)債收益率低10個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg >> 德勤(Deloitte)表示，“收益率曲線反轉(zhuǎn)令人不安，這往往伴隨著經(jīng)濟(jì)衰退。這表明全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的跡象是真實(shí)的?！?/font> >> 金融咨詢公司AmpGFX表示，“加拿大收益率曲線反轉(zhuǎn)表明，從新西蘭到德國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)收益率曲線反轉(zhuǎn) 已經(jīng)成為一個(gè)趨勢(shì)，加拿大收益率曲線反轉(zhuǎn)表明其經(jīng)濟(jì)前景已經(jīng)惡化。實(shí)際上，考慮到通脹，加拿大長(zhǎng)期國(guó)債收益率已經(jīng)跌至負(fù)值區(qū)間?！?/font> >> 盛寶銀行(Saxo Bank)表示，“經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)升至2008年以來(lái)最高點(diǎn)?！?/font> >> 經(jīng)濟(jì)學(xué)人(EIU)表示，“雖然全球原油供應(yīng)正在減少，但我們對(duì)下一次經(jīng)濟(jì)衰退即將到來(lái)更為敏感......這是一個(gè)可怕的警告標(biāo)志，它將繼續(xù)籠罩市場(chǎng)。” 此前，3個(gè)月-10年美債收益率反轉(zhuǎn)，10年期德債收益率首次下跌至負(fù)值區(qū)域，10年期日債收益率下跌至-0.095%。 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，日內(nèi)德國(guó)的消費(fèi)信心數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟，但法國(guó)GDP數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期。 >> 摩根大通(JPMorgan)表示，“上季度去全球工廠產(chǎn)出增速下降至1%，本季度則接近失速。在中國(guó)以外，亞洲工業(yè)產(chǎn)出已經(jīng)開(kāi)始收縮。” 此前，德國(guó)、歐元區(qū)、美國(guó)的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期。 ② OPEC+減產(chǎn) OPEC+繼續(xù)推動(dòng)減產(chǎn)，合規(guī)率有望在3月份超過(guò)100%，對(duì)油價(jià)形成支撐。 此前，消息人士稱，預(yù)算壓力迫使沙特阿拉伯推動(dòng)布倫特油價(jià)達(dá)到至少70美元。不過(guò)，俄羅斯盧克石油表示，布倫特油價(jià)處于60-70美元區(qū)間符合生產(chǎn)商和客戶的利益。 ③ 中美貿(mào)易談判 中美貿(mào)易談判的時(shí)間一再拉長(zhǎng)，不確定性仍存。 此前，調(diào)查顯示，3/4的日本企業(yè)認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)持續(xù)到今年年底。特朗普表示，非常接近與中國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。 據(jù)報(bào)道，中美雙方通過(guò)電話和視頻會(huì)議在貿(mào)易協(xié)議方面取得了進(jìn)展，但消息人士表示，美國(guó)關(guān)于對(duì)即將與中國(guó)達(dá)成協(xié)議的可能性不以為然。 ④ 美國(guó)制裁伊朗 中國(guó)海關(guān)總署周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月進(jìn)口伊朗原油196萬(wàn)噸，環(huán)比增加22%。
中國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉原油的采購(gòu)成本降至2017年11月以來(lái)最低 _By Bloomberg 此前，油輪跟蹤數(shù)據(jù)顯示，伊朗3月的原油出口量?jī)H略高于100萬(wàn)桶/天，低于2月的130萬(wàn)桶/天。伊朗油長(zhǎng)贊加內(nèi)表示，3月原油出口下降是因?yàn)槊绹?guó)的制裁。 ⑤ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉 據(jù)美聯(lián)社(AP)報(bào)道，委內(nèi)瑞拉大部分地區(qū)周一發(fā)生了新的停電事故，事故可能影響了全國(guó)23個(gè)州中的16個(gè)州。
2019年3月25日委內(nèi)瑞拉再次發(fā)生大停電事故 _By AP 據(jù)華盛頓郵報(bào)(The Washington Post)報(bào)道，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧周一告訴俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫，如果俄羅斯繼續(xù)向委內(nèi)瑞拉派遣軍事人員支持馬杜羅政權(quán)，美國(guó)不會(huì)袖手旁觀，敦促俄羅斯停止其破壞性行為。
2019年3月24日在委內(nèi)瑞拉加拉加斯的西蒙玻利瓦爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)看到一架帶有俄羅斯國(guó)旗的飛機(jī) _By TheWashingtonPost 中國(guó)海關(guān)總署周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月進(jìn)口委內(nèi)瑞拉原油203萬(wàn)噸，環(huán)比增加17%。 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(Cnpc)執(zhí)行董事兼總裁侯啟軍表示，預(yù)計(jì)2019年從委內(nèi)瑞拉進(jìn)口的原油量將從2018年的1500萬(wàn)噸下降至約1000萬(wàn)噸(18.6萬(wàn)桶/天)，降幅為33%。并指出，中石油 在委內(nèi)瑞拉的上游項(xiàng)目運(yùn)行基本正常，但受到電力供應(yīng)的影響。項(xiàng)目不應(yīng)存在政治風(fēng)險(xiǎn)，該項(xiàng)目已得到政府和議會(huì)的批準(zhǔn)。 ▉ 核心交易數(shù)據(jù)① 貝克休斯-美元原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào) 周六(3月23日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至3月22日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 美國(guó)石油鉆井大幅減少9臺(tái)，連續(xù)5周下降，降至去年4月 中旬以來(lái)最低水平，同比增加2.48%；5周總共減少33臺(tái)油井。天然氣鉆井減少1臺(tái)，同比增加1.05%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少10臺(tái)，同比增加2.11%。