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原油頻道

原油市場日報：美國結(jié)束伊朗制裁豁免的傳聞推動油價飆升，謹(jǐn)防“買傳聞，賣事實”行情。逢回調(diào)做多！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.04.22 19:45

WTI油價周一飆升，歐洲市場從高位小幅回落，現(xiàn)處于均線上方交投。歸因于：有報道稱美國即將宣布結(jié)束所有的伊朗制裁豁免，同時油價受到利比亞緊張局勢升級，尼日利亞供應(yīng)中斷，OPEC+減產(chǎn)等廣泛的利多因素支撐。不過，沙特、阿聯(lián)酋可能會增加產(chǎn)量彌補伊朗供應(yīng)損失，俄羅斯4月原油產(chǎn)量仍未達到配額等限制了油價的漲幅。

北京時間19:11，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為8.27美元，較4月1日的7.22美元擴大1.05，較上個交易日擴大0.54美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國制裁伊朗

據(jù)華盛頓郵報(The Washington Post)周日援引2名未透露姓名的國務(wù)院官員的話報道稱，美國國務(wù)卿蓬佩奧將在周一宣布“到5月2日，國務(wù)院不再向任何正在進口伊朗原油和凝析油的買家發(fā)放制裁豁免”，同時，政府還將宣布沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋將抵消伊朗原油的供應(yīng)損失。

2019年3月伊朗的原油買家 _By Bloomberg

此后，知情人士告訴路透社(Reuters)，該報道是準(zhǔn)確的。華盛頓希望通過削減出口收入加大對德黑蘭的壓力，同時，這可能會增加美國盟友沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的供應(yīng)需求，但會加劇政治緊張局勢。

自美國對伊朗實施制裁以來伊朗原油出口大幅下降 _By Reuters

>> 資管公司SPI Asset Management表示，“因為蓬佩奧和國家安全顧問博爾頓致力于讓伊朗經(jīng)濟陷入癱瘓， 而且他們確實可以影響政策制定。這一消息導(dǎo)致油價飆升。但美國結(jié)束所有的制裁豁免可能會讓我們看到沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的原油產(chǎn)量的增加?，F(xiàn)在最大的恐懼，同時也許可能是下一個重要的催化劑 - - 伊朗會以武力報復(fù)嗎？”

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“美國加強對伊朗的制裁力度將使第二季度的基本面進一步收緊，樂觀的預(yù)期提振了油價?！?/font>

>> 經(jīng)紀(jì)商FXTM表示，“如果美國確實結(jié)束所有制裁豁免，這可能導(dǎo)致布倫特原油價格上漲至80美元的水平。”

>> 經(jīng)濟學(xué)人智庫(EIU)表示，“政治上的不確定性正在破壞委內(nèi)瑞拉和利比亞等產(chǎn)油國的原油出口，因此，如果伊朗出現(xiàn)嚴(yán)重的供應(yīng)損失將給供應(yīng)帶來壓力?！?/font>

② 利比亞沖突升級

據(jù)CNBC報道，當(dāng)?shù)鼐用裰苋毡硎荆锥嫉睦璨ɡ锇l(fā)生了一系列空襲和爆炸，哈夫塔爾國民軍與政府軍的軍事沖突升級。

>> 普氏能源資訊(S＆P Global Platts)表示，“利比亞的原油產(chǎn)量為110萬桶/天，如果出現(xiàn)問題，可能會有30-40萬桶/天的產(chǎn)量可能會受到影響。很大程度上取決于沙特阿拉伯如何應(yīng)對這種情況，但供應(yīng)擔(dān)憂將在短期內(nèi)繼續(xù)支撐油價?！?/font>

③ 尼日利亞供應(yīng)中斷

據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報道 ，尼日利亞管道公司Aiteo周一宣布，在周日石油管道發(fā)生火災(zāi)后對管道15萬桶/天的供應(yīng)產(chǎn)生不可抗力。

④ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，行業(yè)消息來源周五表示，俄羅斯4月份前18天的原油產(chǎn)量約為1124萬桶/天，這意味著俄羅斯至今仍然沒有達到減產(chǎn)配額，其產(chǎn)量上限為1119.1萬桶/天。

