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原油頻道原油市場日報(bào)：美國終止豁免油價(jià)獲得強(qiáng)大支撐，然而IEA預(yù)計(jì)供應(yīng)充足、API原油庫存飆升影響情緒。拋反彈！
 編輯：元寶 日期：2019.04.24 18:30 WTI油價(jià)周二震蕩攀升，盤中創(chuàng)出近6個(gè)月新高66.60美元，隨后從高位回落，收盤上漲0.76%。周三，油價(jià)震蕩下挫，歐洲時(shí)段在展開反彈。特朗普政府宣布結(jié)束伊朗原油進(jìn)口的制裁豁免 ，這一重大利多推動(dòng)油價(jià)強(qiáng)勢拉升，然而，IEA盤中緊急發(fā)布聲明滅火表示“市場供應(yīng)充足，全球備用產(chǎn)能仍保持在舒適水平”，API原油庫存意外大幅增長進(jìn)一步壓制了看漲情緒。現(xiàn)在，市場仍在對該主題復(fù)雜而重大的供需面和地緣政治影響進(jìn)行重新定價(jià)。 北京時(shí)間18:27，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油價(jià)格差為8.38美元，較4月1日的7.22美元擴(kuò)大1.16美元。 中國原油期貨收盤價(jià)格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 美國制裁伊朗&OPEC+減產(chǎn) > 美國終止伊朗原油客戶進(jìn)口制裁豁免及各方反應(yīng) OPEC消息人士周二表示，如果美國終止豁免導(dǎo)致供應(yīng)短缺，OPEC會(huì)介入，但要看是否有實(shí)際的需求出現(xiàn)。增產(chǎn)前必須磋商，必須尊重減產(chǎn)協(xié)議。增量供應(yīng)要到6月份才可能出現(xiàn)。沙特5月的原油出口預(yù)計(jì)不會(huì)比4月份高出很多。沙特5月的原油產(chǎn)量將高于4月，但仍處于產(chǎn)量上限范圍內(nèi)。
憑借我們的力量，我們將打破美國的制裁。美國正在犯一個(gè)政治錯(cuò)誤，在本就脆弱的市場將原油當(dāng)做武器。美國宣布其地區(qū)支持者將維持穩(wěn)定供應(yīng)本身就表明了他們的擔(dān)憂，然而，美國一些地區(qū)支持者宣稱的原油產(chǎn)能高于實(shí)際水平。 @ 伊朗油長贊加內(nèi) _By Reuters _2019.4.23
美國伊朗事務(wù)特別代表胡克周二表示，考慮到沙特和阿聯(lián)酋的承諾以及美國原油產(chǎn)量增長，美國政府認(rèn)為全球原油供應(yīng)充足。 歐盟委員會(huì)發(fā)言人科斯亞奇克周二表示，對美國政府終止豁免的決定表示遺憾，這可能進(jìn)一步破壞伊朗核協(xié)議。
沙特阿拉伯完全支持美國采取的這一步驟(結(jié)束豁免)，因?yàn)橛斜匾仁挂晾收?quán)結(jié)束其破壞地區(qū)穩(wěn)定的政策，結(jié)束其對世界各地恐怖主義的支持和贊助。沙特將與其他產(chǎn)油國協(xié)調(diào)，確保充足的原油供應(yīng)和市場平衡。 @ 沙特外長阿薩夫 _By Reuters _2019.4.23
>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“沙特目前的產(chǎn)量低于生產(chǎn)配額50萬桶/天，它可以毫無問題地增加產(chǎn)量。然而，任何明顯的產(chǎn)量增加都會(huì)違反OPEC+減產(chǎn)協(xié)議，并可能在OPEC+內(nèi)部引發(fā)相當(dāng)大的動(dòng)蕩。沙特是否準(zhǔn)備這樣做還值得觀察?！?/font> >> 能源咨詢公司Petromatrix表示，“沙特目前處于困境中，一方面它與俄羅斯結(jié)盟減少供應(yīng)，另一方面它與美國結(jié)盟增加供應(yīng)?！?/font> >> 資產(chǎn)管理公司SPI Asset Management表示，“如果美國強(qiáng)硬實(shí)施制裁豁免，油價(jià)將會(huì)再次上漲。然而，沙特似乎愿意增加供應(yīng)量，因此原油市場的收緊程度以及油價(jià)走高的程度現(xiàn)在主要取決于OPEC+的反應(yīng)?！?/font> >> 能源咨詢公司Energy Aspects表示，“鑒于去年的教訓(xùn)(去年，為了配合美國重啟制裁伊朗，沙特推動(dòng)OPEC+結(jié)束減產(chǎn)，并激進(jìn)增產(chǎn)至創(chuàng)紀(jì)錄的水平，隨后油價(jià)崩盤)，沙特對增產(chǎn)將會(huì)非常謹(jǐn)慎，并且將是緩慢增產(chǎn)?！?/font> >> 經(jīng)紀(jì)商Price Futures Group表示，“沙特和OPEC將等待情況事實(shí)上發(fā)生變化后再行動(dòng)，他們這次不會(huì)先發(fā)制人地增加產(chǎn)量。當(dāng)然，等他們確認(rèn)可以行動(dòng)時(shí)，油價(jià)可能已經(jīng)達(dá)到75美元。” 中國外交部發(fā)言人耿爽周二表示，中方已向美方提出了交涉。美方此舉勢必加劇中東局勢和國際能源市場的動(dòng)蕩，我們敦促美方采取負(fù)責(zé)任的態(tài)度，發(fā)揮建設(shè)性作用，而不是相反。 土耳其外交部長恰武什奧盧周一表示，土耳其拒絕接受美國結(jié)束伊朗原油進(jìn)口制裁豁免的決定。 >> 瑞典北歐斯安銀行(Seb)表示，“我們認(rèn)為，中國不會(huì)退縮，我們將看到中國的伊朗原油進(jìn)口量增加到100萬桶/天，這將使伊朗更接近中國，使中國能夠以人民幣結(jié)算更多原油。印度將大幅削減伊朗原油進(jìn)口量，但可能維持使用盧比支付系統(tǒng)支持的進(jìn)口 通道?！?/font>
