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原油頻道

原油市場日報：技術買盤及美國進入駕駛季推動油價反彈，但WTI與布倫特分別發(fā)展價差走闊。逢低做多！

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編輯：元寶發(fā)布時間：2019.05.28 18:35

WTI主力07合約周二窄幅震蕩，并未追隨假期布倫特原油的強勁反彈走勢，國際基準分別發(fā)展，布倫特-美原油價格差大幅走闊至11.12美元。中美貿(mào)易爭端暫時陷入僵局，但隨時可能出現(xiàn)爆炸性的新聞。中東緊張局勢沒有進一步升級，但暗流涌動。原油基本面充斥混合信號 - - 國際市場收緊，現(xiàn)貨溢價持續(xù)上升，但美國市場供應過剩。所以，上述因素的影響互相抵消，并沒有成為油價反彈的推動力。近日的反彈主要歸因于 - - 技術抄底買盤和美國已經(jīng)進入駕駛季需求高峰期。

北京時間18:29，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
NYMEX-美原油主力7月合約	59.14	+0.89%	+0.51	59.35
ICE-布倫特原油主力7月合約	70.26	+0.23%	0.16	70.59

布倫特-美原油價格差為11.12美元，較5月1日8.20美元擴大2.92美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
INE-人民幣原油主力7月合約	476.9	+1.53％	+7.2	481.1

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周一表示，美國尚未“準備好”與中國簽署協(xié)議。

>> 瑞典北歐斯安銀行(SEB)表示，“我認為市場已經(jīng)開始定價，因為一致預期緊張局勢將會持續(xù)下去。除非美國對所有中國商品征收更高的關稅?！?/font>

>> 經(jīng)紀商Oanda表示，“貿(mào)易爭端意味著油價的復蘇是脆弱的?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“特朗普的言論與中國疲弱的工業(yè)利率數(shù)據(jù)同時出現(xiàn)，表明貿(mào)易沖突正在產(chǎn)生影響?！?/font>

>> 能源對沖基金Ritterbusch & Associates表示，“受到關稅增加的影響，美國企業(yè)的原油需求可能會降級。如果中美貿(mào)易緊張形勢繼續(xù)升級，油價可能跌破關鍵的56美元支撐位，與中美貿(mào)易相關的股票也會進一步暴跌......所有風險市場的聯(lián)動反過來可能推動貿(mào)易爭端的解決。”

此前，由于關稅升級以及美國封鎖華為，美中貿(mào)易談判陷入僵局。

② 美國制裁伊朗

伊朗副外長阿拉格希周一警告稱，華盛頓的經(jīng)濟制裁政策威脅到“整個地區(qū)的安全”?！霸摰貐^(qū)的國家應對此威脅保持警惕，”阿拉格希還表示，目前伊朗已經(jīng)做好準備，同地區(qū)國家展開對話。

美國政府周五表示，將向中東部署更多的軍隊。

>> 能源咨詢公司JBC Energy表示，“這一舉措進一步加劇了地區(qū)的緊張局勢，不過大部分地緣政治緊張局勢可能已經(jīng)在市場上定價，對原油價格的影響可能仍然受到抑制。”

此前，海灣緊張局勢持續(xù)升級，伊朗表示任何情況下都不會與美國談判。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，兩位業(yè)內(nèi)消息人士周一表示，俄羅斯原油產(chǎn)量本月繼續(xù)下降，同時，原油污染事故導致出口量繼續(xù)下降。俄羅斯5月1日-26日的原油產(chǎn)量為1112.6萬桶/天，低于5月1日-21日的1114.7萬桶/天，不過降幅并不大。同期，出口量下降了6％。

Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，截至5月26日當周，中東原油出口較此前一周下滑590萬桶至1.078億桶，刷新至少2016年8月以來最低，除沙特和科威特以外所有海灣國家的原油出口均錄得下滑。

中美達成協(xié)議有可能。我認為是一個很好的可能性。華為甚至可能會被納入貿(mào)易協(xié)議。如果我們達成協(xié)議的話。我可以想象華為可能以某種形式，包括在貿(mào)易協(xié)議中......我們從安全標準角度非常關注華為

如果我們看到經(jīng)合組織的原油庫存下降至5年平均水平以下，我會認為我們做了正確的決定?，F(xiàn)在，庫存正在接近這一水平，OPEC+減產(chǎn)合規(guī)率達到創(chuàng)紀錄的水平發(fā)揮了重要作用。我相信市場將在2019年年底保持平衡。

@ 科威特石油部長法德爾 _By Reuters _2019.5.27

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“鑒于最近價格下跌，沙特阿拉伯謹慎對待增產(chǎn)是合理的。因此，我們預計在不久的將來會再次出現(xiàn)更高的油價?！?/font>

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① CFTC-美原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報

周六(5月25日)，洲際交易所集團(ICE)發(fā)布了截至5月21日的《布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報》

布倫特原油期貨凈多頭寸減少2,552口或0.63%，連續(xù)4周下降；期貨和期權凈多頭寸減少3,696口或0.93%；未平倉合約大幅增加5.43%；多頭頭寸減少0.24%，空頭頭寸大幅增加11.91%，多空比降至13 : 1，連續(xù)2周下降；套利頭寸增加2.25%。