⑤ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)路透社(Reuters)報道，西班牙雷普索爾(Repsol)暫停了與委內(nèi)瑞拉國家石油公司(Pdvsa)的原油和成品油互換交易，因為擔(dān)心美國會對與委內(nèi)瑞拉開展業(yè)務(wù)的公司進行制裁。雷普索爾是委內(nèi)瑞拉主要的成品油供應(yīng)商。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① ICE-布倫特原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報

周六(4月20日)，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至4月16日的《 美期貨持倉數(shù)據(jù)周報》。

數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭寸增加33,897口或7.04%，連續(xù)9周增加，近9周凈多頭寸增加超過26萬口或91%；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加26,836口或5.10%；未平倉合約大幅增加117,142口或5.93%；空頭頭寸減少7.43%，多頭頭寸增加4.37%，多空比小幅攀升至6.11 : 1。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

② 貝克休斯-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報

周六(4月19日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月18日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報》 。

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井減少8臺，至825臺；天然氣鉆井減少2臺，至187臺；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少10臺，至1012臺 - - 同比減少1臺，這是2014年油價崩潰以來非常少見的情況。

國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

 

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖 (截至2019年4月18日)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-04-19	截至04月18日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	+2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機構(gòu)觀點

>> 經(jīng)紀(jì)商Oanda表示，“供應(yīng)擔(dān)憂依然存在。美國對伊朗和委內(nèi)瑞拉的制裁，利比亞的內(nèi)戰(zhàn)，但OPEC+減產(chǎn)是更主要的原因，這一系列因素使得油價穩(wěn)定，并蓋過美國原油產(chǎn)量的增長?！?/font>

>> 能源咨詢公司Tradition Energy表示，“我們認(rèn)為，非常明顯的是，供應(yīng)緊張的擔(dān)憂以及需求增長正在推動市場走向5個月高點?！?/font>

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“美元大幅走強，尤其是對歐元走強，往往會限制買盤興趣。”

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 能源咨詢公司Tyche Capital Advisors表示，“隨著沙特加速減產(chǎn)，美國夏季駕駛高峰即將到來，我們預(yù)計油價將停留在當(dāng)前位置。然而，隨著一些事情的發(fā)展，包括俄羅斯開始增加原油產(chǎn)量，特朗普是否批準(zhǔn)延長制裁豁免的不確定性，美國原油產(chǎn)量上升......將導(dǎo)致油價轉(zhuǎn)向。”

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

有報道稱美國即將宣布結(jié)束所有的伊朗制裁豁免，同時油價受到利比亞緊張局勢升級，尼日利亞供應(yīng)中斷，OPEC+減產(chǎn)等廣泛的利多因素支撐。同時，最新的高頻數(shù)據(jù)顯示美國油井?dāng)?shù)據(jù)繼續(xù)下降，美原油及布倫特原油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸繼續(xù)增加。 然而，沙特、阿聯(lián)酋可能會增加產(chǎn)量彌補伊朗供應(yīng)損失，俄羅斯4月原油產(chǎn)量仍未達到配額，高油價將抑制需求等限制了油價的漲幅。 值得注意的是，日內(nèi)的行情由傳聞驅(qū)動，美國結(jié)束制裁豁免的傳聞不僅在于最多100萬桶/天的供應(yīng)中斷，更在于伊朗可能的反應(yīng)。然而，消息能否在日內(nèi)正式公布存疑，如果最終沒有公布這個消息，油價可能會回吐漲幅。另外，正式公布消息時，可能是“賣事實”的時機 - - 不僅僅是“買消息，賣事實”的經(jīng)典操作，更在于美國政府在公布消息時可能會強烈暗示沙特或阿聯(lián)酋將會彌補伊朗的供應(yīng)短缺，因為它不希望看到更高的油價。 綜合評估，今日國際油價 - - 偏向上行。 近期，50日均線已脫離120日均線，20日均線已脫離200日均線，50日均線與200日均線正在快速靠近，中期多頭趨勢進一步鞏固 。 日內(nèi)，油價受到10日均線(64.24)支撐，壓力位上升至(66.00)。日內(nèi)趨勢多，可在油價回調(diào)至日內(nèi)均線 下方做多。需密切關(guān)注消息面。

日內(nèi)需關(guān)注：美國3月芝加哥聯(lián)儲全國活動指數(shù)(20:30)；美國3月成屋銷售年化總數(shù)(22:00)等數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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