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原油頻道原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：油價(jià)仍然受到廣泛的利多因素支撐，然而市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)OPEC過(guò)度增產(chǎn)，推動(dòng)多頭加速回吐。拋反彈！
 編輯：元寶 日期：2019.05.06 18:15 WTI油價(jià)周一平開(kāi)后圍繞日內(nèi)均線(xiàn)窄幅震蕩，歐洲時(shí)段，歐洲最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟，油價(jià)直線(xiàn)跳水。特朗普發(fā)推文表示OPEC已經(jīng)同意提高產(chǎn)量，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)OPEC+為了彌補(bǔ)伊朗供應(yīng)缺口過(guò)度增產(chǎn)，同時(shí)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)即使美國(guó)終止豁免伊朗仍可以維持60萬(wàn)桶/天左右的原油出口等因素接連打擊多頭，推動(dòng)多頭加速回吐，使油價(jià)從近6個(gè)月高位大幅回落。然而，油價(jià)仍然受到廣泛的利多因素支撐，同時(shí)，最新的鉆井和持倉(cāng)數(shù)據(jù)繼續(xù)利多。 北京時(shí)間18:11，逸富國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示： 單位：美元/桶
布倫特-美原油價(jià)格差為8.59美元，較4月1日7.22美元擴(kuò)大1.37美元 。 中國(guó)原油期貨收盤(pán)價(jià)格顯示： 單位：元/桶
▉ 核心交易主題① 美國(guó)制裁伊朗 > 美國(guó)終止伊朗原油客戶(hù)進(jìn)口制裁豁免及各方反應(yīng) 國(guó)際貨幣基金組織(IMF)最新的報(bào)告指出，美國(guó)制裁對(duì)伊朗經(jīng)濟(jì)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，伊朗經(jīng)濟(jì)在去年萎縮3.9％后，預(yù)計(jì)今年將萎縮6％。相比之下，2017年其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.8％。預(yù)計(jì)今年伊朗通貨膨脹率可達(dá)到40％甚至更高?！?/font> 此前，伊朗外長(zhǎng)扎里夫周日表示，美國(guó)加強(qiáng)對(duì)伊朗制裁后，退出“不擴(kuò)散核武器條約”是一種選擇。伊朗于1968年簽署該條約，其議會(huì)于1970年2月批準(zhǔn)該條約。 伊朗議會(huì)能源委員會(huì)負(fù)責(zé)人哈桑瓦德周日警告稱(chēng)，特朗普希望贏得2020年總統(tǒng)大選，然而，他希望顛覆委內(nèi)瑞拉政權(quán)，同時(shí)在利比亞和蘇丹制造麻煩......在這種情況下，如果伊朗原油出口受到全面制裁封鎖，原油價(jià)格可能會(huì)超過(guò)100美元。 科威特的代理副石油部長(zhǎng)薩巴赫周日表示，目前的油價(jià)約為74美元，價(jià)格合理......科威特承諾根據(jù)減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的配額生產(chǎn)。原油價(jià)格目前主要受到利比亞，委內(nèi)瑞拉，尼日利亞的地緣政治緊張局勢(shì)，對(duì)伊朗的制裁以及美國(guó)庫(kù)存減少的支持。
我沒(méi)有聽(tīng)到OPEC+成員國(guó)發(fā)出任何可能退出減產(chǎn)協(xié)議的信號(hào)。這不太可能。減產(chǎn)協(xié)議將在6月底之前一直有效，他希望沙特能夠遵守該協(xié)議。OPEC+將不必提高石油產(chǎn)量，以抵消因美國(guó)結(jié)束豁免可能產(chǎn)生的伊朗供應(yīng)缺口。 @ 俄羅斯總統(tǒng)普京 _By Reuters _2019.4.27
>> 經(jīng)紀(jì)商infointime表示，“普京的評(píng)論似乎很有指向性，周五特朗普發(fā)表推文稱(chēng)‘已經(jīng)與沙特和其他國(guó)家討論了增加原油產(chǎn)量的問(wèn)題。大家都同意’，隨后油價(jià)跌幅加深。普京暗示是，沙特不會(huì)也不能在減產(chǎn)協(xié)議到期前、在沒(méi)有與俄羅斯磋商的情況下單方面大幅提高原油產(chǎn)量?！?/span> 美國(guó)總統(tǒng)特朗普(Trump)周五發(fā)布推文稱(chēng)，“已經(jīng)與沙特和其他國(guó)家討論了增加原油產(chǎn)量的問(wèn)題 ，大家都同意?！碑?dāng)天早些時(shí)候，他對(duì)記者說(shuō)，“汽油價(jià)格正在下降。我打電話(huà)給OPEC。我說(shuō)，你必須把油價(jià)控制住。汽油價(jià)格正在下降，我們做的很好?！?/font> >> 期貨公司RJO Futures表示，“一旦特朗普的推文發(fā)出，那就足以讓人們出脫多頭頭寸。甚至在特朗普暗示時(shí)就已經(jīng)平倉(cāng)了結(jié)。” >> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“特朗普聲稱(chēng)他將召集OPEC解決原油供應(yīng)問(wèn)題，看到這個(gè)消息，油價(jià)本能地崩潰?！?/font>
