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原油頻道原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：中美貿(mào)易談判前景樂(lè)觀，美國(guó)加大了對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁力度，但經(jīng)濟(jì)放緩預(yù)期穩(wěn)固。逢回調(diào)做多！
 編輯：元寶 日期：2019.03.29 19:18 WTI油價(jià)周三盤中大幅下挫尾盤收回?fù)p失，收盤上漲0.19% - - 歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，全球經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇令油價(jià)承壓，特朗普新推文使跌幅擴(kuò)大，但供應(yīng)收緊的基本面推動(dòng)油價(jià)回升。 今日油價(jià)震蕩攀升，歐洲時(shí)段漲勢(shì)加速 - - 受到中美貿(mào)易談判前景樂(lè)觀，美國(guó)加大對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁力度，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升推動(dòng)。然而，收益率曲線仍然倒掛，最新歐洲和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，俄羅斯與沙特在減產(chǎn)延期方面未能達(dá)成共識(shí)等因素對(duì)價(jià)格進(jìn)一步?jīng)_擊關(guān)鍵部位構(gòu)成壓力。 北京時(shí)間19:15，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油5月原油期貨價(jià)格差為8.44美元，較3月1日的8.88美元收窄0.44美元 。 中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 中美貿(mào)易談判 據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤(Lighthizer)及財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽(Mnuchin)周四晚上與中國(guó)副總理劉鶴出席了工作晚宴，他們?nèi)嗽谫e館合影留念，但沒(méi)有接受記者采訪。 同時(shí)，消息人士稱，中國(guó)已經(jīng)承諾向外國(guó)投資者開放金融市場(chǎng)。 白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)庫(kù)德洛(Kudlow)周四在華盛頓表示，美國(guó)政府準(zhǔn)備繼續(xù)與中國(guó)進(jìn)行數(shù)周甚至數(shù)月的貿(mào)易談判。這被視為最終將達(dá)成貿(mào)易協(xié)議的標(biāo)志。 >> 經(jīng)紀(jì)商IG表示，“投資者的目光將尋找任何談判的新聞或傳聞，這可能導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)。” >> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(Ing)表示，“我認(rèn)為最終我們會(huì)得到獎(jiǎng)勵(lì)，雙方都會(huì)宣布獲得了夢(mèng)幻般的勝利。要記住，這是一個(gè)過(guò)程，還需要時(shí)間?！?/font> 此前，美國(guó)官員表示，美中貿(mào)易談判正在討論的所有領(lǐng)域都取得了進(jìn)展，在迫切的技術(shù)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題上出現(xiàn)了前所未有的變化。調(diào)查顯示，3/4的日本企業(yè)認(rèn)為，中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)持續(xù)到今年年底。特朗普表示，非常接近與中國(guó)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議。 ② 宏觀經(jīng)濟(jì) > 宏觀焦點(diǎn) - - 收益率曲線仍然倒掛，中國(guó)銀行警告不良貸款率可能會(huì)上升 據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)布了2年多以來(lái)最疲弱的季度報(bào)告，并警告 稱，不良貸款率可能會(huì)上升，銀行息差可能會(huì)縮小。 截至發(fā)稿，3個(gè)月-10年美債收益率利差大幅收窄至2.7個(gè)基點(diǎn)，但仍然倒掛。 此前，由于對(duì)歐洲和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂加劇，對(duì)債券的需求依然強(qiáng)勁，推動(dòng)美國(guó)、德國(guó)、日本長(zhǎng)期政府債券收益率下跌 。歐央行行長(zhǎng)德拉吉重申經(jīng)濟(jì)前景依然偏下行，央行準(zhǔn)備采取行動(dòng)。 > 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) - - 美國(guó)去年第四季度GDP增長(zhǎng)率僅為2.2% 美國(guó)商務(wù)部周四表示，由于消費(fèi)者支出，商業(yè)投資，政府支出及住房市場(chǎng)疲軟，去年第四季度GDP增長(zhǎng)率僅為2.2%。市場(chǎng)預(yù)測(cè)為2.5%，上一季度為2.6%。 此前，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至2016年以來(lái)最低水平，工業(yè)景氣指數(shù)遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)貿(mào)易帳數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期。