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原油頻道原油市場日報:中美貿(mào)易談判陷入僵局,然而海灣發(fā)生油輪襲擊事件局勢繼續(xù)升級,同時基本面利多?;卣{(diào)做多
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![]() 編輯:元寶 日期:2019.05.13 17:35 WTI油價周一開盤小幅下跌后展開反彈,歐洲時段漲勢加速。海灣發(fā)生了油輪襲擊事件,地緣政治緊張局勢急劇升溫。中美貿(mào)易談判陷入僵局,美國對中國2000億美元商品25%的關稅已經(jīng)生效。兩大超級事件繼續(xù)發(fā)展,多空分歧進一步加大。但油市基本面繼續(xù)看漲,對油價構成支撐。 北京時間17:31,逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示: 單位:美元/桶
布倫特-美原油價格差為9.19美元,較5月1日8.20美元擴大0.99美元 。 中國原油期貨收盤價格顯示: 單位:元/桶
▉ 核心交易主題① 中美貿(mào)易談判 白宮經(jīng)濟顧問庫德洛(Kudlow)周日表示,在談判繼續(xù)進行的情況下,關稅將仍然存在。特朗普將于6月底在日本舉行的G20峰會上與中國國家主席習近平舉行會談。 >> 瑞信集團(Credit Suisse)表示,“我們的基本觀點仍然是,美國和中國之間可能達成貿(mào)易協(xié)議。但今天的消息表明,這可能需要更多的時間,而且不可能在6月底之前完成?!?/font> >> 道明證券(TD Securities)表示,“我們的基本觀點是,談判的有限進展和中國的報復。我們認為,所有的中國出口到美國的商品在未來一個月可能受到關稅升級的巨大風險。市場反應最終將取決于中國和美國是否繼續(xù)談判,另外3250億美元的商品的關稅是否會提高,中國將如何報復?!?/font> >> 花旗集團(CitiGroup)表示,“投資者正在密切關注中國政策制定者如何抵消更嚴厲的關稅對對經(jīng)濟和金融市場的影響。北京的選擇包括支持股市和人民幣,以及貨幣政策措施和流動性注入?!?/font> >> 國際文傳電訊社(Interfax)表示,“美中貿(mào)易戰(zhàn)將加劇,這將限制油價上漲。市場參與者密切關注中國的報復措施,這可能對全球原油需求增長特別不利?!?/font> >> 華僑銀行(Ocbc)表示,“油價波動將完全取決于貿(mào)易戰(zhàn)的升級。市場仍在等待兩件事,包括中國的報復計劃和美國關于剩余3250億美元中國產(chǎn)品關稅的詳細計劃。不幸的是,變化是貿(mào)易談判中唯一不變的因素。市場將繼續(xù)受到未來頭條新聞的推動?!?/font> >> 瑞穗銀行(Mizuho)表示,“進一步的貿(mào)易談判無法阻礙中國和地區(qū)增長的不確定性急劇上升。與此同時,關稅升級也可能會破壞全球增長前景,并且對風險資產(chǎn)造成更大的壓力?!?/font> 此前,特朗普政府將超過2000億美元的中國商品的關稅從10%提高到25%。中國表示將進行報復,但尚未宣布具體報復措施。 ② 美國制裁伊朗 伊朗外交部周一要求沙特對其兩艘沙特油輪遭破壞事件做出澄清。伊朗外交部發(fā)言人穆薩維當天說,該地區(qū)的航運與海上運輸安全至關重要。要警惕任何“惡意分子精心策劃的陰謀”與“外國勢力的冒險主義”,以免破壞該地區(qū)的穩(wěn)定與安全。 沙特能源部長法利赫(Falih)周一表示,周日的商船襲擊事件中包括2艘沙特的油輪,在富查伊拉海岸遭到了“破壞性襲擊”,其中一艘正在裝載沙特原油準備運往美國。 阿聯(lián)酋政府周日表示,4艘商船在富查伊拉加油站以東的阿曼灣遭受“破壞”,這是一起嚴重事故。它表示沒有人員傷亡,富查伊拉港口的運營正常。 伊朗外交部發(fā)言人周日表示,發(fā)生在富查伊拉海岸附近的事件令人擔憂,并要求對此事進行調(diào)查。 據(jù)Sputnik報道,阿聯(lián)酋富查伊拉港發(fā)生多起重大爆炸事件,目擊者稱有7至10艘油輪正在燃燒。該港口距離霍爾木茲海峽約70海里,因此在伊朗關閉海峽的威脅中變得越來越重要。
![]() 伊朗正面臨美國對該國實施制裁所導致的經(jīng)濟和政治等方面的全面戰(zhàn)爭。這是自1979年伊斯蘭革命以來,伊朗史上前所未有困難時期,甚至超過兩伊戰(zhàn)爭。當此之時,伊朗需要全國各派團結(jié)一致。外界壓力永遠不會使伊朗放棄尊嚴。 @ 伊朗總統(tǒng)魯哈尼 _By Bloomberg _2019.5.11
伊朗警衛(wèi)隊航空部門負責人哈吉扎德周日表示,美國在海灣地區(qū)的軍事存在曾經(jīng)是一個嚴重威脅,但現(xiàn)在是一個機會。一艘航空母艦上至少有40到50架飛機,6000人聚集在其中,這對我們過去是一個嚴重的威脅,但現(xiàn)在威脅已經(jīng)轉(zhuǎn)變成機會。 伊斯蘭革命衛(wèi)隊司令薩拉米周日表示,近來美國頻頻發(fā)出的武力施壓,只不過是美國的“心理戰(zhàn)”。 美國國務卿蓬佩奧(Pompeo)周六表示,伊朗在中東地區(qū)制造混亂,對美國的利益構成了威脅,但白宮歡迎有機會與德黑蘭進行談判。 ③ 突發(fā)供應中斷 周日,休斯頓航道部分重新開放,正在回收泄漏的數(shù)千桶汽油。上周五,多艘船只在位于美國得克薩斯州的休斯敦航道相撞,造成有毒汽油制品泄漏,并導致休斯敦航道部分關閉。 挪威Equinor完全關閉北海Oseberg平臺的石油和天然氣生產(chǎn),計劃外的維護預計將持續(xù)一周左右,該平臺去年的原油產(chǎn)量為11萬桶/天,天然氣產(chǎn)量為900萬立方米/天。 ④ OPEC+減產(chǎn) 普氏能源資訊(S&P Global Platts)的OPEC月度產(chǎn)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過4個月的下降后,OPEC 4月的原油產(chǎn)量高出上個月3萬桶/天,至3026萬桶/天。調(diào)查顯示,11個參與OPEC+減產(chǎn)協(xié)議成員國4月的合規(guī)率為116%,這主要歸功于沙特。