歐佩克能填補(bǔ)這個(gè)缺口嗎？面臨中斷風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)量可能超過(guò)閑置產(chǎn)能 _By Bloomberg 俄羅斯石油公司(Rosneft)首席執(zhí)行官謝欽周五表示，他并不認(rèn)為美國(guó)取消對(duì)伊朗原油客戶(hù)的制裁豁免會(huì)導(dǎo)致本季度和下季度會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)短缺。 交易商表示，有傳言稱(chēng)美國(guó)可能繼續(xù)給予中國(guó)購(gòu)買(mǎi)伊朗原油的豁免權(quán)。不過(guò)，2名政府官員很快做出了反應(yīng)，稱(chēng)這是謠言。 >> 瑞典北歐斯安銀行(Seb)，“北京將無(wú)視美國(guó)的壓力，可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將伊朗原油進(jìn)口量當(dāng)前不到60萬(wàn)桶/天提高至100萬(wàn)桶/天。此外，無(wú)法跟蹤、不確定買(mǎi)家的伊朗原油出口可能再次回升至50萬(wàn)桶/天?！?/font> >> 能源門(mén)戶(hù)OilPrice表示，“OPEC的原油供應(yīng)不會(huì)激增，歸因于：對(duì)沙特和其他產(chǎn)油國(guó)而言，目前的油價(jià)合適；未來(lái)幾個(gè)月供應(yīng)充足； 中國(guó)和印度將尋求繼續(xù)進(jìn)口伊朗原油?！?/font> > 伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽 伊朗武裝部隊(duì)參謀長(zhǎng)巴蓋爾周日表示，如果我們的原油不能通過(guò)霍爾木茲海峽，其他人的原油肯定也不能通過(guò)這條海峽。然而，我們無(wú)意封鎖霍爾木茲海峽，除非敵人對(duì)我們的壓力推到極限。
霍爾木茲海峽是全球最重要的能源海運(yùn)通道。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，2018年上半年，約有1800萬(wàn)桶/天的原油和凝析油，400萬(wàn)桶/天的石油產(chǎn)量，以及3億立方米的天然氣通過(guò)霍爾木茲海峽。 @ 嘉信盈泰資訊顧問(wèn)姜宇淳 _By JHY189.com _2019.4.24
此前，伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)海軍司令也警告將封鎖霍爾木茲海峽，美國(guó)中央司令部表示將保持航道通暢。 ② OPEC+減產(chǎn) 伊朗石油部周日在其官方網(wǎng)站發(fā)布聲明稱(chēng)，伊拉克沒(méi)有單方面決定增產(chǎn)原油產(chǎn)量來(lái)彌補(bǔ)原油供應(yīng)的短缺，因?yàn)槲覀儗⒆鹬?/font>石油輸出國(guó)組織(OPEC)及盟友的減產(chǎn)協(xié)議 。 消息人士周五表示，沙特6月原油產(chǎn)量可能會(huì)上升，以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)發(fā)電需求，但產(chǎn)量將保持在OPEC+減產(chǎn)協(xié)議生產(chǎn)配額以?xún)?nèi)。 預(yù)計(jì)5月原油產(chǎn)量為1000萬(wàn)桶/天，略高于4月的產(chǎn)量，但仍低于1030萬(wàn)桶的生產(chǎn)配額。 消息人士周五表示，俄羅斯的原油產(chǎn)量減產(chǎn)多達(dá)10%，因主要管道污染事故導(dǎo)致出口量大幅下降。 >> 華僑銀行(Ocbc)表示，“我們?nèi)匀徽J(rèn)為市場(chǎng)非常緊張。每個(gè)人都想當(dāng)然地認(rèn)為沙特會(huì)增加產(chǎn)量，但事實(shí)是沙特沒(méi)有做出承諾，而且提高產(chǎn)量還需要時(shí)間。” ③ 突發(fā)事件 白俄羅斯周一表示，俄羅斯德魯日巴管道尚未恢復(fù)原油供應(yīng)，因此白俄羅斯的煉油廠仍在減產(chǎn)。另外，消息人士表示，該管道對(duì)波蘭和德國(guó)的原油供應(yīng)仍未恢復(fù)，估計(jì)短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)。改管道的產(chǎn)能為100萬(wàn)桶/天。 >> 經(jīng)紀(jì)商Pvm Oil Associates表示，“俄羅斯供應(yīng)中斷的影響被夸大了。畢竟，煉油廠通常擁有充足的原油庫(kù)存以防止出現(xiàn)此類(lèi)中斷。所以，市場(chǎng)對(duì)這個(gè)事件擔(dān)憂(yōu)逐漸消退。” 此前，南蘇丹政府發(fā)言人周六表示，蘇丹港的工人舉行罷工，引發(fā)廣泛的反政府抗議活動(dòng)，導(dǎo)致南蘇丹的石油出口中斷。南蘇丹目前的原油產(chǎn)量是13.5萬(wàn)桶/天。
① CFTC-美原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào) 周六(4月27日)，美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)發(fā)布了截至4月23日的《美原油期貨持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)》 數(shù)據(jù)顯示： 美原油期貨凈多頭寸增加30,697口或5.94%，連續(xù)10周增加，近8周凈多頭寸增加29萬(wàn)口或101%，凈多頭寸接近55萬(wàn)口大關(guān)，升至去年10月9日以來(lái)最高水平；未平倉(cāng)合約大幅增加11.7萬(wàn)口或5.81%；多空比小幅攀升至6.62 : 1。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告 單位：口
