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原油頻道原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：利比亞局勢(shì)及美伊關(guān)系惡化，庫(kù)欣庫(kù)存下降，布油強(qiáng)勢(shì)突破70美元，然而WTI已經(jīng)超買。拋反彈！
 編輯：元寶 日期：2019.04.09 18:38 WTI油價(jià)周一大漲1.90%，升至5個(gè)月以來(lái)最高水平。周二，油價(jià)區(qū)間震蕩，歐洲時(shí)段從日內(nèi)高點(diǎn)再次回落。歸因于：利比亞局勢(shì)急劇惡化，美國(guó)宣布伊斯蘭衛(wèi)隊(duì)為恐怖組織加劇了全球供應(yīng)緊張的預(yù)期，庫(kù)欣庫(kù)存下降進(jìn)一步提振了多頭，同時(shí)，OPEC+減產(chǎn)，美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁，中美有望達(dá)成貿(mào)易協(xié)議等廣泛的利多對(duì)油價(jià)形成支撐。然而，WTI油價(jià)已經(jīng)進(jìn)入超買區(qū)間，OPEC+減產(chǎn)持續(xù)到年底的預(yù)期正在發(fā)生變化，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著放緩的預(yù)期鞏固等對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。 北京時(shí)間18:35，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油6月原油期貨價(jià)格差為6.62美元，較4月1日的7.22美元收窄0.60美元。 中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 利比亞局勢(shì)急劇惡化 據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報(bào)道，利比亞哈夫塔將軍的部隊(duì)周一已經(jīng)進(jìn)入首都的黎波里南部地區(qū)，與政府軍的戰(zhàn)斗已經(jīng)打響，當(dāng)天還空襲了邁提賈國(guó)際機(jī)場(chǎng)。 >> 金融咨詢公司Medley Global Advisors表示，“目前要做出任何堅(jiān)實(shí)的結(jié)論還為時(shí)過(guò)早，最終可能會(huì)拖延幾周。原油的生產(chǎn)和出口基本上是正常的，但任何持續(xù)的戰(zhàn)斗都可能使利比亞的原油產(chǎn)量降至100萬(wàn)桶/天以下?！?/font> >> 風(fēng)險(xiǎn)咨詢公司Verisk Maplecroft表示，“與2018年9月在首都發(fā)生激戰(zhàn)但對(duì)原油生產(chǎn)沒(méi)有造成影響不同，這次沖突如果持續(xù)，將對(duì)石油新月和南部產(chǎn)區(qū)造成影響，因?yàn)楝F(xiàn)在這些油田都由民兵組織控制，哈夫塔如果不能按時(shí)對(duì)這些組織付款，生產(chǎn)將遭到破壞。” >> 施耐德電氣(Schneider Electric)表示，“哈夫塔對(duì)首都發(fā)起了攻勢(shì)，雖然這并沒(méi)有直接威脅到原油出口和生產(chǎn)，但潛在的威脅造成了巨大的上行風(fēng)險(xiǎn)?！?/font> >> 渣打銀行(Standard Chartered)表示，“直接受到威脅的將是西南部的油田，也是該國(guó)最大的Shahara油田，將影響30-40萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量，這將對(duì)市場(chǎng)造成重大影響。不過(guò)，利比亞是輕質(zhì)原油的供應(yīng)國(guó)，實(shí)際上可以用美國(guó)原油替代。” >> 對(duì)沖基金FXTM表示，“OPEC+減產(chǎn)以及美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁一直是今年油價(jià)上漲的主要推動(dòng)因素。然而，最新的提振來(lái)自利比亞的突發(fā)事件，這可能會(huì)進(jìn)一步破壞供應(yīng)。” 此前，利比亞?wèn)|部武裝的指揮官哈夫塔將軍上周命令其部隊(duì)進(jìn)入首都的黎波里 。 ② 美國(guó)制裁伊朗 伊朗周一宣布將美國(guó)中央司令部及相關(guān)軍事力量列為“恐怖組織”。此前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，美國(guó)“認(rèn)定伊朗伊斯蘭衛(wèi)隊(duì)為恐怖組織”。國(guó)務(wù)卿蓬佩奧警告各國(guó)銀行和企業(yè)，如果繼續(xù)與伊斯蘭衛(wèi)隊(duì)做生意，就是在資助恐怖主義。 ③ OPEC+減產(chǎn) 據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，俄羅斯直接投資基金負(fù)責(zé)人德米特里耶夫周一表示，OPEC+應(yīng)該在6月 后提高產(chǎn)量，不過(guò)現(xiàn)在退出減產(chǎn)還為時(shí)過(guò)早 。預(yù)計(jì)俄羅斯將在6月后增產(chǎn)22.8萬(wàn)桶/天，甚至更多。 此前，沙特能源部長(zhǎng)法利赫表示，油市正在接近實(shí)現(xiàn)平衡，沙特不太可能需要進(jìn)一步減產(chǎn)。俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克表示，俄羅斯不太愿意與OPEC達(dá)成將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至年底的計(jì)劃。
