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原油頻道

原油市場日報：中美貿(mào)易談判前景樂觀，美國加大了對委內(nèi)瑞拉的制裁力度，但經(jīng)濟放緩預期穩(wěn)固。逢回調(diào)做多！

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編輯：元寶日期：2019.03.29 19:18

WTI油價周三盤中大幅下挫尾盤收回損失，收盤上漲0.19% - - 歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，全球經(jīng)濟衰退擔憂加劇令油價承壓，特朗普新推文使跌幅擴大，但供應收緊的基本面推動油價回升。

今日油價震蕩攀升，歐洲時段漲勢加速 - - 受到中美貿(mào)易談判前景樂觀，美國加大對委內(nèi)瑞拉的制裁力度，市場風險偏好上升推動。然而，收益率曲線仍然倒掛，最新歐洲和美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，俄羅斯與沙特在減產(chǎn)延期方面未能達成共識等因素對價格進一步?jīng)_擊關鍵部位構成壓力。

北京時間19:15，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力5月合約	60.12	+1.38%	+0.82	60.12
ICE-布倫特原油主力6月合約	67.82	+1.07％	+0.72	67.82

布倫特-美原油5月原油期貨價格差為8.44美元，較3月1日的8.88美元收窄0.44美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
INE-人民幣原油主力5月合約	457.9	+1.04％	+4.7	459.6

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

據(jù)路透社(Reuters)報道，美國貿(mào)易代表萊特希澤(Lighthizer)及財政部長姆努欽(Mnuchin)周四晚上與中國副總理劉鶴出席了工作晚宴，他們?nèi)嗽谫e館合影留念，但沒有接受記者采訪。同時，消息人士稱，中國已經(jīng)承諾向外國投資者開放金融市場。

白宮經(jīng)濟顧問庫德洛(Kudlow)周四在華盛頓表示，美國政府準備繼續(xù)與中國進行數(shù)周甚至數(shù)月的貿(mào)易談判。這被視為最終將達成貿(mào)易協(xié)議的標志。

>> 經(jīng)紀商IG表示，“投資者的目光將尋找任何談判的新聞或傳聞，這可能導致市場波動?！?/font>

>> 荷蘭國際集團(Ing)表示，“我認為最終我們會得到獎勵，雙方都會宣布獲得了夢幻般的勝利。要記住，這是一個過程，還需要時間?！?/font>

此前，美國官員表示，美中貿(mào)易談判正在討論的所有領域都取得了進展，在迫切的技術轉讓問題上出現(xiàn)了前所未有的變化。調(diào)查顯示，3/4的日本企業(yè)認為，中美貿(mào)易戰(zhàn)會持續(xù)到今年年底。特朗普表示，非常接近與中國達成貿(mào)易協(xié)議。

② 宏觀經(jīng)濟

> 宏觀焦點 - - 收益率曲線仍然倒掛，中國銀行警告不良貸款率可能會上升

據(jù)路透社(Reuters)報道，中國工商銀行和中國建設銀行發(fā)布了2年多以來最疲弱的季度報告，并警告稱，不良貸款率可能會上升，銀行息差可能會縮小。

截至發(fā)稿，3個月-10年美債收益率利差大幅收窄至2.7個基點，但仍然倒掛。

此前，由于對歐洲和中國的經(jīng)濟增長放緩的擔憂加劇，對債券的需求依然強勁，推動美國、德國、日本長期政府債券收益率下跌。歐央行行長德拉吉重申經(jīng)濟前景依然偏下行，央行準備采取行動。

> 經(jīng)濟數(shù)據(jù) - - 美國去年第四季度GDP增長率僅為2.2%

美國商務部周四表示，由于消費者支出，商業(yè)投資，政府支出及住房市場疲軟，去年第四季度GDP增長率僅為2.2%。市場預測為2.5%，上一季度為2.6%。

此前，歐元區(qū)經(jīng)濟景氣指數(shù)降至2016年以來最低水平，工業(yè)景氣指數(shù)遠不及市場預期。美國貿(mào)易帳數(shù)據(jù)好于市場預期。中國1-2月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤急劇下降，利潤率增長降至-14%。美國新屋開工遠低于預期，消費者信心指數(shù)下降。德國、歐元區(qū)、美國的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不及市場預期。