伊朗海運(yùn)原油及凝析油出口：自2018年11月美國實(shí)施新一輪制裁以來，伊朗的原油和凝析油出口大幅下降 _By Reuters 此前，美國正式宣布將結(jié)束所有伊朗原油進(jìn)口的制裁豁免，并表示，這一舉措產(chǎn)生的供應(yīng)缺口將被美國，沙特，阿聯(lián)酋及其他產(chǎn)油國所彌補(bǔ)。隨后，沙特油長表示，將觀察市場情況，確保供應(yīng)安全。科威特和伊拉克的油長表示，不會(huì)單方面增加產(chǎn)量，要在觀察后做出決定。 > 伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽 美國國務(wù)院一位官員周二表示，我們呼吁伊朗和所有國家尊重能源和商業(yè)的自由流動(dòng)，航行自由。 >> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)表示，“由于美國的第五艦隊(duì)駐扎在巴林，這使得伊朗封鎖霍爾木茲海峽難度很大。但伊朗可以再次進(jìn)行挑釁性的軍事演習(xí)。同時(shí)，最近伊朗革命衛(wèi)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生了變化，這可能表明伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊希望采取更強(qiáng)硬的反應(yīng)?！?/font> >> 歐亞集團(tuán)(Eurasia Group)表示，“伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽是一個(gè)反射式的反應(yīng)，我們認(rèn)為不會(huì)采取實(shí)際行動(dòng)。 但我們長期以來一直警告伊朗對沙特原油生產(chǎn)和出口設(shè)施的威脅，因?yàn)樯程卦诿绹扇「鼜?qiáng)硬立場方面發(fā)揮了不可或缺的作用。沙特的原油生產(chǎn)中斷可能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)?！?/font> 此前，伊朗軍方威脅封鎖霍爾木茲海峽，美國中央司令部回應(yīng)稱將維護(hù)航道安全。 > IEA-OPEC的剩余產(chǎn)能約為330萬桶/天 國際能源署(IEA)周二發(fā)布聲明稱，市場供應(yīng)充足，全球備用產(chǎn)能仍保持在舒適水平。預(yù)計(jì)OPEC的剩余產(chǎn)能約為330萬桶/天，其中沙特持有220萬桶/天。這足以覆蓋極端情況下，伊朗原油約120萬桶/天的供應(yīng)缺口。
伊朗，利比亞，委內(nèi)瑞拉，阿爾及利亞，中美貿(mào)易緊張局勢......這些風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)惡化，這將在未來幾個(gè)季度對供應(yīng)和需求基本面造成更大的影響。70美元的油價(jià)將給原油市場和全球經(jīng)濟(jì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。 @ 國際能源署署長比羅爾 _By Platts _2019.4.23
IEA數(shù)據(jù)顯示，伊拉克剩余產(chǎn)能約為36萬桶/天，阿聯(lián)酋剩余產(chǎn)能約為34萬桶/天，科威特剩余產(chǎn)能約為23萬桶/天。 IEA表示，經(jīng)合組織2月份的原油庫存總量為28.7億桶，高于5年平均水平。預(yù)計(jì)美國今年原油產(chǎn)量將會(huì)增加160萬桶/天。 IEA警告稱，全球經(jīng)濟(jì)增長前景越來越弱，敦促消費(fèi)者和生產(chǎn)者應(yīng)該采取措施避免高油價(jià)。 ② 美國制裁委內(nèi)瑞拉 據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報(bào)道，美國仍在考慮對委內(nèi)瑞拉進(jìn)行二級(jí)制裁，但可能推遲實(shí)施，因?yàn)樗罱哟罅藢σ晾实闹撇昧Χ仁乖褪袌隹雌饋砀泳o張。
>> 能源咨詢公司ClearView
Energy Partners表示，“對委內(nèi)瑞拉的二級(jí)制裁明確禁止委內(nèi)瑞拉國家石油公司與非美國公司之間的貿(mào)易，
然而，這已經(jīng)變得不太可能，至少在一段時(shí)間內(nèi)。”
① API-每周統(tǒng)計(jì)公報(bào) 周三(4月24日)，美國石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布了截至4月19日的《每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(Wsb)》 數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅增加686萬桶，總庫存 升至4.596億桶；汽油庫存意外增加220萬桶，此前連續(xù)9周下降；精煉油庫存減少86.5萬桶；庫欣庫存減少38.9桶，連續(xù)3周下降；原油進(jìn)口量意外大幅增加79.3萬桶/天，至740萬桶/天。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利空 分析報(bào)告