單位：口

類別	未平倉合約	投機基金多頭	投機基金空頭	投機基金凈多	投機基金套利
期貨	2,381,934	439,394	33,787	405,607	232,695
較上期變化量	122,660	1,045	3,597	-2,552	5,120
環(huán)比	5.43%	0.24%	11.91%	-0.63%	2.25%
年比	-11.91%	-23.32%	-37.57%	-21.84%	-19.71%
期貨和期權	3,058,441	425,955	32,340	393,615	346,085
較上期變化量	137,227	1,309	5,005	-3,696	8,559
環(huán)比	4.70%	0.31%	18.31%	-0.93%	2.54%
年比	-8.68%	-20.57%	-61.62%	-12.92%	-1.70%

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

② Bhge-美國原油鉆井數(shù)據(jù)周報

周六(5月25日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至5月24日的《北美石油鉆井數(shù)據(jù)周報》

美國石油鉆井減少5臺，至797臺，同比減少62臺或7.22%，連續(xù)3周下降，降至2018年2月初以來的最低水平；天然氣鉆井增加1臺，至186臺，同比減少12臺或6.06%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少4臺，至983臺，同比下降76臺或7.18%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年5月24日)

石油鉆井數(shù)(左坐標)

增減(右坐標 (單位：口)

貝克休斯，油服貝克休斯，鉆井數(shù)，原油鉆井數(shù)，石油鉆井數(shù)，每周石油鉆井報告

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-05-25	截至05月24日當周美國石油鉆井總數(shù)	797	802	-5	利多
2019-05-18	截至05月17日當周美國石油鉆井總數(shù)	802	805	-3	利多
2019-05-11	截至05月10日當周美國石油鉆井總數(shù)	805	807	-2	利多
2019-05-04	截至05月03日當周美國石油鉆井總數(shù)	807	805	2	利空
2019-04-27	截至04月26日當周美國石油鉆井總數(shù)	805	825	-20	重大利多
2019-04-19	截至04月18日當周美國石油鉆井總數(shù)	825	833	-8	利多
2019-04-13	截至04月12日當周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	2	利空
2019-04-06	截至04月05日當周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當周美國石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當周美國石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當周美國石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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更多數(shù)據(jù)

▉ 機構觀點

>> 道明證券(TD Securities)表示，“貿(mào)易摩擦對于原油價格的影響，目前來看僅僅是停留在心理層面，尚未有充足的證據(jù)顯示貿(mào)易危機會嚴重影響到全球經(jīng)濟前景和實際能源需求。因此，油價的未來走勢仍將更多取決于供給端，尤其是伊朗局勢和OPEC生產(chǎn)政策的影響?！?/font>

>> 期貨公司Phillip Futures表示，“盡管OPEC+的減產(chǎn)仍然支撐油價，但我們認為當前強勢看跌的氛圍將繼續(xù)存在。市場需要OPEC+對生產(chǎn)政策的明確指示，以扭轉對油價的負面偏見?！?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)表示，“供應方面的問題重新出現(xiàn)，原油價格強勁反彈。由于美國的制裁，伊朗的出口仍面臨壓力。此外，OPEC+似乎將延長減產(chǎn)協(xié)議。”

>> 能源咨詢公司Petromatrix表示，“阻止油價進一步反彈的主要原因是對全球經(jīng)濟的擔憂?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 瑞銀集團(UBS)表示，“預計本月布倫特原油價格將達到75美元。OPEC+的減產(chǎn)合規(guī)率程度仍然很高，而伊朗和委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量本月可能再次走低?！?/font>

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

中美貿(mào)易爭端暫時陷入僵局，但隨時可能出現(xiàn)爆炸性的新聞 - - 傳聞美國政府準備封鎖?？低暎袊姆粗拼胧╇S時可能升級。中東緊張局勢沒有進一步升級，但暗流涌動 - - 雙方都在積極進行軍事準備。原油基本面充斥混合信號 - - 國際市場收緊，現(xiàn)貨溢價持續(xù)上升，但美國市場供應過剩。所以，上述因素的影響互相抵消，并沒有成為油價反彈的推動力。

近日的反彈主要歸因于：① 技術抄底買盤，油價跌至120日均線，失守關鍵的58美元水平，吸引了大量主動買盤。② 陣亡將士紀念日假期意味著美國正式進入駕駛季需求高峰期，這可能會削弱市場當前最看跌的因素 - - 美國市場供應過剩。因為美國經(jīng)濟仍然強勁，汽油價格仍在可接受范圍內(nèi)(全美均價2.85美元/加侖)，機構預計今年駕駛季的需求將高于往年水平，這將推動煉油廠開工率提升，加速成本油消費，并最終削減原油庫存。

綜合評估，今日國際油價 - - 偏向上行。

近期，50日均線已經(jīng)脫離200日均線，中期多頭趨勢仍未被破壞。然而，油價調(diào)整幅度已經(jīng)加深，趨勢岌岌可危。

近日，支撐位持穩(wěn)于120日均線(57.57)，壓力位下落至200日均線(60.61)。日內(nèi)無明顯趨勢，但受到布倫特支撐，可在油價回落至日內(nèi)低點附近做多。

日內(nèi)需關注美國3月FHFA房價指數(shù)(21:00)，美國5月諮商會消費者信心指數(shù)(22:00)等重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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