② 特朗普推文

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周四發(fā)出推文，“OPEC提高原油產(chǎn)量非常重要。世界市場脆弱，油價過高。謝謝！”

語氣較為溫和，希望OPEC提高產(chǎn)量抑制油價上漲。推文發(fā)出后，油價跌幅加深，但尾盤大幅反彈。這是他今年第2篇關于油市的推文。

>> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“特朗普再次對OPEC施加壓力，但并沒有像以前那樣對價格造成重大影響。市場發(fā)現(xiàn)這不是什么新鮮事?！?/font>

>> 能源咨詢公司RS Energy Group表示，“特朗普推文對市場影響似乎在下降。沙特的此前的行為表明，他們的減產(chǎn)行動不會受到特朗普推文的干擾?！?/font>

③ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

美國財政部周四表示，與委內(nèi)瑞拉任何形式的原油貿(mào)易，無論是直接，簡介還是易物，都將被視為違反美國制裁。

美國國務院周四表示，對委內(nèi)瑞拉石油部長奎維多(Quevedo)擔任OPEC主席表示擔憂。委內(nèi)瑞拉油長今年是OPEC輪值主席，上個月奎維多進入美國財政部制裁名單。

此前，委內(nèi)瑞拉主要原油出口港口及4艘原油生產(chǎn)船在大面積停電后停止運營。該國大部分地區(qū)周一發(fā)生了新的停電事故，可能影響了全國一半以上地區(qū)。美國譴責俄羅斯向委內(nèi)瑞拉派遣軍事人員。2月中國進口該國原油203萬噸，環(huán)比增加17%。中石油表示，預計今年中國進口該國原油將下降33%。

④ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，消息人士周四表示，在上次巴庫會議時，俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)告訴沙特能源部長法利赫(Falih)，他不能保證將6月會議時將減產(chǎn)延長至年底，可能只會同意延長3個月到今年9月，因為內(nèi)部壓力太大。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)首席執(zhí)行官久科夫周四表示，OPEC+減產(chǎn)協(xié)議不會持續(xù)很長時間，他甚至沒有考慮過要長期削減產(chǎn)量。

此前，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，本月底俄羅斯將達到減產(chǎn)目標(22.8萬桶/天)。不過，知情人士表示，俄羅斯3月1日至26日的原油產(chǎn)量為1130萬桶/天，這意味仍高出減產(chǎn)配額約10萬桶/天。消息人士稱，預算壓力迫使沙特阿拉伯推動布倫特油價達到至少70美元。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① Platts-美國石油鉆井平臺數(shù)據(jù)

周四(3月28日)，普氏能源資訊(S＆P Global Platts)發(fā)布了截至3 月27日《美國鉆井數(shù)據(jù)周報》。

美國石油鉆井平臺減少4臺，至857臺；天然氣鉆井平臺減少2臺，至217臺；總鉆井平臺減少6臺，至1077臺 - - 較2018年11月峰值水平下降了13%，連續(xù)19周下降。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

美國石油和天然氣鉆井平臺數(shù)據(jù)周報 _By S＆P Global Platts

① EIA-原油市場周報

周三(3月27日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3 月22日《原油市場周報(Wpsr)》。

原油庫存意外大幅增加280萬桶，遠超市場預期；原油總庫存增至4.423億桶，環(huán)比增加0.64%；汽油庫存大幅減少288.3桶，連續(xù)6周下降；精煉油庫存減少207.5萬桶，連續(xù)2周下降；庫欣庫存增加54.1萬桶。

