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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：多空分歧加大，但基本面收緊，供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)增加，需求前景改善，有望展開(kāi)反彈。逢回調(diào)做多！

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原油頻道編輯元寶 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：元寶日期：2019.04.16 18:38

WTI油價(jià)周一寬幅震蕩，尾盤反彈，最終收跌0.31%。周二，油價(jià)震蕩下挫，歐洲時(shí)段，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)好于預(yù)期油價(jià)直線反彈。中美貿(mào)易談判前景樂(lè)觀，利比亞和阿爾及利亞供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)增加，中美歐經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)好于市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)加大對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度等廣泛的利多繼續(xù)對(duì)油價(jià)形成支撐。然而，EIA預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將繼續(xù)創(chuàng)新高，俄羅斯一再表示希望提高產(chǎn)量，油價(jià)出現(xiàn)短期見(jiàn)頂信號(hào)推動(dòng)多頭回吐等因素對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。

北京時(shí)間18:38，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報(bào)價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點(diǎn)
NYMEX-美原油主力5月合約	63.52	+0.21%	+0.13	63.60
ICE-布倫特原油主力6月合約	71.21	+0.06％	+0.04	71.31

布倫特-美原油6月原油期貨價(jià)格差為7.56美元，較4月1日的7.22美元擴(kuò)大0.34美元。

中國(guó)原油期貨收盤價(jià)格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價(jià)	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點(diǎn)
INE-人民幣原油主力5月合約	465.6	-1.31％	-6.2	464.7

▉ 核心交易主題

① 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

周一，美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)好于市場(chǎng)預(yù)期。周二，美國(guó)國(guó)際資本凈流出遠(yuǎn)低于前值。英國(guó)失業(yè)率增加，就業(yè)率下降。歐元區(qū)及德國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)回升至正面區(qū)域，遠(yuǎn)高于預(yù)期及前值。中國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，3月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)同比升10.6%，連漲42個(gè)月，為2017年6月以來(lái)最高水平。

>> 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)表示，“我們預(yù)計(jì)中國(guó)4月份存款準(zhǔn)備金率將下調(diào)0.5%，但我們不認(rèn)為政府有必要增加財(cái)政刺激。預(yù)計(jì)2019年中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為6.0%，高于政府設(shè)置的6.0%的下限，因?yàn)橹灰泿艑捤烧呃^續(xù)下去，資金會(huì)持續(xù)流入基礎(chǔ)設(shè)施?！?/font>

此前，中國(guó)社會(huì)融資規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，中國(guó)M2貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率高于市場(chǎng)預(yù)期。中國(guó)貿(mào)易順差及出口數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期，但進(jìn)口不及預(yù)期。中國(guó)1-3月原油進(jìn)口同比增加8.2%至1.21億噸。

② OPEC+減產(chǎn)

俄羅斯最近多次表示，希望在6月OPEC+會(huì)議上結(jié)束減產(chǎn)，并提高產(chǎn)量。

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心俄羅斯不會(huì)同意延長(zhǎng)減產(chǎn)時(shí)間，我們可能會(huì)看到他們?cè)?月份正式退出減產(chǎn)協(xié)議?！?/font>

此前，俄羅斯財(cái)政部長(zhǎng)表示，俄羅斯和OPEC可能決定提高產(chǎn)量以爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，這將推動(dòng)油價(jià)跌至40美元。知情人士透露，如果委內(nèi)瑞拉和伊朗的原油產(chǎn)量進(jìn)一步下降，油價(jià)繼續(xù)上漲，OPEC+可能從7月起提高產(chǎn)量。

③ 利比亞局勢(shì)急劇惡化

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“利比亞反政府武裝領(lǐng)導(dǎo)人哈夫塔爾的部隊(duì)推進(jìn)到的黎波里附近。這引發(fā)了一個(gè)問(wèn)題，即過(guò)去幾年利比亞原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)是否可持續(xù)。以前，哈夫塔爾與其他武裝的沖突已經(jīng)對(duì)石油設(shè)施造成了影響。最新的舉措似乎是為了控制首都，但對(duì)石油生產(chǎn)和出口的影響仍然存在。”

此前，消息人士稱，上周五，戰(zhàn)斗機(jī)轟炸了Mellitah石油港口。利比亞國(guó)家石油公司表示，由于國(guó)內(nèi)武裝沖突升級(jí)，利比亞油氣出口正面臨2011年內(nèi)戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的威脅，預(yù)計(jì)原油產(chǎn)量將會(huì)下降。利比亞國(guó)民軍表示，恐怖組織計(jì)劃攻擊“石油新月”。

④ 中美貿(mào)易談判

中美貿(mào)易談判前景樂(lè)觀，對(duì)油價(jià)形成支撐。

此前，路透社報(bào)道稱，在北京的抵制下，美國(guó)談判代表放松了中國(guó)遏制工業(yè)補(bǔ)貼的條件。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)姆努欽表示，雙方接近最后一輪談判。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-美國(guó)鉆井生產(chǎn)力報(bào)告

周六(4月15日)，美國(guó)能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年4月的《鉆井生產(chǎn)力報(bào)告(Dp r)》

EIA預(yù)計(jì)，美國(guó)7個(gè)主要頁(yè)巖油盆地的原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在5月份增加8萬(wàn)桶/天，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的846萬(wàn)桶/天，其中，二疊紀(jì)將增加4.2萬(wàn)桶/天，至413萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)鉆井但未完井(Duc)數(shù)量在3月份減少4口，至8500口。預(yù)計(jì)新井產(chǎn)量在5月份增加16桶/天，至692桶/天。