① Genscape-庫(kù)欣原油庫(kù)存 周一(4月8日)，市場(chǎng)情報(bào)公司Genscape的數(shù)據(jù)顯示：俄克拉荷馬州庫(kù)欣的原油庫(kù)存上周減少了大約41.9萬(wàn)桶。 ② 貝克休斯-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào) 周六(4月6日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 。 數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井大幅增加15臺(tái)，為去年5月底以來(lái)最大單周增幅，同比增加2.85%；天然氣鉆井增加4臺(tái)，與去年同期持平；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)增加19臺(tái)，同比增加2.19%。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 重大利空 分析報(bào)告 ③ ICE-布倫特原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào) 周六(4月6日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月2日的《布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》。 數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加33,621口或10.12%，連續(xù)4周增加，過(guò)去4周凈增加6萬(wàn)口或19%；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加26,625口或8.27%；未平倉(cāng)合約大幅減少15萬(wàn)口或6.26%；空頭頭寸大幅下降12.75%，而多頭頭寸僅增加6.83%，多空比升至8.51 : 1。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)>> 能源咨詢公司JTD Energy 表示，“現(xiàn)在利比亞的局勢(shì)就像是2011年(卡扎菲被推翻)，如果形勢(shì)進(jìn)一步惡化，會(huì)進(jìn)一步增加市場(chǎng)的緊張程度。委內(nèi)瑞拉的情況也很糟糕，原油產(chǎn)量正在急劇下降，可能導(dǎo)致其原油出口下降一半。美國(guó)對(duì)伊朗的制裁也進(jìn)一步升級(jí)，這可能觸發(fā)黑天鵝事件 - - 伊朗封鎖霍爾木茲海峽。 一個(gè)月前，我們指出，油價(jià)會(huì)短暫突破70美元。但現(xiàn)在，由于以上最新的發(fā)展，我們認(rèn)為油價(jià)得到了更多的支撐?！?/font> >> 能源咨詢公司Tradition Energy表示，“供應(yīng)緊張形勢(shì)推動(dòng)油價(jià)上漲的預(yù)期開始吸引投資者進(jìn)入市場(chǎng)?！?/font> >> 能源對(duì)沖基金Ritterbusch & Associates表示，“原油的牛市繼續(xù)發(fā)展，油價(jià)目前已經(jīng)達(dá)到5個(gè)月最高水平，鼓舞投資者更自信的進(jìn)入市場(chǎng)?！?/font> ▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“現(xiàn)在基本的情況是，目前這個(gè)市場(chǎng)的過(guò)剩仍為100萬(wàn)桶/天。我們認(rèn)為，布倫特油價(jià)可以上行至70-75美元，但后期將回落至60美元。主要有3個(gè)原因：① 第三季度二疊紀(jì)盆地新管道上線；② OPEC+可能退出減產(chǎn)協(xié)議；③ 5月全球石油庫(kù)存可能會(huì)回落至5年平均水平，但來(lái)自非OPEC產(chǎn)油國(guó)的供應(yīng)量將會(huì)增加。” >> 美銀美林(BofAML)表示，“2019年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將顯著放緩 。預(yù)計(jì)布倫特原油今年平均價(jià)格為70美元，預(yù)計(jì)WTI原油今年平均價(jià)格為59美元。明年分別為65美元和60美元?！?/font> ▉ 交易策略市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：
日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)2月JOLTs職位空缺(22:00)等數(shù)據(jù)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國(guó)原油價(jià)格行情價(jià)格走勢(shì)，收盤報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場(chǎng)影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響分析；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；油價(jià)預(yù)期；特邀機(jī)構(gòu)(國(guó)內(nèi)頂級(jí)期貨經(jīng)紀(jì)、投顧及自營(yíng)機(jī)構(gòu)嘉信盈泰)進(jìn)行原油價(jià)格行情分析和走勢(shì)展望，并提出交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國(guó)際原油市場(chǎng)，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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