原油產(chǎn)量維持不變，仍為歷史最高水平的1210萬桶/天；原油進口量減少39.2萬桶/天，至654萬桶/天；出口量減少50.6萬桶/天，至288.6萬桶/天；煉油廠設備利用率大幅下降2.3%，至86.60%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏空 ^分析報告

② API-每周統(tǒng)計公報

周三(3月27日)，美國石油協(xié)會(API )發(fā)布了截至3 月22日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》。

原油庫存意外增加280萬桶，總庫存增至4.487億桶；汽油庫存減少350萬桶，超過市場預期，連續(xù)6周下降；精煉油庫存減少430萬桶，連續(xù)2周下降；庫欣庫存增加68.8萬桶；原油進口量增加29.4萬桶/天，至660萬桶/天。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 中性 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“美國原油庫存增幅大于預期之后，原油價格下跌。庫存增長歸因于休斯頓航運通道關閉，擾亂了美國的原油出口。然而，還有其他壓力，股市再次遭到拋售，美債收益率下跌令投資者感到不安?！?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)表示，“OPEC+減產(chǎn)是今年油價復蘇的主要原因。原油市場最大的短期風險很可能是由于股市再度疲軟所致?！?/font>

>> 施耐德電氣(Schneider Electric)表示，“雖然原油庫存發(fā)生重大轉變，但這可能只是近期火災導致休斯頓地區(qū)物流的短期影響。趨勢仍然是總庫存將降至5年平均水平，特別是汽油即將進入需求旺季的情況下?！?/font>

>> 倫敦資本國際集團(London Capital Group)表示，“OPEC+減產(chǎn)，以及美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉實施制裁的情況下，油價在當前水平得到了很好的支撐?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 美銀美林(BofAML)表示，“近幾個月商業(yè)信心受挫，全球制造業(yè)PMI萎縮。然而，鑒于OPEC+繼續(xù)推動減產(chǎn)，預計油價將在短期內(nèi)上漲，布倫特原油價格預計在第二季度的均價為74美元。”

>> 花旗集團(CitiGroup)表示，“由于供應緊張，將布倫特原油2019年的平均價格預測上調(diào)9.4%至70美元?！?/font>

>> 經(jīng)紀商PVM Oil Associates表示，“OPEC+減產(chǎn)將使供需基本面在6個月內(nèi)保持相對健康的狀態(tài)，如果意外的供應中斷繼續(xù)出現(xiàn)，隨著全球庫存的下降，未來幾個月油價將會上漲至75美元。”

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

最新歐美經(jīng)濟數(shù)據(jù)，中國兩大銀行財報及經(jīng)濟展望不佳，收益率曲線仍然倒掛，投資者對經(jīng)濟衰退的憂慮，俄羅斯與沙特就減產(chǎn)延期的分歧仍然對油價構成壓力。

然而，市場轉而認為EIA數(shù)據(jù)因事故被扭曲，美國國內(nèi)原油供需基本面仍然平衡。同時，中美貿(mào)易談判前景樂觀，美國加大了對委內(nèi)瑞拉的制裁力度，最新的美國石油鉆井數(shù)據(jù)繼續(xù)下降，日內(nèi)歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預期等改善了全球需求前景，加強了宏觀供應收緊預期。

綜合評估，今日油價 - - 偏向上行。

近期，50日均線已經(jīng)上穿100日均線，距離120日均線只有一步之遙，中期多頭趨勢進一步鞏固。

近日，20日均線支撐(上行至58.46)測試有效，短期壓力位仍為近期高點60.39。日內(nèi)，趨勢多?？稍谟蛢r回調(diào)至日內(nèi)均線附近做多。

值得注意的是，重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)對近期油價短線走勢的影響非常大，日內(nèi)需關注：美國PCE、個人支出(20:30)，德國CPI(21:00)，美國PMI(21:45)，美國消費信心指數(shù)(22:00)。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響分析；機構觀點；油價預期；特邀機構(國內(nèi)頂級期貨經(jīng)紀、投顧及自營機構嘉信盈泰)進行原油價格行情分析和走勢展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

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