中國(guó)1-2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)急劇下降，利潤(rùn)率增長(zhǎng)降至-14%。美國(guó)新屋開工遠(yuǎn)低于預(yù)期 ，消費(fèi)者信心指數(shù)下降。德國(guó)、歐元區(qū)、美國(guó)的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期。 ② 特朗普推文 美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)周四發(fā)出推文，“OPEC提高原油產(chǎn)量非常重要。世界市場(chǎng)脆弱，油價(jià)過(guò)高。謝謝！”
語(yǔ)氣較為溫和，希望OPEC提高產(chǎn)量抑制油價(jià)上漲。推文發(fā)出后，油價(jià)跌幅加深，但尾盤大幅反彈。這是他今年第2篇關(guān)于油市的推文。 >> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“特朗普再次對(duì)OPEC施加壓力，但并沒(méi)有像以前那樣對(duì)價(jià)格造成重大影響。市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)這不是什么新鮮事。” >> 能源咨詢公司RS Energy Group表示，“特朗普推文 對(duì)市場(chǎng)影響似乎在下降。沙特的此前的行為表明，他們的減產(chǎn)行動(dòng)不會(huì)受到特朗普推文的干擾。” ③ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉 美國(guó)財(cái)政部周四表示，與委內(nèi)瑞拉任何形式的原油貿(mào)易，無(wú)論是直接，簡(jiǎn)介還是易物，都將被視為違反美國(guó)制裁。 美國(guó)國(guó)務(wù)院周四表示，對(duì)委內(nèi)瑞拉石油部長(zhǎng)奎維多(Quevedo)擔(dān)任OPEC主席表示擔(dān)憂。委內(nèi)瑞拉油長(zhǎng)今年是OPEC輪值主席，上個(gè)月奎維多進(jìn)入美國(guó)財(cái)政部制裁名單。 此前，委內(nèi)瑞拉主要原油出口港口及4艘原油生產(chǎn)船在大面積停電后停止運(yùn)營(yíng)。該國(guó)大部分地區(qū)周一發(fā)生了新的停電事故，可能影響了全國(guó)一半以上地區(qū)。美國(guó)譴責(zé)俄羅斯向委內(nèi)瑞拉派遣軍事人員。2月中國(guó)進(jìn)口該國(guó)原油203萬(wàn)噸，環(huán)比增加17%。中石油表示，預(yù)計(jì)今年中國(guó)進(jìn)口該國(guó)原油將下降33%。 ④ OPEC+減產(chǎn) 據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，消息人士周四表示，在上次巴庫(kù)會(huì)議時(shí)，俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Novak)告訴沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Falih)，他不能保證將6月會(huì)議時(shí)將減產(chǎn)延長(zhǎng)至年底，可能只會(huì)同意延長(zhǎng)3個(gè)月到今年9月，因?yàn)閮?nèi)部壓力太大。 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)首席執(zhí)行官久科夫周四表示，OPEC+減產(chǎn)協(xié)議不會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間， 他甚至沒(méi)有考慮過(guò)要長(zhǎng)期削減產(chǎn)量。 此前，俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克表示，本月底俄羅斯將達(dá)到減產(chǎn)目標(biāo)(22.8萬(wàn)桶/天)。不過(guò)，知情人士表示，俄羅斯3月1日至26日的原油產(chǎn)量為1130萬(wàn)桶/天，這意味仍高出減產(chǎn)配額約10萬(wàn)桶/天。消息人士稱，預(yù)算壓力迫使沙特阿拉伯推動(dòng)布倫特油價(jià)達(dá)到至少70美元。 ▉ 核心交易數(shù)據(jù)① Platts-美國(guó)石油鉆井平臺(tái)數(shù)據(jù) 周四(3月28日)，普氏能源資訊(S＆P Global Platts)發(fā)布了截至3月27日《 美國(guó)鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》。 美國(guó)石油鉆井平臺(tái)減少4臺(tái)，至857臺(tái)；天然氣鉆井平臺(tái)減少2臺(tái)，至217臺(tái)；總鉆井平臺(tái)減少6臺(tái)，至1077臺(tái) - - 較2018年11月峰值水平下降了13%，連續(xù)19周下降。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告
