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原油頻道

原油市場日報：中美貿易談判取得新進展，然而OPEC+減產至年底的預期動搖，且技術拋售壓力增加。拋反彈！

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編輯：元寶日期：2019.04.08 18:25

WTI油價周一圍繞日內均線偏強窄幅震蕩，歐洲時段跌破日內低點。歸因于：中美貿易談判取得新進展，利比亞供應中斷風險上升，美國加大對委內瑞拉的制裁力度，3大機構預計OPEC 3月產量將繼續(xù)大幅下降，美國就業(yè)數(shù)據(jù)強勁，同時凈多頭持倉繼續(xù)攀升。然而，俄羅斯表示不愿延長減產至年底，貝克休斯鉆井數(shù)飆升對油價構成壓力。更主要的是，布倫特主力合約在70美元一線面臨較大技術拋壓，多空分歧進一步加大。

北京時間18:16，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內高點
NYMEX-美原油主力5月合約	63.45	+0.57%	+0.36	63.53
ICE-布倫特原油主力6月合約	70.74	+0.58％	+0.41	70.83

布倫特-美原油6月原油期貨價格差為6.82美元，較4月1日的7.22美元收窄0.40美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內高點
INE-人民幣原油主力5月合約	476.1	+1.51％	+7.1	479.4

▉ 核心交易主題

① 中美貿易談判

新華社周日表示，本周中美貿易談判取得新進展，剩下的問題將通過各種有效手段來解決。

此前，白宮經濟顧問庫德洛表示，美國和中國的貿易談判代表下周將通過視頻會議繼續(xù)進行談判，試圖達成解決貿易戰(zhàn)的協(xié)議。特朗普表示，美國和中國非常接近達成協(xié)議。

② 突發(fā)事件：利比亞處于戰(zhàn)爭邊緣

利比亞東部武裝的指揮官哈夫塔將軍上周四命令其部隊進入首都的黎波里，周日軍隊繼續(xù)推進，西部政府表示將發(fā)起反擊。

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“利比亞的緊張局勢急劇升溫?，F(xiàn)在原油市場需要的是利比亞再次出現(xiàn)供應中斷。如果發(fā)生這種情況，這將顯著增加沙特阿拉伯再次放開供應的壓力，就像去年秋季一樣?！?/font>

③ 宏觀經濟

日內，歐元區(qū)投資者信心指數(shù)好于預期及前值。周五，美國勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月份新增就業(yè)人數(shù)19.6萬人，超過市場預期。此外，失業(yè)率為3.8%，仍接近50年來最低水平。不過，時薪增長不及預期，為3.2%。

>> 對沖基金AgainCapital表示，“全球經濟增長放緩的跡象一直是油價的逆風，但今天美國就業(yè)報告好于市場預期，這似乎消除了一些擔憂，推動了油價上漲?！?/font>

>> 期貨公司RJO Futures表示，“就業(yè)數(shù)據(jù)至少讓油價未來幾周內保持在60美元以上?！?/font>

④ OPEC+減產

據(jù)路透社(Reuters)報道，沙特能源部長法利赫(Falih)周一表示，油市正在接近實現(xiàn)平衡，沙特不太可能需要進一步減產。原油庫存進入企穩(wěn)階段，但仍然過高。

同時，阿聯(lián)酋油長馬茲魯伊(Mazrouei)表示，OPEC+將始終采取一切必要措施，以實現(xiàn)市場平衡。

此外，法利赫表示，原油交易使用美元的長期政策未發(fā)生改變。此前，消息人士表示，沙特高級圈子已經討論了從美元轉向其他貨幣的問題。沙特仍在與其他OPEC成員國討論該提案。利雅得已向美國能源部官員提出了這個話題。這一舉措是為了應對美國國會正在推動的NOPEC(打擊原油生產、出口壟斷組織)法案。