沙特阿拉伯是OPEC最大的產(chǎn)油國,4月產(chǎn)量為982萬桶/天,環(huán)比下降5萬桶/天,是4年來的最低水平,遠低于OPEC+減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的生產(chǎn)配額,表現(xiàn)出了相當強的克制。 >> 德意志銀行(Deutsche Bank)表示,“沙特不愿意在短期內(nèi)增加原油供應,它計劃在出現(xiàn)供應瓶頸時為市場提供額外供應,這表明油價在短期內(nèi)將上漲。”
① CFTC-美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報 周六(5月11日),美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布了截至5月7日的《 美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報》 數(shù)據(jù)顯示:美原油期貨凈多頭寸減少29,767口或5.68%,凈多頭寸失守50萬口大關;未平倉合約大幅減少1.1萬口或0.52%;多空比 降至5.04 : 1。 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 分析報告 ② Bhge-美國原油鉆井數(shù)據(jù)周報 周六(5月11日),通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月10日的《北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報》 數(shù)據(jù)顯示:美國石油鉆井減少2臺,至805臺;天然氣鉆井不變,仍未183臺;石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少2臺,至988。 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 分析報告
▉ 機構觀點>> 澳新銀行(Anz)表示,“原油市場在貿(mào)易談判方面略顯謹慎,布倫特原油和WTI原油價格幾乎沒有變化。供應方問題繼續(xù)影響石油市場?!?/font> >> 能源咨詢公司Opis表示,“隨著墨西哥灣煉油廠完成維護重新啟動,未來100天左右的需求將明顯高于供應量。原油具有更大的上漲空間?!?/font> >> 能源咨詢公司Tradition Energy表示,“投資者將注意力從貿(mào)易問題轉(zhuǎn)移到伊朗制裁,以及利比亞沖突對供應的影響,市場繼續(xù)擔心供應緊張。我們正在等待,看看沙特將在未來幾周內(nèi)是否會宣布延長減產(chǎn)時間。市場正在尋找下一個推動力?!?/font> >> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示,“我們接近夏季駕駛季,到目前為止,沙特和俄羅斯不想提高產(chǎn)量,伊朗的制裁也已到位,這支持了原油價格?!?/font> >> 經(jīng)紀商Oanda表示,“貿(mào)易戰(zhàn)的升級已經(jīng)引發(fā)對全球經(jīng)濟增長的擔憂,這將導致原油需求疲軟。然而,貿(mào)易談判的樂觀情緒有所增加,因此,貿(mào)易主題成為原油的推動因素。此外,5月10日之前離開港口的中國商品的關稅不會增加,因此提供了一個小的,大約兩周的時間窗口?!?/font> >> 經(jīng)紀商ActivTrades表示,“雖然投資者試圖了解美國關稅對原油進口和對經(jīng)濟增長的影響,成為原油進一步上漲的阻力。然而,市場對伊朗提出的60天緩沖期的關注度仍然很高,德黑蘭和華盛頓之間的敵對行動有所增加。到目前為止,油價無法突破近期的交易區(qū)間,價格在60-62.8美元。明確突破62.8美元將為進一步反彈打開空間,潛在目標為64美元。” ▉ 油價預測>> 根據(jù)華爾街日報(WSJ)油價調(diào)查顯示,“由于供應中斷,全球經(jīng)濟增長疲軟和地緣政治緊張局勢將對市場造成壓力,10家投行預計布倫特原油今年的平均價格為70美元,3月的調(diào)查預計為68美元,本次上調(diào)了2美元。” ▉ 交易策略市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示:
日內(nèi)無重大經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布。原油頻道 >> 金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor):隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢,收盤報價,美布原油價格差變動;核心交易主題最新發(fā)展及市場影響;最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響;機構觀點;油價預測;特邀機構(國際期貨經(jīng)紀及投顧公司嘉信盈泰)進行原油價格行情分析,走勢展望,交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場,提高交易決策的水平。 ---END---
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