② Bhge-美國(guó)原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào) 周六(4月27日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月26日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報(bào)》 數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)石油鉆井減少20臺(tái)，至805臺(tái)；天然氣鉆井減少1臺(tái)，至186臺(tái)；石油和天然氣鉆井平臺(tái)總數(shù)減少21臺(tái)，至991。 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)認(rèn)為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報(bào)告
▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)>> 經(jīng)紀(jì)商Price Futures Group表示，“潛在的看漲因素并沒(méi)有真正發(fā)生變化。 人們?nèi)匀粨?dān)心沙特和阿聯(lián)酋將采取緩慢的增產(chǎn)行動(dòng)，委內(nèi)瑞拉、利比亞和尼日利亞的供應(yīng)仍有風(fēng)險(xiǎn)。” >> 牛津能源研究所(Oies)表示，“我們看到油價(jià)大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)加劇，從短期來(lái)看，供應(yīng)影響很可能會(huì)被其他地區(qū)的產(chǎn)量增加所抵消，但市場(chǎng)正在趨緊，供應(yīng)的又一次沖擊可能將油價(jià)推高至100美元。如果2019年年底前布倫特原油價(jià)格觸及100美元，將意味著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將比當(dāng)前預(yù)期低0.6%，通脹率高出0.7%?！?/font> >> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行(Cibc)表示，“特朗普總統(tǒng)終止豁免阻止全球國(guó)家從伊朗購(gòu)買(mǎi)原油，此舉提振了油價(jià)。盡管這已使原油基準(zhǔn)價(jià)格升至自2018年末以來(lái)的最高水平，但考慮到其它市場(chǎng)的閑置產(chǎn)能，其影響可能會(huì)受到限制。在特朗普的壓力下，更高的油價(jià)可能會(huì)促使沙特增產(chǎn)，沙特的閑置產(chǎn)能約占伊朗總產(chǎn)能的四分之三。此外，除了美國(guó)可能加快鉆探外，俄羅斯可能還會(huì)增產(chǎn)，而伊朗石油供應(yīng)的減少可能并不意味著油價(jià)會(huì)進(jìn)一步上漲?！?/font> ▉ 油價(jià)預(yù)測(cè)>> 凱投宏觀(Capital Economics)表示，“全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，美國(guó)原油產(chǎn)量激增，供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)開(kāi)始消退，油價(jià)將下跌。 預(yù)計(jì)今年布倫特原油平均價(jià)格為60美元，上調(diào)10美元，因美國(guó)結(jié)束對(duì)伊朗原油客戶(hù)的制裁豁免。預(yù)計(jì)2020-2021年原油供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，但油價(jià)將上漲，因美聯(lián)儲(chǔ)更加溫和，全球風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒下降?！?/font> ▉ 交易策略市場(chǎng)矩陣特邀 - - 國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)商嘉信盈泰(infointime)咨詢(xún)顧問(wèn)姜宇淳表示：
日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)3月PCE物價(jià)指數(shù)和3月個(gè)人支出(20:30)(注意：PCE數(shù)據(jù)非常重要)，美國(guó)4月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)產(chǎn)出(22:30)等數(shù)據(jù)對(duì)宏觀基本面的進(jìn)一步揭示。原油頻道 >> 金錢(qián)爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國(guó)原油價(jià)格行情價(jià)格走勢(shì)，收盤(pán)報(bào)價(jià)，美布原油價(jià)格差變動(dòng)；核心交易主題最新發(fā)展及市場(chǎng)影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；油價(jià)預(yù)測(cè)；特邀機(jī)構(gòu)(國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧公司嘉信盈泰)進(jìn)行原油價(jià)格行情分析，走勢(shì)展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國(guó)際原油市場(chǎng)，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資原油，機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)投資者選擇美原油&布倫特原油
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