俄羅斯能源部長諾瓦克(Novak)周五表示，俄羅斯不太愿意與OPEC達成將減產協(xié)議延長至今年年底的計劃。如果減產協(xié)議在7月1日到期之前沒有延長，俄羅斯可能會增加產量。

⑤ 美國制裁委內瑞拉

據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，消息人士表示，電力故障使委內瑞拉在3月份大部分時間陷入黑暗，并導致其原油產量大幅下降了50%以上，平均產量為89萬桶/天。

據(jù)路透社(Reuters)報道，消息來源及公司文件顯示，委內瑞拉國家石油公司(Pdvsa)預計4月的原油產量將急劇下降，將遠低于4個重油升級改造設施的產能。

此前，美國副總統(tǒng)彭斯宣布，制裁委內瑞拉的名單中增加了34艘Pdvsa運營的船只，以及將原油輸送到古巴的2家公司。并補充說，這不是最后一項制裁，因為美國正在考慮更多的制裁。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯-美國原油鉆井數(shù)據(jù)周報

周六(4月6日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報》。

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井大幅增加15臺，為去年5月底以來最大單周增幅，同比增加2.85%；天然氣鉆井增加4臺，與去年同期持平；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)增加19臺，同比增加2.19%。

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 ^分析報告

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井數(shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖 (截至2019年4月5日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-04-06	截至04月05日當周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當周美國石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當周美國石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當周美國石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
2019-03-02	截至03月01日當周美國石油鉆井總數(shù)	843	853	-10	利多
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② ICE-布倫特原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報

周六(4月6日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月2日的《布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報》。

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加33,621口或10.12%，連續(xù)4周增加，過去4周凈增加6萬口或19%；期貨和期權凈多頭寸增加26,625口或8.27%；未平倉合約大幅減少15萬口或6.26%；空頭頭寸大幅下降12.75%，而多頭頭寸僅增加6.83%，多空比升至8.51 : 1。

單位：口

類別	未平倉合約	投機基金多頭	投機基金空頭	投機基金凈多	投機基金套利
期貨	2,253,759	414,337	48,654	365,683	224,933
較上期變化量	-150,471	26,508	-7,113	33,621	-11,742
環(huán)比	-6.26%	6.83%	-12.75%	10.12%	-4.96%
年比	-7.91%	-33.66%	67.95%	-38.60%	12.98%
期貨和期權	2,962,832	395,210	46,550	348,660	333,799
較上期變化量	-113,195	19,085	-7,540	26,625	3,466
環(huán)比	-3.68%	5.07%	-13.94%	8.27%	1.05%
年比	-6.94%	-40.58%	42.46%	-44.87%	13.55%

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 對沖基金AgainCapital表示，“OPEC成員國利比亞的沖突可能會進一步減少供應，并推動布倫特油價接近75美元。盡管如此，亞洲和歐洲的全球經濟前景仍然不確定，而高油價將會使得這些地區(qū)的市場狀況更加惡劣。在利比亞或其他地方沒有出現(xiàn)新的供應中斷的情況下，你必須相信，油價已經接近最高水平。”

>> 摩根大通(JPMorgan)表示，“由于OPEC+連續(xù)4個月的減產，對中美貿易談判的樂觀情緒有助于提振需求前景，布倫特原油價格今年上漲超過30%?！?/font>

>> 杰富瑞集團(Jefferies)表示，“沙特嚴守減產承諾，美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，需求看似仍有彈性是本周油價上漲的主要推動因素。在過去10周，美國商業(yè)庫存總量下降了3800萬桶，這也是經合組織庫存正在收縮的一個好兆頭?！?/font>

>> 蘇克敦金融集團(Sucden Financial)表示，“布倫特原油價格在69.13美元的200天移動平均線附近徘徊。這很明顯，布倫特油價正在努力保持在該水平之上并表現(xiàn)出有信心突破70美元。即將到期的6月合約支撐位在68.69美元，并且在過去4個交易日中沒有被空頭突破，這鞏固了近期的漲幅。然而，如果突破這個水平，表明將會出現(xiàn)調整?！?/font>

