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原油頻道

原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：美國(guó)結(jié)束伊朗制裁豁免的傳聞推動(dòng)油價(jià)飆升，謹(jǐn)防“買(mǎi)傳聞，賣(mài)事實(shí)”行情。逢回調(diào)做多！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.22 19:45

WTI油價(jià)周一飆升，歐洲市場(chǎng)從高位小幅回落，現(xiàn)處于均線(xiàn)上方交投。歸因于：有報(bào)道稱(chēng)美國(guó)即將宣布結(jié)束所有的伊朗制裁豁免，同時(shí)油價(jià)受到利比亞緊張局勢(shì)升級(jí)，尼日利亞供應(yīng)中斷，OPEC+減產(chǎn)等廣泛的利多因素支撐。不過(guò)，沙特、阿聯(lián)酋可能會(huì)增加產(chǎn)量彌補(bǔ)伊朗供應(yīng)損失，俄羅斯4月原油產(chǎn)量仍未達(dá)到配額等限制了油價(jià)的漲幅。

北京時(shí)間19:11，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價(jià)格差為8.27美元，較4月1日的7.22美元擴(kuò)大1.05，較上個(gè)交易日擴(kuò)大0.54美元。

中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國(guó)制裁伊朗

據(jù)華盛頓郵報(bào)(The Washington Post)周日援引2名未透露姓名的國(guó)務(wù)院官員的話(huà)報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧將在周一宣布“到5月2日，國(guó)務(wù)院不再向任何正在進(jìn)口伊朗原油和凝析油的買(mǎi)家發(fā)放制裁豁免”，同時(shí)，政府還將宣布沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋將抵消伊朗原油的供應(yīng)損失。

2019年3月伊朗的原油買(mǎi)家 _By Bloomberg

此后，知情人士告訴路透社(Reuters)，該報(bào)道是準(zhǔn)確的。華盛頓希望通過(guò)削減出口收入加大對(duì)德黑蘭的壓力，同時(shí)，這可能會(huì)增加美國(guó)盟友沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的供應(yīng)需求，但會(huì)加劇政治緊張局勢(shì)。

自美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施制裁以來(lái)伊朗原油出口大幅下降 _By Reuters

>> 資管公司SPI Asset Management表示，“因?yàn)榕钆鍔W和國(guó)家安全顧問(wèn)博爾頓致力于讓伊朗經(jīng)濟(jì)陷入癱瘓， 而且他們確實(shí)可以影響政策制定。這一消息導(dǎo)致油價(jià)飆升。但美國(guó)結(jié)束所有的制裁豁免可能會(huì)讓我們看到沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的原油產(chǎn)量的增加。現(xiàn)在最大的恐懼，同時(shí)也許可能是下一個(gè)重要的催化劑 - - 伊朗會(huì)以武力報(bào)復(fù)嗎？”

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“美國(guó)加強(qiáng)對(duì)伊朗的制裁力度將使第二季度的基本面進(jìn)一步收緊，樂(lè)觀的預(yù)期提振了油價(jià)。”

>> 經(jīng)紀(jì)商FXTM表示，“如果美國(guó)確實(shí)結(jié)束所有制裁豁免，這可能導(dǎo)致布倫特原油價(jià)格上漲至80美元的水平?！?/font>

>> 經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(EIU)表示，“政治上的不確定性正在破壞委內(nèi)瑞拉和利比亞等產(chǎn)油國(guó)的原油出口，因此，如果伊朗出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)損失將給供應(yīng)帶來(lái)壓力?！?/font>

② 利比亞沖突升級(jí)

據(jù)CNBC報(bào)道，當(dāng)?shù)鼐用裰苋毡硎?，首都的黎波里發(fā)生了一系列空襲和爆炸，哈夫塔爾國(guó)民軍與政府軍的軍事沖突升級(jí)。

>> 普氏能源資訊(S＆P Global Platts)表示，“利比亞的原油產(chǎn)量為110萬(wàn)桶/天，如果出現(xiàn)問(wèn)題，可能會(huì)有30-40萬(wàn)桶/天的產(chǎn)量可能會(huì)受到影響。很大程度上取決于沙特阿拉伯如何應(yīng)對(duì)這種情況，但供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)將在短期內(nèi)繼續(xù)支撐油價(jià)?！?/font>

③ 尼日利亞供應(yīng)中斷

據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報(bào)道 ，尼日利亞管道公司Aiteo周一宣布，在周日石油管道發(fā)生火災(zāi)后對(duì)管道15萬(wàn)桶/天的供應(yīng)產(chǎn)生不可抗力。

④ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，行業(yè)消息來(lái)源周五表示，俄羅斯4月份前18天的原油產(chǎn)量約為1124萬(wàn)桶/天，這意味著俄羅斯至今仍然沒(méi)有達(dá)到減產(chǎn)配額，其產(chǎn)量上限為1119.1萬(wàn)桶/天。

⑤ 美國(guó)制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)路透社(Reuters)報(bào)道，西班牙雷普索爾(Repsol)暫停了與委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(Pdvsa)的原油和成品油互換交易，因?yàn)閾?dān)心美國(guó)會(huì)對(duì)與委內(nèi)瑞拉開(kāi)展業(yè)務(wù)的公司進(jìn)行制裁。雷普索爾是委內(nèi)瑞拉主要的成品油供應(yīng)商。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① ICE-布倫特原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月20日)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至4月16日的《 美期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》。