美國(guó)石油和天然氣鉆井平臺(tái)數(shù)據(jù)周報(bào) _By S＆P Global Platts ① EIA-原油市場(chǎng)周報(bào) 周三(3月27日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3月22日《原油市場(chǎng)周報(bào)(Wpsr)》。 原油庫(kù)存意外大幅增加280萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期；原油總庫(kù)存增至4.423億桶，環(huán)比增加0.64%；汽油庫(kù)存大幅減少288.3桶，連續(xù)6周下降；精煉油庫(kù)存減少207.5萬(wàn)桶，連續(xù)2周下降；庫(kù)欣庫(kù)存增加54.1萬(wàn)桶。 原油產(chǎn)量維持不變，仍為歷史最高水平的1210萬(wàn)桶/天； 原油進(jìn)口量減少39.2萬(wàn)桶/天，至654萬(wàn)桶/天；出口量減少50.6萬(wàn)桶/天，至288.6萬(wàn)桶/天；煉油廠設(shè)備利用率大幅下降2.3%，至86.60%。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏空 分析報(bào)告 ② API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào) 周三(3月27日)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至3月22日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》。 原油庫(kù)存意外增加280萬(wàn)桶，總庫(kù)存增至4.487億桶；汽油庫(kù)存減少350萬(wàn)桶，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，連續(xù)6周下降；精煉油庫(kù)存減少430萬(wàn)桶，連續(xù)2周下降；庫(kù)欣庫(kù)存增加68.8萬(wàn)桶；原油進(jìn)口量增加29.4萬(wàn)桶/天，至660萬(wàn)桶/天。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性 分析報(bào)告 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)>> 澳新銀行(ANZ)表示，“美國(guó)原油庫(kù)存增幅大于預(yù)期之后，原油價(jià)格下跌。庫(kù)存增長(zhǎng)歸因于休斯頓航運(yùn)通道關(guān)閉，擾亂了美國(guó)的原油出口。然而，還有其他壓力，股市再次遭到拋售，美債收益率下跌令投資者感到不安。” >> 盛寶銀行(Saxo Bank)表示，“OPEC+減產(chǎn)是今年油價(jià)復(fù)蘇的主要原因。 原油市場(chǎng)最大的短期風(fēng)險(xiǎn)很可能是由于股市再度疲軟所致?！?/font> >> 施耐德電氣(Schneider Electric)表示，“雖然原油庫(kù)存發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，但這可能只是近期火災(zāi)導(dǎo)致休斯頓地區(qū)物流的短期影響。趨勢(shì)仍然是總庫(kù)存將降至5年平均水平，特別是汽油即將進(jìn)入需求旺季的情況下。” >> 倫敦資本國(guó)際集團(tuán)(London Capital Group)表示，“OPEC+減產(chǎn)，以及美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉實(shí)施制裁的情況下，油價(jià)在當(dāng)前水平得到了很好的支撐。” ▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)>> 美銀美林(BofAML)表示，“近幾個(gè)月商業(yè)信心受挫，全球制造業(yè)PMI萎縮。然而，鑒于OPEC+繼續(xù)推動(dòng)減產(chǎn)，預(yù)計(jì)油價(jià)將在短期內(nèi)上漲，布倫特原油價(jià)格預(yù)計(jì)在第二季度的均價(jià)為74美元?！?/font> >> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)表示，“由于供應(yīng)緊張，將布倫特原油2019年的平均價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)9.4%至70美元。” >> 經(jīng)紀(jì)商PVM Oil Associates表示，“OPEC+減產(chǎn)將 使供需基本面在6個(gè)月內(nèi)保持相對(duì)健康的狀態(tài)，如果意外的供應(yīng)中斷繼續(xù)出現(xiàn)，隨著全球庫(kù)存的下降，未來(lái)幾個(gè)月油價(jià)將會(huì)上漲至75美元。” ▉ 交易策略市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：
值得注意的是，重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)近期油價(jià)短線走勢(shì)的影響非常大，日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)PCE、個(gè)人支出(20:30)，德國(guó)CPI(21:00)，美國(guó)PMI(21:45)，美國(guó)消費(fèi)信心指數(shù)(22:00)。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國(guó)原油價(jià)格行情價(jià)格走勢(shì)，收盤報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場(chǎng)影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響分析；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；油價(jià)預(yù)期；特邀機(jī)構(gòu)(國(guó)內(nèi)頂級(jí)期貨經(jīng)紀(jì)、投顧及自營(yíng)機(jī)構(gòu)嘉信盈泰)進(jìn)行原油價(jià)格行情分析和走勢(shì)展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國(guó)際原油市場(chǎng)，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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