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原油頻道

原油市場日報：盡管油價受到廣泛利多支持，但特朗普警告即將升級關稅，推動市場開始重新定價。區(qū)間交易！

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編輯：元寶日期：2019.05.06 17:25

WTI油價周一大幅跳空低開，在60美元獲得買盤支撐后展開反彈。特朗普發(fā)推文威脅將對中國商品加征關稅，中國可能會退出本周的貿(mào)易談判，貿(mào)易爭端前景轉(zhuǎn)為悲觀。同時，美國原油庫存及產(chǎn)量均處于高水平，最新的持倉和鉆井數(shù)據(jù)均利空等推動油價進一步下行。但伊朗局勢進一步惡化，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量進一步下降，利比亞出現(xiàn)新供應中斷的風險增加等對油價構成支撐。

北京時間17:23，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
NYMEX-美原油主力6月合約	60.90	-1.66%	-1.04	60.04
ICE-布倫特原油主力7月合約	69.89	-1.35％	-0.95	68.79

布倫特-美原油價格差為8.86美元，較5月1日8.20美元擴大0.66美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
INE-人民幣原油主力6月合約	472.0	-3.20％	-15.6	465.3

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周日發(fā)布推文表示，與中國的貿(mào)易談判仍在繼續(xù)但過于緩慢。周五，中國2000億美元10%的關稅將升至25%。另外，還有3250億美元中國商品的關稅不久也將達到25%。

隨后，白宮經(jīng)濟顧問庫德洛(Kudlow)表示，雖然談判取得了重大進展，但仍存在結構性的問題。如果談判不成功，美國將繼續(xù)加征關稅。

據(jù)彭博社報道，周一，知情人士表示，中國正在考慮推遲原定于周二將在華盛頓進行的談判。此外，前商務部官員兼外交官周曉明表示，中國不太可能做出美國想要的讓步。如果特朗普威脅的關稅在周五實施，中國必須做出回應。

>> 高盛集團(Goldman Sachs)表示，“許多市場已經(jīng)定價會有某種貿(mào)易協(xié)議，關稅不再進一步升級。如果這些關稅升級，這會引發(fā)對經(jīng)濟增長的巨大打擊。”

>> 經(jīng)紀商CMC Market表示，“它可能沒有我們看起來那么糟糕，但它很可能消除我們所看到的所有積極勢頭。問題在于，這是最后一刻的談判策略還是標志著談判的失敗?！?/font>

>> 澳洲國民銀行(Nab)表示，“特朗普的推文為新一周的市場奠定了基調(diào)。關稅的增加對風險資產(chǎn)來說將是壞消息，并將威脅全球經(jīng)濟增長前景?！?/font>

>> 金融顧問公司Leuthold Group表示，“較高的關稅將嚴重損害全球和美國經(jīng)濟增長前景 - - 特別是當美國和外國制造業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)很薄弱的情況下。但是，我認為這很可能是一個談判策略，中美之間的談判確實已接近尾聲。在我看來，這雖然會市場創(chuàng)造動蕩的一周，但我認為任何重大的疲軟都將成為買入機會?！?/font>

② 美國制裁伊朗

白宮周日發(fā)布聲明稱，美國正向中東地區(qū)部署林肯號航母戰(zhàn)斗群和一個轟炸機特遣隊，以回應伊朗近期對美國的警告。

美國不希望與伊朗發(fā)生戰(zhàn)爭，但美國已做好準備應對伊朗的襲擊，無論是通過代理人，伊斯蘭革命衛(wèi)隊還是伊朗常規(guī)軍隊。任何針對美國及其盟友利益的襲擊將遭到無情的還擊。

@ 美國總統(tǒng)國家安全事務助理博爾頓 _By Bloomberg _2019.5.6

伊朗石油部副部長扎馬尼尼亞周日表示，為了避免美國的非法制裁，伊朗已經(jīng)決定動用所有資源在灰色市場出售石油。這并不是走私，而是一種對抗我們認為不公正、不合法制裁的方式。

英國外交部與德國、法國以及歐盟發(fā)表的聯(lián)合聲明稱，我們對美國決定不再向進口伊朗原油的部分國家和地區(qū)給予制裁豁免，表示遺憾和擔憂。

>> 大華銀行(Uob)表示，“由于市場看到美國、俄羅斯和沙特填補了伊朗的供應缺口，所以雖然美國制裁豁免已經(jīng)到期，但油價跌至一個月以來低點。”

此前，美國宣布了對伊朗的第三輪制裁，主要針對伊朗的核活動。

③ OPEC+減產(chǎn)

伊朗石油部周日在其官方網(wǎng)站發(fā)布聲明稱，伊拉克沒有單方面決定增產(chǎn)原油產(chǎn)量來彌補供應短缺，因為我們將尊重石油輸出國組織(OPEC)及盟友的減產(chǎn)協(xié)議。

消息人士周五表示，沙特6月原油產(chǎn)量可能會上升，以滿足國內(nèi)發(fā)電需求，但產(chǎn)量將保持在OPEC+減產(chǎn)協(xié)議生產(chǎn)配額以內(nèi)。預計5月原油產(chǎn)量為1000萬桶/天，略高于4月的產(chǎn)量，但仍低于1030萬桶/天的生產(chǎn)配額。