>> 瑞典北歐斯安銀行(SEB)表示，“在看漲之后，市場開始徘徊。在市場上有一個相當強烈的觀點，即布倫特原油價格不應該向上脫離60美元太遠，因為還有頁巖油的潛在挑戰(zhàn)?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“供應方問題繼續(xù)推動市場情緒。美國政府即將決定是否給予伊朗原油客戶延長豁免，委內瑞拉政局混亂及電力供應不穩(wěn)定使生產面臨不確定性，與此同時，利比亞的政治緊張局勢升溫?！?/font>

>> 能源咨詢公司Energy Aspects表示，“煉油廠維護季即將結束，這將進一步提高需求。實際上，市場非常強勁，這意味著現(xiàn)貨市場將會走強?！?/font>

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“因美國EIA報告原油庫存增幅高于預期，油價下跌。然而，OPEC+減產繼續(xù)支持油價，當前市場的情緒因供應持續(xù)緊縮而繼續(xù)強勁。”

更多觀點

▉ 油價預測

>> 花旗集團(CitiGroup)表示，“市場非常具有建設性，而且非常緊張，我們認為第二季度到第三季度將會在70美元范圍內，但仍存在很多變數(shù)?！?/font>

>> 能源咨詢公司FGE表示，“OPEC+減產，美國對委內瑞拉的制裁可能導致50萬桶/天的產量下降，加上伊朗也被美國制裁，這一系列供應損失意味著庫存過剩正在消失，布倫特油價將上漲至75美元或80美元。不過，7月后隨著新的二疊紀管道投產，美國的原油出口可能會增加50-60萬桶/天，這將對油價形成抑制?！?/font>

>> 能源咨詢公司Trifecta表示，“美國強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)對原油牛市形成支撐，利比亞軍事行動可能會破壞OPEC的供應，也有助于油價上漲?！?/font>

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)表示，“預計布倫特原油價格近期可能將上漲至75美元，歸因于OPEC+減產的同時，美國對伊朗和委內瑞拉實施制裁，供應收緊。”

>> 惠譽評級(Fitch)表示，“2020年布倫特原油價格預計平均為62.50美元，低于今年的65美元，因全球經濟增長放緩可能影響石油需求增長。預計布倫特原油價格在未來幾年將進一步下滑，到2022年平均為57.50美元?！?/font>

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

中美貿易談判前景樂觀，OPEC+繼續(xù)推進減產，利比亞國內政局動蕩或引發(fā)新一輪供應中斷，委內瑞拉和伊朗的供應將繼續(xù)大幅下滑......廣泛的利多因素支撐油價突破了關鍵的水平。

然而，貝克休斯鉆井數(shù)據(jù)飆升，OPEC+會將減產延續(xù)到年底的預期正在發(fā)生變化，高油價很有可能讓美國對伊朗客戶延長豁免期等因素對油價構成壓力。同時，本周的布倫特原油持倉數(shù)據(jù)顯示，凈多頭大幅增加的關鍵動力是空頭回補，未平倉合約在油價處于關鍵水平時大幅下降。

更重要的是，布倫特油價70美元(對應WTI約為62美元)是一個重要的心理關口。部分多頭已經達成盈利目標，回吐壓力增大，而70美元上方是新空單進場的經典部位，拋壓也在增大。

綜合評估，今日國際油價 - - 偏向下行。

近期，50日均線已經連續(xù)上穿100日及120日均線，WTI油價已經強勢突破并脫離200日均線，中期多頭趨勢進一步鞏固。

近日，支撐位上升至5日均線(62.76)，壓力位上行至(65.00)。日內趨勢空，可在油價反彈至日內高點附近做空。

日內需關注：美國2月耐用品訂單及工廠訂單(22:00)等數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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