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告 ② CFTC&ICE-原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù) 周六(3月23日)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至3月19日的美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)，美原油期貨凈頭頭寸增加52,481口或14.49%，達(dá)到414,746口 ，連續(xù)4周增加，近4周凈多頭寸增加近44%。 周五(3月23日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至3月19日的布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)，布倫特原油期貨凈頭頭寸增加13,156口或4.29%，達(dá)到319,528口，連續(xù)2周增加，近2周凈多頭寸增加5.06%。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)>> 經(jīng)紀(jì)商Price Futures Group表示，“現(xiàn)在投資者都在擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)衰退，而我專注于庫(kù)存 。新的庫(kù)存報(bào)告可能會(huì)顯示另一次大幅下降，因?yàn)槌隹谌栽诖蠓黾?，而進(jìn)口可能會(huì)減少，美國(guó)失業(yè)率仍然很低汽油需求強(qiáng)勁。不過(guò)，市場(chǎng)現(xiàn)在不會(huì)關(guān)注基本面，而會(huì)專注于宏觀經(jīng)濟(jì)前景幾個(gè)星期，直到他們看到庫(kù)存下降?！?/font> >> 對(duì)沖基金Ritterbusch & Associates表示，“我們預(yù)計(jì)美國(guó)原油庫(kù)存將進(jìn)一步下降，因?yàn)樵统隹谌源蠓壬仙?，而進(jìn)口可能會(huì)減少。” >> 施耐德電氣(Schneider Electric)表示，“盡管OPEC+努力減產(chǎn)，但全球需求放緩的擔(dān)憂繼續(xù)壓制油價(jià)。不過(guò)，基本面仍然傾向于支持多頭，OPEC+減產(chǎn)恰逢美國(guó)原油和成品油庫(kù)存近期大幅下降，表明市場(chǎng)會(huì)轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求?！?/font> >> 挪威銀行(Dnb)表示，“短期下行風(fēng)險(xiǎn)與宏觀因素有關(guān)，德國(guó)的制造業(yè)PMI看起來(lái)非常差，德國(guó)10年期政府公債的收益率跌至負(fù)面區(qū)間。OPEC 2月的減產(chǎn)合規(guī)率為100%，此后沙特進(jìn)一步減產(chǎn)，3月份的合規(guī)率可能超過(guò)100%。此外，委內(nèi)瑞拉的原油產(chǎn)量可能在未來(lái)幾個(gè)月急劇下降。” >> 金融咨詢公司Vanda Insights表示，“原油基本面和全球金融市場(chǎng)情緒變幻無(wú)常，原油市場(chǎng)仍處于拉鋸戰(zhàn)之中。” >> 能源咨詢公司Petromatrix表示，“原油期貨的價(jià)格主要受到EIA庫(kù)存報(bào)告的支撐，但堅(jiān)守目前的漲幅已經(jīng)被證明是困難的。” >> 能源咨詢公司Tradition Energy表示，“油價(jià)表現(xiàn)弱勢(shì)與需求增長(zhǎng)擔(dān)憂有關(guān)，市場(chǎng)目前正在關(guān)注美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)，如果我們看到新的庫(kù)存數(shù)據(jù)像上周一樣，油價(jià)將會(huì)重新反彈?！?/font> >> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(Ing)表示，“投機(jī)者在上周將布倫特原油凈多頭增加了15934手，達(dá)到308606手，這是去年10月下旬以來(lái)的最高水平。大多頭獲利回吐是市場(chǎng)關(guān)鍵的下行風(fēng)險(xiǎn)，特別是對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂日益加劇的情況下?！?/font> >> 法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)表示，“原油供應(yīng)面仍對(duì)油價(jià)具有建設(shè)性，OPEC+在減產(chǎn)方面取得了良好進(jìn)展，而伊朗供應(yīng)下降的規(guī)模仍然龐大，委內(nèi)瑞拉的供應(yīng)將繼續(xù)下滑。” >> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“美國(guó)頁(yè)巖油公司支出下降，以及美國(guó)原油庫(kù)存的大幅下降正在組織油價(jià)大幅下挫。”
▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)>> 投資咨詢公司InfraCap LLC表示，“油價(jià)疲軟歸因于WTI在60美元區(qū)域強(qiáng)大的技術(shù)阻力，以及油價(jià)與股市的相關(guān)性，股市正在回落。預(yù)計(jì)油價(jià)將在未來(lái)2-3周在55-60美元區(qū)間波動(dòng)，不過(guò)，在進(jìn)入第二季度駕駛季后，旺季需求增長(zhǎng)將推動(dòng)油價(jià)進(jìn)入60-70美元區(qū)間，甚至更高的價(jià)格?！?/font> ▉ 交易策略市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：
日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)2月?tīng)I(yíng)建許可和新屋開(kāi)工(20:30)，美國(guó)1月FHFA房?jī)r(jià)(21:00)，美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)(22:00)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國(guó)原油價(jià)格行情價(jià)格走勢(shì)，收盤報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場(chǎng)影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響分析；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；油價(jià)預(yù)期；特邀機(jī)構(gòu)(國(guó)內(nèi)頂級(jí)期貨經(jīng)紀(jì)、投顧及自營(yíng)機(jī)構(gòu)嘉信盈泰)進(jìn)行原油價(jià)格行情分析和走勢(shì)展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國(guó)際原油市場(chǎng)，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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