消息人士周五表示，俄羅斯的原油減產(chǎn)多達10%或100萬桶/天，因主要管道污染事故導致對歐洲的原油出口大幅下降。

>> 華僑銀行(Ocbc)表示，“我們?nèi)匀徽J為市場非常緊張。每個人都想當然地認為沙特會增加產(chǎn)量，但事實是沙特沒有做出承諾，而且提高產(chǎn)量還需要時間。”

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① CFTC-美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報

周六(5月4日)，美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至4月30日的《美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：美原油期貨凈多頭寸減少23,256口或4.25%，此前連續(xù)10周增加，凈多頭寸降至52.4萬口；未平倉合約小幅增加0.5萬口；多空比降至5.59 : 1。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

單位：口

類別	未平倉合約	投機基金多頭	投機基金空頭	投機基金凈多	投機基金套利
期貨	2,144,648	638,298	114,195	524,103	704,217
較上期變化量	5,435	-6,372	16,884	-23,256	52,850
環(huán)比	0.25%	-0.99%	17.35%	-4.25%	8.11%
年比	-18.20%	-21.70%	-8.24%	-24.12%	-18.65%
期貨和期權	2,950,595	624,399	61,065	563,334	1,149,268
較上期變化量	-1516	-6468	11,427	-17,895	20214
環(huán)比	-0.05%	-1.03%	23.02%	-3.08%	1.79%
年比	-17.08%	-23.84%	-27.30%	-23.45%	-15.07%

② Bhge-美國原油鉆井數(shù)據(jù)周報

周六(5月4日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月3日的《北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報》

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井增加2臺，至807臺，同比下降3.23%或27臺；天然氣鉆井減少3臺，至183臺；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少1臺，至990臺，同比下降4.07%或42臺。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井數(shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖 (截至2019年5月3日)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井數(shù)，原油鉆井數(shù)，石油鉆井數(shù)，每周石油鉆井報告

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-05-04	截至05月03日當周美國石油鉆井總數(shù)	807	805	+2	利空
2019-04-27	截至04月26日當周美國石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當周美國石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	+2	利空
2019-04-06	截至04月05日當周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當周美國石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當周美國石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當周美國石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 期貨公司RJO Futures表示，“美國失業(yè)率降至3.6%，這意味著更多的人上班，這是一個很好的跡象，我們可以預期看到汽油需求增加，而原油需求將迎來夏季?！?/font>

>> 巴克萊銀行(Barclays)表示，“我們在不久的將來將會看到，美國新的管道和出口產(chǎn)能上線后，二疊紀的瓶頸將會消除。這將把世界上最大的頁巖盆地與全球原油市場連接起來?！?/font>

>> 澳新銀行(Anz)表示，“亞洲煉油商已經(jīng)詢問沙特阿美能否提供更多的原油，因為美國制裁豁免到期伊朗原油供應預期下降。同時，市場感受到美國庫存大幅增加的壓力，上周近1000萬桶的庫存增幅明顯高于市場預期?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 惠譽宏觀研究(Fsmr)表示，“我們維持油價預測不變，預計2019年布倫特原油的平均價格將達到73美元，與上個月的預測一致。短期內(nèi)包括原油在內(nèi)的風險資產(chǎn)的情況看起來更具挑戰(zhàn)性。市場開始出現(xiàn)波動，有跡象表明投資者正傾向于尋找避風港。今年以來，油價上漲了30%，期貨市場看起來開始緊張，布倫特原油的持倉多空比從年初的2.5:1飆升至15.8:1?！?/font>

>> 據(jù)路透社(Reuters)油價調(diào)查，“31位經(jīng)濟學家和分析師預測，2019年布倫特原油平均價格為68美元，比3月預測的67美元高出1美元。預計今年全球原油需求增長為100-140萬桶/天，而3月預測為120-150萬桶/天。”

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

伊朗局勢繼續(xù)惡化，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量繼續(xù)下降，利比亞出現(xiàn)供應中斷的風險增加，OPEC+主要產(chǎn)油國繼續(xù)減持減產(chǎn)等因素對油價形成支撐。

但是，特朗普最新的推文使得中美貿(mào)易談判前景暗淡，由于中美貿(mào)易爭端是最大的宏觀風險之一，因此所有的風險資產(chǎn)都將受到打擊。更主要的是，此前的一致預期中美會達成貿(mào)易協(xié)議，所以，市場將對無法達成貿(mào)易協(xié)議進行重新定價，如果加征關稅成為事實，對油價而言意味著巨大的修正。

所以，本周市場焦點將由原油基本面及伊朗局勢轉(zhuǎn)向“中美貿(mào)易談判”的最新發(fā)展，任何新的重大發(fā)展都將導致油價劇烈波動 - - 我們預計“中國本周是否取消赴美談判”將成為日內(nèi)重大主題。投資者需密切關注消息面。

綜合評估，今日國際油價 - - 區(qū)間震蕩。

近期，50日均線已經(jīng)上傳200日均線，中期多頭趨勢鞏固。然而，近日油價調(diào)整已經(jīng)跌穿所有短期均線支撐，且由超級利空事件驅(qū)動，短期調(diào)整信號進一步增強。

支撐下落至整數(shù)(60.00)，壓力位下落至整數(shù)(62.00)。日內(nèi)趨勢空翻多，宜區(qū)間交易，可在油價反彈至62美元關口做空，回調(diào)至日內(nèi)均線附近做多。

日內(nèi)無重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布。原油頻道 >>

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