然而，與3月的預(yù)測(cè)相比，美國(guó)頁(yè)巖油4月的總產(chǎn)量預(yù)測(cè)大幅下調(diào)了21.2萬(wàn)桶/天，其中二疊紀(jì)和巴肯的下調(diào)超過(guò)8萬(wàn)桶/天。

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美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量持續(xù)增加 _By Reuters

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 中性偏空 ^{分析報(bào)告}

② 貝克休斯-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月13日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井增加2臺(tái)，連續(xù)2周增加，近2周增加了17臺(tái)，同比增加2.20%；天然氣鉆井減少5臺(tái)，同比減少1.56%；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少3臺(tái)，同比增加1.38%。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^{分析報(bào)告}

③ ICE-布倫特原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月13日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月9日的《布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加13,273口或3.63%，連續(xù)5周增加；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加9,481口或3.72%；未平倉(cāng)合約減少2,973口或0.13%；空頭頭寸大幅下降17.58%，而多頭頭寸僅增加1.14%，多空比升至10.45 : 1。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“全球供應(yīng)緊張的局面繼續(xù)支撐原油價(jià)格，并且似乎吸引了投機(jī)者，持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示凈多頭頭寸繼續(xù)增加，WTI和布倫特凈多頭寸增至去年10月以來(lái)最高水平。目前不會(huì)出現(xiàn)去年第四季度的暴跌，不過(guò)，如果OPEC+決定結(jié)束減產(chǎn)或凈多頭頭寸變動(dòng)逆轉(zhuǎn)，將會(huì)有調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)?！?/font>

>> 國(guó)際能源署(IEA)執(zhí)行主任比羅爾(Birol)表示，“目前布倫特原油價(jià)格高于70美元，這已經(jīng)拖累了全球原油需求，尤其是在中國(guó)，美國(guó)和印度等國(guó)家，這些國(guó)家是世界上最大的原油消費(fèi)國(guó)。并可能使今年的需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)疲軟。如果價(jià)格保持在這個(gè)水平，我們?cè)谙聜€(gè)月的原油市場(chǎng)報(bào)告中下調(diào)需求預(yù)測(cè)就不足為奇了?！?/font>

>> 道明證券(TD Securities)表示，“由于近幾周油價(jià)持續(xù)上漲，因此周一的價(jià)格回落并不令人意外。我們認(rèn)為，這是一種追隨事件的變動(dòng)，而不是基本面的變化，油價(jià)前景仍然非常前景。”

>> 能源對(duì)沖基金Ritterbusch & Associates表示，“今天的交易進(jìn)一步證明牛市開(kāi)始出現(xiàn)一些挫折。雖然俄羅斯增加產(chǎn)量的言論對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力，但沙特仍然推動(dòng)OPEC+產(chǎn)量大幅下降?！?/font>

>> 丹斯克銀行(Danske)表示，“最近幾周，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)一直是委內(nèi)瑞拉，利比亞和伊朗供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)，加上OPEC+仍然在按計(jì)劃推動(dòng)減產(chǎn)。然而，本周市場(chǎng)可能更多地關(guān)注需求，以及近期全球經(jīng)濟(jì)疲軟的狀況是否有所消退?！?/font>

>> 美銀美林(BofAML)表示，“美元走軟以及國(guó)際海事組織排放新規(guī)將導(dǎo)致餾分油需求激增，我們看到年底前油價(jià)飆升的風(fēng)險(xiǎn)?！?/font>

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量上升已經(jīng)對(duì)油價(jià)產(chǎn)生了不利影響。隨著市場(chǎng)情緒在基本面緊縮和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂之間波動(dòng)，油價(jià)看起來(lái)仍將保持區(qū)間波動(dòng)?！?/font>

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)，“預(yù)計(jì)2019年布倫特原油價(jià)平均為75美元，上調(diào)5.50美元，今年夏季有可能會(huì)達(dá)到80美元。預(yù)計(jì)WTI油價(jià)為67美元，上調(diào)5.70美元?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問(wèn)姜宇淳表示：

中美貿(mào)易談判前景樂(lè)觀，利比亞和阿爾及利亞供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)增加，中美歐經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)好于市場(chǎng)預(yù)期，美國(guó)加大對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁力度等廣泛的利多繼續(xù)對(duì)油價(jià)形成支撐。

然而，EIA預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將繼續(xù)創(chuàng)新高，俄羅斯一再表示希望提高產(chǎn)量，油價(jià)出現(xiàn)短期見(jiàn)頂信號(hào)推動(dòng)多頭回吐等因素對(duì)油價(jià)構(gòu)成壓力。

綜合評(píng)估，在原油基本面收緊，供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)增加，需求前景改善的情況下，有望展開(kāi)反彈。今日國(guó)際油價(jià) - - 偏向上行。

近期，50日均線已脫離120日均線，20日均線已突破200日均線，WTI油價(jià)已脫離200日均線，中期多頭趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固。然而，油價(jià)已經(jīng)跌破5日和10日均線支撐，出現(xiàn)短期見(jiàn)頂信號(hào)。如跌勢(shì)稍有發(fā)展，5日均線將下穿10日均線，將鞏固這一趨勢(shì)。

日內(nèi)，油價(jià)盤中突破10日均線支撐，支撐位下落至15日均線(62.61)，壓力位下落至(64.00)。日內(nèi) 無(wú)明顯趨勢(shì)，可在油價(jià)回落至日內(nèi)均線附近做多。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率(21:15)，美國(guó)4月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)(22:00)等數(shù)據(jù)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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