② ICE-布倫特原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報(bào) 周六(4月20日)，美國商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至4月16日的《 美期貨持倉數(shù)據(jù)周報(bào)》 數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭寸增加33,897口或7.04%，連續(xù)9周增加，近9周凈多頭寸增加超過26萬口或91%；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加26,836口或5.10%；未平倉合約大幅增加117,142口或5.93%；空頭頭寸減少7.43%，多頭頭寸增加4.37%，多空比小幅攀升至6.11 : 1。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告 ③ 貝克休斯-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào) 周六(4月19日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月18日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井減少8臺(tái)，至825臺(tái)；天然氣鉆井減少2臺(tái)，至187臺(tái)；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少10臺(tái)，至1012臺(tái) - - 同比減少1臺(tái)，這是2014年油價(jià)崩潰以來非常少見的情況。 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告 ▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)>> 荷蘭國際集團(tuán)(ING)表示，“(2019-12月/2020-12月WTI原油期貨溢價(jià)超過4.50美元)這主要受到特朗普決定結(jié)束豁免的看漲情緒推動(dòng)，同時(shí)，數(shù)據(jù)也表明此舉有助于生產(chǎn)商對沖其產(chǎn)量?！?/font>
現(xiàn)貨溢價(jià)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平 _By Bloomberg >> 澳新銀行(ANZ)表示，“豁免將于5月2日到期，美國結(jié)束豁免的決定可能會(huì)加劇委內(nèi)瑞拉制裁，OPEC+減產(chǎn)以及利比亞沖突加劇等帶來的供應(yīng)短缺的擔(dān)憂。然而，美國政府似乎有信心通過沙特、阿聯(lián)酋和其他產(chǎn)油國的供應(yīng)來彌補(bǔ)任何供應(yīng)不足。” >> 金融顧問公司Raymond James表示，“即使在美國決定結(jié)束豁免之前，原油市場也處于供應(yīng)不足的狀態(tài) ?，F(xiàn)在，美國解除豁免，將導(dǎo)致更嚴(yán)重的供應(yīng)不足。預(yù)計(jì)2019年的供應(yīng)缺口為74萬桶/天，豁免結(jié)束將導(dǎo)致缺口擴(kuò)大30萬桶/天。一旦伊朗的供應(yīng)下降得到證實(shí)，沙特可能會(huì)在今年第三季度開始提高產(chǎn)量?！?/font> ▉ 油價(jià)預(yù)測>> 巴克萊銀行(Barclays)表示，“美國結(jié)束伊朗制裁豁免的決定令許多市場參與者感到意外，這將導(dǎo)致原油市場大幅收緊。這意味著油價(jià)短期的上行風(fēng)險(xiǎn)，但不大可能在較長時(shí)間內(nèi)對油價(jià)產(chǎn)生重大影響。我們?nèi)匀痪S持布倫特原油今年平均價(jià)格70美元的預(yù)測不變?！?/font> >> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)表示，“美國決定終止伊朗制裁豁免的時(shí)機(jī)比預(yù)期要突然得多，但這對油價(jià)的影響有限。預(yù)計(jì)伊朗的原油產(chǎn)量將降至90萬桶/天，然而，目前全球有200萬桶/天的備用產(chǎn)能，同時(shí)在今年晚些時(shí)候原油產(chǎn)量將進(jìn)一步增長。雖然我們承認(rèn)油價(jià)短期存在上行風(fēng)險(xiǎn)，但我們重申，今年第二季度布倫特原油價(jià)格的交易區(qū)間為70-75美元?！?/font> ▉ 交易策略市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：
日內(nèi)沒有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，需密切關(guān)注伊朗制裁有關(guān)消息。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場日報(bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價(jià)格行情價(jià)格走勢，收盤報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；油價(jià) 預(yù)測；特邀機(jī)構(gòu)(國際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧公司嘉信盈泰)進(jìn)行原油價(jià)格行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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