數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭寸增加33,897口或7.04%，連續(xù)9周增加，近9周凈多頭寸增加超過(guò)26萬(wàn)口或91%；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加26,836口或5.10%；未平倉(cāng)合約大幅增加117,142口或5.93%；空頭頭寸減少7.43%，多頭頭寸增加4.37%，多空比小幅攀升至6.11 : 1。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

② 貝克休斯-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)

周六(4月19日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月18日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 。

數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井減少8臺(tái)，至825臺(tái)；天然氣鉆井減少2臺(tái)，至187臺(tái)；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少10臺(tái)，至1012臺(tái) - - 同比減少1臺(tái)，這是2014年油價(jià)崩潰以來(lái)非常少見(jiàn)的情況。

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^{分析報(bào)告}

 

貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2019年4月18日)

公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	前值	增減	油價(jià)影響
2019-04-19	截至04月18日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	831	+2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國(guó)石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)依然存在。美國(guó)對(duì)伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁，利比亞的內(nèi)戰(zhàn)，但OPEC+減產(chǎn)是更主要的原因，這一系列因素使得油價(jià)穩(wěn)定，并蓋過(guò)美國(guó)原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)。”

>> 能源咨詢(xún)公司Tradition Energy表示，“我們認(rèn)為，非常明顯的是，供應(yīng)緊張的擔(dān)憂(yōu)以及需求增長(zhǎng)正在推動(dòng)市場(chǎng)走向5個(gè)月高點(diǎn)?！?/font>

>> 能源對(duì)沖基金Ritterbusch & Associates表示，“美元大幅走強(qiáng)，尤其是對(duì)歐元走強(qiáng)，往往會(huì)限制買(mǎi)盤(pán)興趣。”

更多觀點(diǎn)

▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)

>> 能源咨詢(xún)公司Tyche Capital Advisors表示，“隨著沙特加速減產(chǎn)，美國(guó)夏季駕駛高峰即將到來(lái)，我們預(yù)計(jì)油價(jià)將停留在當(dāng)前位置。然而，隨著一些事情的發(fā)展，包括俄羅斯開(kāi)始增加原油產(chǎn)量，特朗普是否批準(zhǔn)延長(zhǎng)制裁豁免的不確定性，美國(guó)原油產(chǎn)量上升......將導(dǎo)致油價(jià)轉(zhuǎn)向?！?/font>

更多預(yù)測(cè)

▉ 交易策略

市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢(xún)顧問(wèn)姜宇淳表示：

 

有報(bào)道稱(chēng)美國(guó)即將宣布結(jié)束所有的伊朗制裁豁免，同時(shí)油價(jià)受到利比亞緊張局勢(shì)升級(jí)，尼日利亞供應(yīng)中斷，OPEC+減產(chǎn)等廣泛的利多因素支撐。同時(shí)，最新的高頻數(shù)據(jù)顯示美國(guó)油井?dāng)?shù)據(jù)繼續(xù)下降，美原油及布倫特原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸繼續(xù)增加。 然而，沙特、阿聯(lián)酋可能會(huì)增加產(chǎn)量彌補(bǔ)伊朗供應(yīng)損失，俄羅斯4月原油產(chǎn)量仍未達(dá)到配額，高油價(jià)將抑制需求等限制了油價(jià)的漲幅。 值得注意的是，日內(nèi)的行情由傳聞驅(qū)動(dòng)，美國(guó)結(jié)束制裁豁免的傳聞不僅在于最多100萬(wàn)桶/天的供應(yīng)中斷，更在于伊朗可能的反應(yīng)。然而，消息能否在日內(nèi)正式公布存疑，如果最終沒(méi)有公布這個(gè)消息，油價(jià)可能會(huì)回吐漲幅。另外，正式公布消息時(shí)，可能是“賣(mài)事實(shí)”的時(shí)機(jī) - - 不僅僅是“買(mǎi)消息，賣(mài)事實(shí)”的經(jīng)典操作，更在于美國(guó)政府在公布消息時(shí)可能會(huì)強(qiáng)烈暗示沙特或阿聯(lián)酋將會(huì)彌補(bǔ)伊朗的供應(yīng)短缺，因?yàn)樗幌Ｍ吹礁叩挠蛢r(jià)。 綜合評(píng)估，今日國(guó)際油價(jià) - - 偏向上行。 近期，50日均線(xiàn)已脫離120日均線(xiàn)，20日均線(xiàn)已脫離200日均線(xiàn)，50日均線(xiàn)與200日均線(xiàn)正在快速靠近，中期多頭趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固 。 日內(nèi)，油價(jià)受到10日均線(xiàn)(64.24)支撐，壓力位上升至(66.00)。日內(nèi)趨勢(shì)多，可在油價(jià)回調(diào)至日內(nèi)均線(xiàn) 下方做多。需密切關(guān)注消息面。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)3月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)(20:30)；美國(guó)3月成屋銷(xiāo)售年化總數(shù)(22:00)等數(shù)據(jù)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >>

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